Compte de Résultat Webac Holding AG

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DE0008103102

Sociétés holdings

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:12:26 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^EUR	0,00%		0,00%	-

29/04/25	Webac Holding AG publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
02/10/24	Webac Holding AG annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: WEBAC HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus de location	352 k	342 k	312 k	287 k	351 k
Autres recettes, total	8 k	7 k	7 k	71 k	2 k
Total Chiffre d'affaires	360 k	349 k	319 k	358 k	353 k
Dépenses immobilières	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5 k	5 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	24 k	22 k	30 k	13 k	13 k
Autres dépenses de fonctionnement	780 k	387 k	400 k	389 k	374 k
Total des dépenses de fonctionnement	809 k	414 k	430 k	402 k	387 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-449 k	-65 k	-111 k	-44 k	-34 k
Intérêts payés, total	-30 k	-14 k	-10 k	-6 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	39 k	11 k	-	-	35 k
Charges d'intérêt nettes	9 k	-3 k	-10 k	-6 k	35 k
Autres produits non opérationnels	2 k	-	-	4 k	5 k
EBT, hors éléments non courants	-438 k	-68 k	-121 k	-46 k	6 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	469 k	-179 k	-109 k	-1,36 M	11 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	4 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	33 k	-243 k	-230 k	-1,4 M	17 k
Charge d'impôt	10 k	-43 k	-	-	43 k
Résultat des activités poursuivies	23 k	-200 k	-230 k	-1,4 M	-26 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	23 k	-200 k	-230 k	-1,4 M	-26 k
Intérêts minoritaires	-	2 k	-3 k	46 k	1 k
Résultat net	23 k	-198 k	-233 k	-1,36 M	-25 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23 k	-198 k	-233 k	-1,36 M	-25 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23 k	-198 k	-233 k	-1,36 M	-25 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,25	-0,29	-1,7	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,25	-0,29	-1,7	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	798 k	798 k	798 k	798 k	798 k
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,25	-0,29	-1,7	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,25	-0,29	-1,7	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	798 k	798 k	798 k	798 k	798 k
BPA de base normalisé	-0,34	-0,05	-0,1	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,05	-0,1	0,02	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	695,65	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-448 k	-63 k	-99 k	-42 k	-32 k
EBITA	-449 k	-65 k	-111 k	-44 k	-34 k
EBIT	-449 k	-65 k	-111 k	-44 k	-34 k
EBITDAR	-443 k	-58 k	-97 k	-40 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	850 k	593 k	344 k	416 k	408 k
Taux d’imposition effectif (%)	30,3	17,7	-	-	252,94
Total des impôts courants	1 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	9 k	-43 k	0	0	43 k
Résultat net normalisé	-274 k	-40,5 k	-78,62 k	17,25 k	4,75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	5 k	5 k	2 k	2 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,3 k	869	623	19,2 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,7 k	4,13 k	1,38 k	-17,2 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	5,31 M	5,08 M	98 k	416 k	416 k
Amortissements cumulés	-50 k	-24 k	-91 k	-93 k	-95 k
Immobilisations corporelles nettes	5,26 M	5,06 M	7 k	323 k	321 k
Total des actifs immobiliers	5,26 M	5,06 M	7 k	323 k	321 k
Trésorerie et équivalents	71 k	326 k	165 k	1,23 M	24 k
Créances clients, total	42 k	46 k	43 k	38 k	35 k
Autres créances	-	1 k	1 k	1 k	10 k
Investissements en titres de créance et de participation	20 k	6 k	-	-	938 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	1 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	768 k	41 k	1,5 M	1,75 M	2,02 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	173 k	183 k	3,58 M	113 k	55 k
Total des actifs	6,33 M	5,66 M	5,3 M	3,46 M	3,41 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	63 k	63 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	11 k	20 k	5 k	5 k	3 k
Emprunts à court terme	200 k	-	-	-	-
Dette à long terme	486 k	424 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	20 k	2 k	-	-	-
Comptes à payer, total	112 k	60 k	45 k	25 k	38 k
Charges à payer, total	149 k	121 k	105 k	126 k	134 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	124 k	50 k	454 k	22 k	68 k
Passif d'impôt différé Non courant	43 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	46 k	45 k	44 k	40 k	-
Total du passif	1,25 M	785 k	653 k	218 k	243 k
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	295 k	97 k	-136 k	-1,49 M	-1,38 M
Actions détenues en propre	-62 k	-62 k	-62 k	-62 k	-62 k
Résultat global et autres	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,53 M
Total des fonds propres ordinaires	4,96 M	4,76 M	4,53 M	3,17 M	3,09 M
Intérêts minoritaires	117 k	115 k	118 k	72 k	71 k
Total des capitaux propres	5,08 M	4,88 M	4,65 M	3,24 M	3,16 M
