Flux de Trésorerie Walt Disney Company (The)

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29/09	Walt Disney profitera d’une forte fréquentation de ses parcs à thème et de l’agrandissement de sa flotte de croisière, selon BofA	MT
29/09	Disney va supprimer quelques centaines d’emplois, selon une source	RE

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Données Financières Publiées: WALT DISNEY COMPANY (THE)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	67,42 Md	82,72 Md	88,9 Md	91,36 Md	94,42 Md
Total Chiffre d'affaires	67,42 Md	82,72 Md	88,9 Md	91,36 Md	94,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	45,13 Md	54,4 Md	59,2 Md	58,7 Md	58,77 Md
Résultat Brut	22,29 Md	28,32 Md	29,7 Md	32,66 Md	35,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,68 Md	16,33 Md	15 Md	15,36 Md	16,24 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,11 Md	5,16 Md	5,37 Md	4,99 Md	5,33 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,8 Md	21,49 Md	20,36 Md	20,34 Md	21,57 Md
Résultat d'Exploitation	3,49 Md	6,83 Md	9,33 Md	12,32 Md	14,09 Md
Intérêts payés, total	-1,55 Md	-1,55 Md	-1,97 Md	-2,07 Md	-1,81 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	307 M	90 M	429 M	418 M	246 M
Charges d'intérêt nettes	-1,24 Md	-1,46 Md	-1,54 Md	-1,65 Md	-1,57 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	761 M	816 M	782 M	575 M	295 M
Gains (pertes) de change	-	0	-5 M	-12 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-4 M	-73 M	-65 M	-
EBT, hors éléments non courants	3,01 Md	6,18 Md	8,49 Md	11,16 Md	12,82 Md
Charges de restructuration	-654 M	-237 M	-96 M	-83 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-357 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-721 M	-1,29 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	201 M	-663 M	28 M	-165 M	-635 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,58 Md	-2,06 Md	-184 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,56 Md	5,28 Md	4,77 Md	7,57 Md	12 Md
Charge d'impôt	25 M	1,73 Md	1,38 Md	1,8 Md	-1,43 Md
Résultat des activités poursuivies	2,54 Md	3,55 Md	3,39 Md	5,77 Md	13,43 Md
Résultat des activités abandonnées	-29 M	-48 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	2,51 Md	3,5 Md	3,39 Md	5,77 Md	13,43 Md
Intérêts minoritaires	-512 M	-360 M	-1,04 Md	-801 M	-1,03 Md
Résultat net	2 Md	3,14 Md	2,35 Md	4,97 Md	12,4 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2 Md	3,14 Md	2,35 Md	4,97 Md	12,4 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,02 Md	3,19 Md	2,35 Md	4,97 Md	12,4 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,1	1,73	1,29	2,72	6,88
BPA de base - Activités poursuivies	1,11	1,75	1,29	2,72	6,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,82 Md	1,82 Md	1,83 Md	1,82 Md	1,8 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,09	1,72	1,29	2,72	6,85
BPA dilué - Activités poursuivies	1,11	1,75	1,29	2,72	6,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,83 Md	1,83 Md	1,83 Md	1,83 Md	1,81 Md
BPA de base normalisé	0,76	1,92	2,34	3,38	3,87
BPA dilué normalisé	0,75	1,92	2,33	3,37	3,86
Dividende par action	-	-	0,3	1,45	1,5
Ratio de distribution	-	-	-	27,47	14,54
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,6 Md	12 Md	14,7 Md	17,31 Md	19,42 Md
EBITA	5,54 Md	8,81 Md	11,08 Md	13,87 Md	15,56 Md
EBIT	3,49 Md	6,83 Md	9,33 Md	12,32 Md	14,09 Md
EBITDAR	9,87 Md	13,15 Md	15,96 Md	18,79 Md	20,72 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	67,42 Md	82,72 Md	88,9 Md	91,36 Md	94,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,98	32,77	28,92	23,73	-11,9
Impôts intérieurs courants	723 M	718 M	1,88 Md	1,63 Md	283 M
Impôts étrangers courants	554 M	846 M	867 M	973 M	906 M
Total des impôts courants	1,28 Md	1,56 Md	2,74 Md	2,6 Md	1,19 Md
Impôts intérieurs différés	-746 M	433 M	-1,18 Md	-710 M	-2,7 Md
Impôts étrangers différés	-506 M	-265 M	-189 M	-97 M	81 M
Total des impôts différés	-1,25 Md	168 M	-1,36 Md	-807 M	-2,62 Md
Résultat net normalisé	1,37 Md	3,51 Md	4,27 Md	6,18 Md	6,99 Md
Intérêts capitalisés	187 M	261 M	365 M	386 M	322 M
