Flux de Trésorerie XTI Aerospace, Inc.

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9811 ^USD	+2,38%		+2,97%	-20,88%

18/08	XTI Aerospace, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
18/08	Xti Aerospace, Inc. annonce un changement de direction générale	CI

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Données Financières Publiées: XTI AEROSPACE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	3,2 M	22,49 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	3,2 M	22,49 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	1,31 M	17,57 M
Résultat Brut	-	-	-	1,89 M	4,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,63 M	11,4 M	4,41 M	25,25 M	38,45 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	2,04 M
Dépenses de R&D	2,67 M	2,96 M	1,31 M	4 M	5,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	27,56 k	622 k	166 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,3 M	14,36 M	5,74 M	29,87 M	45,89 M
Résultat d'Exploitation	-17,3 M	-14,36 M	-5,74 M	-27,98 M	-40,97 M
Intérêts payés, total	-745 k	-878 k	-1,23 M	-1,16 M	-270 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	364 k	-
Charges d'intérêt nettes	-745 k	-878 k	-1,23 M	-799 k	-270 k
Autres produits non opérationnels	-401 k	342 k	-272 k	-260 k	-7,15 M
EBT, hors éléments non courants	-18,45 M	-14,9 M	-7,25 M	-29,04 M	-48,39 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,85 M	-6,49 M	-3,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-196 k	-3,7 M	-349 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,51 M	-
Autres éléments non courants	-	14,47 M	-15,78 M	6,15 M	-421 k
EBT, elements non courants inclus	-18,45 M	-427 k	-25,07 M	-35,59 M	-53,05 M
Charge d'impôt	-	-	-	16 k	-10 k
Résultat des activités poursuivies	-18,45 M	-427 k	-25,07 M	-35,6 M	-53,04 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-15,46 M
Résultat net part du groupe	-18,45 M	-427 k	-25,07 M	-35,6 M	-68,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-270 k
Résultat net	-18,45 M	-427 k	-25,07 M	-35,6 M	-68,76 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	1,38 M	437 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,45 M	-427 k	-25,07 M	-36,98 M	-69,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,45 M	-427 k	-25,07 M	-36,98 M	-53,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-126,36	-3,04	-140,73	-162,77	-4,24
BPA de base - Activités poursuivies	-126,36	-3,04	-140,73	-162,77	-3,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	146 k	140 k	178 k	227 k	16,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-126,36	-3,04	-140,73	-162,77	-4,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-126,36	-3,04	-140,73	-162,77	-3,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	146 k	140 k	178 k	227 k	16,34 M
BPA de base normalisé	-78,98	-66,27	-25,43	-79,89	-1,87
BPA dilué normalisé	-78,98	-66,27	-25,43	-79,89	-1,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,27 M	-14,32 M	-5,71 M	-27,25 M	-40,44 M
EBITA	-17,28 M	-14,33 M	-5,72 M	-27,36 M	-40,59 M
EBIT	-17,3 M	-14,36 M	-5,74 M	-27,98 M	-40,97 M
EBITDAR	-	-	-5,63 M	-26,79 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,04	0,02
Impôts intérieurs courants	-	-	-	16 k	-12 k
Total des impôts courants	-	-	-	16 k	-12 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	6,71 M
Total des impôts différés	-	-	-	0	6,71 M
Résultat net normalisé	-11,53 M	-9,31 M	-4,53 M	-18,15 M	-30,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	745 k	878 k	1,12 M	1,16 M	270 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	13,48 k	-	-
Dépense de marketing	358 k	729 k	721 k	3,23 M	5,6 M
Dépenses générales et administratives	14,27 M	10,67 M	3,61 M	22,02 M	32,84 M
Dépense en recherche et de développement	2,67 M	2,96 M	1,38 M	4 M	5,24 M
Charges locatives nettes, total	-	-	78,78 k	460 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	50,78 k	302 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	28 k	158 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	683 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	354 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12,47 M	8,22 M	1,64 M	-1,53 M	11,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-14,47 M	-	5,65 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,47 M	-6,25 M	1,64 M	4,12 M	12,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,32 M	115 k	4,58 k	4,1 M	16,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4 k	3 k	21,97 k	88 k	2,65 M
Total des liquidités et VMP	4,32 M	118 k	26,55 k	4,19 M	19,34 M
Créances clients, total	-	-	-	706 k	12,09 M
Autres créances	170 k	127 k	101 k	538 k	-
Total des créances	170 k	127 k	101 k	1,24 M	12,09 M
Stocks	-	-	-	2,21 M	15,4 M
Dépenses payées d'avance	8,2 k	17,64 k	13,34 k	377 k	1,34 M
Autres actifs à court terme, total	67,19 k	19,92 k	89,69 k	553 k	3,64 M
Total de l'actif circulant	4,57 M	282 k	231 k	8,58 M	51,82 M
Immobilisations corporelles brutes	35,29 k	35,29 k	36,23 k	-	-
Amortissements cumulés	-3,66 k	-15,7 k	-24,24 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	31,63 k	19,59 k	11,99 k	546 k	3,35 M
Goodwill	-	-	-	12,07 M	11,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	302 k	279 k	266 k	1,88 M	9,34 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,21 M	5,19 M
Total des actifs	4,9 M	581 k	509 k	24,29 M	81,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	454 k	1,23 M	2,5 M	5,49 M	5,21 M
Charges à payer, total	784 k	1,89 M	2,16 M	7,22 M	6,56 M
