Flux de Trésorerie Westward Gold Inc.

Actions

WG

CA9616821018

Or

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:48:46 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2650 ^CAD	0,00%		-1,85%	+120,83%

25/08	Westward Gold publie les résultats de forage de la cible SSD sur la propriété Toiyabe Hills	CI
18/08	Westward Gold publie les résultats d'analyse du premier forage carotté sur la cible SSD de la propriété Toiyabe Hills	CI

bd486d7b57d97c4286f80b99.95b5M89GwBYvitE8VUxknmL8FIYcqecmsdzMfVgfnUQ.u9mvQYJ_g0xHy6VjEj0srFetfcRzwNBO2ZqNByFNqQzC0LFw-T-HbEj6hA

Données Financières Publiées: WESTWARD GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	1,08 M	952 k	1,11 M	1,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	605 k	284 k	527 k	179 k	806 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	81,28 k	1,5 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	1,37 M	1,48 M	1,29 M	1,93 M
Résultat d'Exploitation	-1,78 M	-1,37 M	-1,48 M	-1,29 M	-1,93 M
Gains (pertes) de change	-1,97 k	-22,61 k	-53,22 k	-24,41 k	-85,3 k
Autres produits non opérationnels	-50,4 k	-49,73 k	-33 k	-36,11 k	-36,19 k
EBT, hors éléments non courants	-1,83 M	-1,44 M	-1,57 M	-1,35 M	-2,05 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,83 M	-1,44 M	-1,57 M	-1,35 M	-2,05 M
Résultat des activités poursuivies	-1,83 M	-1,44 M	-1,57 M	-1,35 M	-2,05 M
Résultat net part du groupe	-1,83 M	-1,44 M	-1,57 M	-1,35 M	-2,05 M
Résultat net	-1,83 M	-1,44 M	-1,57 M	-1,35 M	-2,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,83 M	-1,44 M	-1,57 M	-1,35 M	-2,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,83 M	-1,44 M	-1,57 M	-1,35 M	-2,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,49 M	71,59 M	89,41 M	121 M	205 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,49 M	71,59 M	89,41 M	121 M	205 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,69 M	-1,37 M	-1,48 M	-	-
EBITA	-1,78 M	-1,37 M	-1,48 M	-1,29 M	-1,93 M
EBIT	-1,78 M	-1,37 M	-1,48 M	-1,29 M	-1,93 M
Résultat net normalisé	-1,14 M	-900 k	-978 k	-843 k	-1,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,08 M	1,04 M	937 k	1,07 M	1,06 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	605 k	284 k	527 k	179 k	806 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	605 k	284 k	527 k	179 k	806 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,53 M	494 k	420 k	841 k	4,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,53 M	494 k	420 k	841 k	4,18 M
Autres créances	46,37 k	58,29 k	36,6 k	71,12 k	72,75 k
Total des créances	46,37 k	58,29 k	36,6 k	71,12 k	72,75 k
Dépenses payées d'avance	133 k	74,64 k	18,29 k	89,52 k	53,69 k
Total de l'actif circulant	2,71 M	627 k	475 k	1 M	4,31 M
Immobilisations corporelles brutes	4,85 M	7,33 M	8,3 M	9,06 M	13,56 M
Immobilisations corporelles nettes	4,85 M	7,33 M	8,3 M	9,06 M	13,56 M
Autres actifs à long terme, total	164 k	178 k	178 k	199 k	222 k
Total des actifs	7,72 M	8,14 M	8,95 M	10,26 M	18,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	199 k	248 k	147 k	156 k
Charges à payer, total	29,21 k	20,85 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	147 k	26,39 k	34,62 k
Total du passif circulant	143 k	219 k	395 k	173 k	190 k
Total du passif	143 k	219 k	395 k	173 k	190 k
Actions ordinaires, total	9,09 M	10,58 M	11,91 M	14,6 M	23,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,23 M	-3,67 M	-5,24 M	-6,59 M	-8,64 M
Résultat global et autres	730 k	1,01 M	1,89 M	2,07 M	2,61 M
Total des fonds propres ordinaires	7,58 M	7,92 M	8,56 M	10,09 M	17,9 M
Total des capitaux propres	7,58 M	7,92 M	8,56 M	10,09 M	17,9 M
Total du passif et des capitaux propres	7,72 M	8,14 M	8,95 M	10,26 M	18,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,03 M	83,07 M	117 M	182 M	235 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,03 M	83,07 M	95,79 M	132 M	233 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,09	0,08	0,08
Actif corporel net	7,58 M	7,92 M	8,56 M	10,09 M	17,9 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,09	0,08	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,53 M	-494 k	-420 k	-841 k	-4,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,83 M	-1,44 M	-1,57 M	-1,35 M	-2,05 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	81,28 k	1,5 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	81,28 k	1,5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	605 k	284 k	527 k	179 k	806 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,98 k	-22,61 k	20	-	85,3 k
Variation des créances	-38,34 k	-11,92 k	21,69 k	-34,52 k	-1,62 k
Variation des dettes fournisseurs	25,49 k	-10,76 k	166 k	-185 k	20,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-48,33 k	59,92 k	56,35 k	-71,23 k	35,83 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,2 M	-1,14 M	-794 k	-1,46 M	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-1,74 M	-722 k	-796 k	-4,58 M
Acquisitions en espèces	1,27 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-21,36 k	-27,84 k
Flux de trésorerie d'investissement	102 k	-1,74 M	-722 k	-818 k	-4,61 M
Émission d'actions ordinaires	2,52 M	850 k	1,45 M	2,78 M	9,21 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-8 k
Autres activités de financement, total	-79,82 k	-1,92 k	-6,48 k	-81,06 k	-157 k
Flux de trésorerie de financement	2,44 M	848 k	1,44 M	2,7 M	9,05 M
