Ratios Financiers Yalla Group Limited

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YALA

US98459U1034

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Marché Fermé - NYSE 22:00:02 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,420 ^USD	-0,91%		-2,52%	-21,90%

18/08	Transcript : Yalla Group Limited, Q2 2026 Earnings Call, Aug 17, 2026
17/08	Yalla : baisse du bénéfice ajusté et du chiffre d'affaires au deuxième trimestre ; prévisions annoncées pour le troisième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: YALLA GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	273 M	304 M	319 M	340 M	342 M
Total Chiffre d'affaires	273 M	304 M	319 M	340 M	342 M
Coût des marchandises vendues, total	95,14 M	114 M	115 M	120 M	112 M
Résultat Brut	178 M	190 M	204 M	219 M	230 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	80,68 M	86,52 M	82,19 M	68,77 M	73,52 M
Dépenses de R&D	14,29 M	24,58 M	25,8 M	29,03 M	34,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,96 M	111 M	108 M	97,8 M	108 M
Résultat d'Exploitation	83,03 M	78,7 M	96,35 M	121 M	122 M
Intérêts perçus et revenus des placements	167 k	3,32 M	21,56 M	28,67 M	28,97 M
Charges d'intérêt nettes	167 k	3,32 M	21,56 M	28,67 M	28,97 M
Autres produits non opérationnels	1,42 M	-	-	800 k	931 k
EBT, hors éléments non courants	84,61 M	82,02 M	118 M	151 M	152 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-2,51 M	-2,81 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-705 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	322 k	337 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	84,61 M	81,64 M	116 M	148 M	152 M
Charge d'impôt	2,02 M	2,6 M	2,69 M	13,92 M	3,98 M
Résultat des activités poursuivies	82,59 M	79,04 M	113 M	134 M	148 M
Résultat net part du groupe	82,59 M	79,04 M	113 M	134 M	148 M
Intérêts minoritaires	-	-719 k	4,28 M	1,53 M	1,7 M
Résultat net	82,59 M	78,32 M	117 M	136 M	150 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	82,59 M	78,32 M	117 M	136 M	150 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	82,59 M	78,32 M	117 M	136 M	150 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,56	0,51	0,74	0,85	0,96
BPA de base - Activités poursuivies	0,56	0,51	0,74	0,85	0,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	154 M	159 M	160 M	156 M
Bénéfice net par action - dilué	0,46	0,45	0,65	0,74	0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	0,45	0,65	0,74	0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	180 M	177 M	182 M	183 M	180 M
BPA de base normalisé	0,36	0,33	0,49	0,6	0,62
BPA dilué normalisé	0,29	0,29	0,43	0,52	0,54
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,88 M	79,83 M	98,37 M	123 M	124 M
EBITA	83,03 M	78,73 M	96,62 M	122 M	122 M
EBIT	83,03 M	78,7 M	96,35 M	121 M	122 M
EBITDAR	85,28 M	81,77 M	100 M	124 M	126 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,39	3,18	2,32	9,4	2,62
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	1,18 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	2,03 M
Total des impôts courants	-	-	-	11,77 M	3,2 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	776 k
Total des impôts différés	-	-	-	2,15 M	776 k
Résultat net normalisé	52,88 M	50,54 M	77,98 M	95,83 M	96,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	26,7 M	37,97 M	33,77 M	-	30,45 M
Dépense de marketing	42,4 M	49,94 M	45,38 M	31,35 M	34,55 M
Dépenses générales et administratives	38,27 M	36,58 M	36,81 M	37,42 M	38,97 M
Dépense en recherche et de développement	14,29 M	24,58 M	25,8 M	29,03 M	34,27 M
