Flux de Trésorerie Woolworths Group Limited

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WOW

AU000000WOW2

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:26 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,23 ^AUD	-0,47%		-0,70%	+30,12%

18/09	Point sectoriel à la mi-journée sur l'ASX : progression des valeurs minières, le secteur de la consommation de base à la peine	MT
17/09	Bourse : ça bouge sur LVMH, BYD fait du lobbying, Amundi investit

82df3a8dc39e9a7883.UVrlqFcaNEJBAh1Ul8vpddEF1wSbraJSHF3KSoqRAQ8.fAOXkWRLVjs2b1sbw4ycNLo94HCtx_sXXRuyHeXFXj0ebbfaFUlzcjJjJQ

Données Financières Publiées: WOOLWORTHS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	60,85 Md	64,29 Md	67,92 Md	69,08 Md	71,54 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	60,85 Md	64,29 Md	67,92 Md	69,08 Md	71,54 Md
Coût des marchandises vendues, total	42,81 Md	47,12 Md	49,37 Md	50,26 Md	51,97 Md
Résultat Brut	18,04 Md	17,18 Md	18,55 Md	18,82 Md	19,57 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,65 Md	14,45 Md	15,74 Md	16,33 Md	16,71 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-229 M	-221 M	-	-	698 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,42 Md	14,23 Md	15,74 Md	16,33 Md	17,41 Md
Résultat d'Exploitation	2,62 Md	2,94 Md	2,81 Md	2,48 Md	2,16 Md
Intérêts payés, total	-619 M	-698 M	-772 M	-838 M	-861 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	21 M	32 M	27 M	32 M
Charges d'intérêt nettes	-619 M	-677 M	-740 M	-811 M	-829 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	68 M	56 M	21 M	4 M	-8 M
Autres produits non opérationnels	19 M	-	289 M	269 M	257 M
EBT, hors éléments non courants	2,09 Md	2,32 Md	2,38 Md	1,94 Md	1,58 Md
Charges de restructuration	-	-	-13 M	-153 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,49 Md	-92 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-324 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,09 Md	2,32 Md	876 M	1,37 Md	1,58 Md
Charge d'impôt	534 M	693 M	759 M	421 M	426 M
Résultat des activités poursuivies	1,56 Md	1,63 Md	117 M	953 M	1,15 Md
Résultat des activités abandonnées	6,39 Md	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	7,94 Md	1,63 Md	117 M	953 M	1,15 Md
Intérêts minoritaires	-10 M	-11 M	-9 M	10 M	-14 M
Résultat net	7,93 Md	1,62 Md	108 M	963 M	1,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,93 Md	1,62 Md	108 M	963 M	1,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,55 Md	1,62 Md	108 M	963 M	1,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,5	1,33	0,09	0,79	0,93
BPA de base - Activités poursuivies	1,27	1,33	0,09	0,79	0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,22 Md	1,21 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md
Bénéfice net par action - dilué	6,45	1,32	0,09	0,78	0,92
BPA dilué - Activités poursuivies	1,26	1,32	0,09	0,78	0,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,23 Md	1,22 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,23 Md
BPA de base normalisé	1,06	1,19	1,21	1	0,8
BPA dilué normalisé	1,05	1,18	1,21	1	0,79
Dividende par action	0,92	1,04	1,04	0,84	0,97
Ratio de distribution	12,69	63,41	1,09 k	172,48	96,66
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,6 Md	4,01 Md	3,99 Md	3,75 Md	3,49 Md
EBITA	2,66 Md	2,99 Md	2,86 Md	2,54 Md	2,21 Md
EBIT	2,62 Md	2,94 Md	2,81 Md	2,48 Md	2,16 Md
EBITDAR	3,72 Md	4,62 Md	4,7 Md	4,5 Md	4,28 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,54	29,84	86,64	30,64	27
Total des impôts courants	589 M	819 M	859 M	625 M	691 M
Total des impôts différés	-55 M	-126 M	-100 M	-204 M	-265 M
Résultat net normalisé	1,3 Md	1,44 Md	1,48 Md	1,22 Md	972 M
Intérêts capitalisés	13 M	28 M	40 M	40 M	32 M
Intérêts sur la dette à long terme	542 M	542 M	570 M	597 M	586 M
Provisions de pension	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,95 Md	3,68 Md	4,05 Md	4,04 Md	4,06 Md
