Compte de Résultat YANGAROO Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:27:39 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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25/06	Transcript : YANGAROO Inc. - Shareholder/Analyst Call
01/06	YANGAROO Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: YANGAROO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	9,7 M	7,73 M	7,89 M	8,06 M	7,11 M
Total Chiffre d'affaires	9,7 M	7,73 M	7,89 M	8,06 M	7,11 M
Coût des marchandises vendues, total	7,6 M	5,8 M	4,93 M	4,51 M	4,36 M
Résultat Brut	2,1 M	1,94 M	2,96 M	3,54 M	2,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,35 M	1,04 M	1,05 M	1,02 M
Dépenses de R&D	773 k	640 k	627 k	928 k	542 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	669 k	811 k	921 k	737 k	983 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	165 k	-20 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,46 M	2,8 M	2,75 M	2,7 M	2,55 M
Résultat d'Exploitation	-359 k	-861 k	208 k	845 k	200 k
Intérêts payés, total	-195 k	-270 k	-498 k	-392 k	-302 k
Intérêts perçus et revenus des placements	606	31,43 k	128	294	-
Charges d'intérêt nettes	-195 k	-238 k	-498 k	-392 k	-302 k
Gains (pertes) de change	-8,88 k	172 k	-119 k	248 k	-232 k
Autres produits non opérationnels	-	-32,36 k	-2,06 k	-	760 k
EBT, hors éléments non courants	-563 k	-960 k	-412 k	701 k	425 k
Charges de restructuration	-	-107 k	-188 k	-77,42 k	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-276 k	-	-6,05 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-3,51 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	7,05 k	-	-
Autres éléments non courants	788 k	2,65 M	-20,86 k	-61,75 k	-45,94 k
EBT, elements non courants inclus	-51,32 k	1,58 M	-4,13 M	562 k	379 k
Charge d'impôt	8,18 k	14,14 k	3,86 k	25,5 k	45,94 k
Résultat des activités poursuivies	-59,5 k	1,57 M	-4,14 M	536 k	333 k
Résultat net part du groupe	-59,5 k	1,57 M	-4,14 M	536 k	333 k
Résultat net	-59,5 k	1,57 M	-4,14 M	536 k	333 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-59,5 k	1,57 M	-4,14 M	536 k	333 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-59,5 k	1,57 M	-4,14 M	536 k	333 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,03	-0,07	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,03	-0,07	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,51 M	62,17 M	62,44 M	62,44 M	62,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,03	-0,07	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,03	-0,07	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,51 M	62,17 M	62,44 M	62,44 M	64,18 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-45,78 k	-450 k	624 k	1,07 M	291 k
EBITA	-109 k	-518 k	559 k	1,03 M	245 k
EBIT	-359 k	-861 k	208 k	845 k	200 k
Taux d’imposition effectif (%)	-15,94	0,89	-0,09	4,54	12,11
Total des impôts courants	8,18 k	14,14 k	3,86 k	25,49 k	45,94 k
Résultat net normalisé	-352 k	-600 k	-257 k	438 k	266 k
Intérêts sur la dette à long terme	195 k	19,43 k	40,26 k	20,22 k	30,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	170 k	244 k	252 k	229 k	214 k
Dépense de marketing	170 k	244 k	252 k	229 k	214 k
Dépenses générales et administratives	847 k	1,1 M	787 k	825 k	807 k
Dépense en recherche et de développement	940 k	875 k	932 k	942 k	1,3 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	229 k	48,31 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-45,1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	229 k	48,31 k	-	-	-45,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	974 k	297 k	151 k	231 k	161 k
Total des liquidités et VMP	974 k	297 k	151 k	231 k	161 k
Créances clients, total	2,32 M	1,68 M	1,76 M	1,56 M	1,7 M
Autres créances	-	-	26,12 k	10,32 k	-
Total des créances	2,32 M	1,68 M	1,79 M	1,57 M	1,7 M
Dépenses payées d'avance	542 k	440 k	196 k	127 k	83,49 k
Total de l'actif circulant	3,83 M	2,41 M	2,13 M	1,92 M	1,95 M
Immobilisations corporelles brutes	2,2 M	2,07 M	2,1 M	1,09 M	684 k
Amortissements cumulés	-1,38 M	-1,45 M	-1,78 M	-638 k	-388 k
Immobilisations corporelles nettes	812 k	624 k	318 k	448 k	296 k
Goodwill	4,88 M	3,85 M	359 k	359 k	359 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,11 M	548 k	321 k	84,58 k	38,06 k
Charges différées à long terme	727 k	1,17 M	1,53 M	1,85 M	1,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	538 k	430 k	430 k	430 k
Total des actifs	11,35 M	9,14 M	5,09 M	5,1 M	4,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	652 k	554 k	768 k	587 k	347 k
Charges à payer, total	-	325 k	274 k	465 k	364 k
Emprunts à court terme	-	845 k	851 k	1,15 M	1,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	533 k	109 k	1,66 M	1,16 M	828 k
Part à court terme des contrats de location	349 k	275 k	87,8 k	144 k	163 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	86,21 k	86,24 k	160 k	87,74 k	183 k
Autres passifs à court terme	1,06 M	-	95,94 k	175 k	78,93 k
Total du passif circulant	2,68 M	2,19 M	3,89 M	3,76 M	3,2 M
Dette à long terme	2,54 M	2,04 M	410 k	-	-
Contrats de location à long terme	323 k	275 k	205 k	304 k	156 k
Autres passifs non courants	2,05 M	-	88,1 k	-	-
Total du passif	7,59 M	4,51 M	4,6 M	4,07 M	3,36 M
Actions ordinaires, total	32,49 M	27,83 M	27,83 M	27,83 M	27,87 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,15 M	-30,32 M	-34,46 M	-33,92 M	-33,59 M
Résultat global et autres	7,42 M	7,13 M	7,13 M	7,13 M	7,16 M
Total des fonds propres ordinaires	3,76 M	4,63 M	495 k	1,03 M	1,44 M
Total des capitaux propres	3,76 M	4,63 M	495 k	1,03 M	1,44 M
