Flux de Trésorerie WIN Metals Ltd

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WIN

AU0000172041

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:20 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0210 ^AUD	-4,55%		+23,53%	-38,24%

30/09	WIN Metals Ltd publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/09	Astral Resources NL acquiert des titres miniers auprès de WIN Metals pour 9,1 millions de dollars australiens ; l’action gagne 3 %	MT

bac884b67e359f7996403ff63.eK_2MBAWeRItz1LbP76xwWlVjDcOrLP-A82d1-mZYaI.HfnEYiJcF1R8twCOVPvSngs_53ZZ5OK4Trro-qLOONAf571XeF8NWXqMMQ

Données Financières Publiées: WIN METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	317 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	317 k
Coût des marchandises vendues, total	4,77 k	-	-	1,73 M	2,23 M
Résultat Brut	-4,77 k	-	-	-1,73 M	-1,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	818 k	1,32 M	1,27 M	1,24 M	1,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	902 k	346 k	183 k	671 k	325 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	69,23 k	388 k	490 k	426 k	285 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	301 k	30,82 M	20,96 k
Autres dépenses de fonctionnement	91,06 k	210 k	203 k	167 k	253 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	2,26 M	2,44 M	33,32 M	2,03 M
Résultat d'Exploitation	-1,89 M	-2,26 M	-2,44 M	-35,05 M	-3,95 M
Intérêts payés, total	-5,54 k	-14,21 k	-9,3 k	-45,81 k	-77,84 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36,11 k	217 k	121 k	40,91 k	-
Charges d'intérêt nettes	30,57 k	203 k	112 k	-4,9 k	-77,84 k
Autres produits non opérationnels	-189 k	613	31,79 k	130 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-34,93 M	-4,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,16 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M	-4,02 M
Résultat des activités poursuivies	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M	-4,02 M
Résultat net part du groupe	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M	-4,02 M
Résultat net	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M	-4,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M	-4,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M	-4,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	255 M	301 M	470 M	759 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 M	255 M	301 M	470 M	759 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,05	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,05	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,86 M	-2,01 M	-1,78 M	-3,91 M	-3,64 M
EBITA	-1,89 M	-2,26 M	-2,44 M	-35,05 M	-3,95 M
EBIT	-1,89 M	-2,26 M	-2,44 M	-35,05 M	-3,95 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	0	-
Total des impôts courants	-	-	-	0	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	0	-
Total des impôts différés	-	-	-	0	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-1,29 M	-1,44 M	-21,83 M	-2,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,39 k	14,21 k	9,3 k	9,48 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	436 k	511 k	587 k	618 k	472 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	902 k	346 k	183 k	671 k	325 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	902 k	346 k	183 k	671 k	325 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,44 M	11,84 M	1,69 M	2,34 M	1,99 M
Total des liquidités et VMP	16,44 M	11,84 M	1,69 M	2,34 M	1,99 M
Créances clients, total	-	3,82 k	198	57,03 k	30,46 k
Autres créances	174 k	133 k	24,67 k	19,38 k	-
Total des créances	174 k	137 k	24,87 k	76,41 k	30,46 k
Dépenses payées d'avance	42,16 k	131 k	105 k	167 k	240 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	717 k	436 k	510 k
Total de l'actif circulant	16,65 M	12,11 M	2,54 M	3,02 M	2,77 M
Immobilisations corporelles brutes	20,11 M	35,24 M	41,17 M	14,99 M	19,17 M
Amortissements cumulés	-92,31 k	-480 k	-931 k	-1,02 M	-
Immobilisations corporelles nettes	20,02 M	34,76 M	40,24 M	13,96 M	19,17 M
Autres actifs à long terme, total	88,7 k	89,03 k	-	52,8 k	-
Total des actifs	36,77 M	46,96 M	42,78 M	17,03 M	21,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,75 M	1,76 M	267 k	1,74 M	2,18 M
Charges à payer, total	846 k	1,36 M	398 k	513 k	89,44 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	136 k	167 k	103 k	79,03 k	51,69 k
Autres passifs à court terme	179 k	258 k	64,04 k	156 k	-
Total du passif circulant	2,91 M	3,54 M	832 k	2,49 M	2,32 M
Contrats de location à long terme	222 k	111 k	10,4 k	51,68 k	-
Autres passifs non courants	398 k	398 k	398 k	398 k	1,4 M
Total du passif	3,53 M	4,05 M	1,24 M	2,94 M	3,72 M
Actions ordinaires, total	25,07 M	36,18 M	36,54 M	41,9 M	49,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,72 M	-4,78 M	-7,08 M	-40,85 M	-44,87 M
Résultat global et autres	10,89 M	11,51 M	12,08 M	13,04 M	13,48 M
Total des fonds propres ordinaires	33,24 M	42,91 M	41,54 M	14,09 M	18,22 M
Total des capitaux propres	33,24 M	42,91 M	41,54 M	14,09 M	18,22 M
Total du passif et des capitaux propres	36,77 M	46,96 M	42,78 M	17,03 M	21,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	250 M	298 M	319 M	550 M	861 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	250 M	298 M	319 M	550 M	861 M
Actif net par action	0,13	0,14	0,13	0,03	0,02
Actif corporel net	33,24 M	42,91 M	41,54 M	14,09 M	18,22 M
Actif corporel net par action	0,13	0,14	0,13	0,03	0,02
Total de la dette	358 k	278 k	113 k	131 k	51,69 k
Dette nette	-16,08 M	-11,57 M	-1,58 M	-2,21 M	-1,94 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	505 k	1,59 M	1,72 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M	-4,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	69,23 k	388 k	490 k	426 k	285 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	301 k	30,82 M	20,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	69,23 k	388 k	791 k	31,25 M	306 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-31,79 k	-1,16 M	-233 k
Rémunération à base d'actions (CF)	902 k	346 k	183 k	671 k	325 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,92 M	-14,15 M	-6,76 M	-1,32 M	129 k
Variation des créances	-123 k	37,22 k	112 k	-51,54 k	45,95 k
Variation des dettes fournisseurs	2,03 M	576 k	-2,66 M	537 k	-153 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,99 k	-62,57 k	35,6 k	-64,55 k	-62,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,09 M	-14,92 M	-10,62 M	-3,9 M	-3,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-496 k	-1,15 M	-373 k	-1,17 M	-4,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	118 k	2,07 M	522 k
Acquisitions en espèces	34,23 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	25,98 k	199 k	153 k	40,91 k	83,99 k
Flux de trésorerie d'investissement	-436 k	-956 k	-102 k	941 k	-3,96 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	154 k	68,62 k	-	-	-
Total de la dette émise	116 k	68,62 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,74 k	-149 k	-165 k	-138 k	-79,02 k
Total de la dette remboursée	-47,81 k	-149 k	-165 k	-138 k	-79,02 k
Émission d'actions ordinaires	18,78 M	12,07 M	849 k	4,03 M	7,91 M