Charges locatives nettes, total	126 M	611 M	706 M	750 M	795 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	40,25 M	218 M	283 M	309 M	335 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	85,75 M	393 M	423 M	441 M	460 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	139 M	113 M	92 M	80 M	86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	139 M	113 M	92 M	80 M	86 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 Md	1,14 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,5 Md
Total des liquidités et VMP	1,03 Md	1,14 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,5 Md
Créances clients, total	273 M	440 M	505 M	529 M	514 M
Autres créances	583 M	625 M	601 M	566 M	577 M
Total des créances	856 M	1,06 Md	1,11 Md	1,1 Md	1,09 Md
Stocks	3,59 Md	3,7 Md	4,19 Md	4,17 Md	4,46 Md
Dépenses payées d'avance	188 M	161 M	156 M	183 M	207 M
Autres actifs à court terme, total	441 M	316 M	244 M	269 M	431 M
Total de l'actif circulant	6,11 Md	6,38 Md	6,99 Md	6,99 Md	7,69 Md
Immobilisations corporelles brutes	35,6 Md	37,46 Md	40,25 Md	42,42 Md	43,71 Md
Amortissements cumulés	-17,38 Md	-19,12 Md	-20,97 Md	-23,09 Md	-24,72 Md
Immobilisations corporelles nettes	18,23 Md	18,35 Md	19,28 Md	19,33 Md	18,99 Md
Investissements à long terme	1,75 Md	1,2 Md	633 M	251 M	142 M
Goodwill	3,2 Md	3,5 Md	2,47 Md	2,47 Md	2,38 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,08 Md	2,19 Md	2,41 Md	2,24 Md	2,14 Md
Créances à long terme	-	481 M	454 M	455 M	501 M
Prêts à long terme	18 M	3 M	8 M	10 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,34 Md	1,48 Md	1,65 Md	1,85 Md	2,13 Md
Autres actifs à long terme, total	553 M	72 M	48 M	226 M	99 M
Total des actifs	33,27 Md	33,65 Md	33,94 Md	33,83 Md	34,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,22 Md	5,62 Md	5,82 Md	6,02 Md	6,3 Md
Charges à payer, total	2,8 Md	2,9 Md	2,88 Md	2,97 Md	3,91 Md
Emprunts à court terme	354 M	76 M	312 M	27 M	29 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	390 M	400 M	217 M	372 M
Part à court terme des contrats de location	1,57 Md	1,64 Md	1,6 Md	1,7 Md	1,74 Md
Impôts sur le revenu à payer	12 M	230 M	303 M	127 M	129 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	436 M	491 M	485 M	494 M	567 M
Autres passifs à court terme	365 M	544 M	1,02 Md	743 M	639 M
Total du passif circulant	10,75 Md	11,89 Md	12,82 Md	12,3 Md	13,69 Md
Dette à long terme	3,94 Md	3,29 Md	3,87 Md	5,27 Md	4,76 Md
Contrats de location à long terme	10,9 Md	10,34 Md	10,54 Md	10,18 Md	9,58 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	159 M	161 M	170 M	194 M	200 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	83 M	61 M	47 M
Autres passifs non courants	1,42 Md	1,4 Md	883 M	873 M	882 M
Total du passif	27,17 Md	27,08 Md	28,37 Md	28,87 Md	29,16 Md
Actions ordinaires, total	5,38 Md	5,56 Md	5,66 Md	5,66 Md	5,66 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,17 Md	8,59 Md	7,41 Md	6,71 Md	6,75 Md
Résultat global et autres	-7,57 Md	-7,72 Md	-7,67 Md	-7,52 Md	-7,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,98 Md	6,42 Md	5,41 Md	4,86 Md	4,8 Md
Intérêts minoritaires	124 M	140 M	162 M	102 M	115 M
Total des capitaux propres	6,1 Md	6,56 Md	5,57 Md	4,96 Md	4,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	33,27 Md	33,65 Md	33,94 Md	33,83 Md	34,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,21 Md	1,21 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,21 Md	1,21 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md
Actif net par action	4,95	5,29	4,43	3,98	3,93
Actif corporel net	702 M	732 M	535 M	151 M	281 M
Actif corporel net par action	0,58	0,6	0,44	0,12	0,23
Total de la dette	16,76 Md	15,74 Md	16,72 Md	17,38 Md	16,48 Md
Dette nette	15,73 Md	14,6 Md	15,42 Md	16,11 Md	14,98 Md
Dette relative aux PBO non financés	38 M	31 M	28 M	29 M	33 M
Dette relative aux contrats de location	1,01 Md	4,89 Md	5,65 Md	6 Md	6,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	124 M	140 M	162 M	102 M	115 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,69 Md	1,12 Md	78 M	77 M	115 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	3,78 Md	4,25 Md	4,23 Md	4,52 Md
