WESTERN ASSET INFLATION-LINKED INCOME FUND

Flux de Trésorerie Western Asset Inflation-Linked Income Fund

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US95766Q1067

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé NYSE 17:34:17 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,650 ^USD	+0,13%		+0,66%	-7,50%

11/09	Western Asset Inflation-Linked Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
11/09	Western Asset Inflation-Linked Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: WESTERN ASSET INFLATION-LINKED INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-88,81 k	-36,21 k	-19,21 k	-1,86 k	-1,27 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	23,38 M	30,13 M	16,28 M	13,48 M	14,48 M
Total Chiffre d'affaires	23,29 M	30,09 M	16,26 M	13,47 M	14,48 M
Résultat Brut	23,29 M	30,09 M	16,26 M	13,47 M	14,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,43 M	2,13 M	1,86 M	1,78 M	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,43 M	2,13 M	1,86 M	1,78 M	1,61 M
Résultat d'Exploitation	20,86 M	27,96 M	14,4 M	11,7 M	12,87 M
Intérêts payés, total	-155 k	-1,81 M	-7,46 M	-6,91 M	-4,61 M
Charges d'intérêt nettes	-155 k	-1,81 M	-7,46 M	-6,91 M	-4,61 M
Gains (pertes) de change	1,26 M	-558 k	-204 k	-475 k	-550 k
Autres produits non opérationnels	6,6 M	-8,61 M	3,27 M	1,31 M	4,44 M
EBT, hors éléments non courants	28,56 M	16,98 M	10 M	5,62 M	12,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,82 M	-70,57 M	-10,23 M	7,08 M	3,27 M
EBT, elements non courants inclus	32,38 M	-53,59 M	-235 k	12,7 M	15,41 M
Charge d'impôt	139 k	494 k	355 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	32,24 M	-54,08 M	-590 k	12,7 M	15,41 M
Résultat net part du groupe	32,24 M	-54,08 M	-590 k	12,7 M	15,41 M
Résultat net	32,24 M	-54,08 M	-590 k	12,7 M	15,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,24 M	-54,08 M	-590 k	12,7 M	15,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,24 M	-54,08 M	-590 k	12,7 M	15,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,38	-2,32	-0,03	0,54	0,66
BPA de base - Activités poursuivies	1,38	-2,32	-0,03	0,54	0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,32 M	23,32 M	23,32 M	23,32 M	23,32 M
Bénéfice net par action - dilué	1,38	-2,32	-0,03	0,54	0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	1,38	-2,32	-0,03	0,54	0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,32 M	23,32 M	23,32 M	23,32 M	23,32 M
BPA de base normalisé	0,77	0,45	0,27	0,15	0,33
BPA dilué normalisé	0,77	0,45	0,27	0,15	0,33
Dividende par action	0,39	0,5	0,6	0,6	0,62
Ratio de distribution	31,33	-21,73	-2,37 k	110,18	93,51
Éléments supplémentaires
EBITA	20,86 M	27,96 M	14,4 M	11,7 M	12,87 M
EBIT	20,86 M	27,96 M	14,4 M	11,7 M	12,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	23,29 M	30,09 M	-	13,47 M	14,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,43	-0,92	-150,56	-	-
Résultat net normalisé	17,85 M	10,61 M	6,25 M	3,51 M	7,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,43 M	2,13 M	1,86 M	1,77 M	1,61 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	615 k	791 k	479 k	493 k	632 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	615 k	791 k	479 k	493 k	632 k
Créances clients, total	1,89 M	1,71 M	1,64 M	1,43 M	1,45 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,89 M	1,71 M	1,64 M	1,43 M	1,45 M
Dépenses payées d'avance	2,73 k	2,1 k	2,85 k	1,99 k	2,1 k
Liquidités soumises à restrictions	137 k	126 k	133 k	129 k	142 k
Autres actifs à court terme, total	5 M	12,66 M	4,11 M	3,16 M	1,04 M
Total de l'actif circulant	7,65 M	15,29 M	6,36 M	5,21 M	3,26 M
Investissements à long terme	504 M	387 M	351 M	321 M	302 M
Total des actifs	512 M	402 M	358 M	327 M	305 M
Passifs
Comptes à payer, total	139 k	-	-	-	-
Charges à payer, total	470 k	1,44 M	2,15 M	1,6 M	2,26 M
Emprunts à court terme	166 M	159 M	140 M	111 M	87,83 M
Autres passifs à court terme	2,92 M	395 k	388 k	324 k	53,56 k
Total du passif circulant	170 M	161 M	143 M	113 M	90,14 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	170 M	161 M	143 M	113 M	90,14 M
Actions ordinaires, total	299 M	299 M	298 M	295 M	290 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	42,79 M	-56,98 M	-83,31 M	-81,38 M	-75 M
