Flux de Trésorerie Wildcat Resources Limited

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WC8

AU0000096828

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 08:10:21 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2750 ^AUD	-1,79%		-14,06%	-24,66%

30/09	Wildcat Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
21/09	Wildcat Resources va lever 60 millions de dollars australiens via un placement d'actions ; le titre chute de 12 %	MT

e7f1bb169d3d0f.DShI29mnGtNV5-LTHcFkGqgl-8GKBS8QarQPTEIw48E.SUBwsqDoTL421q-jefQ7cPFgqvHmTVUlD_NCPiNblpZIST-ctO5zgxK2gQ

Données Financières Publiées: WILDCAT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	1,36 k	121	2,12 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,36 k	121	2,12 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1,36 k	121	2,12 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	866 k	1,04 M	4 M	5,78 M	6,07 M
Coûts d'exploration / de forage, total	530 k	99,79 k	41,7 k	477 k	146 k
Rémunération à base d'actions (IS)	154 k	369 k	7,01 M	5,64 M	3,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,73 k	35,75 k	103 k	176 k	185 k
Autres dépenses de fonctionnement	153 k	99,23 k	191 k	-902 k	-1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,72 M	1,65 M	11,34 M	11,17 M	8,57 M
Résultat d'Exploitation	-1,72 M	-1,65 M	-11,34 M	-11,17 M	-8,57 M
Intérêts payés, total	-1,59 k	-1,31 k	-118 k	-107 k	-31,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,13 k	78,3 k	2,52 M	3,08 M	2,01 M
Charges d'intérêt nettes	3,54 k	77 k	2,4 M	2,97 M	1,98 M
Gains (pertes) de change	-	-	-3,42 k	-3,06 k	117
Autres produits non opérationnels	-50,71 k	-50,19 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M	-6,59 M
EBT, elements non courants inclus	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M	-6,59 M
Résultat des activités poursuivies	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M	-6,59 M
Résultat net part du groupe	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M	-6,59 M
Résultat net	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M	-6,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M	-6,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M	-6,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	594 M	656 M	1,03 Md	1,29 Md	1,35 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	594 M	656 M	1,03 Md	1,29 Md	1,35 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,72 M	-1,63 M	-11,3 M	-11,11 M	-8,5 M
EBITA	-1,72 M	-1,65 M	-11,34 M	-11,17 M	-8,57 M
EBIT	-1,72 M	-1,65 M	-11,34 M	-11,17 M	-8,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	2,12 k	1,53 M	1,39 M
Résultat net normalisé	-1,1 M	-1,01 M	-5,59 M	-5,13 M	-4,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,59 k	1,31 k	118 k	107 k	31,57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	765 k	689 k	574 k
Dépense de marketing	-	-	765 k	689 k	574 k
Dépenses générales et administratives	792 k	937 k	1,51 M	2,03 M	2,33 M
Frais d'exploration et de forage	530 k	99,79 k	41,7 k	477 k	146 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	154 k	369 k	7,01 M	5,64 M	3,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	154 k	369 k	7,01 M	5,64 M	3,22 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,08 M	8,82 M	77,18 M	55,09 M	37,19 M
Total des liquidités et VMP	6,08 M	8,82 M	77,18 M	55,09 M	37,19 M
Créances clients, total	-	-	6,82 k	-	-
Autres créances	220 k	305 k	1,73 M	2,46 M	2,24 M
Total des créances	220 k	305 k	1,74 M	2,46 M	2,24 M
Dépenses payées d'avance	41,87 k	28,06 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,34 M	9,15 M	78,92 M	57,55 M	39,44 M
Immobilisations corporelles brutes	4,28 M	6,13 M	185 M	201 M	221 M
Amortissements cumulés	-9,92 k	-30,7 k	-131 k	-532 k	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	4,27 M	6,1 M	185 M	200 M	220 M
Total des actifs	10,61 M	15,25 M	264 M	258 M	260 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,86 k	154 k	4,36 M	1,7 M	5,26 M
Charges à payer, total	32,62 k	51,47 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	19,8 k	18,16 k	2,37 M	115 k	130 k
Autres passifs à court terme	96,16 k	5,3 M	2,13 M	2,3 M	2,34 M
Total du passif circulant	181 k	5,52 M	8,86 M	4,11 M	7,73 M
Contrats de location à long terme	15,98 k	-	2,15 M	344 k	214 k
Total du passif	197 k	5,52 M	11,01 M	4,45 M	7,95 M
Actions ordinaires, total	42,95 M	43,63 M	225 M	263 M	278 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,4 M	-34,46 M	-43,4 M	-51,6 M	-58,04 M
Résultat global et autres	867 k	565 k	70,66 M	41,79 M	31,19 M
Total des fonds propres ordinaires	10,41 M	9,73 M	253 M	253 M	252 M
Total des capitaux propres	10,41 M	9,73 M	253 M	253 M	252 M
