Ratios Financiers Wonderful Times Group AB

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SE0006028577

Jouets et produits pour enfants

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,90 ^SEK	+7,50%		-.--%	-

08/09	Catherine Ehrensvärd, membre du conseil d'administration de Wonderful Times Group, porte sa participation à 13,2 %	FW
02/09	Retrait d'une alerte indûment associée à la société suédoise Wonderful Times Group AB	RE

777a5a6eb5de410e65dc5878eef36bc.fiFkRcGIm8BHfYl09YcbIvmJtrtjUV8JAshctDX1LKU.R0seEpf72oYQG9Efk-Zvbc3O_u0NNzkxdv1rxkysSdNLTSwVpcfdii0V5g

Données Financières Publiées: WONDERFUL TIMES GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	101 M	85,72 M	80,32 M	78,79 M	85,78 M
Total Chiffre d'affaires	101 M	85,72 M	80,32 M	78,79 M	85,78 M
Coût des marchandises vendues, total	75,52 M	66,58 M	61,74 M	61,29 M	64,22 M
Résultat Brut	25,04 M	19,14 M	18,58 M	17,5 M	21,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,57 M	15,06 M	17,38 M	15,99 M	17,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,29 M	1,19 M	661 k	91 k	123 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-319 k	-483 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,86 M	16,25 M	17,72 M	15,6 M	17,4 M
Résultat d'Exploitation	10,18 M	2,89 M	857 k	1,9 M	4,16 M
Intérêts payés, total	-100 k	-125 k	-92 k	-72 k	-266 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	14 k	21 k	24 k	11 k
Charges d'intérêt nettes	-98 k	-111 k	-71 k	-48 k	-255 k
EBT, hors éléments non courants	10,09 M	2,78 M	786 k	1,85 M	3,91 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,09 M	2,78 M	786 k	1,85 M	3,91 M
Charge d'impôt	690 k	795 k	296 k	387 k	810 k
Résultat des activités poursuivies	9,4 M	1,98 M	490 k	1,47 M	3,1 M
Résultat net part du groupe	9,4 M	1,98 M	490 k	1,47 M	3,1 M
Résultat net	9,4 M	1,98 M	490 k	1,47 M	3,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,4 M	1,98 M	490 k	1,47 M	3,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,4 M	1,98 M	490 k	1,47 M	3,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,13	0,45	0,11	0,33	0,7
BPA de base - Activités poursuivies	2,13	0,45	0,11	0,33	0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M
Bénéfice net par action - dilué	2,13	0,45	0,11	0,33	0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	2,13	0,45	0,11	0,33	0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M
BPA de base normalisé	1,43	0,39	0,11	0,26	0,55
BPA dilué normalisé	1,43	0,39	0,11	0,26	0,55
Dividende par action	1,4	0,45	0,45	0,12	0,3
Ratio de distribution	32,8	311,21	404,29	135,13	17,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,47 M	4,08 M	1,52 M	1,99 M	4,29 M
EBITA	11,35 M	3,94 M	1,47 M	1,9 M	4,16 M
EBIT	10,18 M	2,89 M	857 k	1,9 M	4,16 M
EBITDAR	15,86 M	7,85 M	3,52 M	2,94 M	5,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	101 M	85,72 M	80,64 M	79,28 M	85,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,84	28,64	37,66	20,88	20,72
Total des impôts différés	690 k	795 k	295 k	387 k	810 k
Résultat net normalisé	6,3 M	1,74 M	491 k	1,16 M	2,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	4,38 M	3,77 M	2 M	947 k	983 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,68 M	5,14 M	6,45 M	3,32 M	1,13 M
Total des liquidités et VMP	14,68 M	5,14 M	6,45 M	3,32 M	1,13 M
Créances clients, total	19,48 M	14,36 M	14,68 M	16,6 M	21,03 M
Autres créances	326 k	340 k	269 k	495 k	301 k
Total des créances	19,8 M	14,7 M	14,95 M	17,1 M	21,33 M
Stocks	34,4 M	42,29 M	39,78 M	43,87 M	48,37 M
Dépenses payées d'avance	859 k	948 k	151 k	162 k	163 k
Total de l'actif circulant	69,74 M	63,08 M	61,33 M	64,45 M	71 M
Immobilisations corporelles brutes	1,26 M	1,01 M	483 k	568 k	656 k
Amortissements cumulés	-804 k	-855 k	-177 k	-229 k	-301 k
Immobilisations corporelles nettes	456 k	159 k	306 k	339 k	355 k
Goodwill	1,66 M	614 k	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	7,55 M	6,76 M	6,46 M	6,07 M	5,26 M
Autres actifs à long terme, total	190 k	-	-	-	-
Total des actifs	79,6 M	70,61 M	68,09 M	70,87 M	76,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,58 M	3,25 M	2,87 M	6,1 M	4,22 M
Charges à payer, total	4,5 M	3,95 M	3,53 M	3,04 M	3,51 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	4,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,07 M	6,17 M	5,88 M	6,42 M	6,37 M
Total du passif circulant	18,15 M	13,37 M	12,28 M	15,56 M	18,7 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	18,15 M	13,37 M	12,28 M	15,56 M	18,7 M
Actions ordinaires, total	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M
Primes d'émissions d'actions	7,98 M	7,98 M	7,98 M	7,98 M	7,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,07 M	44,86 M	43,42 M	42,92 M	45,53 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	61,45 M	57,24 M	55,81 M	55,31 M	57,91 M
Total des capitaux propres	61,45 M	57,24 M	55,81 M	55,31 M	57,91 M
Total du passif et des capitaux propres	79,6 M	70,61 M	68,09 M	70,87 M	76,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M
Actif net par action	13,96	13	12,67	12,56	13,15
Actif corporel net	59,79 M	56,63 M	55,81 M	55,31 M	57,91 M
Actif corporel net par action	13,58	12,86	12,67	12,56	13,15
Total de la dette	0	0	0	0	4,6 M
Dette nette	-14,68 M	-5,14 M	-6,45 M	-3,32 M	3,47 M
Dette relative aux contrats de location	35,07 M	30,18 M	16,02 M	7,58 M	7,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	28,68 M	38,33 M	35,42 M	35,8 M	39,79 M
Stocks - Autres	5,72 M	3,96 M	4,36 M	8,07 M	8,58 M
Machines, total	1,26 M	1,01 M	483 k	568 k	656 k
Employés à temps plein	18	16	13	13	13