Terres possédées	924 M	927 M	1,28 Md	1,34 Md	1,28 Md
Machines, total	10,19 Md	11,02 Md	11,98 Md	13,04 Md	13,68 Md
Employés à temps plein	198 k	200 k	201 k	203 k	209 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	4 M	6 M	6 M	5 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	7,93 Md	1,62 Md	108 M	963 M	1,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,97 Md	2,09 Md	2,28 Md	2,42 Md	2,5 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	37 M	46 M	52 M	58 M	52 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,01 Md	2,14 Md	2,33 Md	2,48 Md	2,56 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	350 M	443 M	447 M	475 M	427 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-73 M	-31 M	-64 M	-45 M	-11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	209 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-27 M	43 M	1,55 Md	459 M	16 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-68 M	-56 M	-21 M	-4 M	8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	139 M	113 M	92 M	80 M	86 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	13 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-6,39 Md	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-212 M	74 M	-126 M	-4 M	27 M
Variation des créances	-115 M	-129 M	-15 M	6 M	-18 M
Variation des stocks	-343 M	-119 M	-357 M	44 M	-351 M
Variation des dettes fournisseurs	165 M	371 M	135 M	171 M	367 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-250 M	225 M	80 M	-175 M	-4 M
Variation des impôts différés	-42 M	-132 M	-100 M	-201 M	-288 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	296 M	199 M	88 M	303 M	981 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,38 Md	4,75 Md	4,36 Md	4,55 Md	4,95 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,42 Md	-2,52 Md	-2,55 Md	-2,53 Md	-2,44 Md
Vente d'immobilisations corporelles	332 M	361 M	342 M	298 M	348 M
Acquisitions en espèces	-425 M	-373 M	-487 M	-84 M	-16 M
cession totale ou partielle d'une activité	53 M	659 M	466 M	408 M	137 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-32 M	-30 M	-86 M	-12 M	-46 M
Autres activités d'investissement, total	31 M	58 M	36 M	-8 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,46 Md	-1,84 Md	-2,28 Md	-1,93 Md	-2,01 Md
Dette à long terme émise, total	2,51 Md	351 M	1,22 Md	2,69 Md	442 M
Total de la dette émise	2,51 Md	351 M	1,22 Md	2,69 Md	442 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,99 Md	-2,02 Md	-1,9 Md	-3,22 Md	-1,85 Md
Total de la dette remboursée	-1,99 Md	-2,02 Md	-1,9 Md	-3,22 Md	-1,85 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,12 Md	-110 M	-44 M	-25 M	-85 M
Dividendes ordinaires payés	-1,01 Md	-1,03 Md	-1,17 Md	-1,66 Md	-1,1 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,01 Md	-1,03 Md	-1,17 Md	-1,66 Md	-1,1 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,27 Md	-5 M	-16 M	-425 M	-105 M
Flux de trésorerie de financement	-1,34 Md	-2,81 Md	-1,92 Md	-2,65 Md	-2,7 Md
Ajustements des taux de change	2 M	2 M	-	2 M	-11 M
Variation nette de la trésorerie	-414 M	103 M	163 M	-23 M	222 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	601 M	675 M	570 M	597 M	586 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	838 M	587 M	774 M	801 M	728 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,64 Md	2,37 Md	1,87 Md	1,35 Md	2,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,26 Md	2,81 Md	2,35 Md	1,88 Md	2,7 Md
Variation du fonds de roulement net	2,98 Md	-797 M	-272 M	177 M	-717 M
Dette nette émise (remboursée)	525 M	-1,67 Md	-687 M	-538 M	-1,41 Md

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,52	5,5	5,19	4,58	3,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,3	8,14	7,88	6,95	6,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,7	25,72	1,93	18,1	23,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,04	26,09	1,83	18,76	23,57
Analyse des marges
Marge brute %	29,65	26,71	27,31	27,24	27,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,72	22,48	23,18	23,65	23,36