Total du passif et des capitaux propres	6,33 M	5,66 M	5,3 M	3,46 M	3,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	798 k	798 k	798 k	798 k	798 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	798 k	798 k	798 k	798 k	798 k
Actif net par action	6,21	5,97	5,67	3,97	3,87
Actif corporel net	4,96 M	4,76 M	4,53 M	3,17 M	3,09 M
Actif corporel net par action	6,21	5,96	5,67	3,97	3,87
Total de la dette	780 k	509 k	5 k	5 k	3 k
Dette nette	709 k	183 k	-160 k	-1,23 M	-21 k
Dette relative aux contrats de location	40 k	40 k	16 k	16 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	117 k	115 k	118 k	72 k	71 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	31 k	28 k	33 k	33 k	33 k
Employés à temps plein	3	3	2	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	23 k	-198 k	-233 k	-1,36 M	-25 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	24 k	22 k	29 k	13 k	13 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	24 k	22 k	29 k	13 k	13 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	1 k	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1 k	-	6 k	-65 k	-260 k
Total des dépréciations d'actifs	-469 k	190 k	120 k	1,37 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-888 k	688 k	-20 k	-2 k	1 k
Autres activités opérationnelles	864 k	-153 k	22 k	6 k	66 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-447 k	549 k	-75 k	-37 k	-205 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-12 k	-3 k	-	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	600 k	-	-	1,55 M	191 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	588 k	-3 k	-	1,55 M	191 k
cession totale ou partielle d'une activité	325 k	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,23 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	913 k	-3 k	-	1,55 M	-1,04 M
Dette à long terme émise, total	200 k	-	-	-	50 k
Total de la dette émise	200 k	-	-	-	50 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-537 k	-291 k	-86 k	-445 k	-11 k
Total de la dette remboursée	-537 k	-291 k	-86 k	-445 k	-11 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-160 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-160 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-497 k	-291 k	-86 k	-445 k	39 k
Variation nette de la trésorerie	-31 k	255 k	-161 k	1,07 M	-1,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30 k	-	10 k	6 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-337 k	-291 k	-86 k	-445 k	39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-193 k	538 k	-1,13 M	-698 k	-217 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-175 k	546 k	-1,12 M	-694 k	-217 k
Variation du fonds de roulement net	-85 k	-568 k	1,08 M	680 k	209 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,24	-0,68	-1,27	-0,63	-0,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,63	-0,72	-1,38	-0,7	-0,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,45	-4,02	-4,83	-35,57	-0,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,46	-4,07	-5,02	-35,25	-0,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,5	17,48	10,03	6,7	5,67
Marge d’EBITDA %	-124,44	-18,05	-31,03	-11,73	-9,07
Marge EBITA %	-124,72	-18,62	-34,8	-12,29	-9,63
Marge d'EBIT %	-124,72	-18,62	-34,8	-12,29	-9,63
Marge des activités poursuivies %	6,39	-57,31	-72,1	-391,9	-7,37
Marge nette %	6,39	-56,73	-73,04	-379,05	-7,08
Net Avail. Pour la marge commune %	6,39	-56,73	-73,04	-379,05	-7,08
Marge nette normalisée %	-76,04	-11,6	-24,65	4,82	1,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-53,72	154,05	-353,49	-195,04	-61,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-48,51	156,55	-351,53	-193,99	-61,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,06	0,08	0,1
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	19,33	0,19	1,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,4	7,77	7,01	7,09	9,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	1,32	2,8	16,99	8,61
Quick Ratio	0,17	1,19	0,34	7,15	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	1,75	-0,12	-0,21	-0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,03	47,09	52,06	51,51	37,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,37	10,44	0,11	0,15	0,09
Dette totale / Capital total	13,32	9,45	0,11	0,15	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	9,97	8,74	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,64	7,91	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,81	13,87	12,32	6,3	7,13
EBIT / Charges d'intérêt	-14,97	-4,64	-11,1	-7,33	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,17	-3,07	-8,2	-5,17	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,27	-3,29	-8,2	-5,17	-
Dette totale / EBITDA	-1,84	-11,84	-0,06	-0,16	-0,16
Dette nette / EBITDA	-1,67	-4,26	1,95	39,61	1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,82	-11,07	-0,06	-0,16	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,66	-3,98	1,95	39,61	1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,4	-3,06	-8,6	12,23	-1,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,4	-3,06	-8,6	12,23	-1,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,61	-85,94	57,14	-57,58	-23,81
EBITA, 1 an Croissance en %	62,09	-85,52	70,77	-60,36	-22,73