Emprunts à court terme	-	-	3,2 M	2,87 M	7,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,07 M	1,62 M	3,49 M	-211 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	71,15 k	119 k	550 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	532 k	-
Autres passifs à court terme	7,74 M	7,07 M	1,85 M	1,4 M	27,35 M
Total du passif circulant	10,05 M	11,81 M	13,26 M	17,42 M	47,6 M
Dette à long terme	3,37 M	3,75 M	18,55 M	65 k	450 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	231 k	2,43 M
Autres passifs non courants	-	-	333 k	-	3,02 M
Total du passif	13,41 M	15,55 M	32,14 M	17,72 M	53,5 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	1,33 M	21,79 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	1,33 M	21,79 M
Actions ordinaires, total	35,6 k	34,64 k	35,82 k	2 k	33 k
Primes d'émissions d'actions	23,87 M	17,84 M	26,29 M	99,42 M	157 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,42 M	-32,85 M	-57,96 M	-93,56 M	-162 M
Résultat global et autres	-	-	-	-622 k	881 k
Total des fonds propres ordinaires	-8,51 M	-14,97 M	-31,63 M	5,24 M	-4,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	10 M
Total des capitaux propres	-8,51 M	-14,97 M	-31,63 M	6,57 M	27,74 M
Total du passif et des capitaux propres	4,9 M	581 k	509 k	24,29 M	81,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 k	34,64 M	35,82 M	5,54 M	38,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 k	34,64 M	35,82 M	1,69 M	32,79 M
Actif net par action	-58,31	-0,43	-0,88	3,11	-0,12
Actif corporel net	-8,82 M	-15,25 M	-31,9 M	-8,71 M	-24,94 M
Actif corporel net par action	-60,38	-0,44	-0,89	-5,17	-0,76
Total de la dette	4,44 M	5,37 M	25,31 M	3,07 M	11,36 M
Dette nette	117 k	5,25 M	25,28 M	-1,12 M	-7,99 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	630 k	3,68 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	10 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	198 k	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	116 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	1,9 M	11,77 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	3,63 M
Machines, total	35,29 k	35,29 k	33,3 k	-	-
Employés à temps plein	-	12	-	43	96
Salariés à temps partiel	-	-	-	4	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	18 k	2,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-18,45 M	-427 k	-25,07 M	-35,6 M	-68,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,66 k	12,04 k	10,53 k	350 k	262 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26,33 k	26,6 k	27,56 k	622 k	387 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,99 k	38,64 k	38,09 k	972 k	649 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	454 k	501 k	613 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	3,26 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,51 M	10,53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	12,47 M	8,22 M	1,64 M	4,12 M	12,05 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	2,13 M
Autres activités d'exploitation, total	401 k	-14,81 M	16,25 M	-5,09 M	7,75 M
Variation des créances	-250 k	82,09 k	-	-18 k	-1,99 M
Variation des stocks	-	-	-	611 k	2,62 M
Variation des dettes fournisseurs	-133 k	773 k	1,27 M	346 k	-2,54 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-435 k	-167 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,07 M	801 k	1,07 M	7,03 M	869 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,41 M	-4,83 M	-4,18 M	-22,31 M	-36,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,29 k	-	-2,93 k	-68 k	-215 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	2,97 M	-16,55 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,91 k	-4,07 k	-14,45 k	-47 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-47,2 k	-4,07 k	-17,38 k	2,85 M	-18,76 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2 M	-
Dette à long terme émise, total	2,61 M	600 k	3,88 M	1,01 M	-
Total de la dette émise	2,61 M	600 k	3,88 M	3,01 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-62,52 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-76,58 k	-20 k	-13,98 k	-868 k	-15,89 M
Total de la dette remboursée	-139 k	-20 k	-13,98 k	-868 k	-15,89 M
Émission d'actions ordinaires	230 k	50,22 k	224 k	22,22 M	62,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-795 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	22,75 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-1,43 M
Autres activités de financement, total	5,95 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,65 M	630 k	4,09 M	23,56 M	68,21 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-10 k	-23 k
Variation nette de la trésorerie	4,19 M	-4,2 M	-110 k	4,1 M	12,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	-	16,71 k	61 k	329 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	16 k	14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,95 M	-5,82 M	-9,35 M	-16,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-13,9 M	-5,66 M	-8,62 M	-16,55 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,29 M	3,74 M	-3,89 M	3,42 M
Dette nette émise (remboursée)	2,47 M	580 k	3,86 M	2,14 M	-15,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-327,54	-658,38	-141,04	-48,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	131,2	44,63	-1,08 k	-105,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,63	107,56	284,2	-309,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,63	107,56	280,31	-9,05 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	58,96	21,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	788,66	170,96
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-850,97	-179,8
Marge EBITA %	-	-	-	-854,5	-180,46
Marge d'EBIT %	-	-	-	-873,92	-182,18
