Flux de Trésorerie Yellow Cake plc

Actions

YCA

JE00BF50RG45

Uranium

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:06 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
530,50 ^GBX	-1,12%		-1,94%	-10,39%

18/06	Berenberg abaisse Anglo American, relève Valterra	AN
15/06	Yellow Cake lance un programme de rachat d'actions de 10 millions de dollars	AN

372ee586ba18fdb4fdda3d3d69a7de.PYLMG-6Y_PITv5TetkYpcLCnoKpjrqBePYgKF1JPV10.TOSIa6nNrKBm2MGT2ysdSNHrkfgz6-83eccyZBl-Jj915a1vuvajhyPI5w

Données Financières Publiées: YELLOW CAKE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	33,36 M	433 M	-96,9 M	735 M	-456 M
Autres recettes, total	551 k	-9,15 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	33,92 M	424 M	-96,9 M	735 M	-456 M
Résultat Brut	33,92 M	424 M	-96,9 M	735 M	-456 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,41 M	4,01 M	3,32 M	12,07 M	15,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	139 k	220 k	44 k	25 k	37 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,74 M	2,18 M	3,47 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,28 M	6,41 M	6,83 M	12,09 M	15,19 M
Résultat d'Exploitation	30,63 M	418 M	-104 M	723 M	-471 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	11 k	576 k	4,78 M	2,1 M
Charges d'intérêt nettes	3 k	11 k	576 k	4,78 M	2,1 M
Gains (pertes) de change	-43 k	85 k	362 k	-499 k	-18 k
Autres produits non opérationnels	-681 k	-534 k	-144 k	-206 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	29,91 M	417 M	-103 M	727 M	-469 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	29,91 M	417 M	-103 M	727 M	-469 M
Résultat des activités poursuivies	29,91 M	417 M	-103 M	727 M	-469 M
Résultat net part du groupe	29,91 M	417 M	-103 M	727 M	-469 M
Résultat net	29,91 M	417 M	-103 M	727 M	-469 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,91 M	417 M	-103 M	727 M	-469 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,91 M	417 M	-103 M	727 M	-469 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	2,6	-0,56	3,5	-2,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	2,6	-0,56	3,5	-2,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,02 M	161 M	185 M	207 M	217 M
Bénéfice net par action - dilué	0,33	2,59	-0,56	3,5	-2,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,33	2,59	-0,56	3,5	-2,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,31 M	161 M	185 M	208 M	217 M
BPA de base normalisé	0,21	1,62	-0,35	2,19	-1,35
BPA dilué normalisé	0,21	1,62	-0,35	2,19	-1,35
Éléments supplémentaires
EBITA	30,63 M	418 M	-104 M	723 M	-471 M
EBIT	30,63 M	418 M	-104 M	723 M	-471 M
Total des revenus (tels que rapportés)	33,92 M	424 M	-96,9 M	735 M	-456 M
Résultat net normalisé	18,69 M	261 M	-64,34 M	454 M	-293 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	282 k	1,88 M	226 k	8,18 M	10,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	139 k	220 k	44 k	25 k	37 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	139 k	220 k	44 k	25 k	37 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	126 M	153 M	84,43 M	133 M	20,01 M
Total des liquidités et VMP	126 M	153 M	84,43 M	133 M	20,01 M
Créances clients, total	-	-	-	-	391 k
Autres créances	119 k	130 k	324 k	432 k	-
Total des créances	119 k	130 k	324 k	432 k	391 k
Total de l'actif circulant	126 M	153 M	84,75 M	134 M	20,4 M
Investissements à long terme	302 M	917 M	953 M	1,75 Md	1,4 Md
Total des actifs	428 M	1,07 Md	1,04 Md	1,89 Md	1,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	626 k	970 k	1,93 M	3,54 M	3,4 M
Autres passifs à court terme	6,36 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,98 M	970 k	1,93 M	3,54 M	3,4 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,98 M	970 k	1,93 M	3,54 M	3,4 M
Actions ordinaires, total	1,78 M	2,54 M	2,72 M	2,95 M	2,95 M
Primes d'émissions d'actions	359 M	588 M	660 M	781 M	781 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,11 M	489 M	386 M	1,11 Md	644 M
Actions détenues en propre	-11,46 M	-11,22 M	-14,22 M	-14,06 M	-14,06 M
Résultat global et autres	141 k	122 k	166 k	107 k	144 k
Total des fonds propres ordinaires	421 M	1,07 Md	1,04 Md	1,88 Md	1,41 Md
Total des capitaux propres	421 M	1,07 Md	1,04 Md	1,88 Md	1,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	428 M	1,07 Md	1,04 Md	1,89 Md	1,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	129 M	184 M	198 M	217 M	217 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	129 M	184 M	198 M	217 M	217 M
Actif net par action	3,28	5,82	5,23	8,69	6,52
Actif corporel net	421 M	1,07 Md	1,04 Md	1,88 Md	1,41 Md
Actif corporel net par action	3,28	5,82	5,23	8,69	6,52
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-126 M	-153 M	-84,43 M	-133 M	-20,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	29,91 M	417 M	-103 M	727 M	-469 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-33,36 M	-433 M	96,9 M	-735 M	456 M
Rémunération à base d'actions (CF)	139 k	220 k	44 k	25 k	37 k
Autres activités d'exploitation, total	637 k	9,17 M	-362 k	499 k	18 k
Variation des créances	-29 k	-11 k	-190 k	-108 k	41 k
Variation des dettes fournisseurs	3,22 M	-2,61 M	1,37 M	1,12 M	-150 k
Flux de trésorerie d'exploitation	509 k	-9,24 M	-5,17 M	-6,48 M	-13,17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,06 M	-194 M	-133 M	-66,02 M	-100 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,06 M	-194 M	-133 M	-66,02 M	-100 M
Émission d'actions ordinaires	138 M	237 M	74,25 M	125 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-10,73 M	-	-3 M	-	-
Autres activités de financement, total	-3,5 M	-6,45 M	-2,05 M	-3,42 M	-
Flux de trésorerie de financement	124 M	230 M	69,2 M	121 M	-