Charges locatives nettes, total	1,4 M	1,94 M	2,1 M	1,6 M	1,78 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	6,3 M	4,8 M	4,06 M	7,22 M	4,86 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	807 k	1,36 M	1,12 M	642 k	240 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	10,1 M	5,77 M	3,21 M	1,82 M	618 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	26,73 M	14,75 M	9,54 M	5,01 M	4,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	43,94 M	26,69 M	17,93 M	14,69 M	10,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	351 M	407 M	312 M	488 M	527 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,91 M	45,79 M	223 M	166 M	226 M
Total des liquidités et VMP	354 M	453 M	535 M	654 M	753 M
Autres créances	17,32 M	24,18 M	29,12 M	31,92 M	37,32 M
Total des créances	17,32 M	24,18 M	29,12 M	31,92 M	37,32 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	424 k	1,98 M	1,63 M
Autres actifs à court terme, total	4,64 M	4,47 M	4,33 M	3,51 M	4,34 M
Total de l'actif circulant	376 M	482 M	569 M	692 M	796 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	16,99 M	20,04 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-1,66 M	-3,16 M
Immobilisations corporelles nettes	2,69 M	4,07 M	3,97 M	15,33 M	16,88 M
Investissements à long terme	1,77 M	3,83 M	51,69 M	93,7 M	82,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,33 M	1,13 M	896 k	728 k
Autres actifs à long terme, total	-	15,41 M	13,02 M	-	250 k
Total des actifs	381 M	506 M	639 M	802 M	896 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,39 M	5,38 M	928 k	958 k	1,07 M
Charges à payer, total	13,03 M	19,97 M	22,17 M	27,68 M	25,64 M
Part à court terme des contrats de location	473 k	858 k	1,15 M	1,01 M	358 k
Impôts sur le revenu à payer	976 k	1,43 M	1,5 M	9,12 M	1,32 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	24,97 M	35,96 M	46,56 M	58,08 M	55,18 M
Autres passifs à court terme	893 k	1,43 M	3,02 M	4,82 M	4,75 M
Total du passif circulant	44,73 M	65,02 M	75,34 M	102 M	88,32 M
Contrats de location à long terme	196 k	745 k	950 k	13,5 k	1,1 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2,15 M	2,92 M
Autres passifs non courants	-	710 k	-	-	-
Total du passif	44,93 M	66,47 M	76,29 M	104 M	94,17 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	14,96 k	15,83 k	16,25 k	16,54 k	15,91 k
Primes d'émissions d'actions	266 M	294 M	313 M	329 M	339 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	95,12 M	175 M	292 M	428 M	515 M
Actions détenues en propre	-25,42 M	-27,01 M	-35,53 M	-49,44 M	-42,5 M
Résultat global et autres	520 k	-1,7 M	-2,34 M	-3,02 M	-1,64 M
Total des fonds propres ordinaires	336 M	441 M	568 M	704 M	810 M
Intérêts minoritaires	-6,32 k	-723 k	-5,01 M	-6,54 M	-8,23 M
Total des capitaux propres	336 M	440 M	563 M	698 M	802 M
Total du passif et des capitaux propres	381 M	506 M	639 M	802 M	896 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	156 M	159 M	158 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	158 M	159 M	158 M	153 M
Actif net par action	2,27	2,78	3,58	4,46	5,3
Actif corporel net	336 M	439 M	567 M	703 M	810 M
Actif corporel net par action	2,27	2,78	3,57	4,45	5,29
Total de la dette	668 k	1,6 M	2,1 M	1,03 M	1,45 M
Dette nette	-354 M	-451 M	-533 M	-653 M	-752 M
Dette relative aux contrats de location	11,18 M	15,53 M	16,83 M	12,77 M	14,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-6,32 k	-723 k	-5,01 M	-6,54 M	-8,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	12,82 M	13,12 M
Machines, total	-	-	-	2,51 M	4,55 M
Employés à temps plein	629	829	778	815	849