Intérêts sur la dette à long terme	20 M	15 M	15 M	13 M	25 M
Provisions de pension	145 M	-82 M	-338 M	-275 M	-128 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,27 Md	1,16 Md	1,26 Md	1,48 Md	1,3 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	291 M	304 M	459 M	581 M	468 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	976 M	855 M	805 M	900 M	832 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	600 M	977 M	1,14 Md	1,37 Md	1,36 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	600 M	977 M	1,14 Md	1,37 Md	1,36 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,96 Md	11,62 Md	14,18 Md	6 Md	5,7 Md
Total des liquidités et VMP	15,96 Md	11,62 Md	14,18 Md	6 Md	5,7 Md
Créances clients, total	11,01 Md	10,65 Md	10,06 Md	10,26 Md	10,34 Md
Autres créances	2,36 Md	2 Md	2,27 Md	2,47 Md	2,87 Md
Total des créances	13,37 Md	12,65 Md	12,33 Md	12,73 Md	13,22 Md
Stocks	3,51 Md	3,63 Md	4,96 Md	4,12 Md	4,2 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	3 M	3 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	814 M	1,2 Md	1,29 Md	2,39 Md	1,16 Md
Total de l'actif circulant	33,66 Md	29,1 Md	32,76 Md	25,24 Md	24,27 Md
Immobilisations corporelles brutes	74,78 Md	77,22 Md	82,05 Md	86,17 Md	93,54 Md
Amortissements cumulés	-37,92 Md	-39,36 Md	-42,61 Md	-45,51 Md	-48,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	36,86 Md	37,86 Md	39,44 Md	40,66 Md	44,65 Md
Investissements à long terme	3,94 Md	3,22 Md	3,08 Md	4,46 Md	8,1 Md
Goodwill	78,07 Md	77,9 Md	77,07 Md	73,33 Md	73,29 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	17,12 Md	14,84 Md	13,06 Md	10,74 Md	9,27 Md
Créances à long terme	800 M	600 M	600 M	1 Md	1,28 Md
Prêts à long terme	600 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	32,58 Md	40,12 Md	39,56 Md	40,79 Md	36,66 Md
Total des actifs	204 Md	204 Md	206 Md	196 Md	198 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,68 Md	15,55 Md	14,06 Md	14,02 Md	14,51 Md
Charges à payer, total	3,48 Md	3,45 Md	3,06 Md	3,67 Md	3,59 Md
Emprunts à court terme	1,99 Md	1,66 Md	1,48 Md	3,04 Md	2,06 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,87 Md	1,41 Md	2,85 Md	3,8 Md	4,65 Md
Part à court terme des contrats de location	678 M	651 M	777 M	774 M	546 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,28 Md	2,47 Md	2,3 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,07 Md	5,53 Md	5,57 Md	5,59 Md	5,69 Md
Autres passifs à court terme	1,3 Md	820 M	1,07 Md	1,23 Md	819 M
Total du passif circulant	31,08 Md	29,07 Md	31,14 Md	34,6 Md	34,16 Md
Dette à long terme	48,54 Md	45,3 Md	42,1 Md	38,97 Md	35,32 Md
Contrats de location à long terme	3,23 Md	3,24 Md	3,46 Md	2,93 Md	2,85 Md
Recettes non acquises Non courantes	581 M	927 M	977 M	858 M	785 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,13 Md	1,94 Md	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	7,25 Md	8,36 Md	7,26 Md	6,28 Md	3,52 Md
Autres passifs non courants	6,58 Md	6,41 Md	7,63 Md	7,06 Md	6,26 Md
Total du passif	101 Md	95,25 Md	92,57 Md	90,7 Md	82,9 Md
Actions ordinaires, total	55,47 Md	56,4 Md	57,38 Md	58,59 Md	59,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	40,43 Md	43,64 Md	46,09 Md	49,72 Md	60,41 Md
Actions détenues en propre	-907 M	-907 M	-907 M	-3,92 Md	-7,44 Md
Résultat global et autres	-6,44 Md	-4,12 Md	-3,29 Md	-3,7 Md	-2,91 Md
Total des fonds propres ordinaires	88,55 Md	95,01 Md	99,28 Md	101 Md	110 Md
Intérêts minoritaires	13,67 Md	13,37 Md	13,74 Md	4,83 Md	4,74 Md
Total des capitaux propres	102 Md	108 Md	113 Md	106 Md	115 Md
Total du passif et des capitaux propres	204 Md	204 Md	206 Md	196 Md	198 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,82 Md	1,82 Md	1,83 Md	1,81 Md	1,79 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,82 Md	1,82 Md	1,83 Md	1,81 Md	1,79 Md
Actif net par action	48,71	52,09	54,25	55,57	61,35
Actif corporel net	-6,63 Md	2,27 Md	9,15 Md	16,63 Md	27,3 Md
Actif corporel net par action	-3,65	1,25	5	9,18	15,24
Total de la dette	58,31 Md	52,26 Md	50,67 Md	49,52 Md	45,42 Md