Total des fonds propres ordinaires	342 M	242 M	215 M	214 M	215 M
Total des capitaux propres	342 M	242 M	215 M	214 M	215 M
Total du passif et des capitaux propres	512 M	402 M	358 M	327 M	305 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,32 M	23,32 M	23,32 M	23,32 M	23,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,32 M	23,32 M	23,32 M	23,32 M	23,32 M
Actif net par action	14,66	10,36	9,22	9,16	9,21
Actif corporel net	342 M	242 M	215 M	214 M	215 M
Actif corporel net par action	14,66	10,36	9,22	9,16	9,21
Total de la dette	166 M	159 M	140 M	111 M	87,83 M
Dette nette	166 M	158 M	140 M	111 M	87,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	32,24 M	-54,08 M	-590 k	12,7 M	15,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,39 M	75,82 M	13,27 M	-5,25 M	-2,34 M
Autres activités d'exploitation, total	98,9 M	41,27 M	22,3 M	35,21 M	22,11 M
Variation des créances	542 k	188 k	70,98 k	210 k	-21,79 k
Variation des dettes fournisseurs	-139 k	-139 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,67 M	-1,88 M	1,45 M	-560 k	524 k
Flux de trésorerie d'exploitation	127 M	61,17 M	36,51 M	42,31 M	35,68 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-27,56 M	-7,49 M	-18,87 M	-28,97 M	-23,24 M
Total de la dette remboursée	-27,56 M	-7,49 M	-18,87 M	-28,97 M	-23,24 M
Rachat d'actions ordinaires	-81,57 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-10,1 M	-11,75 M	-13,99 M	-13,99 M	-14,41 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,1 M	-11,75 M	-13,99 M	-13,99 M	-14,41 M
Dividende spécial versé	-13,42 M	-34,42 M	-12,13 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	82
Flux de trésorerie de financement	-133 M	-53,67 M	-44,99 M	-42,96 M	-37,65 M
Variation nette de la trésorerie	-5,38 M	7,51 M	-8,48 M	-650 k	-1,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	435 k	777 k	6,76 M	7,48 M	3,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,29 M	7,19 M	13,64 M	3,54 M	7,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,39 M	8,32 M	18,31 M	7,86 M	10,53 M
Variation du fonds de roulement net	1,65 M	9,15 M	-9,31 M	-548 k	-2,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-27,56 M	-7,49 M	-18,87 M	-28,97 M	-23,24 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,3	3,82	2,37	2,14	2,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,33	3,84	2,38	2,15	2,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,52	-18,53	-0,26	5,93	7,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,52	-18,53	-0,26	5,93	7,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,45	7,09	11,47	13,19	11,11
Marge EBITA %	89,55	92,91	88,53	86,81	88,89
Marge d'EBIT %	89,55	92,91	88,53	86,81	88,89
Marge des activités poursuivies %	138,44	-179,74	-3,63	94,26	106,47
Marge nette %	138,44	-179,74	-3,63	94,26	106,47
Net Avail. Pour la marge commune %	138,44	-179,74	-3,63	94,26	106,47
Marge nette normalisée %	76,65	35,26	38,42	26,05	52,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,48	23,9	83,89	26,26	52,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,9	27,66	112,57	58,32	72,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,07	0,04	0,04	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,1	0,04	0,05	0,04
Quick Ratio	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0,38	0,26	0,37	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-8,9 k	-18,15 k	-31,76 k	-302 k	-413 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,66	65,74	65,14	51,97	40,91
Dette totale / Capital total	32,73	39,67	39,44	34,2	29,03
Dette totale / Total de l'actif	33,19	39,94	39,87	34,59	29,57
EBIT / Charges d'intérêt	134,52	15,41	1,93	1,69	2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,83	29,2	-45,96	-17,14	7,43
Résultat brut, Croissance 1 an	69,83	29,2	-45,96	-17,14	7,43
EBITA, 1 an Croissance en %	95,48	34,04	-48,51	-18,75	10,01
EBIT, 1 an Croissance %	95,48	34,04	-48,51	-18,75	10,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,98	-267,74	-98,91	-2,25 k	21,35
Résultat net, Croissance 1 an	-20,98	-267,74	-98,91	-2,25 k	21,35
