Bilan Wall to Wall Group AB

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SE0016075246

Construction et ingénierie

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27,60 ^SEK	+1,47%		-3,50%	-37,27%

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07/09	Norron Nordic Multi Strategy a progressé de 2,89 % en août - l'exposition négative au momentum a été bénéfique	FW

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Données Financières Publiées: WALL TO WALL GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	639 M	956 M	918 M	820 M
Total Chiffre d'affaires	-	639 M	956 M	918 M	820 M
Coût des marchandises vendues, total	-	171 M	298 M	249 M	219 M
Résultat Brut	-	469 M	658 M	669 M	601 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27 M	414 M	566 M	593 M	551 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	51,45 M	65,6 M	72,8 M	72,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-43,35 M	-4,5 M	-7,2 M	-7,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27 M	422 M	627 M	658 M	616 M
Résultat d'Exploitation	-27 M	46,95 M	31,1 M	10,9 M	-14,8 M
Intérêts payés, total	-	-13,5 M	-19 M	-18,3 M	-16,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6,3 M	4,2 M	1,4 M	500 k
Charges d'intérêt nettes	-	-7,2 M	-14,8 M	-16,9 M	-16,1 M
Gains (pertes) de change	-	-300 k	2,1 M	200 k	-300 k
Autres produits non opérationnels	-3,3 M	0	-1,5 M	5 M	-3,7 M
EBT, hors éléments non courants	-30,3 M	39,45 M	16,9 M	-800 k	-34,9 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-40,8 M	-7,4 M	-1 M	-1 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-199 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-32,1 M
Autres éléments non courants	-	-	18 M	23,5 M	-4,5 M
EBT, elements non courants inclus	-30,3 M	-1,35 M	27,5 M	21,7 M	-271 M
Charge d'impôt	-	7,35 M	10,3 M	7,9 M	6,4 M
Résultat des activités poursuivies	-30,3 M	-8,7 M	17,2 M	13,8 M	-278 M
Résultat net part du groupe	-30,3 M	-8,7 M	17,2 M	13,8 M	-278 M
Résultat net	-30,3 M	-8,7 M	17,2 M	13,8 M	-278 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,3 M	-8,7 M	17,2 M	13,8 M	-278 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,3 M	-8,7 M	17,2 M	13,8 M	-278 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,09	-0,65	1,26	1,01	-20,62
BPA de base - Activités poursuivies	-7,09	-0,65	1,26	1,01	-20,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,27 M	13,35 M	13,68 M	13,67 M	13,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,09	-0,65	1,26	1,01	-20,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,09	-0,65	1,26	1,01	-20,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,27 M	13,35 M	13,68 M	13,67 M	13,47 M
BPA de base normalisé	-4,43	1,85	0,77	-0,04	-1,62
BPA dilué normalisé	-4,43	1,85	0,77	-0,04	-1,62
Dividende par action	-	1,5	1	1	-
Ratio de distribution	-	-	79,07	100	-4,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	72,6 M	61,7 M	42,1 M	13,7 M
EBITA	-27 M	58,5 M	43 M	22,9 M	-2,7 M
EBIT	-27 M	46,95 M	31,1 M	10,9 M	-14,8 M
EBITDAR	-	51,5 M	72,7 M	53,3 M	16,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-544,44	37,45	36,41	-2,36
Total des impôts courants	-	4,05 M	14,4 M	8,5 M	4,5 M
Total des impôts différés	-	3,45 M	-4,1 M	-700 k	1,9 M
Résultat net normalisé	-18,94 M	24,66 M	10,56 M	-500 k	-21,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,6 M	3,4 M	4,6 M	5,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	3,1 M	11 M	11,2 M	2,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,53 M	6,16 M	1,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	4,47 M	5,04 M	1,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,9 M	279 M	106 M	102 M	81,5 M
Total des liquidités et VMP	14,9 M	279 M	106 M	102 M	81,5 M
Créances clients, total	-	116 M	176 M	142 M	115 M
Autres créances	900 k	8 M	11 M	7,1 M	11,1 M
Total des créances	900 k	124 M	188 M	149 M	126 M
Stocks	-	8,7 M	17,7 M	16,6 M	12,9 M
Dépenses payées d'avance	-	11 M	5,9 M	14,5 M	10,9 M
Autres actifs à court terme, total	837 M	14,8 M	100 k	-100 k	-
Total de l'actif circulant	852 M	437 M	317 M	282 M	231 M
Immobilisations corporelles brutes	-	152 M	201 M	237 M	270 M
Amortissements cumulés	-	-22,9 M	-51,3 M	-90,5 M	-108 M
Immobilisations corporelles nettes	-	130 M	150 M	146 M	162 M
Goodwill	-	892 M	1,01 Md	1,04 Md	809 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	103 M	90,3 M	81,5 M	71 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	2,8 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	-	800 k	2,5 M	1,7 M	1 M
Total des actifs	852 M	1,56 Md	1,57 Md	1,56 Md	1,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	800 k	44,8 M	47,9 M	54,2 M	61,5 M
Charges à payer, total	700 k	67,9 M	104 M	97,7 M	59,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	34,2 M	5 M	6,3 M	4,8 M
Part à court terme des contrats de location	-	29,1 M	35,3 M	34,5 M	35,7 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,5 M	5 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,1 M	6,1 M	11,1 M	7,9 M