Total du passif et des capitaux propres	10,61 M	15,25 M	264 M	258 M	260 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	645 M	666 M	1,22 Md	1,34 Md	1,41 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	643 M	666 M	1,21 Md	1,34 Md	1,38 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0,21	0,19	0,18
Actif corporel net	10,41 M	9,73 M	253 M	253 M	252 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,21	0,19	0,18
Total de la dette	35,78 k	18,16 k	4,52 M	459 k	344 k
Dette nette	-6,05 M	-8,8 M	-72,66 M	-54,63 M	-36,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	3,62 M	3,62 M
Machines, total	49,74 k	161 k	811 k	1,21 M	2,53 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,77 M	-1,62 M	-8,94 M	-8,2 M	-6,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,73 k	35,75 k	103 k	176 k	185 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,73 k	35,75 k	103 k	176 k	185 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6,88 k	-120 k	5,33 k
Rémunération à base d'actions (CF)	154 k	369 k	7,01 M	5,64 M	3,22 M
Autres activités d'exploitation, total	532 k	101 k	41,7 k	479 k	146 k
Variation des créances	-90,78 k	-70,96 k	-1,47 M	-758 k	468 k
Variation des dettes fournisseurs	222 k	127 k	582 k	36,78 k	960 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,6 k	18,85 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-915 k	-1,04 M	-2,68 M	-2,75 M	-1,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,25 M	-1,82 M	-25,85 M	-19,39 M	-17,76 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6,4 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,25 M	-1,82 M	-25,85 M	-19,39 M	-17,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,79 k	-24,48 k	-521 k	-826 k	-105 k
Total de la dette remboursée	-23,79 k	-24,48 k	-521 k	-826 k	-105 k
Émission d'actions ordinaires	5,62 M	5,62 M	102 M	986 k	1,6 M
Autres activités de financement, total	-349 k	-4,13 k	-4,63 M	-107 k	-28,5 k
Flux de trésorerie de financement	5,25 M	5,59 M	96,9 M	52,26 k	1,47 M
Variation nette de la trésorerie	3,09 M	2,74 M	68,36 M	-22,09 M	-17,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	91,4 k	127 k	29,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,27 M	2,83 M	-26,32 M	-23,85 M	-15,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,27 M	2,83 M	-26,25 M	-23,78 M	-15,88 M
Variation du fonds de roulement net	120 k	-5,27 M	415 k	3,22 M	-3,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-23,79 k	-24,48 k	-521 k	-826 k	-105 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,18	-7,96	-5,08	-2,68	-2,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,46	-10,19	-5,31	-2,73	-2,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,59	-16,08	-6,82	-3,24	-2,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,59	-16,08	-6,82	-3,24	-2,61
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,81 k	861 k	189 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-127 k	-1,35 M	-534 k	-	-
Marge EBITA %	-127 k	-1,36 M	-535 k	-	-
Marge d'EBIT %	-127 k	-1,36 M	-535 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-130 k	-1,34 M	-422 k	-	-
Marge nette %	-130 k	-1,34 M	-422 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-130 k	-1,34 M	-422 k	-	-
Marge nette normalisée %	-81,39 k	-836 k	-264 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-167 k	2,34 M	-1,24 M	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-167 k	2,34 M	-1,24 M	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0	0	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,96	1,66	8,91	14,01	5,1
Quick Ratio	34,73	1,65	8,91	14,01	5,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,04	-0,19	-0,3	-0,67	-0,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	0,19	1,79	0,18	0,14
Dette totale / Capital total	0,34	0,19	1,76	0,18	0,14
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	-	0,85	0,14	0,08
Dette à long terme / Capital total	0,15	-	0,84	0,14	0,08
Dette totale / Total de l'actif	1,86	36,2	4,18	1,73	3,06
EBIT / Charges d'intérêt	-1,08 k	-1,26 k	-96,42	-104,74	-271,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,07 k	-1,23 k	-95,55	-103,08	-265,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,85 k	-2,62 k	-315,44	-284,9	-828,05
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,4	-0,04	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,55	5,47	6,47	4,97	4,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,12	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,05	2,57	1,96	1,8	1,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-91,08	1,65 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-91,08	1,65 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,45	-5,28	573,5	-1,69	-23,51
EBITA, 1 an Croissance en %	99,37	-4,29	568,22	-1,47	-23,31