Total du passif et des capitaux propres	11,35 M	9,14 M	5,09 M	5,1 M	4,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,29 M	62,44 M	62,44 M	62,44 M	63,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,7 M	62,44 M	62,44 M	62,44 M	63,32 M
Actif net par action	0,06	0,07	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	-2,22 M	238 k	-186 k	587 k	1,04 M
Actif corporel net par action	-0,04	0	-0	0,01	0,02
Total de la dette	3,75 M	3,54 M	3,21 M	2,75 M	2,39 M
Dette nette	2,77 M	3,24 M	3,06 M	2,52 M	2,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	931 k	759 k	784 k	514 k	124 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	116 k	214 k	180 k	203 k	65,11 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-59,5 k	1,57 M	-4,14 M	536 k	333 k
Dépréciation et amortissement - CF	356 k	353 k	330 k	179 k	179 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	251 k	344 k	351 k	189 k	45,67 k
Amortissements et dépréciations, Total	606 k	696 k	682 k	368 k	224 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	62,77 k	115 k	239 k	369 k	758 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,51 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	229 k	48,31 k	-	-	45,1 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-28,63 k	123 k	-32,53 k	22,91 k	10,22 k
Autres activités d'exploitation, total	38,77 k	-2,02 M	129 k	119 k	252 k
Variation des créances	476 k	29,3 k	-51,71 k	181 k	-159 k
Variation des dettes fournisseurs	88,02 k	28,39 k	151 k	37,42 k	-341 k
Variation des revenus collectés avant livraison	35,52 k	18,24 k	73,26 k	-71,76 k	94,79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-85,3 k	-550 k	371 k	85,57 k	53,43 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,36 M	57,09 k	937 k	1,65 M	1,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-176 k	-44,13 k	-28,31 k	-2,51 k	-19,48 k
Acquisitions en espèces	-4,09 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-733 k	-732 k	-564 k	-627 k	-631 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,99 M	-776 k	-592 k	-629 k	-650 k
Dette à court terme émise, total	-	845 k	5,62 k	-	-
Dette à long terme émise, total	3,08 M	349 k	-	-	-
Total de la dette émise	3,08 M	1,19 M	5,62 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-121 k	-56,78 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-372 k	-739 k	-448 k	-703 k	-507 k
Total de la dette remboursée	-372 k	-739 k	-448 k	-824 k	-564 k
Émission d'actions ordinaires	24,84 k	45,59 k	-	-	13,73 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-48,32 k	-114 k	-142 k
Flux de trésorerie de financement	2,74 M	501 k	-491 k	-938 k	-692 k
Ajustements des taux de change	7,51 k	-253 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-887 k	-472 k	-146 k	80,16 k	-69,97 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	270 k	460 k	251 k	183 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	17,34 k	9,31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,23 k	-934 k	612 k	698 k	-213 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	127 k	-765 k	923 k	943 k	-24,77 k
Variation du fonds de roulement net	-362 k	310 k	-464 k	-307 k	437 k
Dette nette émise (remboursée)	2,71 M	455 k	-443 k	-824 k	-564 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,83	-5,95	1,82	10,37	2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,02	-7,64	2,19	14,1	3,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,66	41,33	-161,4	70,31	26,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,66	41,33	-161,4	70,31	26,99
Analyse des marges
Marge brute %	21,65	25,04	37,53	44	38,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,48	17,41	13,17	13,08	14,37
Marge d’EBITDA %	-0,47	-5,82	7,92	13,32	4,1
Marge EBITA %	-1,12	-6,69	7,09	12,84	3,45
Marge d'EBIT %	-3,71	-11,13	2,63	10,49	2,81
Marge des activités poursuivies %	-0,61	20,3	-52,46	6,66	4,69
Marge nette %	-0,61	20,3	-52,46	6,66	4,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,61	20,3	-52,46	6,66	4,69
Marge nette normalisée %	-3,63	-7,76	-3,26	5,44	3,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,05	-12,07	7,76	8,66	-3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,31	-9,89	11,7	11,7	-0,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	0,85	1,11	1,58	1,44
Rotation des actifs corporels	17,7	12,23	16,73	21,01	19,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,65	4,42	4,59	4,86	4,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,1	0,55	0,51	0,61
Quick Ratio	1,23	0,9	0,5	0,48	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,03	0,24	0,44	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,47	82,65	79,49	75,3	83,71
Délais de paiement des fournisseurs	20,48	33,62	48,97	53,17	39,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,58	76,46	649,01	267,19	165,9
Dette totale / Capital total	49,9	43,33	86,65	72,77	62,39
Dette à long terme / Capitaux propres	76,14	49,94	124,4	29,48	10,85
Dette à long terme / Capital total	38,15	28,3	16,61	8,03	4,08
Dette totale / Total de l'actif	66,87	49,32	90,28	79,78	70,01
EBIT / Charges d'intérêt	-1,84	-3,19	0,42	2,16	0,66
EBITDA / Charges d'intérêt	1,26	-0,61	1,79	3,09	1,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,37	-0,78	1,73	3,09	1,34
Dette totale / EBITDA	15,16	-21,46	3,61	2,27	5,63
Dette nette / EBITDA	11,22	-19,66	3,44	2,08	5,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	52,32	-16,93	3,73	2,28	5,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	38,71	-15,51	3,55	2,09	5,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22	0,1	1,95	2,17	-11,8