Autres passifs à court terme	60,5 M	80,7 M	38,1 M	3,7 M	30,8 M
Total du passif circulant	62 M	259 M	243 M	212 M	201 M
Dette à long terme	-	177 M	152 M	190 M	202 M
Contrats de location à long terme	-	29,7 M	49,6 M	57,5 M	82,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	32,8 M	28,9 M	32 M	29,3 M
Autres passifs non courants	-	27,2 M	27,3 M	7,5 M	15,8 M
Total du passif	62 M	526 M	501 M	500 M	531 M
Actions ordinaires, total	2,6 M	3,3 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Primes d'émissions d'actions	798 M	1,04 Md	1,08 Md	1,06 Md	1,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,1 M	-10,8 M	-7,8 M	-7,1 M	-298 M
Résultat global et autres	-	1,7 M	-1,7 M	4,7 M	-7,7 M
Total des fonds propres ordinaires	790 M	1,04 Md	1,07 Md	1,06 Md	746 M
Total des capitaux propres	790 M	1,04 Md	1,07 Md	1,06 Md	746 M
Total du passif et des capitaux propres	852 M	1,56 Md	1,57 Md	1,56 Md	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,5 M	13,35 M	13,82 M	13,53 M	13,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,5 M	13,35 M	13,82 M	13,53 M	13,38 M
Actif net par action	75,28	77,66	77,55	78,18	55,75
Actif corporel net	790 M	42,1 M	-30,8 M	-67,3 M	-134 M
Actif corporel net par action	75,28	3,15	-2,23	-4,98	-10
Total de la dette	0	270 M	242 M	288 M	326 M
Dette nette	-14,9 M	-8,9 M	136 M	187 M	244 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	88 M	89,6 M	20,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	72,7 M	78,6 M	74,3 M	69,8 M
Employés à temps plein	3	384	544	453	418
Salariés à temps partiel	-	-	-	24	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	400 k	700 k	1,4 M	1,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-30,3 M	-8,7 M	17,2 M	13,8 M	-278 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	39,9 M	53,7 M	60,5 M	60,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	11,55 M	11,9 M	12 M	12,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	51,45 M	65,6 M	72,5 M	72,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-750 k	-900 k	-2,3 M	-4,6 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	199 M
Autres activités d'exploitation, total	3,3 M	-2,7 M	-11,2 M	-27,5 M	43,3 M
Variation des créances	-2,7 M	18,75 M	-26,3 M	38,5 M	34,1 M
Variation des stocks	-	-3 M	-1,5 M	1,4 M	3,2 M
Variation des dettes fournisseurs	2,4 M	-22,8 M	500 k	6,8 M	7,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,1 M	-23,25 M	7,3 M	-1,2 M	-14,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,2 M	9 M	50,7 M	102 M	62,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-31,95 M	-13,5 M	-12,3 M	-9,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,65 M	2,7 M	7,9 M	7,7 M
Acquisitions en espèces	-	-786 M	-104 M	-60,5 M	-22,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,5 M	400 k	0	-2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	100 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-818 M	-114 M	-64,9 M	-26,1 M
Dette à long terme émise, total	-	36,3 M	49,7 M	45,4 M	23,4 M
Total de la dette émise	-	54,45 M	49,7 M	45,4 M	23,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-48,1 M	-145 M	-73,3 M	-62,9 M
Total de la dette remboursée	-	-72,15 M	-145 M	-73,3 M	-62,9 M
Émission d'actions ordinaires	2,44 Md	225 M	200 k	-	2,2 M
Rachat d'actions ordinaires	-10,2 M	-202 M	-	-	-5,8 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-13,6 M	-13,8 M	-13,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-13,6 M	-13,8 M	-13,5 M
Autres activités de financement, total	-2,38 Md	-36,75 M	-100 k	100 k	-
Flux de trésorerie de financement	44,7 M	-30,9 M	-109 M	-41,6 M	-56,6 M
Ajustements des taux de change	-	-150 k	-100 k	-	-100 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	13,2 M	300 k	100 k	100 k	-
Variation nette de la trésorerie	44,7 M	-839 M	-173 M	-4,4 M	-20,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11,7 M	15,1 M	17 M	12,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	8,25 M	8,6 M	10,7 M	15,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	13,66 M	58,28 M	61,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	25,54 M	69,71 M	71,85 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	46 M	-2,7 M	-18,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-17,7 M	-95,4 M	-27,9 M	-39,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,24	0,44	-0,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	1,48	0,51	-0,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	1,63	1,3	-30,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	1,63	1,3	-30,8
Analyse des marges
Marge brute %	-	73,32	68,81	72,86	73,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	64,71	59,17	64,53	67,23
Marge d’EBITDA %	-	11,36	6,45	4,58	1,67
Marge EBITA %	-	9,15	4,5	2,49	-0,33
Marge d'EBIT %	-	7,34	3,25	1,19	-1,8
