Flux de Trésorerie Wildcat Resources Limited

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WC8

AU0000096828

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:25 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^AUD	-3,80%		-3,80%	+4,11%

31/08	Le projet de Wildcat Resources en Australie-Occidentale pourrait devenir une exploitation satellite du projet phare, selon Euroz Hartleys	MT
31/08	Wildcat Resources identifie une minéralisation de lithium à haute teneur sur ses projets en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: WILDCAT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	1,36 k	121	2,12 k	1,53 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,36 k	121	2,12 k	1,53 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	1,36 k	121	2,12 k	1,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	452 k	866 k	1,04 M	4 M	5,78 M
Coûts d'exploration / de forage, total	315 k	530 k	99,79 k	41,7 k	477 k
Rémunération à base d'actions (IS)	18,45 k	154 k	369 k	7,01 M	5,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	959	18,73 k	35,75 k	103 k	176 k
Autres dépenses de fonctionnement	76,33 k	153 k	99,23 k	191 k	623 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	863 k	1,72 M	1,65 M	11,34 M	12,7 M
Résultat d'Exploitation	-863 k	-1,72 M	-1,65 M	-11,34 M	-11,17 M
Intérêts payés, total	-160	-1,59 k	-1,31 k	-118 k	-107 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,87 k	5,13 k	78,3 k	2,52 M	3,08 M
Charges d'intérêt nettes	9,71 k	3,54 k	77 k	2,4 M	2,97 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-3,42 k	-3,06 k
Autres produits non opérationnels	-71,06 k	-50,71 k	-50,19 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-924 k	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M
EBT, elements non courants inclus	-924 k	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M
Résultat des activités poursuivies	-924 k	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M
Résultat net part du groupe	-924 k	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M
Résultat net	-924 k	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-924 k	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-924 k	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	502 M	594 M	656 M	1,03 Md	1,29 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	502 M	594 M	656 M	1,03 Md	1,29 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-862 k	-1,72 M	-1,63 M	-11,3 M	-11,11 M
EBITA	-863 k	-1,72 M	-1,65 M	-11,34 M	-11,17 M
EBIT	-863 k	-1,72 M	-1,65 M	-11,34 M	-11,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	2,12 k	1,53 M
Résultat net normalisé	-578 k	-1,1 M	-1,01 M	-5,59 M	-5,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	160	1,59 k	1,31 k	118 k	107 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	765 k	689 k
Dépense de marketing	-	-	-	765 k	689 k
Dépenses générales et administratives	401 k	792 k	937 k	1,51 M	2,03 M
Frais d'exploration et de forage	315 k	530 k	99,79 k	41,7 k	477 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	18,45 k	154 k	369 k	7,01 M	5,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	18,45 k	154 k	369 k	7,01 M	5,64 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3 M	6,08 M	8,82 M	77,18 M	55,09 M
Total des liquidités et VMP	3 M	6,08 M	8,82 M	77,18 M	55,09 M
Créances clients, total	-	-	-	6,82 k	-
Autres créances	199 k	220 k	305 k	1,73 M	2,46 M
Total des créances	199 k	220 k	305 k	1,74 M	2,46 M
Dépenses payées d'avance	15,11 k	41,87 k	28,06 k	-	-
Total de l'actif circulant	3,21 M	6,34 M	9,15 M	78,92 M	57,55 M
Immobilisations corporelles brutes	3,83 M	4,28 M	6,13 M	185 M	201 M
Amortissements cumulés	-959	-9,92 k	-30,7 k	-131 k	-532 k
Immobilisations corporelles nettes	3,83 M	4,27 M	6,1 M	185 M	200 M
Total des actifs	7,04 M	10,61 M	15,25 M	264 M	258 M
Passifs
Comptes à payer, total	155 k	32,86 k	154 k	4,36 M	1,7 M
Charges à payer, total	16,02 k	32,62 k	51,47 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	20,07 k	19,8 k	18,16 k	2,37 M	115 k
Autres passifs à court terme	61,8 k	96,16 k	5,3 M	2,13 M	2,3 M
Total du passif circulant	253 k	181 k	5,52 M	8,86 M	4,11 M
Contrats de location à long terme	32,65 k	15,98 k	-	2,15 M	344 k
Total du passif	286 k	197 k	5,52 M	11,01 M	4,45 M
Actions ordinaires, total	37,61 M	42,95 M	43,63 M	225 M	263 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,64 M	-33,4 M	-34,46 M	-43,4 M	-51,6 M
Résultat global et autres	776 k	867 k	565 k	70,66 M	41,79 M
Total des fonds propres ordinaires	6,75 M	10,41 M	9,73 M	253 M	253 M
Total des capitaux propres	6,75 M	10,41 M	9,73 M	253 M	253 M
