Bilan Xenetic Biosciences, Inc.

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US9840156023

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,460 ^USD	+12,33%		-41,64%	+13,36%

16/09	Les plus fortes baisses à la mi-journée	MT
16/09	Transcript : Santersus AG, Xenetic Biosciences, Inc. - M&A Call

6e2b.Q2_sdH744SXNLdcdHFfmzpYNGXNoQdbhSi8NzMt9mLE.Nym9HDiQh1yeWaNpUyeKn_5fLTgONr-yM2ppgoQKregNApwWLJXYQJtEoA

Données Financières Publiées: XENETIC BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,16 M	1,71 M	2,54 M	2,5 M	2,98 M
Total Chiffre d'affaires	1,16 M	1,71 M	2,54 M	2,5 M	2,98 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1,16 M	1,71 M	2,54 M	2,5 M	2,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,74 M	3,65 M	3,56 M	3,42 M	2,75 M
Dépenses de R&D	3,16 M	4,77 M	3,49 M	3,29 M	3,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,91 M	8,42 M	7,06 M	6,7 M	5,81 M
Résultat d'Exploitation	-5,75 M	-6,72 M	-4,52 M	-4,2 M	-2,83 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	167 k	356 k	250 k	148 k
Charges d'intérêt nettes	100 k	167 k	356 k	250 k	148 k
Autres produits non opérationnels	1,12 k	-1,6 k	25,38 k	-5,71 k	5,72 k
EBT, hors éléments non courants	-5,65 M	-6,55 M	-4,13 M	-3,96 M	-2,68 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,65 M	-6,55 M	-4,13 M	-3,96 M	-2,68 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,65 M	-6,55 M	-4,13 M	-3,96 M	-2,68 M
Résultat net part du groupe	-5,65 M	-6,55 M	-4,13 M	-3,96 M	-2,68 M
Résultat net	-5,65 M	-6,55 M	-4,13 M	-3,96 M	-2,68 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,65 M	-6,55 M	-4,13 M	-3,96 M	-2,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,65 M	-6,55 M	-4,13 M	-3,96 M	-2,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,49	-4,61	-2,71	-2,57	-1,58
BPA de base - Activités poursuivies	-5,49	-4,61	-2,71	-2,57	-1,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,03 M	1,42 M	1,53 M	1,54 M	1,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,49	-4,61	-2,71	-2,57	-1,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,49	-4,61	-2,71	-2,57	-1,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,03 M	1,42 M	1,53 M	1,54 M	1,7 M
BPA de base normalisé	-3,43	-2,88	-1,69	-1,61	-0,98
BPA dilué normalisé	-3,43	-2,88	-1,69	-1,61	-0,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,75 M	-	-	-	-
EBITA	-5,75 M	-6,72 M	-4,52 M	-4,2 M	-2,83 M
EBIT	-5,75 M	-6,72 M	-4,52 M	-4,2 M	-2,83 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,16 M	1,71 M	2,54 M	2,5 M	2,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,53 M	-4,1 M	-2,58 M	-2,48 M	-1,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,74 M	3,65 M	3,56 M	3,42 M	2,75 M
Dépense en recherche et de développement	3,16 M	6,56 M	3,49 M	3,29 M	3,07 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	68,21 k	86,3 k	56,11 k	11,43 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	342 k	425 k	227 k	160 k	64,79 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	410 k	511 k	283 k	172 k	64,79 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,24 M	13,1 M	8,98 M	6,17 M	7,88 M
Total des liquidités et VMP	18,24 M	13,1 M	8,98 M	6,17 M	7,88 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	479 k	256 k	604 k	394 k	113 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	300 k	-	28 k	53 k
Total de l'actif circulant	18,72 M	13,65 M	9,59 M	6,59 M	8,05 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	400 k	400 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	692 k	667 k	1,02 M	314 k	314 k
Total des actifs	19,82 M	14,72 M	10,61 M	6,9 M	8,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	362 k	287 k	241 k	284 k	258 k
Charges à payer, total	1,03 M	786 k	569 k	611 k	703 k
Part à court terme des contrats de location	27,04 k	-	-	-	6,66 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,42 M	1,07 M	810 k	894 k	968 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,42 M	1,07 M	810 k	894 k	968 k
Actions privilégiées Convertibles	2,77 k	2,77 k	1,8 k	1,8 k	1,45 k
Total des capitaux propres privilégiés	2,77 k	2,77 k	1,8 k	1,8 k	1,45 k
Actions ordinaires, total	13,46 k	15,19 k	1,54 k	1,54 k	2,29 k
Primes d'émissions d'actions	206 M	208 M	208 M	208 M	212 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-183 M	-189 M	-193 M	-197 M	-200 M
Actions détenues en propre	-5,28 M	-5,28 M	-5,28 M	-5,28 M	-5,28 M
Résultat global et autres	254 k	254 k	254 k	254 k	254 k
Total des fonds propres ordinaires	18,39 M	13,64 M	9,79 M	6,01 M	7,39 M
Total des capitaux propres	18,39 M	13,65 M	9,8 M	6,01 M	7,4 M
Total du passif et des capitaux propres	19,82 M	14,72 M	10,61 M	6,9 M	8,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,34 M	1,52 M	1,54 M	1,54 M	2,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,34 M	1,52 M	1,54 M	1,54 M	2,29 M
Actif net par action	13,68	9	6,36	3,89	3,23
Actif corporel net	18,39 M	13,64 M	9,79 M	6,01 M	7,39 M
Actif corporel net par action	13,68	9	6,36	3,89	3,23
Total de la dette	27,04 k	0	0	0	6,66 k
Dette nette	-18,22 M	-13,1 M	-8,98 M	-6,17 M	-7,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,65 M	-6,55 M	-4,13 M	-3,96 M	-2,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,48 k	27,04 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	35,48 k	27,04 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,79 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	410 k	511 k	283 k	172 k	64,79 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	457 k	-348 k	-264 k	84,68 k	73,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,06 k	-78,74 k	845	886 k	256 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,74 M	-4,65 M	-4,11 M	-2,82 M	-2,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-500 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-500 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,45 M	-	-	-	4 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	11,45 M	-	-	-	4 M
Variation nette de la trésorerie	6,72 M	-5,15 M	-4,11 M	-2,82 M	1,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,29 M	-4,56 M	-2,85 M	-2,19 M	-1,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,29 M	-4,56 M	-2,85 M	-2,19 M	-1,38 M
