Flux de Trésorerie WIN Metals Ltd

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WIN

AU0000172041

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:21:42 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0170 ^AUD	0,00%		-5,56%	-50,00%

26/05	WIN Metals Ltd (ASX:WIN) finalise l'acquisition de la mine d'or Princess Royal en Australie-Occidentale auprès de Jalmah Investments Pty Ltd.	CI
13/03	WIN Metals Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

6981df843d85bc5e08505453.d2-4SeD_y5s7gMVRhR0abBdQxpqke-MFw7-nBH6YwDE.QiX_Dpel8qlL-fAD71dyOGU8jNSSN9dimub2ajfhhnY9PckFqMed3mH4sg

Données Financières Publiées: WIN METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Coût des marchandises vendues, total	-	4,77 k	-	-	1,73 M
Résultat Brut	-	-4,77 k	-	-	-1,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,26 k	818 k	1,32 M	1,27 M	1,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	902 k	346 k	183 k	671 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	69,23 k	388 k	490 k	426 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	301 k	30,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	91,06 k	210 k	203 k	167 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,26 k	1,88 M	2,26 M	2,44 M	33,32 M
Résultat d'Exploitation	-27,26 k	-1,89 M	-2,26 M	-2,44 M	-35,05 M
Intérêts payés, total	-	-5,54 k	-14,21 k	-9,3 k	-45,81 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	36,11 k	217 k	121 k	40,91 k
Charges d'intérêt nettes	-	30,57 k	203 k	112 k	-4,9 k
Autres produits non opérationnels	-	-189 k	613	31,79 k	130 k
EBT, hors éléments non courants	-27,26 k	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-34,93 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-27,26 k	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M
Résultat des activités poursuivies	-27,26 k	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M
Résultat net part du groupe	-27,26 k	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M
Résultat net	-27,26 k	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,26 k	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,26 k	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 M	173 M	255 M	301 M	470 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	130 M	173 M	255 M	301 M	470 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,05
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,86 M	-2,01 M	-1,78 M	-3,91 M
EBITA	-27,26 k	-1,89 M	-2,26 M	-2,44 M	-35,05 M
EBIT	-27,26 k	-1,89 M	-2,26 M	-2,44 M	-35,05 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	0
Total des impôts courants	-	-	-	-	0
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	0
Total des impôts différés	-	-	-	-	0
Résultat net normalisé	-17,04 k	-1,28 M	-1,29 M	-1,44 M	-21,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,39 k	14,21 k	9,3 k	9,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,94 k	436 k	511 k	587 k	618 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	902 k	346 k	183 k	671 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	902 k	346 k	183 k	671 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	167 k	16,44 M	11,84 M	1,69 M	2,34 M
Total des liquidités et VMP	167 k	16,44 M	11,84 M	1,69 M	2,34 M
Créances clients, total	-	-	3,82 k	198	57,03 k
Autres créances	19,39 k	174 k	133 k	24,67 k	19,38 k
Total des créances	19,39 k	174 k	137 k	24,87 k	76,41 k
Dépenses payées d'avance	-	42,16 k	131 k	105 k	167 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	717 k	436 k
Total de l'actif circulant	186 k	16,65 M	12,11 M	2,54 M	3,02 M
Immobilisations corporelles brutes	2 M	20,11 M	35,24 M	41,17 M	14,99 M
Amortissements cumulés	-	-92,31 k	-480 k	-931 k	-1,02 M
Immobilisations corporelles nettes	2 M	20,02 M	34,76 M	40,24 M	13,96 M
Autres actifs à long terme, total	-	88,7 k	89,03 k	-	52,8 k
Total des actifs	2,19 M	36,77 M	46,96 M	42,78 M	17,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,75 M	1,76 M	267 k	1,74 M
Charges à payer, total	-	846 k	1,36 M	398 k	513 k
Emprunts à court terme	2,21 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	136 k	167 k	103 k	79,03 k
Autres passifs à court terme	-	179 k	258 k	64,04 k	156 k
Total du passif circulant	2,21 M	2,91 M	3,54 M	832 k	2,49 M
Contrats de location à long terme	-	222 k	111 k	10,4 k	51,68 k
Autres passifs non courants	37,5 k	398 k	398 k	398 k	398 k
Total du passif	2,25 M	3,53 M	4,05 M	1,24 M	2,94 M
Actions ordinaires, total	130 k	25,07 M	36,18 M	36,54 M	41,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-191 k	-2,72 M	-4,78 M	-7,08 M	-40,85 M
Résultat global et autres	-	10,89 M	11,51 M	12,08 M	13,04 M
Total des fonds propres ordinaires	-60,8 k	33,24 M	42,91 M	41,54 M	14,09 M
Total des capitaux propres	-60,8 k	33,24 M	42,91 M	41,54 M	14,09 M
Total du passif et des capitaux propres	2,19 M	36,77 M	46,96 M	42,78 M	17,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	250 M	298 M	319 M	550 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	130 M	250 M	298 M	319 M	550 M
Actif net par action	-0	0,13	0,14	0,13	0,03
Actif corporel net	-60,8 k	33,24 M	42,91 M	41,54 M	14,09 M
Actif corporel net par action	-0	0,13	0,14	0,13	0,03
Total de la dette	2,21 M	358 k	278 k	113 k	131 k
Dette nette	2,05 M	-16,08 M	-11,57 M	-1,58 M	-2,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	505 k	1,59 M	1,72 M	-

