Compte de Résultat Xtract Resources Plc

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XTR

GB00BYSX2795

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:08 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^GBX	0,00%		0,00%	+56,25%

02/06	Xtract Resources obtient une licence d'exploitation minière pour son projet d'antimoine au Maroc	MT
02/06	Xtract Resources Plc annonce l'obtention d'une licence d'exploitation minière	CI

a45d82f632622458d3a02f726.WJKMmiZCPQkcBwk9KdUp3dtyPpK-SzIFE9H3K5JLqZM.MqPL7k4LCkJ4SltFY6B7tIpDYfDwKHtgYZ2cYc0J3NcO5fbCFApkQXIzUA

Données Financières Publiées: XTRACT RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,72 M	692 k	2,11 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,72 M	692 k	2,11 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,1 M	1 M	3,12 M	328 k	32 k
Résultat Brut	623 k	-309 k	-1,01 M	-328 k	-32 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 M	2,66 M	1,23 M	844 k	1,14 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	45 k	-104 k	-580 k	-975 k	233 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	2,55 M	650 k	-131 k	1,37 M
Résultat d'Exploitation	-462 k	-2,86 M	-1,66 M	-197 k	-1,41 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	20 k	107 k	88 k	238 k
Charges d'intérêt nettes	-	20 k	107 k	88 k	238 k
Gains (pertes) de change	-102 k	-202 k	13 k	-54 k	137 k
Autres produits non opérationnels	-243 k	-12 k	-10 k	-9 k	612 k
EBT, hors éléments non courants	-807 k	-3,06 M	-1,55 M	-172 k	-419 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-807 k	-3,06 M	-1,55 M	-172 k	-419 k
Charge d'impôt	107 k	76 k	283 k	1 k	395 k
Résultat des activités poursuivies	-914 k	-3,13 M	-1,83 M	-173 k	-814 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	808 k	-48 k
Résultat net part du groupe	-914 k	-3,13 M	-1,83 M	635 k	-862 k
Résultat net	-914 k	-3,13 M	-1,83 M	635 k	-862 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-914 k	-3,13 M	-1,83 M	635 k	-862 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-914 k	-3,13 M	-1,83 M	-173 k	-814 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	488 M	805 M	850 M	856 M	856 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	488 M	805 M	850 M	856 M	856 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,85 M	-1,64 M	15 k	-1,19 M
EBITA	-462 k	-2,86 M	-1,66 M	4 k	-1,41 M
EBIT	-462 k	-2,86 M	-1,66 M	-197 k	-1,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,26	-2,49	-18,31	-0,58	-94,27
Impôts étrangers courants	107 k	76 k	283 k	-	-
Total des impôts courants	107 k	76 k	283 k	1 k	-
Résultat net normalisé	-504 k	-1,91 M	-966 k	-108 k	-262 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,04 M	2,66 M	1,23 M	844 k	1,14 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	248 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	123 k	1,47 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	123 k	1,47 M	248 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	919 k	5,39 M	192 k	630 k	2,17 M
Total des liquidités et VMP	919 k	5,39 M	192 k	630 k	2,17 M
Autres créances	146 k	478 k	1,28 M	1,15 M	128 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	146 k	478 k	1,28 M	1,15 M	128 k
Stocks	8 k	177 k	123 k	-	-
Dépenses payées d'avance	1 k	186 k	65 k	12 k	20 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	11,9 M	9,25 M
Total de l'actif circulant	1,07 M	6,23 M	1,66 M	13,69 M	11,57 M
Immobilisations corporelles brutes	19 k	36 k	65 k	82 k	76 k
Amortissements cumulés	-	-11 k	-25 k	-36 k	-36 k
Immobilisations corporelles nettes	19 k	25 k	40 k	46 k	40 k
Autres immobilisations incorporelles, total	11,98 M	16,75 M	19,42 M	8,19 M	7,6 M
Total des actifs	13,07 M	23,01 M	21,12 M	21,93 M	19,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	2,23 M	759 k	486 k	437 k
Emprunts à court terme	-	-	50 k	50 k	-
Impôts sur le revenu à payer	93 k	121 k	312 k	-	395 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,51 M	-
Total du passif circulant	1,14 M	2,35 M	1,12 M	2,04 M	832 k
Autres passifs non courants	-	-	312 k	-	-
Total du passif	1,14 M	2,35 M	1,43 M	2,04 M	832 k
Actions ordinaires, total	124 k	169 k	171 k	171 k	171 k
Primes d'émissions d'actions	61,95 M	71,68 M	71,98 M	71,98 M	71,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,53 M	-58,65 M	-60,35 M	-59,39 M	-60,16 M
Résultat global et autres	5,38 M	7,45 M	7,88 M	7,13 M	6,38 M
Total des fonds propres ordinaires	11,93 M	20,66 M	19,68 M	19,89 M	18,37 M
Total des capitaux propres	11,93 M	20,66 M	19,68 M	19,89 M	18,37 M
Total du passif et des capitaux propres	13,07 M	23,01 M	21,12 M	21,93 M	19,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	843 M	845 M	856 M	856 M	856 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	620 M	845 M	856 M	856 M	856 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	-51 k	3,91 M	264 k	11,7 M	10,78 M
Actif corporel net par action	-0	0	0	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	50 k	50 k	0
Dette nette	-919 k	-5,39 M	-142 k	-580 k	-2,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	8 k	177 k	123 k	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	19 k	36 k	65 k	82 k	76 k
Employés à temps plein	27	31	33	27	7

