Flux de Trésorerie Wedgemount Resources Corp.

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CA94847W1095

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:55:23 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-10,00%		-10,00%	+50,00%

16/07	Wedgemount Resources Corp. nomme Sheldon Cote au poste de directeur des opérations et de l'ingénierie	CI
23/06	Wedgemount Resources Corp. fait le point sur son programme d'amélioration de la production pétrolière et gazière dans le centre-ouest du Texas	CI

5fc5db78.R5ercP8FUBI-a2goCxRNrt06rH-JvUkGVd5Ia_NOcEk.K9HMFst3N190BFxNRmQU16xsyRXTxSFrMq4uIpseBy1zpuEytUo4Z1sIJQ

Données Financières Publiées: WEDGEMOUNT RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	236 k	858 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	236 k	858 k
Coût des marchandises vendues, total	1,94 k	-	80,22 k	367 k
Résultat Brut	-1,94 k	-	156 k	491 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	364 k	536 k	847 k	1,89 M
Coûts d'exploration / de forage, total	405 k	431 k	7,36 k	-118 k
Rémunération à base d'actions (IS)	179 k	287 k	222 k	221 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	386 k	224 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	57,28 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	948 k	1,64 M	1,3 M	2,05 M
Résultat d'Exploitation	-950 k	-1,64 M	-1,14 M	-1,56 M
Intérêts payés, total	-	-	-65,5 k	-176 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6,04 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-65,5 k	-170 k
Gains (pertes) de change	-	-	-86,04 k	124 k
Autres produits non opérationnels	-28,73 k	-22,97 k	-63,05 k	-
EBT, hors éléments non courants	-978 k	-1,66 M	-1,36 M	-1,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	52,5 k
EBT, elements non courants inclus	-978 k	-1,66 M	-1,36 M	-1,55 M
Résultat des activités poursuivies	-978 k	-1,66 M	-1,36 M	-1,55 M
Résultat net part du groupe	-978 k	-1,66 M	-1,36 M	-1,55 M
Résultat net	-978 k	-1,66 M	-1,36 M	-1,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-978 k	-1,66 M	-1,36 M	-1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-978 k	-1,66 M	-1,36 M	-1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,07	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,4 M	24,69 M	32,84 M	52,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,07	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,4 M	24,69 M	32,84 M	52,11 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,25 M	-829 k	-1,25 M
EBITA	-950 k	-1,64 M	-1,14 M	-1,56 M
EBIT	-950 k	-1,64 M	-1,14 M	-1,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	236 k	858 k
Résultat net normalisé	-612 k	-1,04 M	-849 k	-1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	63,44 k	179 k	34,89 k	-
Dépense de marketing	69,21 k	179 k	34,89 k	-
Dépenses générales et administratives	295 k	346 k	563 k	657 k
Frais d'exploration et de forage	371 k	431 k	7,36 k	-118 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,77 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	179 k	287 k	222 k	221 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	179 k	287 k	222 k	221 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 M	220 k	951 k	99,48 k
Total des liquidités et VMP	1,47 M	220 k	951 k	99,48 k
Créances clients, total	-	-	217 k	124 k
Autres créances	44,68 k	133 k	29,31 k	25,36 k
Total des créances	44,68 k	133 k	246 k	149 k
Stocks	-	-	119 k	155 k
Dépenses payées d'avance	128 k	17,2 k	33,38 k	10,85 k
Autres actifs à court terme, total	-	29,5 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,64 M	401 k	1,35 M	414 k
Immobilisations corporelles brutes	390 k	216 k	3,79 M	7,24 M
Amortissements cumulés	-	-	-126 k	-489 k
Immobilisations corporelles nettes	390 k	216 k	3,66 M	6,75 M
Investissements à long terme	-	-	150 k	202 k
Autres actifs à long terme, total	29,5 k	-	-	67,36 k
Total des actifs	2,06 M	617 k	5,16 M	7,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	207 k	61,02 k	307 k	2,43 M
Charges à payer, total	93,52 k	21 k	147 k	279 k
Emprunts à court terme	-	-	537 k	756 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	24,61 k	-	-	-
Total du passif circulant	325 k	82,02 k	991 k	3,47 M
Dette à long terme	-	-	232 k	829 k
Autres passifs non courants	-	-	943 k	1,34 M
Total du passif	325 k	82,02 k	2,17 M	5,64 M
Actions ordinaires, total	2,43 M	2,61 M	6,04 M	6,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-897 k	-2,56 M	-3,62 M	-5,05 M
Résultat global et autres	203 k	490 k	575 k	639 k
Total des fonds propres ordinaires	1,73 M	535 k	3 M	1,8 M
Total des capitaux propres	1,73 M	535 k	3 M	1,8 M
Total du passif et des capitaux propres	2,06 M	617 k	5,16 M	7,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,3 M	25,25 M	52,19 M	52,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,3 M	25,25 M	50,76 M	52,39 M
Actif net par action	0,07	0,02	0,06	0,03
Actif corporel net	1,73 M	535 k	3 M	1,8 M
Actif corporel net par action	0,07	0,02	0,06	0,03
Total de la dette	0	0	769 k	1,58 M
Dette nette	-1,47 M	-220 k	-182 k	1,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-978 k	-1,66 M	-1,36 M	-1,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	91,27 k	305 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	386 k	224 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	386 k	315 k	305 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-52,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	179 k	287 k	222 k	221 k
Autres activités d'exploitation, total	-21,34 k	-24,61 k	113 k	461 k
Variation des créances	-48,74 k	-88,77 k	-94,44 k	97,43 k
Variation des stocks	-	-	-37,04 k	-406 k