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-27,26 k	-2,04 M	-2,06 M	-2,3 M	-33,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	69,23 k	388 k	490 k	426 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	301 k	30,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	69,23 k	388 k	791 k	31,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-31,79 k	-1,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	902 k	346 k	183 k	671 k
Autres activités d'exploitation, total	0	-5,92 M	-14,15 M	-6,76 M	-1,32 M
Variation des créances	-	-123 k	37,22 k	112 k	-51,54 k
Variation des dettes fournisseurs	-	2,03 M	576 k	-2,66 M	537 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2,99 k	-62,57 k	35,6 k	-64,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,26 k	-5,09 M	-14,92 M	-10,62 M	-3,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-492 k	-496 k	-1,15 M	-373 k	-1,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	118 k	2,07 M
Acquisitions en espèces	-	34,23 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	25,98 k	199 k	153 k	40,91 k
Flux de trésorerie d'investissement	-492 k	-436 k	-956 k	-102 k	941 k
Dette à court terme émise, total	597 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	154 k	68,62 k	-	-
Total de la dette émise	597 k	116 k	68,62 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-63,74 k	-149 k	-165 k	-138 k
Total de la dette remboursée	-	-47,81 k	-149 k	-165 k	-138 k
Émission d'actions ordinaires	-	18,78 M	12,07 M	849 k	4,03 M
Autres activités de financement, total	-	-996 k	-705 k	-111 k	-282 k
Flux de trésorerie de financement	597 k	17,85 M	11,29 M	573 k	3,61 M
Variation nette de la trésorerie	78,29 k	12,33 M	-4,59 M	-10,15 M	649 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,54 k	14,21 k	9,3 k	9,48 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-1,18 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-560 k	-	-1,29 M	-4,16 M	10,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-560 k	-	-1,28 M	-4,15 M	10,7 M
Variation du fonds de roulement net	50,88 k	-	-551 k	3,22 M	-1,85 M
Dette nette émise (remboursée)	597 k	67,72 k	-80,01 k	-165 k	-138 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,89	-	-3,37	-3,4	-73,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,9	-	-3,68	-3,6	-78,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	57,8	-	-5,4	-5,45	-121,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	57,8	-	-5,4	-5,45	-121,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	5,72	3,42	3,05	1,21
Quick Ratio	0,08	5,71	3,38	2,06	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-1,75	-4,21	-12,76	-1,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	212,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,64 k	1,08	0,65	0,27	0,93
Dette totale / Capital total	102,82	1,07	0,64	0,27	0,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,67	0,26	0,02	0,37
Dette à long terme / Capital total	-	0,66	0,26	0,02	0,36
Dette totale / Total de l'actif	102,78	9,6	8,63	2,9	17,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-340,31	-159,04	-262,92	-765,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-327,81	-131,73	-177,81	-82,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-417,4	-213,02	-217,92	-108,53
Dette totale / EBITDA	-	-0,2	-0,15	-0,07	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	8,85	6,18	0,95	0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,15	-0,09	-0,06	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,95	3,82	0,78	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	7,61	-11,12	119,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,69	-	19,86	8,16	1,33 k
EBIT, 1 an Croissance %	-18,69	-	19,86	8,16	1,33 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,69	-	0,62	11,86	1,37 k
Résultat net, Croissance 1 an	-18,69	-	0,62	11,86	1,37 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,69	-	0,62	11,86	1,42 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-31,38	-4,93	833,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-94,82	28,7 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,21	-	73,58	15,78	-65,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,61	-	27,72	-8,9	-60,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	81,29	-	29,09	-3,19	-66,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	81,29	-	29,09	-3,19	-66,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,69	-	193,31	-28,8	-63,26
CAPEX, Croissance 1 an	-30,01	-	132,7	-67,71	213,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	222,01	-356,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	223,79	-357,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-2,2	39,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	731,58	-	13,86	293,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	731,58	-	13,86	293,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	765,81	-	6,09	305,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	765,81	-	6,09	305,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	765,82	-	6,09	312,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	651,49	-	-19,23	197,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	286,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	216,09	-	41,76	-36,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	309,71	-	7,87	-39,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,24 k	-	11,79	-42,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,24 k	-	11,79	-42,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,27 k	-	44,51	-48,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0,46	-	-13,32	0,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	187,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	188,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	28,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	283,11	336,01	-	164,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	283,11	336,01	-	164,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	293,55	322,52	-	154,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	293,55	322,52	-	154,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	293,55	322,52	-	157,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	238,4	-	82,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	133,98	158,85	-	-11,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	181,31	177,81	-	-22,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	896,98	790,29	-	-24,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	896,98	790,29	-	-24,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	433,37	718	-	-8,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-10,94	32,92	-	33,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	32,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	31,82	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	1,08 k	135,8	318,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	1,08 k	135,8	318,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	73,71	132,96	315,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	73,71	132,96	315,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	1,06 k	132,96	318,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	221,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	107,07	91,49	47,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	119,91	91,72	50,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,02 k	315,5	197,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,02 k	315,5	197,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	216,35	169,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,9	18,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,4