EBIT, 1 an Croissance %	60,93	-85,52	70,77	-60,36	-22,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,5	-969,57	15	510	-98,15
Résultat net, Croissance 1 an	-51,06	-892	17,68	482,4	-98,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,5	-892,02	17,68	482,4	-98,16
Résultat net normalisé sur 1 an	37,3	-85,1	94,14	-121,94	-72,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,79	-3,79	-73,08	-90,59	-0,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,24	9,52	-6,52	-11,63	-7,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,3	-10,57	-6,39	-34,69	-1,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,65	-3,99	-4,89	-29,97	-2,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,65	-4,01	-4,87	-29,97	-2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,85	-222,82	-113,66	-50,67	454,05
CAPEX, Croissance 1 an	0	0	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,82	-378,02	-309,74	-38,08	-68,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	134,79	-412,88	-305,24	-38,07	-68,72
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,02	-5,76	-5,87	1,28	5,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,76	-5,76	-5,87	1,28	5,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,19	-49,19	-52,99	-18,35	-43,15
EBITA, 2 ans CAGR %	22,95	-51,56	-50,28	-17,72	-44,66
EBIT, 2 ans CAGR %	22,54	-51,73	-50,28	-17,72	-44,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-82,6	-30,83	216,23	164,86	-66,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,49	105,25	205,29	161,79	-67,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,6	-31,18	205,29	161,79	-67,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,68	-54,93	-46,21	-34,74	-75,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,39	3,25	-96,35	252,46	-69,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-79,95	-17,75	1,18	-9,11	-9,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,1	-9,44	-8,51	-21,81	-19,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,25	-3,32	-4,44	-18,39	-17,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,47	-3,33	-4,44	-18,38	-17,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,62	-23,9	-59,04	-74,04	65,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	221,14	119,83	141,48	13,96	-56,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	81,3	171,04	153,41	12,74	-55,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-64,94	-2,37	-6,72	-0,19	0,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-55,93	2,09	-6,72	-0,19	0,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,94	-32,41	-25,97	-54,57	-20,21
EBITA, 3 ans CAGR %	13,26	-39,74	-26,28	-53,9	-19,43
EBIT, 3 ans CAGR %	13,26	-39,87	-26,45	-53,9	-19,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,36	-35,92	-18,06	293,65	-49,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,36	-43,4	70,51	278,63	-49,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,33	-36,13	-17,7	278,63	-49,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,38	-42,73	-26,67	-60,11	-51,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,74	-2,85	-88,62	-60,54	131,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-66,44	-64,69	-14,17	-3,28	-8,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,65	-12,94	-8,44	-18,23	-15,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,28	-1,18	-3,85	-13,85	-13,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,15	-1,05	-3,85	-13,85	-13,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,73	27,96	-57,07	-56,42	-27,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,72	206,07	116,42	53,42	-26,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,64	117,47	147,04	58,44	-26,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-39,96	-47,47	-47,96	-0,92	-2,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,96	-38,75	-40,3	1,77	-2,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,97	-28,41	-24,33	-27,1	-33,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,79	-22,53	-18,52	-31,74	-34,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,79	-22,53	-18,52	-31,84	-34,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-51,14	-0,88	-1,01	13,04	-42,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-51,14	-1,08	-0,76	4,44	-11,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,93	-0,91	-0,71	12,29	-43,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,93	-15,68	-13,78	-39,66	-52,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,98	-1,73	-73,68	-43,31	-41,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-45,38	-53,09	-47,81	-48,46	-12,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,88	-11,08	-10,41	-16,6	-13,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,05	-3,84	-5,55	-8,46	-9,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,98	-3,77	-5,47	-8,38	-9,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,62	22,14	-30,75	-32,39	-26,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,89	-34,02	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	179,93	59,55	26,57	106,16	14,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,14	39,72	24,35	67,21	23,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-