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-914 k	-3,13 M	-1,83 M	635 k	-862 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	11 k	14 k	11 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	201 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	11 k	14 k	212 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-779 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	362 k	938 k	-	160 k
Rémunération à base d'actions (CF)	123 k	1,47 M	248 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	1,49 M	-48 k
Autres activités d'exploitation, total	341 k	28 k	191 k	-1,05 M	149 k
Variation des créances	-95 k	-516 k	-677 k	-172 k	1,01 M
Variation des stocks	109 k	-169 k	52 k	-81 k	-
Variation des dettes fournisseurs	625 k	1,18 M	-1,47 M	177 k	-47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	189 k	-767 k	-2,53 M	1,21 M	-413 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-13 k	-27 k	-44 k	-
Acquisitions en espèces	36 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-287 k	-5,01 M	-2,87 M	-57 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-411 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-251 k	-5,02 M	-2,9 M	-101 k	1,93 M
Dette à court terme émise, total	-	-	50 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	50 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-50 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-50 k
Émission d'actions ordinaires	636 k	10,81 M	261 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-664 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	636 k	10,15 M	311 k	-	-50 k
Ajustements des taux de change	-16 k	110 k	-83 k	100 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-770 k	70 k
Variation nette de la trésorerie	558 k	4,47 M	-5,2 M	438 k	1,54 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	48 k	92 k	263 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	617 k	-4,81 M	-5,57 M	-10,69 M	1,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	617 k	-4,81 M	-5,57 M	-10,69 M	1,62 M
Variation du fonds de roulement net	-1,07 M	-517 k	1,9 M	10,68 M	-2,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	50 k	-	-50 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,39	-9,92	-4,69	-0,57	-4,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,54	-10,98	-5,12	-0,62	-4,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,05	-19,22	-9,07	-0,87	-4,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,05	-19,22	-9,07	-0,87	-4,26
Analyse des marges
Marge brute %	36,12	-44,65	-47,68	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,29	383,96	58,29	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-411,99	-77,82	-	-
Marge EBITA %	-26,78	-413,58	-78,48	-	-
Marge d'EBIT %	-26,78	-413,58	-78,48	-	-
Marge des activités poursuivies %	-52,99	-452,6	-86,68	-	-
Marge nette %	-52,99	-452,6	-86,68	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,99	-452,6	-86,68	-	-
Marge nette normalisée %	-29,24	-276,01	-45,79	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	35,78	-695,05	-263,89	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	35,78	-695,05	-263,89	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,04	0,1	-	-
Rotation des actifs corporels	80,23	31,45	64,92	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	17,63	10,82	20,77	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	2,65	1,48	6,7	13,91
Quick Ratio	0,93	2,5	1,31	0,87	2,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-0,33	-2,26	0,59	-0,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,76	33,73	17,57	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	255,61	511,16	177,91	-	5,28 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,25	0,25	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,25	0,25	-
Dette totale / Total de l'actif	8,75	10,2	6,79	9,31	4,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	3,33	-
Dette nette / EBITDA	-	1,89	0,09	-38,67	1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-1,72	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,88	0,09	20	1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,68	-59,88	204,91	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	141,47	-149,6	225,57	-76,84	-90,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-42,41	-101,31	-8,06 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-39,29	519,48	-42,14	-100,19	-35,25 k
EBIT, 1 an Croissance %	-39,29	519,48	-42,14	-90,61	613,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,15	242,67	-41,6	-91,12	370,52
Résultat net, Croissance 1 an	-16,15	242,67	-41,6	-134,72	-235,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,96	278,69	-49,41	-91,17	143,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,37	100,05	-44,99	-91,21	370,3
