Flux de Trésorerie Xilio Therapeutics, Inc.

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US98422T2096

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,100 ^USD	-0,55%		+7,31%	+1,53%

29/06	Xilio Therapeutics, Inc. annonce la nomination de Ben Harshbarger au poste de directeur juridique	CI
12/05	Xilio Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

3989bf5a4a80d4a.7gFbshew-amCTZbUBRnxIoVP_y1bZ0JQCFgKllbEO4A.g0oQ0XbBgZHQev2NSW6AaMg2k28RURI6VwtE3ROOUvmMZwj6JeiTw-B05Q

Données Financières Publiées: XILIO THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	6,34 M	43,77 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	6,34 M	43,77 M
Résultat Brut	-	-	-	6,34 M	43,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,86 M	29,95 M	27 M	24,78 M	29,71 M
Dépenses de R&D	51,19 M	59,2 M	52,14 M	41,21 M	56,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,04 M	89,15 M	79,13 M	65,99 M	85,75 M
Résultat d'Exploitation	-75,04 M	-89,15 M	-79,13 M	-59,64 M	-41,98 M
Intérêts payés, total	-600 k	-800 k	-700 k	-100 k	-
Charges d'intérêt nettes	-600 k	-800 k	-700 k	-100 k	-
Autres produits non opérationnels	-156 k	1,73 M	3,43 M	2,44 M	6,95 M
EBT, hors éléments non courants	-75,8 M	-88,22 M	-76,4 M	-57,3 M	-35,04 M
Charges de restructuration	-	-	-	-937 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-75,8 M	-88,22 M	-76,4 M	-58,24 M	-35,04 M
Résultat des activités poursuivies	-75,8 M	-88,22 M	-76,4 M	-58,24 M	-35,04 M
Résultat net part du groupe	-75,8 M	-88,22 M	-76,4 M	-58,24 M	-35,04 M
Résultat net	-75,8 M	-88,22 M	-76,4 M	-58,24 M	-35,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-75,8 M	-88,22 M	-76,4 M	-58,24 M	-35,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-75,8 M	-88,22 M	-76,4 M	-58,24 M	-35,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-189,29	-45,09	-38,9	-15,24	-7,73
BPA de base - Activités poursuivies	-189,29	-45,09	-38,9	-15,24	-7,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	400 k	1,96 M	1,96 M	3,82 M	4,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-189,29	-45,09	-38,9	-15,24	-7,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-189,29	-45,09	-38,9	-15,24	-7,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	400 k	1,96 M	1,96 M	3,82 M	4,53 M
BPA de base normalisé	-118,3	-28,18	-24,31	-9,37	-4,83
BPA dilué normalisé	-118,3	-28,18	-24,31	-9,37	-4,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-73,54 M	-87,3 M	-77,23 M	-58 M	-40,44 M
EBITA	-75,04 M	-89,15 M	-79,13 M	-59,64 M	-41,98 M
EBIT	-75,04 M	-89,15 M	-79,13 M	-59,64 M	-41,98 M
EBITDAR	-72,32 M	-86,08 M	-75,03 M	-55,72 M	-38,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	6,34 M	43,77 M
Résultat net normalisé	-47,38 M	-55,14 M	-47,75 M	-35,82 M	-21,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	16 k	12 k	706 k	101 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,86 M	29,95 M	27 M	24,78 M	29,71 M
Dépense en recherche et de développement	51,19 M	59,2 M	52,14 M	41,21 M	56,04 M