Marge d’EBITDA %	5,91	6,24	5,88	5,43	4,87
Marge EBITA %	4,37	4,65	4,22	3,68	3,09
Marge d'EBIT %	4,31	4,58	4,14	3,59	3,02
Marge des activités poursuivies %	2,56	2,53	0,17	1,38	1,61
Marge nette %	13,04	2,52	0,16	1,39	1,59
Net Avail. Pour la marge commune %	2,54	2,52	0,16	1,39	1,59
Marge nette normalisée %	2,13	2,24	2,18	1,77	1,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,7	3,69	2,75	1,96	3,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,06	4,37	3,46	2,72	3,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,68	1,92	2,01	2,04	2,11
Rotation des actifs corporels	3,45	3,52	3,61	3,58	3,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	301,23	168,97	140,63	133,61	137,18
Rotation des stocks (stock moyen)	12,73	12,92	12,52	12,03	12,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,54	0,55	0,57	0,56
Quick Ratio	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,4	0,34	0,37	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,21	2,15	2,64	2,72	2,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,59	28,16	29,63	30,26	30,24
Délais de paiement des fournisseurs	42,27	41,77	42,55	42,86	42,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-12,46	-11,45	-10,28	-9,87	-10
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	274,62	239,68	300,22	350,36	335,58
Dette totale / Capital total	73,31	70,56	75,01	77,8	77,04
Dette à long terme / Capitaux propres	243,07	207,65	258,73	311,21	292,06
Dette à long terme / Capital total	64,88	61,13	64,65	69,1	67,05
Dette totale / Total de l'actif	81,65	80,49	83,59	85,33	85,59
EBIT / Charges d'intérêt	4,24	4,22	3,64	2,96	2,51
EBITDA / Charges d'intérêt	7,49	7,28	6,66	5,92	5,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,58	3,67	3,36	2,9	2,65
Dette totale / EBITDA	3,62	3,1	3,25	3,51	3,49
Dette nette / EBITDA	3,39	2,88	3	3,25	3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,56	6,15	6,45	7,15	7,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,09	5,71	5,95	6,63	6,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,18	5,66	5,64	1,7	3,56
Résultat brut, Croissance 1 an	10,5	7,54	8,01	1,42	4,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,62	11,6	5,28	-6,09	-6,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,17	12,37	3,43	-11,32	-12,13
EBIT, 1 an Croissance %	-5,92	12,2	3,27	-11,74	-12,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,05	4,62	-92,82	714,53	20,88
Résultat net, Croissance 1 an	282,55	-79,61	-93,33	791,67	18,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,47	11,06	2,7	-17,22	-19,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,04	5,25	-93,31	785,49	17,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	108,4	37,07	9,54	4,75	-2,84
Stocks, Croissance 1 an	14,72	2,92	13,22	-0,43	7,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,02	0,67	5,09	0,27	-1,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,2	1,13	0,69	-0,32	0,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-121,32	4,27	-26,91	-71,78	86,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	333,65	7,44	-15,83	-10,13	-1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,95	40,73	-8,31	4,38	8,75
CAPEX, Croissance 1 an	1,13	4,26	1,15	-0,78	-3,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-133,84	-244,39	-16,37	-27,48	61,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-123,96	-323,58	-11,96	-20,09	44,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-14,81	13,04	0	-19,23	15,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,07	7,41	5,65	3,65	2,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,49	2,56	7,78	4,66	2,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,44	2,08	5,36	-0,57	-6,54
EBITA, 2 ans CAGR %	3,11	3,23	3,75	-4,23	-12,14
