Compte de Résultat Web Media Group AD

Actions

WMG

BG1100017059

Internet

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8100 ^EUR	-.--%		-.--%	+0,27%

03/03	Web Media Group AD publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/11	Web Media Group AD publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025	CI

426987243cd283611929046edc.-aFOEUXIigpTOc9X27hGASojC9DckyObZbeWd6XptG4.q_EldA_9wV0nW4s6ifwhdGtVW7rq8BrhXPTcKN2_0l_Uw3dOAIXTeCJgoA

Données Financières Publiées: WEB MEDIA GROUP AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,8 M	2,26 M	2,98 M	2,61 M	2,75 M
Autres recettes, total	6 k	26 k	-	92 k	112 k
Total Chiffre d'affaires	1,81 M	2,28 M	2,98 M	2,7 M	2,86 M
Coût des marchandises vendues, total	858 k	1,1 M	1,12 M	1,79 M	1,95 M
Résultat Brut	952 k	1,19 M	1,86 M	909 k	914 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	532 k	780 k	1,16 M	622 k	859 k
Provision pour créances douteuses	-	1 k	-	-258 k	-1,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	647 k	933 k	1,01 M	738 k	737 k
Autres dépenses de fonctionnement	9 k	40 k	74 k	36 k	36 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	1,75 M	2,24 M	1,14 M	237 k
Résultat d'Exploitation	-236 k	-566 k	-378 k	-229 k	677 k
Intérêts payés, total	-891 k	-744 k	-569 k	-441 k	-753 k
Intérêts perçus et revenus des placements	357 k	290 k	308 k	374 k	445 k
Charges d'intérêt nettes	-534 k	-454 k	-261 k	-67 k	-308 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-3 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-2 k	-	-2 k
Autres produits non opérationnels	-397 k	94 k	-6 k	-28 k	-188 k
EBT, hors éléments non courants	-1,17 M	-926 k	-650 k	-324 k	179 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-221 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28 k	-	10 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-145 k	-	-
Règlements judiciaires	-86 k	-	-	-15 k	-
Autres éléments non courants	-842 k	-90 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,07 M	-1,02 M	-785 k	-560 k	179 k
Charge d'impôt	-136 k	-99 k	24 k	-58 k	58 k
Résultat des activités poursuivies	-1,93 M	-917 k	-809 k	-502 k	121 k
Résultat net part du groupe	-1,93 M	-917 k	-809 k	-502 k	121 k
Intérêts minoritaires	-11 k	-3 k	-1 k	10 k	1 k
Résultat net	-1,94 M	-920 k	-810 k	-492 k	122 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-920 k	-810 k	-492 k	122 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-920 k	-810 k	-492 k	122 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,68	-0,14	-0,1	-0,06	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,68	-0,14	-0,1	-0,06	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,84 M	6,52 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,68	-0,14	-0,1	-0,06	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,68	-0,14	-0,1	-0,06	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,84 M	6,52 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,09	-0,05	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,09	-0,05	-0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	411 k	367 k	629 k	509 k	1,41 M
EBITA	410 k	359 k	617 k	490 k	1,39 M
EBIT	-236 k	-566 k	-378 k	-229 k	677 k
EBITDAR	499 k	478 k	-	615 k	1,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,58	9,74	-3,06	10,36	32,4
Total des impôts courants	-	38 k	-	-	-
Total des impôts différés	-136 k	-137 k	24 k	-58 k	58 k
Résultat net normalisé	-740 k	-582 k	-407 k	-192 k	113 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	66 k	178 k	-	56 k	139 k
Dépense de marketing	66 k	178 k	-	56 k	139 k
Charges locatives nettes, total	88 k	111 k	-	106 k	106 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	56,56 k	-	49,14 k	31,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	54,44 k	-	56,86 k	74,48 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1 k	1 k	-	-	1 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	205 k	561 k	567 k	509 k	1,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	52 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	2 k	21,34 M
Total des liquidités et VMP	205 k	561 k	619 k	511 k	22,92 M
Créances clients, total	160 k	272 k	337 k	3,68 M	274 k
Autres créances	10,89 M	8,86 M	6,36 M	381 k	14 k
Notes à recevoir	-	271 k	355 k	-	408 k
Total des créances	11,05 M	9,4 M	7,05 M	4,06 M	696 k
Dépenses payées d'avance	2 k	21 k	12 k	22 k	4 k
Autres actifs à court terme, total	-	392 k	-	260 k	598 k
Total de l'actif circulant	11,25 M	10,37 M	7,68 M	4,85 M	24,21 M
Immobilisations corporelles brutes	69 k	92 k	115 k	141 k	153 k
Amortissements cumulés	-58 k	-66 k	-80 k	-99 k	-120 k
Immobilisations corporelles nettes	11 k	26 k	35 k	42 k	33 k
Goodwill	301 k	765 k	765 k	765 k	765 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,12 M	4,32 M	3,78 M	3,47 M	3,24 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	317 k
Actifs d'impôts différés à long terme	99 k	236 k	217 k	274 k	216 k
Charges différées à long terme	2 k	2 k	-	1,05 M	10,91 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	241 k	-	-
Total des actifs	13,78 M	15,72 M	12,72 M	10,45 M	39,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	313 k	73 k	78 k	198 k	671 k
Charges à payer, total	133 k	240 k	240 k	287 k	422 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,35 M	2,67 M	2,51 M	2,53 M	2,62 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	36 k	134 k	83 k	123 k	1,52 M
Autres passifs à court terme	262 k	164 k	170 k	4 k	11 k
Total du passif circulant	3,09 M	3,28 M	3,08 M	3,15 M	5,25 M
