Compte de Résultat XTL Biopharmaceuticals Ltd.

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XTLB

IL0010854979

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:28:24 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,900 ^ILa	+5,56%		-5,00%	-20,83%

22/05	XTL Biopharmaceuticals reçoit un avis de non-conformité du Nasdaq	MT
29/04	XTL Biopharmaceuticals va acquérir Psyga Bio	RE

1234707cbb.aQgOqfOM8y6QJKuYvdtVTte38XME9YU4EqBNfI6mPaI.W05-0ZTdkQOga_zM24wnP5DntSBJouNdaMQDH-_wT5tfSX_Th7yEeuhe3A

Données Financières Publiées: XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	451 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	451 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	448 k
Résultat Brut	-	-	-	-	3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	910 k	1 M	850 k	734 k	2,08 M
Dépenses de R&D	38 k	30 k	30 k	31 k	98 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	948 k	1,03 M	880 k	765 k	2,18 M
Résultat d'Exploitation	-948 k	-1,03 M	-880 k	-765 k	-2,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	33 k	8 k	36 k	41 k	34 k
Charges d'intérêt nettes	33 k	8 k	36 k	41 k	6 k
Gains (pertes) de change	12 k	13 k	-16 k	-32 k	-26 k
Autres produits non opérationnels	-17 k	698 k	1,04 M	-4 k	-58 k
EBT, hors éléments non courants	-920 k	-312 k	183 k	-760 k	-2,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	138 k	747 k	-1,53 M	-1,02 M	1,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-782 k	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,16 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-130 k
Résultat des activités poursuivies	-782 k	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-782 k	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M
Résultat net	-782 k	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-782 k	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-782 k	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	514 M	532 M	545 M	545 M	673 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	514 M	616 M	545 M	545 M	704 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	400	400	400	400	400
Éléments supplémentaires
EBITDA	-947 k	-1,03 M	-879 k	-764 k	-1,97 M
EBITA	-948 k	-1,03 M	-880 k	-765 k	-2,17 M
EBIT	-948 k	-1,03 M	-880 k	-765 k	-2,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	11,24
Résultat net normalisé	-575 k	-195 k	114 k	-475 k	-1,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	162 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	487 k
Dépenses générales et administratives	910 k	1 M	850 k	734 k	1,59 M
Dépense en recherche et de développement	38 k	30 k	30 k	31 k	232 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	51 k	37 k	14 k	3 k	264 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	51 k	37 k	14 k	3 k	264 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,63 M	2,97 M	2,09 M	1,4 M	371 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,41 M	3,16 M	1,63 M	605 k	772 k
Total des liquidités et VMP	6,04 M	6,13 M	3,72 M	2,01 M	1,14 M
Créances clients, total	-	-	-	-	99 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	99 k
Dépenses payées d'avance	66 k	94 k	71 k	29 k	51 k
Autres actifs à court terme, total	13 k	16 k	14 k	11 k	47 k
Total de l'actif circulant	6,12 M	6,24 M	3,81 M	2,05 M	1,34 M
Immobilisations corporelles nettes	2 k	1 k	-	-	187 k
Goodwill	-	-	-	-	3,19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	380 k	380 k	380 k	380 k	3,82 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	14 k
Total des actifs	6,5 M	6,62 M	4,19 M	2,43 M	8,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 k	2 k	2 k	1 k	227 k
Charges à payer, total	252 k	229 k	185 k	205 k	545 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	138 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	18 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,28 M
Total du passif circulant	254 k	231 k	187 k	206 k	2,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	219 k
Autres passifs non courants	-	1,05 M	-	-	689 k
Total du passif	254 k	1,28 M	187 k	206 k	3,12 M
Actions ordinaires, total	13,18 M	14,12 M	14,12 M	14,12 M	23,14 M
Primes d'émissions d'actions	148 M	146 M	146 M	146 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-155 M	-155 M	-156 M	-158 M	-159 M
Résultat global et autres	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Total des fonds propres ordinaires	6,25 M	5,33 M	4 M	2,22 M	5,44 M
Total des capitaux propres	6,25 M	5,33 M	4 M	2,22 M	5,44 M
Total du passif et des capitaux propres	6,5 M	6,62 M	4,19 M	2,43 M	8,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	514 M	545 M	545 M	545 M	881 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	514 M	545 M	545 M	545 M	881 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0,01
Actif corporel net	5,87 M	4,95 M	3,62 M	1,84 M	-1,57 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	138 k
Dette nette	-6,04 M	-6,13 M	-3,72 M	-2,01 M	-1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	10
Salariés à temps partiel	4	4	4	4	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-782 k	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	1 k	1 k	-	199 k
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	1 k	1 k	-	199 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-138 k	-747 k	1,53 M	1,02 M	-167 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	51 k	37 k	14 k	3 k	264 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-27 k	-721 k	-1,08 M	-14 k	-1,08 M
Variation des créances	-	-	-	-	39 k
Variation des dettes fournisseurs	22 k	-23 k	-44 k	19 k	208 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23 k	-31 k	25 k	45 k	-58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-850 k	-1,05 M	-901 k	-707 k	-1,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 k	-	-	-	-54 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-410 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-14 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-400 k
Autres activités d'investissement, total	33 k	8 k	36 k	41 k	34 k
Flux de trésorerie d'investissement	32 k	8 k	36 k	41 k	-844 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-13 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-13 k
Émission d'actions ordinaires	-	385 k	-	-	1,46 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	385 k	-	-	1,45 M
