Flux de Trésorerie Walt Disney Company (The)

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Données Financières Publiées: WALT DISNEY COMPANY (THE)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	69,57 Md	65,39 Md	67,42 Md	82,72 Md	88,9 Md
Total Chiffre d'affaires	69,57 Md	65,39 Md	67,42 Md	82,72 Md	88,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	42,02 Md	43,88 Md	45,13 Md	54,4 Md	59,2 Md
Résultat Brut	27,55 Md	21,51 Md	22,29 Md	28,32 Md	29,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,24 Md	12,38 Md	13,68 Md	16,33 Md	15 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,16 Md	5,34 Md	5,11 Md	5,16 Md	5,37 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,4 Md	17,73 Md	18,8 Md	21,49 Md	20,36 Md
Résultat d'Exploitation	12,15 Md	3,78 Md	3,49 Md	6,83 Md	9,33 Md
Intérêts payés, total	-1,25 Md	-1,65 Md	-1,55 Md	-1,55 Md	-1,97 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	266 M	169 M	307 M	90 M	429 M
Charges d'intérêt nettes	-980 M	-1,48 Md	-1,24 Md	-1,46 Md	-1,54 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-103 M	651 M	761 M	816 M	782 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	0	-5 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-4 M	-73 M
EBT, hors éléments non courants	11,07 Md	2,95 Md	3,01 Md	6,18 Md	8,49 Md
Charges de restructuration	-	-	-654 M	-237 M	-96 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,48 Md	-782 M	-	-	-357 M
Dépréciation du goodwill	-	-3,07 Md	-	-	-721 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,79 Md	1,04 Md	201 M	-663 M	28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,88 Md	-	-	-2,58 Md
Règlements d'assurance	46 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-483 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,94 Md	-1,74 Md	2,56 Md	5,28 Md	4,77 Md
Charge d'impôt	3,03 Md	699 M	25 M	1,73 Md	1,38 Md
Résultat des activités poursuivies	10,91 Md	-2,44 Md	2,54 Md	3,55 Md	3,39 Md
Résultat des activités abandonnées	613 M	-32 M	-29 M	-48 M	-
Résultat net part du groupe	11,53 Md	-2,47 Md	2,51 Md	3,5 Md	3,39 Md
Intérêts minoritaires	-472 M	-390 M	-512 M	-360 M	-1,04 Md
Résultat net	11,05 Md	-2,86 Md	2 Md	3,14 Md	2,35 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,05 Md	-2,86 Md	2 Md	3,14 Md	2,35 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,44 Md	-2,83 Md	2,02 Md	3,19 Md	2,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,68	-1,58	1,1	1,73	1,29
BPA de base - Activités poursuivies	6,3	-1,57	1,11	1,75	1,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,66 Md	1,81 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,83 Md
Bénéfice net par action - dilué	6,64	-1,59	1,09	1,72	1,29
BPA dilué - Activités poursuivies	6,27	-1,57	1,11	1,75	1,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,67 Md	1,81 Md	1,83 Md	1,83 Md	1,83 Md
BPA de base normalisé	3,89	0,81	0,76	1,92	2,34
BPA dilué normalisé	3,87	0,81	0,75	1,92	2,33
Dividende par action	1,76	-	-	-	0,3
Ratio de distribution	26,19	-55,41	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,31 Md	9,13 Md	8,6 Md	12 Md	14,7 Md
EBITA	13,48 Md	5,99 Md	5,54 Md	8,81 Md	11,08 Md
EBIT	12,15 Md	3,78 Md	3,49 Md	6,83 Md	9,33 Md
EBITDAR	17,41 Md	10,52 Md	9,87 Md	13,15 Md	15,96 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	69,57 Md	65,39 Md	67,42 Md	82,72 Md	88,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,74	-40,1	0,98	32,77	28,92
Impôts intérieurs courants	126 M	243 M	723 M	718 M	1,88 Md
Impôts étrangers courants	824 M	731 M	554 M	846 M	867 M
Total des impôts courants	950 M	974 M	1,28 Md	1,56 Md	2,74 Md
Impôts intérieurs différés	2,09 Md	250 M	-746 M	433 M	-1,18 Md
Impôts étrangers différés	-7 M	-525 M	-506 M	-265 M	-189 M
Total des impôts différés	2,08 Md	-275 M	-1,25 Md	168 M	-1,36 Md
Résultat net normalisé	6,45 Md	1,46 Md	1,37 Md	3,51 Md	4,27 Md
Intérêts capitalisés	222 M	157 M	187 M	261 M	365 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	16 M	20 M	15 M	15 M
Provisions de pension	-113 M	0	145 M	-82 M	-338 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,1 Md	1,39 Md	1,27 Md	1,16 Md	1,26 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	380 M	367 M	291 M	304 M	459 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	720 M	1,02 Md	976 M	855 M	805 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	711 M	525 M	600 M	977 M	1,14 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	711 M	525 M	600 M	977 M	1,14 Md