Autres activités de financement, total	-996 k	-705 k	-111 k	-282 k	-554 k
Flux de trésorerie de financement	17,85 M	11,29 M	573 k	3,61 M	7,27 M
Variation nette de la trésorerie	12,33 M	-4,59 M	-10,15 M	649 k	-348 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,54 k	14,21 k	9,3 k	9,48 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-1,18 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,29 M	-4,16 M	10,67 M	-6,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,28 M	-4,15 M	10,7 M	-6,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	-551 k	3,22 M	-1,85 M	244 k
Dette nette émise (remboursée)	67,72 k	-80,01 k	-165 k	-138 k	-79,02 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,37	-3,4	-73,25	-12,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,68	-3,6	-78,42	-15,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,4	-5,45	-121,41	-24,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,4	-5,45	-121,41	-24,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-603,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	363,13
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,15 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,25 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,25 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,27 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,27 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-794,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-2,11 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-2,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,72	3,42	3,05	1,21	1,19
Quick Ratio	5,71	3,38	2,06	0,97	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,75	-4,21	-12,76	-1,57	-1,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	212,65	321,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,08	0,65	0,27	0,93	0,28
Dette totale / Capital total	1,07	0,64	0,27	0,92	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	0,26	0,02	0,37	-
Dette à long terme / Capital total	0,66	0,26	0,02	0,36	-
Dette totale / Total de l'actif	9,6	8,63	2,9	17,27	16,96
EBIT / Charges d'intérêt	-340,31	-159,04	-262,92	-765,19	-50,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-327,81	-131,73	-177,81	-82,98	-46,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-417,4	-213,02	-217,92	-108,53	-105,37
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,15	-0,07	-0,03	-0,01
Dette nette / EBITDA	8,85	6,18	0,95	0,58	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,09	-0,06	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,95	3,82	0,78	0,44	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	10,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,61	-11,12	119,5	-7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	19,86	8,16	1,33 k	-88,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	19,86	8,16	1,33 k	-88,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,62	11,86	1,37 k	-88,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,62	11,86	1,37 k	-88,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,62	11,86	1,42 k	-88,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,38	-4,93	833,81	-92,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-94,82	28,7 k	-46,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	73,58	15,78	-65,3	37,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	27,72	-8,9	-60,18	28,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	29,09	-3,19	-66,07	29,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	29,09	-3,19	-66,07	29,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	193,31	-28,8	-63,26	-6,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	132,7	-67,71	213,85	289,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	222,01	-356,58	-162,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	223,79	-357,63	-162,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,2	39,68	42,87
EBITA, 2 ans CAGR %	731,58	-	13,86	293,84	27,06
EBIT, 2 ans CAGR %	731,58	-	13,86	293,84	27,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	765,81	-	6,09	305,23	32,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	765,81	-	6,09	305,23	32,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	765,82	-	6,09	312,11	32,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	651,49	-	-19,23	197,96	-17,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	286,24	1,14 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	216,09	-	41,76	-36,62	-30,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	309,71	-	7,87	-39,77	-28,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,24 k	-	11,79	-42,69	-33,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,24 k	-	11,79	-42,69	-33,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,27 k	-	44,51	-48,85	-41,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,46	-	-13,32	0,66	249,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	187,44	26,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	188,82	26,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,05	21,97
EBITA, 3 ans CAGR %	283,11	336,01	-	164,92	20,42
EBIT, 3 ans CAGR %	283,11	336,01	-	164,92	20,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	293,55	322,52	-	154,7	25,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	293,55	322,52	-	154,7	25,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	293,55	322,52	-	157,58	25,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	238,4	-	82,64	-13,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	99,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	133,98	158,85	-	-11,32	-17,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	181,31	177,81	-	-22,62	-22,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	896,98	790,29	-	-24,87	-24,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	896,98	790,29	-	-24,87	-24,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	433,37	718	-	-8,45	-37,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,94	32,92	-	33,1	58,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	32,12	-	-	73,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	31,82	-	-	73,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	1,08 k	135,8	318,63	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	1,08 k	135,8	318,63	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	73,71	132,96	315,52	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	73,71	132,96	315,52	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	1,06 k	132,96	318,33	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	221,6	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	107,07	91,49	47,44	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	119,91	91,72	50,72	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	2,02 k	315,5	197,17	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	2,02 k	315,5	197,17	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	216,35	169,89	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,9	18,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,31	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,4	-