Variation des dettes fournisseurs	328 k	-219 k	261 k	870 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-140 k	111 k	-16,18 k	22,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-681 k	-1,21 M	-595 k	-33,11 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-145 k	-35 k	-2,89 M	-844 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-150 k	-
Autres activités d'investissement, total	-32,18 k	-	-	-67,36 k
Flux de trésorerie d'investissement	-177 k	-35 k	-3,04 M	-911 k
Dette à long terme émise, total	-	-	985 k	-
Total de la dette émise	-	-	985 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-180 k	-49,59 k
Total de la dette remboursée	-	-	-180 k	-49,59 k
Émission d'actions ordinaires	2,61 M	-	3,63 M	142 k
Autres activités de financement, total	-148 k	-	-78,06 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,46 M	-	4,36 M	92,91 k
Variation nette de la trésorerie	1,6 M	-1,25 M	730 k	-851 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-638 k	-2,95 M	942 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-638 k	-2,91 M	1,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	251 k	-154 k	-2,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	805 k	-49,59 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-76,59	-24,74	-15,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-90,34	-33,25	-27,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-146,57	-76,95	-64,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-146,57	-76,95	-64,71
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	66,04	57,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	358,49	220,07
Marge d’EBITDA %	-	-	-350,84	-145,97
Marge EBITA %	-	-	-484,27	-181,49
Marge d'EBIT %	-	-	-484,27	-181,49
Marge des activités poursuivies %	-	-	-575,12	-180,73
Marge nette %	-	-	-575,12	-180,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-575,12	-180,73
Marge nette normalisée %	-	-	-359,45	-116,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,25 k	109,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,23 k	122,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,08	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	0,12	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	2,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,04	4,88	1,36	0,12
Quick Ratio	4,65	4,31	1,21	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,09	-14,77	-0,6	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	72,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	136,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,24 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-1,03 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	25,67	88,22
Dette totale / Capital total	-	-	20,42	46,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	7,73	46,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,15	24,51
Dette totale / Total de l'actif	15,8	13,29	41,95	75,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-17,46	-8,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-12,65	-7,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-56,71	-11,89
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,93	-1,27
Dette nette / EBITDA	-	0,18	0,22	-1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,21	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,17	0,05	-0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	263,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	214,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-33,92	40,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	72,71	-30,26	28,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	72,71	-30,26	28,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	69,98	-18,32	14,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	69,98	-18,32	14,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	69,98	-18,32	17,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,88	-38,58	-28,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-43,06
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	30,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-44,56	1,59 k	84,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-70,04	736,47	43,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-69,15	459,96	-40,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-69,15	459,96	-40,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	77,83	-50,89	-94,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-75,78	8,15 k	-70,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	362,49	-131,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	356,08	-135,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	797,89	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-0,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,75	-2,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,75	-2,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,84	-3,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,84	-3,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	17,84	-1,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,98	-33,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	206,26	458,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	58,3	247,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,43	83,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,43	83,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,55	-83,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	346,86	390,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	533,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-24,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	158,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,05