Résultat brut, Croissance 1 an	6,41	14,23	52,79	19,76	-22,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-107,04	3,06 k	-238,76	35,81	-72,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-119,2	728,28	-208	42,75	-76,28
EBIT, 1 an Croissance %	-163,57	227,51	-124,11	126,53	-76,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,54	-3,01 k	-363,44	-112,97	-37,84
Résultat net, Croissance 1 an	-106,54	-3,01 k	-363,44	-112,97	-37,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-209,32	124,27	-57,13	-384,72	-39,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,83	-2,93 k	-377,17	-112,27	-38,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,12	-8,35	5,03	-11,59	9,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	186,16	-2,54	-48,98	40,76	-33,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	152,01	2,05	-44,3	0,2	-5,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-167,04	-113,59	-178,14	-415,98	77,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,85	56,09	-89,32	108,44	39,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,6	-94,82	1,54 k	75,82	-22,77
CAPEX, Croissance 1 an	67,99	-63,9	-35,84	-91,14	676,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,26	-4,25 k	-165,5	-2,44	-130,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,46	-737,98	-220,62	-8,15	-102,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,22	14,77	1,02	2,06	-5,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,25	15,27	32,11	35,27	-3,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,62	-3,21	562,69	54,4	-39,3
EBITA, 2 ans CAGR %	132,99	11,31	199,08	41,36	-41,81
EBIT, 2 ans CAGR %	323,89	43,59	-11,14	-0,93	-26,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,3	52,83	775,84	-41,55	-71,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,3	52,83	775,84	-41,55	-71,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	95,69	58,85	-1,94	-14,56	31,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,98	84,89	786,36	-41,68	-72,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,74	10,64	-1,89	-3,64	-1,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,2	72,56	-29,48	-15,26	-3,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,85	65,69	-24,61	-25,29	-2,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,55	-68,82	-67,41	57,14	136,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,89	35,91	-59,17	-52,82	70,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	90,38	-73,22	-7,74	437,28	16,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	77,74	-24,39	-51,87	-76,16	-17,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-87,16	33,24	421,33	-13,57	-45,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,32	19,41	177,4	11	-84,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9	12,1	9,43	1,4	-2,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,33	17	25,59	27,86	12,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,93	119,86	8,25	322,55	-13,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,1	227,18	9,3	154,84	-22,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,77	287,71	-21,43	47,58	-38,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,24	141,26	81,75	115,06	-40,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,24	141,26	81,75	115,06	-40,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,71	106,77	1,82	17,86	-23,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,02	139,91	109,89	112,84	-40,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,05	11,32	7,85	-5,24	0,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	88,05	23,29	14,02	-11,21	-22,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,15	44,17	14,27	-17,11	-19,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,21	-48	-57,99	-30,51	63,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,13	38,22	-42,26	-29,7	-32,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,53	-41	4,75	14,38	181,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,34	2,44	-29	-72,62	-23,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,94	58,53	4,3	214,14	-38,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,2	42,53	18,84	98,83	-68,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,68	6,46	6,82	9,3	4,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,92	-18,27	-11,22	25,52	13,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,65	9,53	10,52	93,22	-9,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,46	18,23	12,15	136,76	-9,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,92	30,9	-8	127,4	-13,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,04	94,06	60,49	38,52	-12,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,04	94,06	60,49	38,52	-12,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,44	74,15	0,91	46,99	2,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,42	97,38	61,68	37,94	-6,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,82	6,42	5,39	6,37	4,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,49	38,76	28,07	7,43	7,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,89	29,39	12,61	12,2	7,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,78	-26,11	-35,7	-18,07	-15,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,69	32,76	-22,13	-8,97	-10,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,61	-37,25	35,11	44,52	10,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	68,85	-8,5	-2,56	-42,12	-23,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-58,68	17,3	186,83	25,91	-16,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,81	11,06	89,93	30,55	-45,8