Variation nette de la trésorerie	1,33 M	-2,03 M	-73,66 k	421 k	3,34 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,64 M	-2,19 M	-866 k	-1,75 M	-4,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,64 M	-2,19 M	-866 k	-1,75 M	-4,93 M
Variation du fonds de roulement net	50,14 k	-122 k	-253 k	327 k	-51,32 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,6	-10,78	-10,82	-8,38	-8,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,08	-11,03	-11,22	-8,64	-8,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,31	-18,58	-19	-14,47	-14,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,31	-18,58	-19	-14,47	-14,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,93	2,86	1,2	5,78	22,63
Quick Ratio	18	2,52	1,16	5,27	22,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,42	-5,19	-2,01	-8,43	-5,78
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,85	2,7	4,41	1,69	1,05
Dette nette / EBITDA	1,49	0,36	0,28	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,16	0,19	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-19,41	8,21	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,73 k	-23,01	8,2	-12,9	49,44
EBIT, 1 an Croissance %	2,73 k	-23,01	8,2	-12,9	49,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,06 k	-21,26	8,76	-13,84	51,74
Résultat net, Croissance 1 an	2,06 k	-21,26	8,76	-13,84	51,74
Résultat net normalisé sur 1 an	2,06 k	-21,26	8,76	-13,84	51,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	619,88	-53,26	-12,92	-36,35	-10,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,87 k	51,09	13,2	9,16	49,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	493,97	5,35	10,03	14,62	76,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	496,28	4,45	8,1	17,88	77,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	496,28	4,45	8,1	17,88	77,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	863,29	-5,42	-30,32	84	-24,65
CAPEX, Croissance 1 an	9,62 k	48,87	-58,51	10,29	475,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,99 k	33,15	-60,38	101,92	181,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,99 k	33,15	-60,38	101,92	181,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,61	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	321,59	367,09	-8,73	-2,92	14,08
EBIT, 2 ans CAGR %	321,59	367,09	-8,73	-2,92	14,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	239,79	311,98	-7,46	-3,2	14,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	239,79	311,98	-7,46	-3,2	14,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	267,53	311,98	-7,46	-3,2	14,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,81	83,43	-36,2	-25,55	-24,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	737,1	849,78	30,78	11,16	27,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	377,11	150,15	7,67	12,3	42,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	423,08	149,56	6,26	12,88	44,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	423,08	149,56	6,26	12,88	44,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	199,7	201,85	-18,82	13,23	17,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	594,32	1,1 k	-21,41	-32,36	151,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	330,07	427,63	-27,37	-10,56	138,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	330,07	427,63	-27,37	-10,56	138,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	154,11	139,19	186,87	-10,14	12,09
EBIT, 3 ans CAGR %	154,11	139,19	186,87	-10,14	12,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	150,22	108,71	164,28	-9,64	12,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	150,22	108,71	164,28	-9,64	12,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	150,22	119,92	164,28	-9,64	12,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,1	7,84	43,1	-36,25	-20,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	586,48	373,08	367,41	23,14	22,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	215,07	188,38	90,25	9,94	30,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	291,32	205,74	88,82	10	31,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	291,32	205,74	88,82	10	31,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	170,97	104,05	85,16	6,64	-1,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	315,57	291,56	-12,01	38,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	597,99	190,94	122,59	2,12	31,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	597,99	190,94	122,59	2,12	31,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	93,02	68,71	66,76	98,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	93,02	68,71	66,76	98,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	95,02	68,08	53,49	89,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	95,02	68,08	53,49	89,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	95,02	68,08	58,38	89,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-9,98	-4,44	-7,02	10,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	245	253,67	165,06	178,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	156,39	105,06	97,76	69,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	208,75	132,31	105,24	69,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	208,75	132,31	105,24	69,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	117,3	67,31	61,22	54,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	154,3	-	101,04	228,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	182,33	81,51	128,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	182,33	81,51	128,8