Dette nette	42,35 Md	40,64 Md	36,49 Md	43,52 Md	39,73 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,88 Md	307 M	-752 M	-823 M	-1,21 Md
Dette relative aux contrats de location	10,14 Md	9,27 Md	10,11 Md	11,85 Md	10,4 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	13,67 Md	13,37 Md	13,74 Md	4,83 Md	4,74 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,64 Md	2,68 Md	2,69 Md	2,68 Md	6,32 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	1,13 Md	1,14 Md	8,6 Md	1,14 Md	1,19 Md
Machines, total	24,01 Md	24,41 Md	26,36 Md	28,28 Md	30,85 Md
Employés à temps plein	152 k	172 k	173 k	177 k	176 k
Salariés à temps partiel	28,5 k	33 k	36 k	37,28 k	36,96 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	170 M	158 M	115 M	83 M	90 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2 Md	3,14 Md	2,35 Md	4,97 Md	12,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,07 Md	3,18 Md	3,63 Md	3,43 Md	3,86 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,04 Md	1,98 Md	1,74 Md	1,56 Md	1,47 Md
Amortissements et dépréciations, Total	5,11 Md	5,16 Md	5,37 Md	4,99 Md	5,33 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-332 M	714 M	-166 M	5 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,99 Md	3,51 Md	871 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-7 M	-37 M	-62 M	-138 M	-150 M
Rémunération à base d'actions (CF)	600 M	977 M	1,14 Md	1,37 Md	1,36 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1 M	8 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4 Md	-4,45 Md	-1,94 Md	878 M	-1,28 Md
Variation des créances	-357 M	605 M	358 M	-565 M	-283 M
Variation des stocks	252 M	-420 M	-183 M	-42 M	-114 M
Variation des dettes fournisseurs	2,41 Md	964 M	-1,14 Md	156 M	237 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-282 M	46 M	1,34 Md	-1,43 Md	-228 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	171 M	-707 M	-201 M	265 M	-42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,57 Md	6,01 Md	9,87 Md	13,97 Md	18,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,58 Md	-4,94 Md	-4,97 Md	-5,41 Md	-8,02 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	458 M	-1,4 Md	-94 M
Autres activités d'investissement, total	415 M	-65 M	-130 M	-68 M	75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,16 Md	-5,01 Md	-4,64 Md	-6,88 Md	-8,04 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,53 Md	-
Dette à long terme émise, total	64 M	333 M	83 M	132 M	1,06 Md
Total de la dette émise	64 M	333 M	83 M	1,66 Md	1,06 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-26 M	-334 M	-191 M	-	-943 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,74 Md	-4,02 Md	-1,68 Md	-3,06 Md	-3,74 Md
Total de la dette remboursée	-3,76 Md	-4,35 Md	-1,87 Md	-3,06 Md	-4,68 Md
Émission d'actions ordinaires	435 M	127 M	52 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,99 Md	-3,5 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,37 Md	-1,8 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,37 Md	-1,8 Md
Autres activités de financement, total	-1,12 Md	-851 M	-993 M	-9,53 Md	-1,44 Md
Flux de trésorerie de financement	-4,38 Md	-4,74 Md	-2,72 Md	-15,29 Md	-10,37 Md
Ajustements des taux de change	30 M	-603 M	73 M	65 M	5 M
Variation nette de la trésorerie	-1,95 Md	-4,34 Md	2,57 Md	-8,13 Md	-303 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,89 Md	1,68 Md	2,11 Md	2,13 Md	2,05 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,64 Md	1,1 Md	1,19 Md	3,96 Md	1,22 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,39 Md	5,53 Md	5,72 Md	7,64 Md	6,93 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,35 Md	6,5 Md	6,96 Md	8,93 Md	8,07 Md
Variation du fonds de roulement net	-4,04 Md	-1,03 Md	418 M	-290 M	-592 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,7 Md	-4,02 Md	-1,78 Md	-1,4 Md	-3,62 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,08	2,1	2,85	3,83	4,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,36	2,66	3,6	4,83	5,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,54	3,37	3,06	5,28	12,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,35	3,48	2,42	4,97	11,78