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,11 k	-235,82
Marge nette %	-	-	-	-1,11 k	-305,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,15 k	-238,96
Marge nette normalisée %	-	-	-	-566,87	-135,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-291,89	-74,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-269,19	-73,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,26	0,43
Rotation des actifs corporels	-	-	-	11,48	12,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,02	0,02	0,49	1,09
Quick Ratio	0,45	0,02	0,01	0,31	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,41	-0,32	-1,28	-0,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-52,12	-35,84	-80,01	46,73	40,94
Dette totale / Capital total	-108,86	-55,85	-400,29	31,85	29,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-39,54	-25,01	-58,64	4,5	10,37
Dette à long terme / Capital total	-82,57	-38,98	-293,35	3,07	7,36
Dette totale / Total de l'actif	273,76	2,68 k	6,31 k	72,94	65,85
EBIT / Charges d'intérêt	-23,22	-16,37	-4,67	-24,06	-151,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,18	-16,32	-4,58	-23,03	-148,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,23	-16,32	-4,58	-23,09	-148,86
Dette totale / EBITDA	-0,26	-0,37	-4,5	-0,11	-0,28
Dette nette / EBITDA	-0,01	-0,37	-4,49	0,04	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,37	-4,49	-0,11	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,37	-4,49	0,04	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-17,08	-59,1	377,53	80,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-17,03	-59,06	378,59	79,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	-17	-58,94	387,17	76,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-97,69	5,2 k	42,04	87,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	-97,69	5,2 k	42,04	93,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-19,26	-51,22	300,8	101,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-97,6	4,88 k	-89,67	-97,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-38,06	-38,78	4,45 k	776,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-88,14	-12,38	4,67 k	234,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	73,02	108,99	-72,68	-602,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	75,87	111,11	-116,58	-177,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,47	-13,41	433,53	64,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	2,17 k	216,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-57,44	46,94	165,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-58,43	54,14	185,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	119,11	-	-42,52	39,76	166,21
EBITA, 2 ans CAGR %	119,13	-	-42,48	39,99	166,44
EBIT, 2 ans CAGR %	118,87	-	-42,38	41,44	167,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	117,14	-	16,56	767,66	45,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	117,14	-	16,56	767,66	65,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	117,14	-	-37,33	39,83	159,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	117,43	-	5,53	659,11	-95,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-38,42	427,89	1,57 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	312,59	-	-67,76	546,44	1,16 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,62	-	90,21	-24,44	-11,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,25	-	92,75	-40,84	-64,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	122,76	-	-2,64	114,95	195,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,19	-	746,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,32	62,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,46	72,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	90,32	58,49	-	16,41	42,58
EBITA, 3 ans CAGR %	90,33	58,53	-	16,56	42,72
EBIT, 3 ans CAGR %	90,06	58,42	-	17,38	43,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,35	-52,22	-	24,5	382,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,35	-52,22	-	24,5	425,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,35	56,14	-	16,33	48,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71,77	-51,56	-	8,81	5,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	158,44	455,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	79,37	26,4	-	70,51	418,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,16	58,44	-	-0,39	17,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,34	60,45	-	-14,92	-35,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,03	75,78	-	71,66	96,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	185,4	-	-	6,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	176,65	-	-	6,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	112,77	35,33	17,89	49,92	-
EBITA, 5 ans CAGR %	112,77	35,35	17,93	50,04	-
EBIT, 5 ans CAGR %	112,59	35,36	17,91	50,6	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	111,93	-33,14	45,84	55,52	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	111,93	-33,14	45,84	55,52	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	111,93	36,08	13,79	49,32	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	539,15	-32,27	41,36	43,52	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,21	-0,7	-9,71	142,81	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,91	51,19	63,73	17,84	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,6	52,23	66,05	7,66	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,37	47,65	31,18	90,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	99,67	92,91	73,17	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	97,91	106,11	67,35	-