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,42 Md	17,91 Md	15,96 Md	11,62 Md	14,18 Md
Total des liquidités et VMP	5,42 Md	17,91 Md	15,96 Md	11,62 Md	14,18 Md
Créances clients, total	12,59 Md	10,87 Md	11,01 Md	10,65 Md	10,06 Md
Autres créances	2,89 Md	1,84 Md	2,36 Md	2 Md	2,27 Md
Total des créances	15,48 Md	12,71 Md	13,37 Md	12,65 Md	12,33 Md
Stocks	6,25 Md	3,75 Md	3,51 Md	3,63 Md	4,96 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	26 M	3 M	3 M	3 M	-
Autres actifs à court terme, total	953 M	872 M	814 M	1,2 Md	1,29 Md
Total de l'actif circulant	28,12 Md	35,25 Md	33,66 Md	29,1 Md	32,76 Md
Immobilisations corporelles brutes	64,02 Md	71,68 Md	74,78 Md	77,22 Md	82,05 Md
Amortissements cumulés	-32,42 Md	-35,55 Md	-37,92 Md	-39,36 Md	-42,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	31,6 Md	36,13 Md	36,86 Md	37,86 Md	39,44 Md
Investissements à long terme	3,22 Md	3,9 Md	3,94 Md	3,22 Md	3,08 Md
Goodwill	80,29 Md	77,69 Md	78,07 Md	77,9 Md	77,07 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	23,22 Md	19,17 Md	17,12 Md	14,84 Md	13,06 Md
Créances à long terme	1,2 Md	1 Md	800 M	600 M	600 M
Prêts à long terme	800 M	700 M	600 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	25,52 Md	27,71 Md	32,58 Md	40,12 Md	39,56 Md
Total des actifs	194 Md	202 Md	204 Md	204 Md	206 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,78 Md	12,66 Md	15,68 Md	15,55 Md	14,06 Md
Charges à payer, total	3,01 Md	2,92 Md	3,48 Md	3,45 Md	3,06 Md
Emprunts à court terme	5,34 Md	2,02 Md	1,99 Md	1,66 Md	1,48 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,52 Md	3,69 Md	3,87 Md	1,41 Md	2,85 Md
Part à court terme des contrats de location	5 M	784 M	678 M	651 M	777 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,28 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,05 Md	3,69 Md	4,07 Md	5,53 Md	5,57 Md
Autres passifs à court terme	1,64 Md	857 M	1,3 Md	820 M	1,07 Md
Total du passif circulant	31,34 Md	26,63 Md	31,08 Md	29,07 Md	31,14 Md
Dette à long terme	38,13 Md	52,92 Md	48,54 Md	45,3 Md	42,1 Md
Contrats de location à long terme	146 M	2,91 Md	3,23 Md	3,24 Md	3,46 Md
Recettes non acquises Non courantes	619 M	513 M	581 M	927 M	977 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,78 Md	6,45 Md	4,13 Md	1,94 Md	-
Passif d'impôt différé Non courant	7,9 Md	7,29 Md	7,25 Md	8,36 Md	7,26 Md
Autres passifs non courants	8,21 Md	7,33 Md	6,58 Md	6,41 Md	7,63 Md
Total du passif	91,13 Md	104 Md	101 Md	95,25 Md	92,57 Md
Actions ordinaires, total	53,91 Md	54,5 Md	55,47 Md	56,4 Md	57,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	42,49 Md	38,32 Md	40,43 Md	43,64 Md	46,09 Md
Actions détenues en propre	-907 M	-907 M	-907 M	-907 M	-907 M
Résultat global et autres	-6,62 Md	-8,32 Md	-6,44 Md	-4,12 Md	-3,29 Md
Total des fonds propres ordinaires	88,88 Md	83,58 Md	88,55 Md	95,01 Md	99,28 Md
Intérêts minoritaires	13,98 Md	13,93 Md	13,67 Md	13,37 Md	13,74 Md
Total des capitaux propres	103 Md	97,51 Md	102 Md	108 Md	113 Md
Total du passif et des capitaux propres	194 Md	202 Md	204 Md	204 Md	206 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,8 Md	1,81 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,83 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,8 Md	1,81 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,83 Md
Actif net par action	49,32	46,18	48,71	52,09	54,25
Actif corporel net	-14,63 Md	-13,28 Md	-6,63 Md	2,27 Md	9,15 Md
Actif corporel net par action	-8,12	-7,34	-3,65	1,25	5
Total de la dette	47,14 Md	62,32 Md	58,31 Md	52,26 Md	50,67 Md
Dette nette	41,72 Md	44,41 Md	42,35 Md	40,64 Md	36,49 Md
Dette relative aux PBO non financés	3,65 Md	5,16 Md	2,88 Md	307 M	-752 M
Dette relative aux contrats de location	8,8 Md	11,12 Md	10,14 Md	9,27 Md	10,11 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	13,98 Md	13,93 Md	13,67 Md	13,37 Md	13,74 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,92 Md	2,63 Md	2,64 Md	2,68 Md	2,69 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	1,16 Md	1,04 Md	1,13 Md	1,14 Md	8,6 Md
Machines, total	21,26 Md	22,98 Md	24,01 Md	24,41 Md	26,36 Md
Employés à temps plein	223 k	162 k	152 k	172 k	173 k