Analyse des marges
Marge brute %	33,06	34,24	33,41	35,75	37,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,3	19,74	16,87	16,81	17,2
Marge d’EBITDA %	12,76	14,5	16,54	18,94	20,57
Marge EBITA %	8,21	10,65	12,46	15,19	16,48
Marge d'EBIT %	5,18	8,26	10,5	13,48	14,92
Marge des activités poursuivies %	3,76	4,3	3,81	6,32	14,22
Marge nette %	2,96	3,8	2,65	5,44	13,14
Net Avail. Pour la marge commune %	3	3,86	2,65	5,44	13,14
Marge nette normalisée %	2,03	4,24	4,8	6,76	7,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,96	6,69	6,44	8,36	7,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,39	7,86	7,83	9,78	8,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,41	0,43	0,45	0,48
Rotation des actifs corporels	1,85	2,21	2,3	2,28	2,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,16	7,64	8,58	8,99	9,17
Rotation des stocks (stock moyen)	12,42	15,23	13,77	12,92	14,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1	1,05	0,73	0,71
Quick Ratio	0,94	0,83	0,85	0,54	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,21	0,32	0,4	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,07	47,65	42,41	40,48	39,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,31	23,91	26,43	28,17	25,75
Délais de paiement des fournisseurs	113,84	104,26	88,84	89,25	88,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-25,46	-32,7	-20	-20,6	-22,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,04	48,22	44,84	46,93	39,63
Dette totale / Capital total	36,32	32,53	30,96	31,94	28,38
Dette à long terme / Capitaux propres	50,64	44,79	40,32	39,71	33,3
Dette à long terme / Capital total	32,25	30,22	27,84	27,02	23,85
Dette totale / Total de l'actif	49,79	46,78	45,03	46,22	41,97
EBIT / Charges d'intérêt	2,26	4,41	4,73	5,95	7,78
EBITDA / Charges d'intérêt	6,38	8,49	8,09	9,08	11,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,07	5,3	5,57	6,46	7,01
Dette totale / EBITDA	5,91	3,97	3,17	2,64	2,19
Dette nette / EBITDA	4,29	3,09	2,29	2,32	1,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,27	6,36	4,61	3,7	3,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,73	4,95	3,32	3,25	3,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,1	22,7	7,47	2,77	3,35
Résultat brut, Croissance 1 an	3,62	27,07	4,86	9,99	9,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,73	39,43	22,56	17,73	12,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,53	59,2	25,68	25,27	12,15
EBIT, 1 an Croissance %	-7,64	95,65	36,59	32	14,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-203,85	40,1	-4,59	70,29	132,65
Résultat net, Croissance 1 an	-169,66	57,64	-25,15	111,21	149,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,8	155,56	21,85	44,6	13,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-170,7	57,66	-26,41	111,22	151,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,23	-3,22	-5,53	1,93	0,84
Stocks, Croissance 1 an	-6,39	3,36	36,7	-17,04	1,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,02	2,74	4,17	3,09	9,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,02	0,01	0,96	-4,55	0,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,05	-134,28	302,33	81,78	64,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,95	7,29	4,49	1,43	9,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,92	7,96	64,16	41,61	29,56
CAPEX, Croissance 1 an	-11,04	38,15	0,53	8,92	48,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,81	-25,11	3,46	33,45	-9,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,26	-22,19	7,02	28,39	-9,71
