Flux de Trésorerie Y's Table Corporation

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2798

JP3990760005

Restaurants et bars

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 993,00 ^JPY	-0,10%		0,00%	+0,64%

26/05/23	L'auditeur de Y's Table Corporation émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
30/05/22	Le vérificateur de la société Y's Table remet en question la pérennité de l'entreprise.	CI

f51.Iv-W7qSdNIUim6YLNUQy3y_mv9hqF-blE-3eaFCVuHg.fbnSlpzyBrRv8cxNbwtCjFa56rRSbZezQqCRBTjB-j9MrP65w-p150TxxQ

Données Financières Publiées: Y'S TABLE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	8,15 Md	9,78 Md	11,28 Md	12,12 Md	13,05 Md
Total Chiffre d'affaires	8,15 Md	9,78 Md	11,28 Md	12,12 Md	13,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,87 Md	8,25 Md	9,03 Md	9,7 Md	10,21 Md
Résultat Brut	276 M	1,53 Md	2,26 Md	2,42 Md	2,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,72 Md	1,91 Md	2,08 Md	2,3 Md	2,58 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,72 Md	1,91 Md	2,08 Md	2,3 Md	2,58 Md
Résultat d'Exploitation	-1,45 Md	-379 M	180 M	119 M	250 M
Intérêts payés, total	-28 M	-28 M	-18 M	-18 M	-34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8 M	8 M	7 M	6 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-20 M	-20 M	-11 M	-12 M	-27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	6 M	57 M	70 M	72 M	56 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,76 Md	489 M	72 M	69 M	65 M
EBT, hors éléments non courants	302 M	147 M	311 M	248 M	344 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-102 M	-255 M	-213 M	-11 M	-80 M
Autres éléments non courants	30 M	-	-13 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	230 M	-108 M	85 M	237 M	264 M
Charge d'impôt	-84 M	-36 M	-28 M	-23 M	59 M
Résultat des activités poursuivies	314 M	-72 M	113 M	260 M	205 M
Résultat net part du groupe	314 M	-72 M	113 M	260 M	205 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	314 M	-72 M	113 M	260 M	205 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	314 M	-72 M	113 M	260 M	205 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	314 M	-72 M	113 M	260 M	205 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	105,94	-23,64	34,26	78,83	62,16
BPA de base - Activités poursuivies	105,94	-23,64	34,26	78,83	62,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,96 M	3,05 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
Bénéfice net par action - dilué	105,94	-23,64	34,26	78,83	62,16
BPA dilué - Activités poursuivies	105,94	-23,64	34,26	78,83	62,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,96 M	3,05 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
BPA de base normalisé	63,68	30,16	58,93	47	65,19
BPA dilué normalisé	63,68	30,16	58,93	47	65,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,24 Md	-192 M	366 M	301 M	451 M
EBITA	-1,45 Md	-379 M	180 M	119 M	250 M
EBIT	-1,45 Md	-379 M	180 M	119 M	250 M
Taux d’imposition effectif (%)	-36,52	33,33	-32,94	-9,7	22,35
Résultat net normalisé	189 M	91,88 M	194 M	155 M	215 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	269 M	327 M	358 M	382 M	431 M
Dépense de marketing	269 M	327 M	358 M	382 M	431 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,84 Md	2,04 Md	1,79 Md	1,53 Md	1,54 Md
Total des liquidités et VMP	1,84 Md	2,04 Md	1,79 Md	1,53 Md	1,54 Md
Créances clients, total	376 M	546 M	611 M	623 M	710 M
Notes à recevoir	-	160 M	80 M	80 M	80 M
Total des créances	376 M	706 M	691 M	703 M	790 M
Stocks	118 M	136 M	155 M	193 M	199 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	281 M	170 M	169 M	190 M	158 M
Total de l'actif circulant	2,61 Md	3,05 Md	2,81 Md	2,62 Md	2,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,08 Md	849 M	767 M	974 M	1,22 Md
Investissements à long terme	578 M	602 M	677 M	814 M	889 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8 M	6 M	4 M	8 M	19 M
Prêts à long terme	538 M	378 M	298 M	218 M	138 M
Actifs d'impôts différés à long terme	88 M	131 M	161 M	189 M	134 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	4,9 Md	5,02 Md	4,72 Md	4,82 Md	5,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	271 M	402 M	451 M	480 M	490 M
Emprunts à court terme	1,07 Md	721 M	-	-	49 M
Part à court terme de la dette à long terme	215 M	299 M	222 M	222 M	129 M
Part à court terme des contrats de location	35 M	33 M	9 M	1 M	6 M
Impôts sur le revenu à payer	540 M	717 M	747 M	764 M	806 M
Autres passifs à court terme	307 M	287 M	296 M	271 M	283 M
Total du passif circulant	2,44 Md	2,46 Md	1,72 Md	1,74 Md	1,76 Md
Dette à long terme	1,6 Md	1,37 Md	1,69 Md	1,47 Md	1,44 Md
Contrats de location à long terme	53 M	20 M	7 M	13 M	30 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	904 M	864 M	877 M	930 M	967 M
Total du passif	5 Md	4,72 Md	4,3 Md	4,15 Md	4,2 Md
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	1 M	375 M	375 M	375 M	375 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-145 M	-121 M	-7 M	252 M	457 M
Résultat global et autres	-	-1 M	-1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-94 M	303 M	417 M	677 M	882 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-94 M	303 M	417 M	677 M	882 M
Total du passif et des capitaux propres	4,9 Md	5,02 Md	4,72 Md	4,82 Md	5,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,02 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,02 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
Actif net par action	-31,08	91,87	126,43	205,27	267,43
Actif corporel net	-102 M	297 M	413 M	669 M	863 M