Salariés à temps partiel	-	40,19 k	28,5 k	33 k	36 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	295 M	426 M	170 M	158 M	115 M

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	11,05 Md	-2,86 Md	2 Md	3,14 Md	2,35 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,84 Md	3,14 Md	3,07 Md	3,18 Md	3,63 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,32 Md	2,2 Md	2,04 Md	1,98 Md	1,74 Md
Amortissements et dépréciations, Total	4,16 Md	5,34 Md	5,11 Md	5,16 Md	5,37 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,79 Md	-920 M	-332 M	714 M	-166 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,95 Md	-	-	2,99 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	857 M	123 M	-7 M	-37 M	-62 M
Rémunération à base d'actions (CF)	711 M	525 M	600 M	977 M	1,14 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	622 M	2 M	1 M	8 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-360 M	1,1 Md	-4 Md	-4,45 Md	-1,94 Md
Variation des créances	55 M	1,94 Md	-357 M	605 M	358 M
Variation des stocks	-223 M	14 M	252 M	-420 M	-183 M
Variation des dettes fournisseurs	191 M	-2,29 Md	2,41 Md	964 M	-1,14 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-6,6 Md	-152 M	-282 M	46 M	1,34 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	932 M	-157 M	171 M	-707 M	-201 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,61 Md	7,62 Md	5,57 Md	6,01 Md	9,87 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,88 Md	-4,02 Md	-3,58 Md	-4,94 Md	-4,97 Md
Acquisitions en espèces	-9,9 Md	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	458 M
Autres activités d'investissement, total	10,66 Md	385 M	415 M	-65 M	-130 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,12 Md	-3,64 Md	-3,16 Md	-5,01 Md	-4,64 Md
Dette à court terme émise, total	4,32 Md	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	38,24 Md	18,12 Md	64 M	333 M	83 M
Total de la dette émise	42,56 Md	18,12 Md	64 M	333 M	83 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,35 Md	-26 M	-334 M	-191 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-38,88 Md	-3,53 Md	-3,74 Md	-4,02 Md	-1,68 Md
Total de la dette remboursée	-38,88 Md	-6,89 Md	-3,76 Md	-4,35 Md	-1,87 Md
Émission d'actions ordinaires	318 M	305 M	435 M	127 M	52 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,9 Md	-1,59 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,9 Md	-1,59 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,19 Md	-1,47 Md	-1,12 Md	-851 M	-993 M
Flux de trésorerie de financement	-1,09 Md	8,48 Md	-4,38 Md	-4,74 Md	-2,72 Md
Ajustements des taux de change	-98 M	38 M	30 M	-603 M	73 M
Variation nette de la trésorerie	1,3 Md	12,5 Md	-1,95 Md	-4,34 Md	2,57 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,14 Md	1,56 Md	1,89 Md	1,68 Md	2,11 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,26 Md	738 M	1,64 Md	1,1 Md	1,19 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,19 Md	6,22 Md	7,39 Md	5,53 Md	5,72 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,97 Md	7,25 Md	8,35 Md	6,5 Md	6,96 Md
Variation du fonds de roulement net	1,62 Md	-3,04 Md	-4,04 Md	-1,03 Md	418 M
Dette nette émise (remboursée)	3,68 Md	11,23 Md	-3,7 Md	-4,02 Md	-1,78 Md

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,19	1,19	1,08	2,1	2,85
Rendement du capital total	6,76	1,53	1,36	2,66	3,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,92	-2,44	2,54	3,37	3,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,17	-3,28	2,35	3,48	2,42
Analyse des marges
Marge brute %	39,6	32,89	33,06	34,24	33,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,15	18,94	20,3	19,74	16,87
Marge d’EBITDA %	23,45	13,96	12,76	14,5	16,54
Marge EBITA %	19,37	9,15	8,21	10,65	12,46
Marge d'EBIT %	17,47	5,78	5,18	8,26	10,5
Marge des activités poursuivies %	15,69	-3,73	3,76	4,3	3,81
Marge nette %	15,89	-4,38	2,96	3,8	2,65
Net Avail. Pour la marge commune %	15,01	-4,33	3	3,86	2,65
Marge nette normalisée %	9,27	2,23	2,03	4,24	4,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,46	9,51	10,96	6,69	6,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,58	11,08	12,39	7,86	7,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,33	0,33	0,41	0,43
Rotation des actifs corporels	2,28	1,93	1,85	2,21	2,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,73	5,57	6,16	7,64	8,58
Rotation des stocks (stock moyen)