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	9,4 M	1,98 M	490 k	1,47 M	3,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	121 k	141 k	47 k	91 k	123 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,17 M	1,05 M	614 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,29 M	1,19 M	661 k	91 k	123 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	561 k	795 k	49 k	389 k	774 k
Variation des créances	-5,08 M	5,01 M	552 k	-2,16 M	-4,23 M
Variation des stocks	-1,79 M	-7,89 M	2,51 M	-1,16 M	-4,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,02 M	-4,77 M	-1,09 M	3,27 M	-1,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,4 M	-3,69 M	3,18 M	1,9 M	-6,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-279 k	-	-272 k	-141 k	-140 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	127 k	383 k	30 k	69 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2,94 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	190 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-279 k	317 k	111 k	-3,05 M	-71 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	4,6 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	4,6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,08 M	-6,16 M	-1,98 M	-1,98 M	-528 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,08 M	-6,16 M	-1,98 M	-1,98 M	-528 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,08 M	-6,16 M	-1,98 M	-1,98 M	4,07 M
Variation nette de la trésorerie	6,04 M	-9,54 M	1,31 M	-3,13 M	-2,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	92 k	72 k	266 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,47 M	-4,74 M	2,84 M	-1,89 M	-7,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,53 M	-4,66 M	2,9 M	-1,84 M	-7,61 M
Variation du fonds de roulement net	1,85 M	7,66 M	-1,98 M	2,98 M	10,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	4,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,6	2,4	0,77	1,71	3,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,91	3,04	0,95	2,14	4,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,1	3,34	0,87	2,64	5,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,1	3,34	0,87	2,64	5,47
Analyse des marges
Marge brute %	24,9	22,33	23,13	22,21	25,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,5	17,57	21,64	20,3	20,14
Marge d’EBITDA %	11,41	4,76	1,89	2,53	5
Marge EBITA %	11,29	4,59	1,83	2,41	4,85
Marge d'EBIT %	10,13	3,37	1,07	2,41	4,85
Marge des activités poursuivies %	9,34	2,31	0,61	1,86	3,61
Marge nette %	9,34	2,31	0,61	1,86	3,61
Net Avail. Pour la marge commune %	9,34	2,31	0,61	1,86	3,61
Marge nette normalisée %	6,27	2,02	0,61	1,47	2,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,43	-5,53	3,54	-2,39	-9,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,5	-5,44	3,61	-2,34	-8,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,36	1,14	1,16	1,13	1,16
Rotation des actifs corporels	266,74	278,75	345,45	244,32	247,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,04	5,07	5,53	5,04	4,56
Rotation des stocks (stock moyen)	2,25	1,74	1,5	1,47	1,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,84	4,72	4,99	4,14	3,8
Quick Ratio	1,9	1,48	1,74	1,31	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	-0,28	0,26	0,12	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,45	72,06	66	72,66	80,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	161,93	210,21	242,58	249,75	262,15
Délais de paiement des fournisseurs	17,65	19,18	18,87	25,12	27,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	204,73	263,08	289,71	297,29	314,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	7,94
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	7,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,8	18,94	18,04	21,95	24,41
EBIT / Charges d'intérêt	101,85	23,1	9,32	26,4	15,65
EBITDA / Charges d'intérêt	114,72	32,62	16,5	27,67	16,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	111,93	32,62	13,54	25,71	15,59
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	1,07
Dette nette / EBITDA	-1,28	-1,26	-4,25	-1,67	0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,31	-1,26	-5,18	-1,8	0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,77	-14,76	-6,3	-1,9	8,87
Résultat brut, Croissance 1 an	18,43	-23,57	-2,95	-5,78	23,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,18	-64,45	-62,78	31,23	115,21
EBITA, 1 an Croissance en %	8,13	-65,32	-62,64	29,23	119,04
EBIT, 1 an Croissance %	21,22	-71,65	-70,32	121,82	119,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,28	-78,92	-75,27	199,18	111,39
Résultat net, Croissance 1 an	4,28	-78,92	-75,27	199,18	111,39
Résultat net normalisé sur 1 an	26,1	-72,48	-71,69	135,75	110,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,28	-78,92	-75,27	199,18	111,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,84	-26,25	2,2	13,1	26,66