EBIT, 1 an Croissance %	99,37	-4,29	568,22	-1,47	-23,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	91,24	-8,36	452,01	-8,22	-19,73
Résultat net, Croissance 1 an	91,24	-8,36	452,01	-8,22	-19,73
Résultat net normalisé sur 1 an	91,24	-8,36	452,01	-8,22	-19,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,74	-17,07	251,62	-26,44	-23,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	5,99 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,42	43,01	2,93 k	8,31	10,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,74	43,77	1,63 k	-2,29	0,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,2	-6,54	2,5 k	0,21	-0,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,2	-6,54	2,5 k	0,21	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,1	13,4	158,64	2,62	-41,77
CAPEX, Croissance 1 an	-23,29	45,62	1,32 k	-25	-8,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,32	-224,64	-1,04 k	-9,39	-33,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,36	-224,73	-1,04 k	-9,39	-33,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,93	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,93	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	37,45	156,45	157,32	-13,28
EBITA, 2 ans CAGR %	33,23	38,14	156,74	156,59	-13,07
EBIT, 2 ans CAGR %	33,23	38,14	156,74	156,59	-13,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,93	32,38	124,91	125,08	-14,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,93	32,38	124,91	125,08	-14,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,93	32,38	124,91	125,08	-14,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,76	15,81	70,97	60,83	-24,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,84	26,23	557,94	472,58	9,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,93	47,21	398,45	310,92	-0,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,6	20,05	392,53	410,01	-0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,6	20,05	392,53	410,01	-0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,52	22,85	71,26	62,92	-22,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	74,4	5,69	355,2	226,69	-17,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	142,97	11,46	240,48	191,93	-22,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	142,92	11,48	240,08	191,48	-22,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,26	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	135,84	86,3	71,73
EBITA, 3 ans CAGR %	57,21	19,32	135,98	86,57	71,56
EBIT, 3 ans CAGR %	57,21	19,32	135,98	86,57	71,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,06	16,25	113,08	66,82	59,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,06	16,25	113,08	66,82	59,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,06	16,25	113,08	66,82	59,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,21	-10,33	67,84	29,07	25,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	143,09	35,46	264,01	260,59	230,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,42	24,55	234,57	189,56	157,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,88	8,31	234,44	189,69	195,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,88	8,31	234,44	189,69	195,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,91	21,98	57,46	44,38	15,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	136,2	64,23	151,43	149,55	113,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,01	94,5	126,08	119	78,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	102,98	94,52	125,87	118,83	78,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,8	-73,78	-15,78	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,06
EBITA, 5 ans CAGR %	41,75	31,64	91,29	63,06	58,27
EBIT, 5 ans CAGR %	41,75	31,64	91,29	63,06	58,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,12	30,63	90,85	51,42	48,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,12	30,63	90,85	51,42	48,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,12	30,63	90,85	51,42	48,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,7	7,72	43,86	13,33	21,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	166,83	100,34	262,02	141,12	124,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,21	42,98	158,09	100,78	105,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,82	31,14	157,28	101,3	106,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,82	31,14	157,28	101,3	106,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,51	19,53	58,74	36,95	18,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	172,17	66,49	207,08	116,23	61,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,03	48,91	149,66	128,29	47,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,08	48,92	149,52	128,17	47,47