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	82,59 M	78,32 M	117 M	136 M	150 M
Dépréciation et amortissement - CF	850 k	1,1 M	1,75 M	1,08 M	1,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	31,08 k	263 k	267 k	273 k
Amortissements et dépréciations, Total	850 k	1,13 M	2,02 M	1,35 M	1,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	84,58 k	5,31 k	5,25 k	-63,06 k	-18,42 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	705 k	2,51 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	43,94 M	26,69 M	17,93 M	14,69 M	10,32 M
Autres activités d'exploitation, total	872 k	1,53 M	-5,03 M	-600 k	-6,16 M
Variation des dettes fournisseurs	2,82 M	990 k	-4,45 M	29,66 k	109 k
Variation des revenus collectés avant livraison	11,61 M	10,99 M	10,6 M	11,52 M	-1,07 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	8,2 M	-7,76 M
Variation des impôts différés	-	-	-	2,15 M	776 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,47 M	-808 k	-1,6 M	-141 k	-10,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	144 M	120 M	139 M	173 M	138 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,49 M	-14,96 M	-1,58 M	-814 k	-2,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	14,56 k	118 k	37,98 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,36 M	-67,78 k	-29,79 k	-105 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,87 M	-46,13 M	-224 M	19,31 M	-42,8 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-110 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-4,28 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,36 M	-62,57 M	-226 M	18,58 M	-45,08 M
Émission d'actions ordinaires	1,09 M	1,97 M	946 k	1,09 M	1,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-25,42 M	-1,59 M	-8,51 M	-13,91 M	-56,56 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-227 k	-	13,14 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-24,56 M	371 k	-7,55 M	-12,82 M	-55,46 M
Ajustements des taux de change	281 k	-1,58 M	-591 k	-525 k	1,25 M
Variation nette de la trésorerie	115 M	55,77 M	-94,95 M	178 M	38,24 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,76 M	2,35 M	2,73 M	3,57 M	11,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	112 M	73,89 M	83,32 M	114 M	67,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	112 M	73,89 M	83,32 M	114 M	67,62 M
Variation du fonds de roulement net	-16,95 M	-13,21 M	-4,8 M	-22,94 M	18,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,33	11,09	10,52	10,53	9
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,21	12,64	11,97	12,01	10,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,01	20,38	22,55	21,29	19,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,01	20,17	23,28	21,33	19,78
Analyse des marges
Marge brute %	65,17	62,51	64,08	64,53	67,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,54	28,5	25,78	20,25	21,5
Marge d’EBITDA %	30,71	26,29	30,85	36,14	36,27
Marge EBITA %	30,4	25,93	30,3	35,82	35,82
Marge d'EBIT %	30,4	25,92	30,22	35,74	35,74
Marge des activités poursuivies %	30,24	26,03	35,46	39,49	43,32
Marge nette %	30,24	25,8	36,8	39,95	43,82
Net Avail. Pour la marge commune %	30,24	25,8	36,8	39,95	43,82
Marge nette normalisée %	19,36	16,65	24,46	28,21	28,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,06	24,34	26,13	33,56	19,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,06	24,34	26,13	33,56	19,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,68	0,56	0,47	0,4
Rotation des actifs corporels	138,92	89,79	79,35	35,2	21,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,41	7,41	7,55	6,8	9,02
Quick Ratio	8,31	7,34	7,49	6,75	8,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,22	1,84	1,85	1,7	1,56
Délais de paiement des fournisseurs	11,44	15,67	10,06	2,86	3,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,2	0,36	0,37	0,15	0,18
Dette totale / Capital total	0,2	0,36	0,37	0,15	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	0,06	0,17	0,17	0	0,14
Dette à long terme / Capital total	0,06	0,17	0,17	0	0,14
Dette totale / Total de l'actif	11,8	13,13	11,94	12,95	10,51
Dette totale / EBITDA	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-4,15	-5,52	-5,31	-5,25	-5,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,22	-6,76	-5,39	-5,29	-6,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	102,43	11,16	5,03	6,52	0,67
Résultat brut, Croissance 1 an	141,65	6,63	7,67	7,27	4,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,99 k	-4,83	23,22	24,78	1,04
EBITA, 1 an Croissance en %	2,11 k	-5,18	22,72	25,93	0,68
EBIT, 1 an Croissance %	2,11 k	-5,22	22,44	26	0,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,47 k	-4,31	43,04	18,66	10,43
Résultat net, Croissance 1 an	2,47 k	-5,17	47,13	15,63	10,43
Résultat net normalisé sur 1 an	1,98 k	-2,78	50,02	22,56	0,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,14 k	-2,17	44,44	13,85	12,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	116,66	51,35	-2,61	286,66	10,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,56	32,96	26,19	25,46	11,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,83	30,78	28,98	24,17	15,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,83	31,17	28,85	24,08	15,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,62	-17,12	16,54	24,04	-20,41
CAPEX, Croissance 1 an	44,59	905,2	-89,44	-48,53	172,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	76,98	-34,11	12,76	36,83	-40,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	76,98	-34,11	12,76	36,83	-40,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	107,45	50	8,05	5,77	3,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	103,66	60,52	7,15	7,47	6,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	69,73	345,58	8,29	24	12,29
EBITA, 2 ans CAGR %	69,37	357,66	7,87	24,31	12,6
EBIT, 2 ans CAGR %	69,37	357,57	7,73	24,2	12,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,98	395,95	17	30,28	14,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,98	393,69	19,19	30,43	13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,76	351,04	22,46	35,52	11,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,76	346,87	18,87	28,24	13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	143,46	81,09	21,41	94,05	106,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	165,27	41,02	29,53	25,82	18,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	310,81	37,15	29,87	26,55	19,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	310,81	37,35	30	26,44	19,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	114,74	35,83	-1,72	20,23	-0,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	86,52	281,23	3,05	-76,68	18,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	136,56	7,99	-13,8	24,21	-9,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,56	7,99	-13,8	24,21	-9,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	86,11	68,5	33,2	7,54	4,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	84,1	64,15	40,51	7,19	6,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,26	39,96	190,3	13,53	15,82
EBITA, 3 ans CAGR %	59,78	39,59	195,12	13,58	15,87
EBIT, 3 ans CAGR %	59,78	39,57	194,86	13,5	15,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,8	39,8	227,68	17,55	23,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,8	39,38	231,77	17,99	23,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,4	40,18	215,44	22,6	22,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,9	27,62	206,68	17,17	22,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	137,32	107,78	47,26	78,62	60,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	161,41	110,72	35,89	28,16	20,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	261,37	180,5	34,37	27,94	22,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	261,37	180,79	34,46	28	22,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,41	56,35	29,07	6,21	4,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	94,01	227,01	15,37	-18,24	-47,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	54,49	9,56	0,55	-2,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	54,49	9,56	0,55	-2,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	49,73	39,86	20,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	48,26	38,57	25,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	37	33,34	98,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	36,55	33,27	100,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	36,47	33,21	100,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	41,06	35,91	115,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	42,12	36,22	115,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	43,5	39,18	108,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	39,34	27,86	105,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	81,51	102,18	68,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	97,4	71,45	28,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	139,98	104,02	28,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	140,08	104,07	28,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	42,9	40,75	16,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	50,63	13,72	16,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,58	1,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,58	1,31