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	383,33	3,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,58	12,48	14,83	5,09	3,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,05	14,75	15,43	7,39	9,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,12	14,65	30,72	20,12	14,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,62	21,33	41,45	25,48	18,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,12	34,42	63,47	34,28	22,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,76	20,62	15,62	27,47	99,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,52	4,79	8,63	25,73	129,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,82	55,15	76,46	32,74	27,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,89	5,58	7,71	24,67	130,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,49	-1,02	-4,38	-1,87	1,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,99	-1,64	18,87	6,49	-8,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,99	2,38	3,45	3,63	6,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,45	0,52	0,48	-1,84	-1,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,67	-58,62	17,44	170,44	72,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,18	6,62	5,88	2,95	5,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,2	-11,18	33,13	52,47	35,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,34	10,86	17,85	4,64	27,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,29	-5,68	-11,98	17,5	10,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,15	-5,29	-8,74	17,22	7,67
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	123,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,29	5,92	10,78	10,66	4,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,85	0,93	11,35	13,59	7,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,59	-9,53	17,23	26,24	17,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,42	-12,94	22,76	35,84	20,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,26	-17,19	35,14	52,23	27,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,1	-31,17	11,55	31,55	55,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,9	-34,23	-6,33	35,58	58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,3	-18,32	43,15	65,13	25,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,98	-34,61	-6,39	34,82	57,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,87	-5,41	-2,54	-2,32	-0,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,1	-16,53	9,77	5,44	4,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,65	6,21	2,97	3,33	5,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,34	1,63	0,66	-1,22	-1,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,71	-46,23	-11,68	35,85	128,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,99	2,25	5,9	4,38	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,97	-3,1	9	35,89	44,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,12	0,46	7,3	14,79	17,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,07	2,71	-2,72	1,12	7,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,22	3,38	-1,35	2,26	7,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,92	8,45	8,39	5,59	7,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,86	2,67	2,14	3,47	10,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,75	-6,35	-3,81	1,34	16,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,74	-8,93	-6	0,77	21,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,77	-13,21	-8,86	0,47	30,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,67	-17,62	-23,65	-11,93	40,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,64	-18,93	-28,5	-14,77	34,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,46	-15,69	-12,61	-0,81	36,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,98	-21,01	-31,21	-15,36	34,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,8	7,49	4,5	-4,01	-0,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,23	6,5	12,91	-7,99	2,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,15	5,92	5,95	5,17	4,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,21	16,28	15,83	0,23	-0,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,85	-4,71	-3,07	2,6	15,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,4	18,12	15,27	2,53	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,78	-13,41	-7,15	16,16	18,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,6	6,41	2,16	2,11	14,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,76	-8,5	-5,58	8,39	2,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,85	-6,18	-2,89	8,71	2,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-29,48	-3,8	-