Actif corporel net par action	-33,72	90,05	125,22	202,84	261,67
Total de la dette	2,98 Md	2,45 Md	1,93 Md	1,7 Md	1,65 Md
Dette nette	1,14 Md	406 M	135 M	169 M	119 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	118 M	136 M	155 M	193 M	199 M
Employés à temps plein	575	531	510	494	514
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2 M	2 M	2 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	230 M	-108 M	85 M	237 M	264 M
Dépréciation et amortissement - CF	205 M	187 M	186 M	182 M	201 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	205 M	187 M	186 M	182 M	201 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	102 M	255 M	213 M	11 M	80 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-6 M	-57 M	-70 M	-72 M	-56 M
Autres activités d'exploitation, total	-110 M	-11 M	25 M	-5 M	-3 M
Variation des créances	2 M	-170 M	-67 M	-11 M	-87 M
Variation des stocks	-4 M	-17 M	-19 M	-37 M	-6 M
Variation des dettes fournisseurs	-866 M	309 M	63 M	25 M	54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-655 M	82 M	-24 M	-40 M	58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 Md	470 M	392 M	290 M	505 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-111 M	-204 M	-264 M	-309 M	-457 M
Vente d'immobilisations corporelles	31 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-5 M	-14 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	160 M	79 M	79 M
Autres activités d'investissement, total	-11 M	-	-16 M	-81 M	-36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-91 M	-204 M	-120 M	-316 M	-428 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	49 M
Dette à long terme émise, total	1,4 Md	-	586 M	-	250 M
Total de la dette émise	1,4 Md	-	586 M	-	299 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-18 M	-353 M	-721 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9 M	-141 M	-349 M	-222 M	-369 M
Total de la dette remboursée	-27 M	-494 M	-1,07 Md	-222 M	-369 M
Émission d'actions ordinaires	599 M	468 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38 M	-36 M	-36 M	-10 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	1,93 Md	-62 M	-520 M	-232 M	-75 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	741 M	203 M	-248 M	-258 M	2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29 M	27 M	17 M	18 M	33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	100 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,33 Md	-220 M	108 M	-119 M	-132 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,32 Md	-203 M	120 M	-108 M	-111 M
Variation du fonds de roulement net	1,51 Md	-51 M	-85 M	50 M	-3 M
Dette nette émise (remboursée)	1,37 Md	-494 M	-484 M	-222 M	-70 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,5	-4,77	2,31	1,56	3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,92	-8,41	4,42	3,15	6,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,58	-68,9	31,39	47,53	26,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,58	-68,9	31,39	47,53	26,3
Analyse des marges
Marge brute %	3,39	15,62	20,01	19,93	21,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,13	19,5	18,42	18,95	19,8
Marge d’EBITDA %	-15,23	-1,96	3,24	2,48	3,46
Marge EBITA %	-17,75	-3,88	1,6	0,98	1,92
Marge d'EBIT %	-17,75	-3,88	1,6	0,98	1,92
Marge des activités poursuivies %	3,85	-0,74	1	2,15	1,57
Marge nette %	3,85	-0,74	1	2,15	1,57
Net Avail. Pour la marge commune %	3,85	-0,74	1	2,15	1,57
Marge nette normalisée %	2,32	0,94	1,72	1,28	1,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-28,64	-2,25	0,96	-0,98	-1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,42	-2,07	1,06	-0,89	-0,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,76	1,97	2,32	2,54	2,63
Rotation des actifs corporels	6,84	10,15	13,97	13,92	11,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,58	21,21	19,51	19,64	19,57
Rotation des stocks (stock moyen)	67,86	64,98	62,03	55,77	52,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,24	1,63	1,51	1,52
Quick Ratio	0,91	1,05	1,39	1,24	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	0,19	0,23	0,17	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,91	17,21	18,76	18,58	18,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,38	5,62	5,9	6,54	7
Délais de paiement des fournisseurs	13,67	14,85	17,26	17,44	17,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,62	7,97	7,41	7,69	8,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,17 k	807,59	462,11	251,4	187,53
Dette totale / Capital total	103,26	88,98	82,21	71,54	65,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,76 k	460,07	406,71	218,46	166,67
Dette à long terme / Capital total	57,34	50,69	72,35	62,17	57,97
Dette totale / Total de l'actif	101,92	93,96	91,16	85,97	82,64
EBIT / Charges d'intérêt	-51,64	-13,54	10	6,61	7,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,32	-6,86	20,33	16,72	13,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,29	-14,14	5,67	-0,44	-0,18
Dette totale / EBITDA	-2,4	-12,74	5,27	5,65	3,67
Dette nette / EBITDA	-0,92	-2,11	0,37	0,56	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,2	-6,18	18,89	-212,75	-275,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,84	-1,03	1,32	-21,12	-19,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,69	20,03	15,38	7,41	7,64
Résultat brut, Croissance 1 an	9,1 k	453,62	47,77	7	17,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,63	-84,53	-290,62	-17,76	49,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,53	-73,79	-147,49	-33,89	110,08