Ajustements des taux de change	-6 k	-6 k	-10 k	-27 k	-15 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-824 k	-662 k	-875 k	-693 k	-1,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-496 k	-660 k	-554 k	-411 k	740 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-496 k	-660 k	-554 k	-411 k	758 k
Variation du fonds de roulement net	-45 k	54 k	19 k	-64 k	-1,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-13 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,64	-9,82	-10,18	-14,46	-24,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,96	-14,41	-11,79	-15,38	-34,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,82	9,73	-28,89	-57,31	-26,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,82	9,73	-28,89	-57,31	-26,83
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	0,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	460,53
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-437,47
Marge EBITA %	-	-	-	-	-481,6
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-481,6
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-227,72
Marge nette %	-	-	-	-	-227,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-227,72
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-311,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	164,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	167,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,1	27	20,35	9,93	0,61
Quick Ratio	23,79	26,52	19,9	9,74	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,35	-4,54	-4,82	-3,43	-0,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	93,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	2,54
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	2,48
Dette totale / Total de l'actif	3,91	19,42	4,47	8,49	36,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-77,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-70,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-72,39
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,07
Dette nette / EBITDA	6,38	5,95	4,23	2,63	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,37	5,95	4,23	2,63	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,76	-14,66	-13,08	158,25
EBITA, 1 an Croissance en %	12,59	8,76	-14,65	-13,07	183,92
EBIT, 1 an Croissance %	12,59	8,76	-14,65	-13,07	183,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,95	-114,73	-409,88	32,2	-42,37
Résultat net, Croissance 1 an	-41,95	-114,73	-409,88	32,2	-42,37
Résultat net normalisé sur 1 an	19,02	-89,91	-158,65	-515,3	196,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,96	-111,77	-450,28	32,23	-8,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-50	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,83	1,77	-36,75	-42,04	252,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,08	53,25	-26,93	-49,16	-185,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,47	47,65	-25,01	-44,49	144,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,39	23,41	-14,11	-21,53	128,85
CAPEX, Croissance 1 an	-50	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,39	33,01	-16,11	-25,79	-279,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,39	33,01	-16,11	-25,79	-284,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,35	-	-3,66	-13,88	49,82
EBITA, 2 ans CAGR %	9,34	10,66	-3,65	-13,86	57,1
EBIT, 2 ans CAGR %	9,34	10,66	-3,65	-13,86	57,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,82	-24,49	-32,45	102,4	-12,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,82	-24,49	-32,45	102,4	-12,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,71	28,48	-75,67	56,07	60,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,84	-31	-35,8	115,21	10,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-29,29	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,92	-4,21	-19,77	-39,45	42,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,04	-10,15	5,82	-39,05	-34,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,35	-9,52	5,22	-35,48	16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,06	7,48	2,96	-17,9	34,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,74	7,33	5,63	-21,1	15,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,74	7,33	5,63	-21,1	16,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,72	9,15	-	-6,91	24,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,71	9,14	1,48	-6,9	28,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,71	9,14	1,48	-6,9	28,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,04	-50,7	20,89	-15,5	33,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,04	-50,7	20,89	-15,5	33,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,61	-29,14	-1,07	-37,36	93,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,91	-53,58	18,58	-18,32	61,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	471,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,42	-8,27	-16,58	-28,01	8,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,91	-10,43	-16,13	-17,12	-31,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,97	-9,82	-15,01	-14,98	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,92	8,73	-0,26	-5,96	15,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,92	11,25	-1,13	-6,1	3,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,92	11,25	-1,13	-6,1	4,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,89	-9,64	-6,73	-0,72	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,93	-9,66	-6,72	-0,72	20,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,93	-9,66	-6,72	-0,72	20,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,4	-29,76	11,53	-13,26	6,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,93	-29,76	11,53	-13,26	6,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,54	-28,73	-25,19	-2,82	64,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,61	-40,27	8,29	-14,26	15,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,89	-36,9	-	-	147,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,09	17,01	-8,67	-22,32	3,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,8	15,27	2,24	-23,21	-23,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,04	14,69	2,02	-21,13	-3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,51	-9,54	-4,34	-2,83	12,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,94	-	-	-	93,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,23	-11,03	-0,21	-3,04	5,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,16	-11,03	-0,21	-3,04	5,73