Bilan Wam Alternative Assets Limited

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AU0000110827

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 07:47:26 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9700 ^AUD	-0,51%		-1,52%	-4,43%

28/08	Wam Alternative Assets Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/08	Wam Alternative Assets Limited annonce un dividende final partiellement affranchi pour l'exercice clos au 30 juin 2026, payable le 30 novembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: WAM ALTERNATIVE ASSETS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	17,53 M	8,56 M	2,92 M	3,07 M	13,19 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,85 M	5,88 M	8,03 M	8,38 M	6,51 M
Autres recettes, total	1,43 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	26,81 M	14,45 M	10,95 M	11,45 M	19,69 M
Résultat Brut	26,81 M	14,45 M	10,95 M	11,45 M	19,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,59 M	3,65 M	3,62 M	3,6 M	3,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-913 k	-815 k	-456 k	-341 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,59 M	2,74 M	2,8 M	3,14 M	3,09 M
Résultat d'Exploitation	23,22 M	11,71 M	8,15 M	8,31 M	16,6 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-216 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	23,22 M	11,71 M	7,93 M	8,31 M	16,6 M
EBT, elements non courants inclus	23,22 M	11,71 M	7,93 M	8,31 M	16,6 M
Charge d'impôt	5,17 M	2,23 M	1,59 M	2,08 M	5,41 M
Résultat des activités poursuivies	18,05 M	9,48 M	6,34 M	6,23 M	11,19 M
Résultat net part du groupe	18,05 M	9,48 M	6,34 M	6,23 M	11,19 M
Résultat net	18,05 M	9,48 M	6,34 M	6,23 M	11,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,05 M	9,48 M	6,34 M	6,23 M	11,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,05 M	9,48 M	6,34 M	6,23 M	11,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,05	0,03	0,03	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,05	0,03	0,03	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	194 M	195 M	195 M	196 M	197 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,05	0,03	0,03	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,05	0,03	0,03	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	194 M	195 M	195 M	196 M	197 M
BPA de base normalisé	0,07	0,04	0,03	0,03	0,05
BPA dilué normalisé	0,07	0,04	0,03	0,03	0,05
Dividende par action	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
Ratio de distribution	39,55	84,52	146,82	155,49	97,64
Éléments supplémentaires
EBITA	23,22 M	11,71 M	8,15 M	8,31 M	16,6 M
EBIT	23,22 M	11,71 M	8,15 M	8,31 M	16,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,25	19,02	20,01	24,99	32,59
Total des impôts courants	4,11 M	6,35 M	1,37 M	1,31 M	2,45 M
Total des impôts différés	1,05 M	-4,12 M	217 k	767 k	2,96 M
Résultat net normalisé	14,51 M	7,32 M	4,96 M	5,19 M	10,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,59 M	3,65 M	3,62 M	3,6 M	3,43 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,94 M	78,45 M	61,03 M	39,81 M	4,04 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	64,94 M	78,45 M	61,03 M	39,81 M	4,04 M
Créances clients, total	-	238 k	733 k	980 k	1,53 M
Autres créances	1,87 M	1,34 M	981 k	6,13 M	856 k
Total des créances	1,87 M	1,58 M	1,71 M	7,11 M	2,39 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	601 k	417 k	222 k	41,95 k	-
Total de l'actif circulant	67,41 M	80,45 M	62,96 M	46,97 M	6,43 M
Investissements à long terme	234 M	211 M	215 M	228 M	229 M
Actifs d'impôts différés à long terme	74,71 k	59,4 k	138 k	74,81 k	61,27 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	301 M	291 M	278 M	275 M	235 M
Passifs
Comptes à payer, total	283 k	280 k	194 k	271 k	269 k
Charges à payer, total	221 k	219 k	215 k	212 k	216 k
Impôts sur le revenu à payer	3,35 M	3,68 M	2,13 M	1,25 M	2,36 M
Autres passifs à court terme	59,96 M	52,48 M	42,98 M	43,8 M	-
Total du passif circulant	63,81 M	56,66 M	45,52 M	45,53 M	2,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,58 M	1,44 M	1,73 M	2,44 M	5,38 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	69,39 M	58,09 M	47,25 M	47,97 M	8,22 M
Actions ordinaires, total	205 M	206 M	207 M	207 M	208 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	26,8 M	27,52 M	23,9 M	19,74 M	19,13 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	232 M	233 M	230 M	227 M	227 M
Total des capitaux propres	232 M	233 M	230 M	227 M	227 M
Total du passif et des capitaux propres	301 M	291 M	278 M	275 M	235 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	195 M	195 M	196 M	197 M	197 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	195 M	195 M	196 M	197 M	197 M
Actif net par action	1,19	1,2	1,18	1,15	1,15
Actif corporel net	232 M	233 M	230 M	227 M	227 M
Actif corporel net par action	1,19	1,2	1,18	1,15	1,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-64,94 M	-78,45 M	-61,03 M	-39,81 M	-4,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	18,05 M	9,48 M	6,34 M	6,23 M	11,19 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-667 k	15,37 M	-13,09 M	-17,5 M	-39,87 M
Variation des créances	-772 k	292 k	-133 k	-398 k	-274 k
Variation des dettes fournisseurs	94,9 k	-5,09 k	-90,42 k	73,84 k	2,2 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,64 M	329 k	-1,55 M	-880 k	1,11 M
Variation des impôts différés	1,05 M	-4,12 M	217 k	767 k	2,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	172 k	183 k	196 k	180 k	41,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	20,58 M	21,53 M	-8,11 M	-11,53 M	-24,84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7,14 M	-8,02 M	-9,31 M	-9,69 M	-10,93 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,14 M	-8,02 M	-9,31 M	-9,69 M	-10,93 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-7,14 M	-8,02 M	-9,31 M	-9,69 M	-10,93 M
Variation nette de la trésorerie	13,44 M	13,52 M	-17,43 M	-21,22 M	-35,77 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,47 M	6,02 M	2,92 M	2,19 M	1,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	38,97 M	640 k	-5,98 M	-15,22 k	16,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	38,97 M	640 k	-5,98 M	-15,22 k	16,25 M
