Ratios Financiers Webrock Ventures AB

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SE0016278139

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Nasdaq Stockholm 15:34:51 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,100 ^SEK	+6,90%		+5,08%	+10,71%

26/08	Pareto réalise une transaction interne portant sur environ 0,7 % du capital de Webrock Ventures	FW
18/08	Webrock Ventures AB publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

6bf344b8b0d.Sksubj4cnj0crr2b9SoUHpTD-L46ULsdHaTU2OHsrUc.KCJtOk5NpkxSn-rzp2kgSv3zyvFrCIlsbu2ci8yi5RN9BGk4eUTVel7BjQ

Données Financières Publiées: WEBROCK VENTURES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	2,4 M	2,74 M	2,29 M	1,39 M	1,33 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	467 M	-253 M	-128 M	-365 M	29,69 M
Total Chiffre d'affaires	469 M	-250 M	-126 M	-364 M	31,02 M
Coût des marchandises vendues, total	13,13 M	16,79 M	16,5 M	17,45 M	11,62 M
Résultat Brut	456 M	-267 M	-143 M	-381 M	19,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	596 k	1,76 M	3,79 M	3,75 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	3,17 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	844 k	622 k	272 k	76 k	51 k
Autres dépenses de fonctionnement	-4 k	-3 k	-15 k	-43 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 M	1,22 M	2,02 M	7 M	3,8 M
Résultat d'Exploitation	454 M	-268 M	-145 M	-388 M	15,6 M
Intérêts payés, total	-47 k	-35 k	-131 k	-86 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	45 k	126 k	986 k	84 k
Charges d'intérêt nettes	-47 k	10 k	-5 k	900 k	81 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	23 k	-
Autres produits non opérationnels	-81 k	-	-18 k	1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	454 M	-268 M	-145 M	-387 M	15,68 M
EBT, elements non courants inclus	454 M	-268 M	-145 M	-387 M	15,68 M
Résultat des activités poursuivies	454 M	-268 M	-145 M	-387 M	15,68 M
Résultat net part du groupe	454 M	-268 M	-145 M	-387 M	15,68 M
Résultat net	454 M	-268 M	-145 M	-387 M	15,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	454 M	-268 M	-145 M	-387 M	15,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	454 M	-268 M	-145 M	-387 M	15,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,7	-16,31	-8,59	-18,68	0,74
BPA de base - Activités poursuivies	28,7	-16,31	-8,59	-18,68	0,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,82 M	16,44 M	16,83 M	20,73 M	21,13 M
Bénéfice net par action - dilué	28,28	-16,31	-8,59	-18,68	0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	28,28	-16,31	-8,59	-18,68	0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,05 M	16,44 M	16,83 M	20,73 M	21,74 M
BPA de base normalisé	17,93	-10,19	-5,37	-11,67	0,46
BPA dilué normalisé	17,68	-10,19	-5,37	-11,67	0,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	454 M	-268 M	-144 M	-388 M	15,65 M
EBITA	454 M	-268 M	-145 M	-388 M	15,6 M
EBIT	454 M	-268 M	-145 M	-388 M	15,6 M
Résultat net normalisé	284 M	-168 M	-90,38 M	-242 M	9,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	47 k	35 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	2,15 M	2,22 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	416 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	416 k	2,15 M	2,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,11 M	25,33 M	1,52 M	9,28 M	5,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,8 M	-
Total des liquidités et VMP	24,11 M	25,33 M	1,52 M	11,08 M	5,7 M
Créances clients, total	1,97 M	905 k	985 k	720 k	364 k
Autres créances	88 k	3,54 M	350 k	792 k	155 k
Total des créances	2,06 M	4,45 M	1,34 M	1,51 M	519 k
Dépenses payées d'avance	568 k	600 k	513 k	137 k	33 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	24 k	339 k	-
Total de l'actif circulant	26,74 M	30,38 M	3,4 M	13,07 M	6,25 M
Immobilisations corporelles brutes	837 k	673 k	549 k	466 k	455 k
Amortissements cumulés	-22 k	-81 k	-175 k	-237 k	-285 k
Immobilisations corporelles nettes	815 k	592 k	374 k	229 k	170 k
Investissements à long terme	934 M	692 M	582 M	246 M	266 M
Autres actifs à long terme, total	242 k	64 k	1,26 M	437 k	2,35 M
Total des actifs	962 M	723 M	587 M	260 M	274 M
Passifs
Comptes à payer, total	519 k	563 k	965 k	391 k	139 k
Charges à payer, total	465 k	377 k	2,78 M	1,16 M	627 k
Emprunts à court terme	-	-	5 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	625 k	139 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	43 k	114 k	28 k	158 k	10 k
Total du passif circulant	1,65 M	1,19 M	8,78 M	1,71 M	776 k
Contrats de location à long terme	107 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-	72 k	-	-1 k
Total du passif	1,76 M	1,19 M	8,85 M	1,71 M	775 k
Actions ordinaires, total	1,64 M	1,68 M	1,68 M	2,11 M	2,11 M