Ajustements des taux de change	-30 k	40 k	-51 k	-	-13 k
Variation nette de la trésorerie	120 M	26,98 M	-68,71 M	48,76 M	-113 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,84 M	255 M	-64,02 M	453 M	-295 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,84 M	255 M	-64,02 M	453 M	-295 M
Variation du fonds de roulement net	-6,56 M	6,02 M	-766 k	-1,51 M	103 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,48	34,85	-6,15	30,9	-17,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,56	35,03	-6,16	30,96	-17,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,69	55,99	-9,78	49,81	-28,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,69	55,99	-9,78	49,81	-28,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,15	0,95	-3,42	1,64	-3,32
Marge EBITA %	90,32	98,49	107,05	98,35	103,33
Marge d'EBIT %	90,32	98,49	107,05	98,35	103,33
Marge des activités poursuivies %	88,19	98,38	106,23	98,91	102,87
Marge nette %	88,19	98,38	106,23	98,91	102,87
Net Avail. Pour la marge commune %	88,19	98,38	106,23	98,91	102,87
Marge nette normalisée %	55,12	61,49	66,39	61,82	64,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,2	60,19	66,07	61,68	64,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,2	60,19	66,07	61,68	64,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,57	-0,09	0,5	-0,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,09	158,01	43,91	37,7	6
Quick Ratio	18,09	158,01	43,91	37,7	6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-9,52	-2,68	-1,83	-3,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,63	0,09	0,19	0,19	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	112,96	1,15 k	-122,85	-858,52	-162,05
Résultat brut, Croissance 1 an	112,96	1,15 k	-122,85	-858,52	-162,05
EBITA, 1 an Croissance en %	135,65	1,26 k	-124,83	-796,93	-165,19
EBIT, 1 an Croissance %	135,65	1,26 k	-124,83	-796,93	-165,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	139,12	1,3 k	-124,67	-806,27	-164,54
Résultat net, Croissance 1 an	139,12	1,3 k	-124,67	-806,27	-164,54
Résultat net normalisé sur 1 an	139,12	1,3 k	-124,67	-806,27	-164,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	135,71	684,85	-121,62	-725	-161,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-9,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	58,62	149,78	-3,06	81,94	-24,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,78	153,68	-3,15	81,93	-24,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,78	153,68	-3,15	81,93	-24,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-114,85	-1,91 k	-43,98	25,27	103,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	220,59	887,72	-125,08	-808,14	-164,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	220,59	887,72	-125,08	-808,14	-164,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,24	416,05	69,03	31,64	116,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,24	416,05	69,03	31,64	116,95
EBITA, 2 ans CAGR %	4,22	466,87	84,02	31,56	113,16
EBIT, 2 ans CAGR %	4,22	466,87	84,02	31,56	113,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,41	477,56	85,51	32	113,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,41	477,56	85,51	32	113,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,41	477,56	85,51	32	113,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,97	330,12	30,27	16,25	96,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,64	99,05	55,61	32,81	16,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,48	100,06	56,75	32,74	16,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,48	100,06	56,75	32,74	16,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	64,16	218,8	-16,23	59,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	462,72	57,39	33,27	114,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	462,72	57,39	33,27	114,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	138,63	82,56	178,8	2,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	138,63	82,56	178,8	2,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	145,58	99,83	186,84	4,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	145,58	99,83	186,84	4,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	154,04	101,89	189,67	3,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	154,04	101,89	189,67	3,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	154,04	101,89	189,67	3,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	68,43	58,74	119,71	-5,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	67,88	56,61	63,93	9,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	68,63	57,09	64,73	9,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	68,63	57,09	64,73	9,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	14,71	133,5	12,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	99,51	159,83	4,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	99,51	159,83	4,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	88,1	95,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	88,1	95,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	91,32	105,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	91,32	105,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,51	106,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,51	106,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,51	106,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,22	72,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,86	39,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,23	39,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,23	39,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,39