Dette à long terme	10,34 M	8 M	6 M	4,18 M	31,19 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	5 k	-	6 k	7 k
Autres passifs non courants	-	-	8 k	-	-
Total du passif	13,43 M	11,29 M	9,09 M	7,33 M	36,44 M
Actions ordinaires, total	2,84 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M
Primes d'émissions d'actions	53 k	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,5 M	-7,42 M	-8,23 M	-8,73 M	-8,6 M
Résultat global et autres	-	-	-	2 k	2 k
Total des fonds propres ordinaires	389 k	4,47 M	3,66 M	3,17 M	3,29 M
Intérêts minoritaires	-39 k	-36 k	-35 k	-45 k	-46 k
Total des capitaux propres	350 k	4,43 M	3,62 M	3,12 M	3,24 M
Total du passif et des capitaux propres	13,78 M	15,72 M	12,72 M	10,45 M	39,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,84 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,84 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M
Actif net par action	0,14	0,57	0,47	0,4	0,42
Actif corporel net	-2,03 M	-616 k	-882 k	-1,07 M	-710 k
Actif corporel net par action	-0,71	-0,08	-0,11	-0,14	-0,09
Total de la dette	12,69 M	10,67 M	8,51 M	6,71 M	33,81 M
Dette nette	12,48 M	10,11 M	7,89 M	6,2 M	10,89 M
Dette relative aux contrats de location	704 k	888 k	-	848 k	848 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-39 k	-36 k	-35 k	-45 k	-46 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	33 k	33 k	33 k	141 k	153 k
Employés à temps plein	-	39	-	-	63
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1,4 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,94 M	-920 k	-810 k	-492 k	122 k
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	8 k	12 k	19 k	21 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	646 k	925 k	995 k	719 k	716 k
Amortissements et dépréciations, Total	647 k	933 k	1,01 M	738 k	737 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,8 M	22 k	451 k	-739 k	-1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	507 k	35 k	649 k	-493 k	-174 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-548 k	-371 k	-463 k	-434 k	-8,28 M
Acquisitions en espèces	-257 k	-3,07 M	-	104 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	752 k	2,74 M	-55 k	2,15 M	-21,37 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	326 k	-497 k	235 k	1,02 M	4,41 M
Autres activités d'investissement, total	148 k	-	2,34 M	258 k	131 k
Flux de trésorerie d'investissement	421 k	-1,2 M	2,06 M	3,1 M	-25,11 M
Dette à long terme émise, total	-	338 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	338 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-101 k	-6,88 M	-2,13 M	-2,21 M	-2,43 M
Total de la dette remboursée	-101 k	-6,88 M	-2,13 M	-2,21 M	-2,43 M
Émission d'actions ordinaires	-	9 M	-	-	29,16 M
Autres activités de financement, total	-640 k	-930 k	-573 k	-457 k	-391 k
Flux de trésorerie de financement	-741 k	1,52 M	-2,7 M	-2,66 M	26,35 M
Variation nette de la trésorerie	187 k	356 k	4 k	-58 k	1,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	744 k	930 k	571 k	457 k	391 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	9 k	-	5 k	-1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	847 k	2,66 M	2,65 M	-2,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,31 M	3,02 M	2,92 M	-2,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,1 M	-2,71 M	-2,76 M	-5,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-101 k	-6,55 M	-2,13 M	-2,21 M	-2,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,4	-1,66	-1,24	1,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,51	-1,73	-1,3	1,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,34	-20,08	-14,88	3,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-37,88	-19,93	-14,41	3,78
Analyse des marges
Marge brute %	52,6	51,99	62,51	33,64	31,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,39	34,14	38,9	23,02	30,01
Marge d’EBITDA %	22,71	16,06	21,09	18,84	49,41
Marge EBITA %	22,65	15,71	20,69	18,13	48,67
Marge d'EBIT %	-13,04	-24,77	-12,68	-8,48	23,65
Marge des activités poursuivies %	-106,68	-40,13	-27,13	-18,58	4,23
Marge nette %	-107,29	-40,26	-27,16	-18,21	4,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-107,29	-40,26	-27,16	-18,21	4,26
Marge nette normalisée %	-40,9	-25,46	-13,66	-7,12	3,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	37,08	89,27	98,01	-88,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	57,43	101,2	108,21	-72,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,21	0,23	0,11
Rotation des actifs corporels	-	123,51	97,77	70,18	76,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,46	9,79	0,65	7,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	3,16	2,49	1,54	4,61
Quick Ratio	3,64	2,95	2,37	1,45	4,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,01	0,21	-0,16	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,9	37,27	561,69	48,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	64,22	24,65	28,17	81,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,63 k	240,76	234,91	214,76	1,04 k
Dette totale / Capital total	97,32	70,65	70,14	68,23	91,24
Dette à long terme / Capitaux propres	2,95 k	180,46	165,56	133,64	961,17
Dette à long terme / Capital total	79,29	52,96	49,44	42,46	84,17
Dette totale / Total de l'actif	97,46	71,8	71,5	70,11	91,82
EBIT / Charges d'intérêt	-0,26	-0,76	-0,66	-0,52	0,9
EBITDA / Charges d'intérêt	0,46	0,49	1,11	1,15	1,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,15	-0,01	0,29	0,17	-9,12
Dette totale / EBITDA	30,88	29,08	13,53	13,18	23,91