Charges locatives nettes, total	1,22 M	1,22 M	2,21 M	2,28 M	2,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	276 k	384 k	758 k	177 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	949 k	841 k	1,45 M	2,11 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,29 M	2,43 M	2,19 M	1,65 M	2,07 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,67 M	6 M	5,19 M	4,78 M	4,87 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,96 M	8,42 M	7,38 M	6,43 M	6,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	198 M	120 M	44,7 M	55,29 M	138 M
Total des liquidités et VMP	198 M	120 M	44,7 M	55,29 M	138 M
Créances clients, total	-	-	-	-	5 M
Autres créances	-	-	-	2 M	-
Total des créances	-	-	-	2 M	5 M
Dépenses payées d'avance	4,46 M	4,11 M	3,42 M	2,94 M	2,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	203 M	124 M	48,13 M	60,23 M	145 M
Immobilisations corporelles brutes	16,61 M	17,48 M	17,06 M	16,49 M	16,6 M
Amortissements cumulés	-2,71 M	-4,42 M	-5,86 M	-7,43 M	-8,75 M
Immobilisations corporelles nettes	13,9 M	13,06 M	11,2 M	9,06 M	7,85 M
Autres actifs à long terme, total	1,64 M	1,61 M	1,6 M	1,78 M	1,81 M
Total des actifs	218 M	139 M	60,93 M	71,08 M	155 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,14 M	3,12 M	1,05 M	2,57 M	3,17 M
Charges à payer, total	8,75 M	10,33 M	10,5 M	9,98 M	11,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	6,67 M	3,32 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	883 k	1 M	1,1 M	1,19 M	1,34 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	13,52 M	40,02 M
Total du passif circulant	12,78 M	21,12 M	15,96 M	27,26 M	56,27 M
Dette à long terme	9,63 M	3,16 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	10,22 M	9,23 M	8,14 M	6,95 M	5,61 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	19,26 M	20,64 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	36,89 M
Total du passif	32,63 M	33,52 M	24,1 M	53,48 M	119 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k	5 k	-
Primes d'émissions d'actions	346 M	355 M	362 M	401 M	454 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-161 M	-249 M	-326 M	-384 M	-419 M
Total des fonds propres ordinaires	185 M	106 M	36,83 M	17,6 M	35,27 M
Total des capitaux propres	185 M	106 M	36,83 M	17,6 M	35,27 M
Total du passif et des capitaux propres	218 M	139 M	60,93 M	71,08 M	155 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,95 M	1,96 M	2,46 M	3,7 M	5,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,95 M	1,96 M	1,97 M	3,27 M	4,53 M
Actif net par action	94,89	53,93	18,68	5,38	7,79
Actif corporel net	185 M	106 M	36,83 M	17,6 M	35,27 M
Actif corporel net par action	94,89	53,93	18,68	5,38	7,79
Total de la dette	20,74 M	20,07 M	12,55 M	8,14 M	6,95 M
Dette nette	-177 M	-100 M	-32,15 M	-47,15 M	-131 M
Dette relative aux contrats de location	9,8 M	9,8 M	17,66 M	18,28 M	19,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,67 M	6,45 M	6,68 M	6,78 M	7,06 M
Employés à temps plein	74	89	73	64	76