Primes d'émissions d'actions	233 M	263 M	264 M	331 M	331 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	726 M	457 M	313 M	-74,41 M	-58,73 M
Résultat global et autres	-566 k	-161 k	-256 k	-837 k	-968 k
Total des fonds propres ordinaires	960 M	722 M	578 M	258 M	274 M
Total des capitaux propres	960 M	722 M	578 M	258 M	274 M
Total du passif et des capitaux propres	962 M	723 M	587 M	260 M	274 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,82 M	16,83 M	16,83 M	21,13 M	21,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,82 M	16,83 M	16,83 M	21,13 M	21,13 M
Actif net par action	60,68	42,91	34,34	12,22	12,96
Actif corporel net	960 M	722 M	578 M	258 M	274 M
Actif corporel net par action	60,68	42,91	34,34	12,22	12,96
Total de la dette	732 k	139 k	5 M	0	0
Dette nette	-23,38 M	-25,19 M	3,48 M	-11,08 M	-5,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	205 k	507 k	549 k	466 k	455 k
Employés à temps plein	-	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	454 M	-268 M	-145 M	-387 M	15,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	844 k	622 k	272 k	77 k	51 k
Amortissements et dépréciations, Total	844 k	622 k	272 k	77 k	51 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-467 M	253 M	128 M	366 M	-29,69 M
Autres activités d'exploitation, total	832 k	1,02 M	417 k	3,24 M	0
Variation des créances	-2,51 M	-2,56 M	3,14 M	-699 k	1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,97 M	-34 k	2,72 M	-2,07 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,9 M	-16,22 M	-9,71 M	-20,79 M	-13,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92 k	-258 k	-23 k	-16 k	-
Acquisitions en espèces	-22,55 M	-11,58 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	231 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-17,71 M	-31,91 M	12,04 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-2,35 M	-1,91 M
Autres activités d'investissement, total	-214 k	177 k	-1,19 M	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,63 M	-11,66 M	-18,92 M	-34,28 M	10,13 M
Dette à court terme émise, total	-	-	5 M	-	-
Dette à long terme émise, total	379 k	-	72 k	-	-
Total de la dette émise	379 k	-	5,07 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-706 k	-139 k	-72 k	-
Total de la dette remboursée	-	-706 k	-139 k	-2,57 M	-
Émission d'actions ordinaires	51,32 M	29,41 M	-	65,31 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-15 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	51,7 M	28,71 M	4,92 M	62,74 M	-
Ajustements des taux de change	-	386 k	-95 k	84 k	109 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	13,17 M	1,22 M	-23,8 M	7,76 M	-3,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	64 k	35 k	149 k	86 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	281 M	-170 M	-83,88 M	-243 M	12,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	281 M	-170 M	-83,8 M	-243 M	12,52 M
Variation du fonds de roulement net	3,22 M	2,4 M	-5,9 M	2,18 M	-503 k
Dette nette émise (remboursée)	379 k	-706 k	4,93 M	-2,57 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	40	-19,89	-13,79	-57,31	3,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	40,11	-19,92	-13,84	-57,68	3,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	64,21	-31,89	-22,24	-92,63	5,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	64,21	-31,89	-22,24	-92,63	5,9
Analyse des marges
Marge brute %	97,2	106,71	113,09	104,8	62,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,3	-0,24	-1,4	-1,04	12,09
Marge d’EBITDA %	96,73	107,18	114,59	106,7	50,45
Marge EBITA %	96,72	107,2	114,7	106,72	50,29
Marge d'EBIT %	96,72	107,2	114,7	106,72	50,29
Marge des activités poursuivies %	96,7	107,19	114,71	106,47	50,55
Marge nette %	96,7	107,19	114,71	106,47	50,55
Net Avail. Pour la marge commune %	96,7	107,19	114,71	106,47	50,55
Marge nette normalisée %	60,44	67	71,7	66,54	31,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,92	67,82	66,54	66,71	40,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,93	67,81	66,48	66,69	40,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	-0,3	-0,19	-0,86	0,12
Rotation des actifs corporels	732,85	-355,61	-260,99	-1,21 k	155,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,9	2,42	1,63	2,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,18	25,46	0,39	7,65	8,05
Quick Ratio	15,84	24,96	0,33	7,37	8,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,63	-13,59	-1,11	-12,16	-17,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	191,64	150,75	224,96	149,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,76	16,9	14,22	8,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	0,02	0,86	-	-
Dette totale / Capital total	0,08	0,02	0,86	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,01	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,18	0,16	1,51	0,66	0,28