Dette nette / EBITDA	30,38	27,55	12,55	12,18	7,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-92,63	-2,67 k	51,28	89,45	-4,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-91,13	-2,53 k	47,55	82,64	-1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,24	30,5	-9,39	5,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,79	37,46	-45,47	0,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-10,71	70,92	4,95	177,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,44	-209,2	3,59	184,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	139,83	-33,1	-56,21	-395,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-52,51	-11,78	-37,95	-124,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	-52,63	-11,96	-39,26	-124,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-21,42	-36,79	-61,34	-158,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-79,38	-26,72	-39,26	-124,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	70	23,9	-15,12	-40,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	136,36	34,62	20	-21,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,06	-19,12	-17,81	279,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-69,64	42,72	21,36	-33,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,05 k	-18,12	-13,39	3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-93,1	1,75 k	-175,96	-64,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-32,3	24,8	-6,26	1,81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	213,98	2,98	-195,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	129,86	-0,11	-170,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,63	-	28,36	8,74	-2,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,69	-	39,93	-18,12	-25,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	178,47	-	23,71	17,61	70,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,72	-	22,67	-6,87	71,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,5	-	26,56	-36,34	13,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,29 k	-	-35,27	-26,01	-61,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,08 k	-	-35,42	-26,87	-61,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	545,84	-	-25,83	-45,34	-52,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,08 k	-	-61,13	-33,29	-61,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-74,48	-	45,13	267,72	-74,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	91,49	-	78,38	27,1	-2,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,12	-	-3,95	-18,47	76,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	172,62	-	-34,07	31,46	-10,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-64,24	-	206,69	-15,79	-5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	188,3	-	13,14	275,31	-48,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,08	8,16	322,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,73	-0,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,23	-16,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,33	30,46	-	14,29	7,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	85,15	50,14	-	-1,53	-12,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,88	90,6	-	7,39	56,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,49	-10,63	-	6,12	35,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,19	4,01	-	-1	6,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7	350,94	-	-36,18	-49,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,83	303,54	-	-36,72	-49,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,94	220,02	-	-36,17	-44,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,83	205,83	-	-54,89	-52,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	41,9	-51,98	-	184,34	0,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,1	105,41	-	56,3	8,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,58	-1,25	-	-8,81	36,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	561,8	31,16	-	-19,26	4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-49,54	13,68	-	101,21	-9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,96	-16,9	-	-0,93	70,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,48	181,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-8,82	-	-	44,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	26,17	-	-	16,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,38	26,99	35,41	21,3	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,62	38,28	65,53	20,96	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	59,35	47,82	22,61	57,21	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,88	-8,61	-4,01	-0,52	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,72	0,11	-12,97	-14,56	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,84	5,85	-19,55	118,85	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,98	5,92	-19,53	103,78	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,27	9,25	-8,66	61,08	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,98	-10,31	-34,32	66,33	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,3	35,75	43,18	8,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,89	45,41	54,31	69,52	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,82	36,23	-4,33	-8,54	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,1	-23,73	163,07	31,37	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,63	48,16	3,87	0,82	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	135,5	-7,25	29,1	51,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	57,47	11,33	18,83	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	156,26	16,89	34,95	-