Total du passif et des capitaux propres	7,04 M	10,61 M	15,25 M	264 M	258 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	518 M	645 M	666 M	1,22 Md	1,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	502 M	643 M	666 M	1,21 Md	1,34 Md
Actif net par action	0,01	0,02	0,01	0,21	0,19
Actif corporel net	6,75 M	10,41 M	9,73 M	253 M	253 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01	0,21	0,19
Total de la dette	52,71 k	35,78 k	18,16 k	4,52 M	459 k
Dette nette	-2,94 M	-6,05 M	-8,8 M	-72,66 M	-54,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	3,62 M
Machines, total	-	49,74 k	161 k	811 k	1,21 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-924 k	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	959	18,73 k	35,75 k	103 k	176 k
Amortissements et dépréciations, Total	959	18,73 k	35,75 k	103 k	176 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-6,88 k	-120 k
Rémunération à base d'actions (CF)	18,45 k	154 k	369 k	7,01 M	5,64 M
Autres activités d'exploitation, total	300 k	532 k	101 k	41,7 k	479 k
Variation des créances	-128 k	-90,78 k	-70,96 k	-1,47 M	-758 k
Variation des dettes fournisseurs	38,82 k	222 k	127 k	582 k	36,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,42 k	16,6 k	18,85 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-688 k	-915 k	-1,04 M	-2,68 M	-2,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,63 M	-1,25 M	-1,82 M	-25,85 M	-19,39 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6,4 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-39,48 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,67 M	-1,25 M	-1,82 M	-25,85 M	-19,39 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-23,79 k	-24,48 k	-521 k	-826 k
Total de la dette remboursée	-	-23,79 k	-24,48 k	-521 k	-826 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,62 M	5,62 M	102 M	986 k
Autres activités de financement, total	-5 k	-349 k	-4,13 k	-4,63 M	-107 k
Flux de trésorerie de financement	-5 k	5,25 M	5,59 M	96,9 M	52,26 k
Variation nette de la trésorerie	-2,36 M	3,09 M	2,74 M	68,36 M	-22,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	91,4 k	127 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,28 M	-2,27 M	2,83 M	-26,32 M	-23,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,28 M	-2,27 M	2,83 M	-26,25 M	-23,78 M
Variation du fonds de roulement net	131 k	120 k	-5,27 M	415 k	3,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-23,79 k	-24,48 k	-521 k	-826 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,22	-12,18	-7,96	-5,08	-2,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,46	-12,46	-10,19	-5,31	-2,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,83	-20,59	-16,08	-6,82	-3,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,83	-20,59	-16,08	-6,82	-3,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	63,81 k	861 k	189 k	379,1
Marge d’EBITDA %	-	-127 k	-1,35 M	-534 k	-728,48
Marge EBITA %	-	-127 k	-1,36 M	-535 k	-732,24
Marge d'EBIT %	-	-127 k	-1,36 M	-535 k	-732,24
Marge des activités poursuivies %	-	-130 k	-1,34 M	-422 k	-537,78
Marge nette %	-	-130 k	-1,34 M	-422 k	-537,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-130 k	-1,34 M	-422 k	-537,78
Marge nette normalisée %	-	-81,39 k	-836 k	-264 k	-336,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-167 k	2,34 M	-1,24 M	-1,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-167 k	2,34 M	-1,24 M	-1,56 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,67	34,96	1,66	8,91	14,01
Quick Ratio	12,61	34,73	1,65	8,91	14,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,71	-5,04	-0,19	-0,3	-0,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	0,34	0,19	1,79	0,18
Dette totale / Capital total	0,77	0,34	0,19	1,76	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	0,48	0,15	-	0,85	0,14
Dette à long terme / Capital total	0,48	0,15	-	0,84	0,14
Dette totale / Total de l'actif	4,06	1,86	36,2	4,18	1,73
EBIT / Charges d'intérêt	-5,39 k	-1,08 k	-1,26 k	-96,42	-104,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,38 k	-1,07 k	-1,23 k	-95,55	-103,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,55 k	-1,85 k	-2,62 k	-315,44	-284,9
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,02	-0,01	-0,4	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,42	3,55	5,47	6,47	4,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,12	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	2,05	2,57	1,96	1,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-91,08	1,65 k	71,93 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-91,08	1,65 k	71,93 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	99,45	-5,28	573,5	-1,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,97	99,37	-4,29	568,22	-1,47