Variation du fonds de roulement net	-855 k	398 k	311 k	-267 k	-323 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,77	-24,32	-22,29	-30,02	-23,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,4	-26,19	-24,08	-33,26	-26,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,88	-40,9	-35,27	-50,12	-40
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,89	-40,91	-35,28	-50,13	-40,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	322,56	214,07	140,2	136,64	92,24
Marge d’EBITDA %	-495,05	-	-	-	-
Marge EBITA %	-495,12	-393,57	-177,78	-168,16	-95,23
Marge d'EBIT %	-495,12	-393,57	-177,78	-168,16	-95,23
Marge des activités poursuivies %	-486,36	-383,87	-162,78	-158,39	-90,07
Marge nette %	-486,36	-383,87	-162,78	-158,39	-90,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-486,36	-383,87	-162,78	-158,39	-90,07
Marge nette normalisée %	-303,98	-239,92	-101,74	-99	-56,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-197,35	-267,02	-112,23	-87,57	-46,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-197,35	-267,02	-112,23	-87,57	-46,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,1	0,2	0,29	0,39
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,18	12,72	11,84	7,37	8,32
Quick Ratio	12,84	12,2	11,1	6,89	8,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,33	-4,33	-5,08	-3,15	-2,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	-	-	-	0,09
Dette totale / Capital total	0,15	-	-	-	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,17	7,29	7,63	12,96	11,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,17	1,96	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,17	1,96	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	165,64	47,06	48,8	-1,56	19,04
Résultat brut, Croissance 1 an	165,64	47,06	48,8	-1,56	19,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,42	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	22,41	16,9	-32,78	-6,89	-32,58
EBIT, 1 an Croissance %	22,41	16,9	-32,78	-6,89	-32,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,18	16,07	-36,9	-4,22	-32,31
Résultat net, Croissance 1 an	-48,18	16,07	-36,9	-4,22	-32,31
Résultat net normalisé sur 1 an	23,56	16,07	-36,9	-4,22	-32,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,77	-16,12	-41,21	-5,03	-38,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,35	-25,71	-27,96	-34,92	21,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,59	-25,81	-28,22	-38,68	23,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,59	-25,81	-28,22	-38,68	23,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,03	-1,93	-11,46	-31,52	-18,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,38	98,97	-37,46	-23,19	-36,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,38	98,97	-37,46	-23,19	-36,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	724,69	97,65	47,93	21,03	8,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	724,69	97,65	47,93	21,03	8,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,78	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,79	19,62	-11,36	-20,89	-20,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,79	19,62	-11,36	-20,89	-20,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,53	-22,44	-14,42	-22,26	-19,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,53	-22,44	-14,42	-22,26	-19,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,98	19,76	-14,42	-22,26	-19,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,55	-48,01	-29,75	-25,34	-23,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,1	5,68	-26,84	-31,53	-11,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,93	5,7	-27,03	-33,66	-13,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,37	5,7	-27,03	-33,66	-13,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,95	4,35	-6,82	-22,13	-25,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,1	21,85	11,55	-30,69	-30,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,1	21,85	11,55	-30,69	-30,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	364,19	79,81	29,15	20,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	364,19	79,81	29,15	20,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,5	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,56	-7,56	-1,29	-9,89	-25
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,56	-7,56	-1,29	-9,89	-25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,21	-19,95	-27,6	-11,14	-25,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,21	-19,95	-27,6	-11,14	-25,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,21	-7,92	-3,27	-11,14	-25,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,54	-58,25	-45,82	-22,37	-30,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,15	-11,93	-6,99	-29,64	-17,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,56	19,64	-7,09	-31,14	-18,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,89	-7,45	-7,09	-31,14	-18,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,84	-10,12	-1,21	-15,91	-21,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,88	-0,93	-2,44	-1,5	-32,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,88	-0,93	-2,44	-1,5	-32,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,3	-25,79	-	171,13	46,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,3	-25,48	-	171,13	46,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,15	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,24	17,74	-9,1	-13,14	-9,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,24	17,74	-9,1	-13,14	-9,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,39	12,76	-10,75	-20,88	-24,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,39	12,76	-10,75	-20,88	-24,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,44	16,95	-10,75	-13,95	-10,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-64,25	-37,88	-51,06	-47,32	-37,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,13	-5,14	-5,97	-20,36	-8,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,26	50,42	30,21	-5,5	-9,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,61	-0,93	-0,24	-18,99	-9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,62	25,47	-8,64	-15,13	-11,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,96	2,81	-5,16	-14,12	-14,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,45	2,81	-5,16	-14,12	-14,73