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-75,8 M	-88,22 M	-76,4 M	-58,24 M	-35,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,5 M	1,85 M	1,9 M	1,64 M	1,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,5 M	1,85 M	1,9 M	1,64 M	1,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	19 k	1 k	3 k	3 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,96 M	8,42 M	7,38 M	6,43 M	6,94 M
Autres activités d'exploitation, total	376 k	223 k	157 k	-	-3,56 M
Variation des créances	-	-	-	-	-5 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,82 M	485 k	-2,06 M	1,53 M	152 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	32,78 M	27,88 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,98 M	1,52 M	405 k	-2,52 M	2,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-80,75 M	-75,72 M	-68,62 M	-18,38 M	-4,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,1 M	-1,87 M	-486 k	-36 k	-518 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,1 M	-1,87 M	-486 k	-36 k	-518 k
Dette à long terme émise, total	975 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	975 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,08 M	-85 k	-6,75 M	-3,38 M	-
Total de la dette remboursée	-1,08 M	-85 k	-6,75 M	-3,38 M	-
Émission d'actions ordinaires	283 k	16 k	202 k	32,58 M	87,78 M
Émission d'actions privilégiées	261 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-750 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	261 M	-69 k	-6,55 M	29,2 M	87,78 M
Variation nette de la trésorerie	179 M	-77,66 M	-75,66 M	10,78 M	82,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	492 k	555 k	573 k	62 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,31 M	-45,9 M	-42,32 M	-16,29 M	8,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-51,94 M	-45,4 M	-41,88 M	-16,23 M	8,03 M
Variation du fonds de roulement net	10,39 M	-1,91 M	1,22 M	-13,01 M	-26,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-110 k	-85 k	-6,75 M	-3,38 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,88	-31,19	-49,44	-56,48	-23,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,11	-33,58	-56,49	-99,25	-77,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,15	-60,62	-107,25	-214,02	-132,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-148,42	-60,62	-107,25	-214,02	-132,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	390,57	67,88
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-914,27	-92,4
Marge EBITA %	-	-	-	-940,18	-95,92
Marge d'EBIT %	-	-	-	-940,18	-95,92
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-918,05	-80,05
Marge nette %	-	-	-	-918,05	-80,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-918,05	-80,05
Marge nette normalisée %	-	-	-	-564,55	-50,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-256,82	18,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-255,83	18,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,1	0,39
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,63	5,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,85	5,89	3,02	2,21	2,58
Quick Ratio	15,5	5,7	2,8	2,1	2,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,32	-3,59	-4,3	-0,67	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,18	18,99	34,08	46,27	19,71
Dette totale / Capital total	10,06	15,96	25,42	31,63	16,47
Dette à long terme / Capitaux propres	10,71	11,74	22,11	39,52	15,91
Dette à long terme / Capital total	9,63	9,86	16,49	27,02	13,29
Dette totale / Total de l'actif	14,96	24,08	39,55	75,24	77,2
EBIT / Charges d'intérêt	-125,07	-111,44	-113,05	-596,45	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-120,53	-107,6	-107,18	-557,16	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-122,37	-109,93	-107,87	-557,52	-
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,23	-0,17	-0,15	-0,18
Dette nette / EBITDA	2,45	1,17	0,43	0,85	3,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,23	-0,17	-0,15	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,42	1,14	0,43	0,85	3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	589,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	589,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,47	18,71	-11,53	-24,9	-30,28
EBITA, 1 an Croissance en %	37,54	18,8	-11,24	-24,63	-29,61
EBIT, 1 an Croissance %	37,54	18,8	-11,24	-24,63	-29,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,27	16,39	-13,4	-23,77	-39,84
Résultat net, Croissance 1 an	37,27	16,39	-13,4	-23,77	-39,84
Résultat net normalisé sur 1 an	37,27	16,39	-13,4	-25	-38,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,18	-76,18	-13,72	-60,83	-49,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,17	-6,05	-14,23	-19,12	-13,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	500,44	-36,18	-56,22	16,66	117,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-322,64	-43,03	-65,14	-52,21	100,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-322,64	-43,03	-65,14	-52,21	100,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	123,74	-6,23	-9,38	-73,22	-72,84
CAPEX, Croissance 1 an	-49,73	69,73	-73,97	-92,59	1,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	169,27	-12,25	-7,82	-61,5	-149,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	172,6	-12,58	-7,76	-61,25	-149,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	97,86	27,74	2,48	-18,49	-27,64
EBITA, 2 ans CAGR %	98,6	27,82	2,69	-18,2	-27,16
EBIT, 2 ans CAGR %	98,6	27,82	2,69	-18,2	-27,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,25	26,4	0,4	-18,75	-32,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,25	26,4	0,4	-18,75	-32,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,25	26,4	0,4	-19,41	-32,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,46	-82,52	-54,67	-41,87	-55,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,65	-3,64	-10,23	-16,71	-16,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	86,46	95,75	-47,14	-28,54	59,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,62	12,63	-55,44	-59,19	-2,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	150,62	12,63	-55,44	-59,19	-2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	112,74	44,85	-7,82	-50,74	-73,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,03	-7,63	-33,53	-86,11	3,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	53,71	-10,06	-40,42	-56,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	54,37	-10,2	-40,21	-56,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	66,87	13,02	-7,61	-22,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	67,33	13,19	-7,37	-22,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	67,33	13,19	-7,37	-22,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	72,09	11,43	-8,41	-26,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	72,09	11,43	-8,41	-26,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	72,09	11,43	-8,9	-26,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-57,61	-70,24	-56,82	-44,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	9,77	-7,31	-13,3	-15,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	30,43	18,82	-31,18	3,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	52,96	-23,82	-54,39	-30,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	52,96	-23,82	-54,39	-30,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	61,9	23,88	-38,95	-59,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	37,7	-39,44	-68,01	-34,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	29,63	-32,22	-44,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	30,02	-32,14	-43,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,29	-5,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,67	-5,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,67	-5,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,46	-8,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,46	-8,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,05	-8,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-51,91	-65,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,71	-11,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,53	33,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,83	-15,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,83	-15,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,59	-32,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45	-25,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,88