EBIT / Charges d'intérêt	9,66 k	-7,66 k	-1,1 k	-4,51 k	5,2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	9,68 k	-7,64 k	-1,1 k	-4,51 k	5,22 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,68 k	-7,65 k	-1,1 k	-4,51 k	5,22 k
Dette totale / EBITDA	0	-0	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,05	0,09	-0,02	0,03	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-0	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,09	-0,02	0,03	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	88,21	-153,3	-49,61	188,51	-108,53
Résultat brut, Croissance 1 an	93,42	-158,51	-46,6	167,35	-105,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	94,41	-159,06	-46,13	168,64	-104,03
EBITA, 1 an Croissance en %	94,74	-159,07	-46,09	168,45	-104,02
EBIT, 1 an Croissance %	94,74	-159,07	-46,09	168,45	-104,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,72	-159,08	-46,08	167,77	-104,05
Résultat net, Croissance 1 an	94,72	-159,08	-46,08	167,77	-104,05
Résultat net normalisé sur 1 an	94,72	-159,08	-46,08	167,77	-104,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,01	-157,67	-47,33	117,43	-103,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-54,01	8,84	-26,9	-49,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	74,89	-27,36	-36,82	-38,77	-25,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	110,35	-24,76	-18,89	-55,73	5,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	111,45	-24,75	-19,98	-55,35	6,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	111,45	-24,75	-19,98	-55,35	6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,11	1,95	-40,14	114,18	-33,51
CAPEX, Croissance 1 an	666,67	180,43	-91,09	-30,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-160,32	-50,32	195,06	-105,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-160,31	-50,36	195,29	-105,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	0,16	-48,18	20,57	-50,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	6,38	-44,1	19,48	-63,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	7,15	-43,6	20,3	-67,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	7,25	-43,57	20,3	-67,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	7,25	-43,57	20,3	-67,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	7,26	-43,56	20,16	-67,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	7,26	-43,56	20,16	-67,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	7,26	-43,56	20,16	-67,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	3,3	-44,88	7,02	-71,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,25	-10,8	-39,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	12,71	-32,26	-37,8	-32,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	25,81	-21,88	-40,08	-31,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	26,14	-22,4	-40,22	-31,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	26,14	-22,4	-40,22	-31,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-1,65	-21,88	13,23	19,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	363,68	-50	-75,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,39	19,87	-60,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,42	19,87	-60,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,34	-8,15	-50,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,45	-5,82	-58,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,8	-5,1	-61,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,72	-5,09	-61,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-14,72	-5,09	-61,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,71	-5,16	-61,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,71	-5,16	-61,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,71	-5,16	-61,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-17,47	-12,91	-64,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,48	-26,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-7,07	-34,5	-34,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	8,68	-35,35	-27,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	8,39	-35,46	-27,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,39	-35,46	-27,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,65	9,34	-5,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	24,22	-44,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,81	-57,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,82	-57,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-39,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-41,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-41,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-41,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,78