EBIT, 1 an Croissance %	-10,97	99,37	-4,29	568,22	-1,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,36	91,24	-8,36	452,01	-8,22
Résultat net, Croissance 1 an	-10,36	91,24	-8,36	452,01	-8,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,36	91,24	-8,36	452,01	-8,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,25	61,74	-17,07	251,62	-26,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	5,99 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56	11,42	43,01	2,93 k	8,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,85	50,74	43,77	1,63 k	-2,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,83	54,2	-6,54	2,5 k	0,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,83	54,2	-6,54	2,5 k	0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,26	33,1	13,4	158,64	2,62
CAPEX, Croissance 1 an	296,51	-23,29	45,62	1,32 k	-25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	492,24	-0,32	-224,64	-1,04 k	-9,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	492,22	-0,36	-224,73	-1,04 k	-9,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,93	11,13 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,93	11,13 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,45	156,45	157,32
EBITA, 2 ans CAGR %	39,6	33,23	38,14	156,74	156,59
EBIT, 2 ans CAGR %	39,6	33,23	38,14	156,74	156,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,79	30,93	32,38	124,91	125,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,79	30,93	32,38	124,91	125,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	61,79	30,93	32,38	124,91	125,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,15	-6,76	15,81	70,97	60,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	259,06	31,84	26,23	557,94	472,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,86	15,93	47,21	398,45	310,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,6	16,6	20,05	392,53	410,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,6	16,6	20,05	392,53	410,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,69	26,52	22,85	71,26	62,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	314,46	74,4	5,69	355,2	226,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	189,72	142,97	11,46	240,48	191,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	189,71	142,92	11,48	240,08	191,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	939,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-35,26	-	-	939,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,84	86,3
EBITA, 3 ans CAGR %	27,48	57,21	19,32	135,98	86,57
EBIT, 3 ans CAGR %	27,48	57,21	19,32	135,98	86,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,48	71,06	16,25	113,08	66,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,48	71,06	16,25	113,08	66,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,48	71,06	16,25	113,08	66,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,63	28,21	-10,33	67,84	29,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	172,59	143,09	35,46	264,01	260,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,22	66,42	24,55	234,57	189,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,1	66,88	8,31	234,44	189,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,1	66,88	8,31	234,44	189,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,37	50,91	21,98	57,46	44,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	125,39	136,2	64,23	151,43	149,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,64	103,01	94,5	126,08	119
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	80,63	102,98	94,52	125,87	118,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-13,8	-73,78	-15,78	-
EBITA, 5 ans CAGR %	23,86	41,75	31,64	91,29	63,06
EBIT, 5 ans CAGR %	23,86	41,75	31,64	91,29	63,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,28	41,12	30,63	90,85	51,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,28	41,12	30,63	90,85	51,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,28	41,12	30,63	90,85	51,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,59	18,7	7,72	43,86	13,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	177,69	166,83	100,34	262,02	141,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,62	29,21	42,98	158,09	100,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,75	28,82	31,14	157,28	101,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,75	28,82	31,14	157,28	101,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,25	25,51	19,53	58,74	36,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	134	172,17	66,49	207,08	116,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	85,98	67,03	48,91	149,66	128,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	86,03	67,08	48,92	149,52	128,17