Stocks, Croissance 1 an	-93,16	2,11 k	-30,51	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,83	31,58	60	15	-13,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,54	76,02	-8,22	3,85	-12,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-110,94	-7,76 k	-93,24	4,33 k	-7,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,6	73,22	-4,73	1,04	-7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-121,12	-505,82	229,86	-147,79	-134,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	107,69	62,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-205,87	-879,22	15,76	117,83	-115,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-206,68	-879,22	15,76	117,83	-115,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,06	-28,43	10,6	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	224,95	9,44	27,07	3,03	-84,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-92,75	2,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,67	93,93	89,33	-96,26	-18,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,67	93,93	89,33	-73,76	-18,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,44	69,51	41,46	-76,5	-35,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,44	69,51	41,46	-54,97	-31,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,71	67,44	38,41	-76,28	-53,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,41	15,46	4,91	-77,53	-35,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-76,83	23	292,11	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	2,06	45,1	35,65	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,85	43,84	27,1	-2,37	-4,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-65,24	189,59	127,52	72,99	538,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,54	38,41	28,46	-1,89	-3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,74	-7,43	265,87	25,55	-59,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	61,25	-	83,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,06	187,23	200,34	49,06	-42,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,06	188,31	200,34	49,06	-42,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	118,22	-8,11	16,02	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,56	73,66	57,4	-19,25	-53,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,26	46,62	29,59	-79,47	-21,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,26	46,62	29,59	-24,73	-21,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,08	62,05	18,83	-42,58	-36,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,08	62,05	18,83	-11,43	-34,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,73	60,73	12,36	-40,27	-48,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,75	23,97	-9,82	-53,42	-38,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-43,35	5,91	1,68	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	9,58	18,56	34,28	16,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,33	26,98	23,83	18,82	-5,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-65,87	110	-17,26	512,08	40,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,28	24,5	22,21	18,58	-3,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,85	-7,37	41,39	85,63	-18,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-11,88	75,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,75	69,34	112,17	158,7	-30,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,46	69,34	112,7	158,7	-30,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	66,28	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,49	4,67	15,61	40,93	-34,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	12,08	13,52	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,04	9,95	7,53	-66,21	13,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,44	8,62	7,53	-26,33	13,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,59	-4,25	7,79	-25,14	-5,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,54	-18,92	7,79	-2,91	-4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,6	-4,72	4,23	-25,23	-17,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,42	-42,85	-18,24	-37,39	-20,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-29,21	-	22,83	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-57,11	-	-	19,34	10,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,98	16,17	11,6	14,31	11,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-54,31	1,71	-27,11	94,33	87,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,57	25,8	11,38	13,18	11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,59	-10,15	9,71	4,61	-14,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-45,57	-	18,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,46	-3,25	31,95	60,92	22,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,46	1,68	33,28	60,92	22,91