Variation du fonds de roulement net	-24,46 M	6,68 M	11,08 M	5,21 M	-5,88 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,13	2,47	1,79	1,88	4,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,41	3,15	2,2	2,27	4,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,97	4,08	2,74	2,72	4,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,97	4,08	2,74	2,72	4,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,39	25,26	33,05	31,43	17,44
Marge EBITA %	86,61	81,06	74,39	72,55	84,29
Marge d'EBIT %	86,61	81,06	74,39	72,55	84,29
Marge des activités poursuivies %	67,34	65,64	57,93	54,42	56,82
Marge nette %	67,34	65,64	57,93	54,42	56,82
Net Avail. Pour la marge commune %	67,34	65,64	57,93	54,42	56,82
Marge nette normalisée %	54,13	50,66	45,26	45,34	52,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	145,36	4,43	-54,64	-0,13	82,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	145,36	4,43	-54,64	-0,13	82,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,05	0,04	0,04	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,42	1,38	1,03	2,26
Quick Ratio	1,05	1,41	1,38	1,03	2,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,38	-0,18	-0,25	-8,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,03	19,93	17,02	17,45	3,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,97	-43,08	-24,21	4,56	71,99
Résultat brut, Croissance 1 an	0,97	-43,08	-24,21	4,56	71,99
EBITA, 1 an Croissance en %	2,62	-49,56	-30,45	1,97	99,82
EBIT, 1 an Croissance %	2,62	-49,56	-30,45	1,97	99,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,2	-47,47	-33,12	-1,76	79,56
Résultat net, Croissance 1 an	0,2	-47,47	-33,12	-1,76	79,56
Résultat net normalisé sur 1 an	2,62	-49,56	-32,29	4,75	99,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,06	-47,64	-33,34	-2,09	78,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	208,69	33,59	56,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,99	-3,26	-4,74	-0,99	1,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,94	0,63	-1,27	-1,5	0,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,94	0,63	-1,27	-1,5	0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	340,4	4,65	-137,67	42,12	115,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,71	-98,36	-1,03 k	-99,75	-137,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21,71	-98,36	-1,03 k	-99,75	-137,1
Dividende par action, 1 an de croissance	33,33	25	4	9,62	5,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,12	-26,24	-34,32	-10,98	34,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	77,12	-26,24	-34,32	-10,98	34,1
EBITA, 2 ans CAGR %	89,54	-28,05	-40,77	-15,78	42,75
EBIT, 2 ans CAGR %	89,54	-28,05	-40,77	-15,78	42,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,56	-27,45	-40,73	-18,94	32,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,56	-27,45	-40,73	-18,94	32,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89,54	-28,05	-41,56	-15,78	44,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89,63	-27,62	-40,92	-19,21	32,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	103,07	44,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,63	5,01	-4	-2,88	-7,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,81	2,76	-0,32	-1,39	-0,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,81	2,76	-0,32	-1,39	-0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,71	114,68	-37,22	-26,83	75,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,71 k	-88,66	-60,82	-84,58	64,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,71 k	-88,66	-60,82	-84,58	64,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	29,1	14,02	6,77	7,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,2	19,13	-25,57	-23,31	10,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,2	19,13	-25,57	-23,31	10,88
EBITA, 3 ans CAGR %	40,53	21,92	-28,86	-29,01	12,33
EBIT, 3 ans CAGR %	40,53	21,92	-28,86	-29,01	12,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,07	22,72	-29,39	-29,85	5,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,07	22,72	-29,39	-29,85	5,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,53	21,92	-29,49	-29,01	12,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,63	23,48	-29,58	-30,09	5,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	86,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,19	10,21	1,66	-3,01	-6,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,59	3,4	1,4	-0,72	-0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,59	3,4	1,4	-0,72	-0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	126,03	-18,98	20,18	-17,56	4,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,2	75,14	-50,65	-92,69	193,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,2	75,14	-50,65	-92,69	193,92
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	7,72	20,12	12,53	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,02	12,92	-0,26	6,03	-5,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,02	12,92	-0,26	6,03	-5,8
EBITA, 5 ans CAGR %	5,55	8,04	-0,53	5,15	-6,01
EBIT, 5 ans CAGR %	5,55	8,04	-0,53	5,15	-6,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,75	13,5	-1,13	3,96	-9,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,75	13,5	-1,13	3,96	-9,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,55	8,04	-1,07	5,15	-6,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,97	13,83	-0,17	4,21	-9,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-31,05	-13,5	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,71	3,62	3,71	4,77	-2,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,87	-0,05	0,82	1,46	0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,87	-0,05	0,82	1,46	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	92,52	64,92	35,41	-22,22	39,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,25	-46,7	-14,73	-33,74	-20,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,25	-46,7	-14,73	-33,74	-20,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,36	0	0,79	7,34	14,87