EBIT, 1 an Croissance %	-24,92	-73,79	-147,49	-33,89	110,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-120,91	-122,93	-256,94	130,09	-21,15
Résultat net, Croissance 1 an	-120,91	-122,93	-256,94	130,09	-21,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-121,82	-51,32	111,56	-20,26	38,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-118,77	-122,31	-244,94	130,09	-21,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,79	45,21	11,9	1,96	13,96
Stocks, Croissance 1 an	3,51	15,25	13,97	24,52	3,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,13	-21,32	-9,66	26,99	25,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,37	2,34	-6,08	2,31	5,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-89,72	-391,18	39,06	61,99	29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-90,39	-422,34	37,62	62,35	30,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,01 k	-142,65	-16,6	-26,02	74,14
CAPEX, Croissance 1 an	-8,26	83,78	29,41	17,05	47,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,64 k	-90,56	-149,12	-209,82	11,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,04 k	-91,24	-158,9	-190,06	2,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,97	8,63	17,68	11,32	7,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,2	2,16 k	186,03	25,74	12,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,89	-65,63	-45,69	25,21	11,01
EBITA, 2 ans CAGR %	191,65	-55,52	-64,72	-43,97	17,85
EBIT, 2 ans CAGR %	236,11	-55,64	-64,72	-43,97	17,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	155,77	-78,11	-40,01	90,03	34,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	155,77	-78,11	-40,01	90,03	34,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,34	-67,41	1,48	29,89	5,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	142,33	-79,54	-43,13	82,62	34,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,36	20,03	27,48	6,82	7,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,93	9,22	14,61	19,13	13,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,08	-19,25	-15,69	7,11	26,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,93	7,24	-1,96	-1,97	3,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-54,28	-45,28	101,22	50,08	44,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,61	-44,34	110,62	49,48	45,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,39	117,89	-40,36	-21,45	13,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,13	29,84	54,22	23,07	31,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	115,75	61,02	-78,46	-26,55	10,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,09	65,86	-77,28	-27,16	-3,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,05	-10,7	10,83	14,15	10,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,53	-15,87	809,64	106,09	22,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	90,68	-25,37	-39,16	-37,64	32,93
EBITA, 3 ans CAGR %	157,19	30,64	-54,54	-56,5	-12,95
EBIT, 3 ans CAGR %	124,97	43,6	-54,62	-56,5	-12,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,44	14,47	-57,78	-6,1	41,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,17	14,47	-57,78	-6,1	41,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	117,88	-13,99	-39,2	-6,36	32,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,92	9,43	-60,7	-9,38	38,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,9	-3,52	17,26	18,33	9,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,13	-7,35	10,78	17,82	13,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,98	-19,18	-16,17	-3,36	12,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,01	1,4	2,6	-0,55	0,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-36,05	-15,26	-25,33	87,19	42,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,81	-16,64	-24,73	93,12	42,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,3	-20,09	58,2	-35,92	2,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,28	-2,63	29,7	40,67	30,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	388,63	-23,96	8,39	-62,93	-15,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	527,44	-26,46	17,45	-64,05	-18,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,38	-6,89	-3,91	-2,47	9,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,58	-8,62	-1,41	-1,2	293,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,69	-4,99	15,38	-8,21	-22,61
EBITA, 5 ans CAGR %	33,42	48,77	16,19	-6,88	-33,46
EBIT, 5 ans CAGR %	36,96	32,16	7,22	-1,45	-33,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,01	-31,08	-30,01	40,2	-32,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,55	-30,93	-29,87	40,2	-32,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,02	171,31	60,5	1,43	-24,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,21	-32,77	-32,82	34,31	-35,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,55	-1,5	0,74	0,49	13,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,47	-6,27	-4,29	2,45	11,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,73	-12,92	-15,27	-9,54	-1,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,95	-0,48	0,4	0,04	3,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-39,6	-20,68	1,15	6,51	-2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-42,12	-22,4	-2,65	5,3	-2,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,93	131,95	9,95	-20,64	38,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,85	-1,32	-0,96	6,93	30,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31	7,26	40,18	-25,01	9,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,13	7,28	66,37	-26,74	8,47