Résultat net normalisé sur 1 an	1,01 k	-40,56	-41,12	-43,81	116,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,22	-267,74	-98,91	-2,25 k	21,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,23	-9,91	-4,16	-12,82	1,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,34	-21,38	-11,15	-8,63	-6,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,56	-29,32	-11,05	-0,6	0,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,56	-29,32	-11,05	-0,6	0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,87 k	-51,93	-40,32	15,9	-15,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,16	-36,32	89,72	-74,06	116,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,56	-26,91	119,91	-57,07	33,97
Dividende par action, 1 an de croissance	0,78	30,23	19,05	0	3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,54	48,13	-16,44	-33,08	-5,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,54	48,13	-16,44	-33,08	-5,65
EBITA, 2 ans CAGR %	23,44	61,87	-16,92	-35,32	-5,46
EBIT, 2 ans CAGR %	23,44	61,87	-16,92	-35,32	-5,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,08	15,13	-86,47	-51,54	411,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,08	15,13	-86,47	-51,54	411,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,03	157,02	-40,84	-42,48	10,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,89	28,72	-86,47	-51,54	411,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-59,37	-16,3	-7,08	-8,59	-5,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,22	-19,39	-16,42	-9,9	-7,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,78	-23,67	-20,71	-5,97	-0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,78	-23,67	-20,71	-5,97	-0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	684,9	325,44	-46,44	-16,83	-1,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	128,14	-35,74	9,91	-29,85	-25,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	254,42	-32,44	26,78	-2,84	-24,16
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,32	14,56	24,51	9,11	1,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,79	21,99	5,84	-16,67	-21,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,79	21,99	5,84	-16,67	-21,64
EBITA, 3 ans CAGR %	17,96	26,87	10,5	-17,53	-22,79
EBIT, 3 ans CAGR %	17,96	26,87	10,5	-17,53	-22,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,65	13,14	-75,64	-26,7	-34,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,65	13,14	-75,64	-26,7	-34,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,41	23,97	57,27	-41,85	-10,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,21	21,88	-73,76	-26,7	-34,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-34,12	-47,02	-12,43	-9,03	-5,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,41	-11,58	-16,73	-13,9	-8,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,69	-14,39	-19,67	-14,51	-3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,69	-14,39	-19,67	-14,51	-3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	129,73	209,38	121,05	-30,72	-16,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,64	49,1	-7,82	-32,08	2,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,07	109,4	0,12	-11,63	8,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,22	6,78	16,04	15,74	7,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,34	11,61	0,57	-4,06	1,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,34	11,61	0,57	-4,06	1,09
EBITA, 5 ans CAGR %	16,37	15,44	2,53	-3,1	3,82
EBIT, 5 ans CAGR %	16,37	15,44	2,53	-3,1	3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,08	17,8	-42,78	-19,4	-17,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,08	17,8	-42,78	-19,4	-17,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,04	-3,33	-1,06	-8,82	36,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	23,18	-40,17	-15,72	-13,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,08	-4,82	-24,41	-34,1	-9,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,25	-5,32	-7,71	-10,91	-13,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,52	-8,73	-9,79	-11,12	-12,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,52	-8,73	-9,79	-11,12	-12,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	98,26	8,29	28,31	82,92	60,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-11,55	21,92	10,28	-15,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-10,11	21,48	54,02	-10,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,15	4,63	7,7	7,7	9,98