Stocks, Croissance 1 an	5,48	22,94	-5,94	10,29	10,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,02	-65,13	92,45	10,78	4,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,38	-11,29	-3,57	4,08	8,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,02	-5,29	-1,45	-0,89	4,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,19	-6,86	-2,51	-0,89	4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,19	-139,26	-186,07	-40,05	-425,53
CAPEX, Croissance 1 an	615,38	-	-	-48,16	-0,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-48,72	-186,71	-160	-166,37	312,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-49,35	-184,32	-162,24	-163,5	313,08
Dividende par action, 1 an de croissance	100	-67,86	0	-73,33	150
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,65	1,46	-10,63	-4,12	3,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,67	-4,86	-13,88	-4,38	7,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,59	-37,99	-63,62	-30,11	68,05
EBITA, 2 ans CAGR %	33,78	-38,76	-64	-30,51	68,25
EBIT, 2 ans CAGR %	69,57	-41,38	-70,99	-18,85	120,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,75	-53,11	-77,16	-13,98	151,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,75	-53,11	-77,16	-13,98	151,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,68	-41,09	-72,09	-18,3	123,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,75	-53,11	-77,16	-13,98	151,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,38	1,92	-13,18	7,51	19,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,03	13,88	7,54	1,85	10,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,32	-26,96	-18,08	46,02	7,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,86	1,61	-7,51	0,18	6,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22	3,92	-3,39	-1,17	1,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,46	1,77	-4,71	-1,7	1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,02	-48,4	-41,87	-28,17	39,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,92	-	-1,26	-	-28,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,91	-33,32	-27,87	-36,9	65,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,07	-34,65	-27,56	-37,14	61,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-19,82	-43,31	-48,36	-18,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,07	0,21	-1,2	-7,81	0,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,65	0,17	-4,23	-11,26	4,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,72	-14,07	-47,69	-44,21	1,68
EBITA, 3 ans CAGR %	15,66	-14,69	-48,06	-44,88	1,89
EBIT, 3 ans CAGR %	32,76	-6,59	-53,28	-42,85	12,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,12	-13	-62,11	-46,17	16,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,12	-13	-62,11	-46,17	16,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,98	-3,15	-53,85	-43,15	12,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,59	-13	-62,11	-46,17	16,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,66	2,24	2,01	-5,18	13,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,29	5,68	6,85	8,45	4,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,86	-24,4	0,89	-9,41	30,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,15	2,3	-0,15	-3,8	2,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,24	12,12	2,1	-2,56	0,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,53	7,48	0,32	-3,45	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,82	-21,49	-38,81	-41,27	18,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,46	-	91,06	-20,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,52	-19,14	-35,62	-29,85	17,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,86	-18,63	-35,7	-30,67	17,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-13,69	-55,91	-12,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,54	-0,38	-2,08	-1,55	0,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,68	-2,43	-3,2	-1,68	0,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,42	-14,16	-27,16	-20,89	-16,57
EBITA, 5 ans CAGR %	13,57	-14,64	-27,49	-21,41	-16,88
EBIT, 5 ans CAGR %	29,35	-12,43	-27,75	-11,7	-13,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	117,07	-7,62	-38,17	-13,39	-19,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	117,07	-7,62	-38,17	-13,39	-19,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	120,16	-1,17	-18,65	-9,52	-13,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	92,31	-13,35	-40,21	-13,39	-19,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	37,2	21,12	22,28	4,32	8,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,24	7,37	6,78	4,13	8,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,94	2,73	4,98	-1,63	3,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,56	5,16	4,93	1,45	2,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,15	28,75	10,16	6,6	2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,96	15,61	5,29	3,71	0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,61	6,13	-9,39	-24,23	-14,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,48	-	7,33	-8,09	29,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,28	42,36	-5,32	-26,78	-6,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,48	13,47	-10,6	-26,61	-6,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,59