Marge des activités poursuivies %	-	-1,36	1,8	1,5	-33,86
Marge nette %	-	-1,36	1,8	1,5	-33,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,36	1,8	1,5	-33,86
Marge nette normalisée %	-	3,86	1,1	-0,05	-2,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,43	6,34	7,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	2,67	7,59	8,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,61	0,59	0,58
Rotation des actifs corporels	-	-	6,84	6,2	5,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,23	5,77	6,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	22,59	14,54	14,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,75	1,69	1,31	1,32	1,15
Quick Ratio	0,25	1,56	1,21	1,18	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	0,03	0,21	0,48	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	58,62	63,4	57,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	16,16	25,18	24,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	55,07	75,28	98,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	19,71	13,3	-16,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	26,04	22,58	27,26	43,65
Dette totale / Capital total	-	20,66	18,42	21,42	30,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-	19,94	18,82	23,41	38,23
Dette à long terme / Capital total	-	15,82	15,35	18,39	26,61
Dette totale / Total de l'actif	7,27	33,64	31,84	32,08	41,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	3,48	1,64	0,6	-0,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-	7,29	5,09	4,56	3,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	4,92	4,38	3,89	2,89
Dette totale / EBITDA	-	2,74	2,5	3,46	5,67
Dette nette / EBITDA	-	-0,09	1,41	2,24	4,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,06	2,91	4,05	6,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,13	1,63	2,62	5,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	49,55	-3,93	-10,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	40,35	1,72	-10,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-15,01	-31,77	-67,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-26,5	-46,74	-111,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-33,76	-64,95	-235,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-297,7	-19,77	-2,11 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-297,7	-19,77	-2,11 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-57,16	-104,73	4,26 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-292,93	-19,73	-2,14 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	35,15	-19,72	-18,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-	103,45	-6,21	-22,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	15,74	-2,53	10,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	0,64	-0,97	-17,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-173,33	118,51	98,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	3,38	-1,33	-29,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	463,33	101,18	-38,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-57,75	-8,89	-23,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	399,68	5,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	196,18	3,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-33,33	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,86	-7,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,48	-4,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-23,85	-52,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-37,43	-74,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-51,82	-31,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,94	301,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,94	301,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,76	43,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	24,45	304,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,16	-19,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,13	-14,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,21	3,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-0,17	-9,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,59	108,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1	-16,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	236,65	11,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,95	-16,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	129,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	74,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-18,35	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-42,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-64,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	217,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	217,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	216,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	90,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,49