EBIT, 2 ans CAGR %	2,74	2,74	3,52	-4,53	-12,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,84	0,71	-72,59	-23,51	213,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	160,97	-11,67	-88,33	-22,85	224,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,09	4,6	6,8	-7,8	-18,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,26	4,14	-73,46	-23,02	223,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,04	83,27	25,43	7,12	0,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,98	8,66	7,95	6,18	3,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,4	3,8	2,86	2,65	-0,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7	-7,39	0,99	0,19	0,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,24	-52,85	-12,7	-54,58	-27,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,29	115,85	-4,9	-13,03	-5,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,94	1,4	13,6	-2,17	6,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,03	2,68	2,7	0,18	-2,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,65	-30,1	6,63	-22,12	7,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,13	-26,81	36,79	-16,12	7,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-1,07	-1,87	6,32	-10,13	-3,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,48	6,6	6,82	4,32	3,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,13	3,86	4,35	5,61	4,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,41	4,72	1,21	1,4	-2,76
EBITA, 3 ans CAGR %	3,92	6,11	0,68	-1,54	-7,23
EBIT, 3 ans CAGR %	3,72	5,8	0,27	-1,84	-7,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,02	20,2	-58,24	-15,09	-10,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,37	11,57	-62,66	-50,49	-11,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,7	9,74	3,97	-1,9	-12,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,43	23,18	-58,29	-14,56	-11,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	31,16	50,92	56,8	18,12	3,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,67	-5,87	10,16	5,08	6,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,23	-4,1	4,23	1,99	1,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,64	-4,37	-4,72	0,55	0,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,75	-10,62	-45,43	-40,08	-27,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,03	-9,76	57,7	-6,68	-9,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,64	1,39	-1,95	10,44	1,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,66	5,44	2,17	1,52	-1,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,17	11,78	-27,27	-6,23	-1,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,83	9,73	-23,46	14,35	0,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,38	3,43	-1,25	-2,99	-2,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,03	2,46	2,52	5,41	5,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,52	0,55	1,24	4,18	3,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,34	1,9	3,58	1,41	-1,97
EBITA, 5 ans CAGR %	2,56	3,1	3,85	0,29	-4,66
EBIT, 5 ans CAGR %	2,43	2,92	3,64	-0,03	-4,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,01	-0,57	-40,42	0,32	-6,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,91	-1,26	-47,44	-3,74	-11,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,36	0,21	2,23	2,36	-5,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,61	1,45	-39,97	2,06	-5,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,83	27,81	33,08	32,82	31,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,11	-2,67	-0,44	-1,22	7,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,65	15,24	18,5	-1,45	2,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,62	7,54	7,25	-2,54	-2,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,18	-28,86	-25,35	-31,82	-38,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,89	-9,32	-11,75	-11,08	28,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,59	9,69	8,14	-0,05	1,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,81	6,39	5,06	3,3	0,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,11	18,9	6,35	-4,42	-14,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,76	20,55	10,03	-2,44	-12,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,84	2,26	0,39	-2,22	-2,13