Flux de Trésorerie Waldencast plc

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WALD

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15/06	Waldencast plc annonce l'approbation par la FDA du gel d'acide hyaluronique injectable Obagi saypha ChIQ	CI
15/06	Waldencast annonce l'approbation par la FDA du gel injectable d'acide hyaluronique Obagi saypha ChIQ	MT

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Données Financières Publiées: WALDENCAST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	166 M	218 M	274 M	272 M
Total Chiffre d'affaires	-	166 M	218 M	274 M	272 M
Coût des marchandises vendues, total	-	91,52 M	76,56 M	82,12 M	89,05 M
Résultat Brut	-	74,61 M	142 M	192 M	183 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,13 M	144 M	220 M	245 M	248 M
Dépenses de R&D	-	4,4 M	3,2 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,13 M	149 M	224 M	245 M	248 M
Résultat d'Exploitation	-9,13 M	-74,27 M	-81,93 M	-53,55 M	-64,97 M
Intérêts payés, total	-	-12,88 M	-18,91 M	-17,16 M	-25,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	53,19 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	53,19 k	-12,88 M	-18,91 M	-17,16 M	-25,09 M
Autres produits non opérationnels	-5,35 M	8,56 M	-12,11 M	27,2 M	3,92 M
EBT, hors éléments non courants	-14,43 M	-78,59 M	-113 M	-43,51 M	-86,14 M
Dépréciation du goodwill	-	-68,72 M	-	-5,03 M	-152 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	5,68 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-29,77 M
EBT, elements non courants inclus	-14,43 M	-147 M	-113 M	-48,54 M	-262 M
Charge d'impôt	-	-5,69 M	-6,98 M	110 k	-14,19 M
Résultat des activités poursuivies	-14,43 M	-142 M	-106 M	-48,65 M	-248 M
Résultat net part du groupe	-14,43 M	-142 M	-106 M	-48,65 M	-248 M
Intérêts minoritaires	-	24,99 M	15,99 M	6,2 M	18,31 M
Résultat net	-14,43 M	-117 M	-89,98 M	-42,44 M	-230 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-21,06 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,43 M	-95,57 M	-89,98 M	-42,44 M	-230 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,43 M	-95,57 M	-89,98 M	-42,44 M	-230 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,4	-1,11	-0,89	-0,38	-2,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,4	-1,11	-0,89	-0,38	-2,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,73 M	86,46 M	101 M	112 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	-1,11	-0,89	-0,38	-2,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	-1,11	-0,89	-0,38	-2,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,73 M	86,46 M	101 M	112 M	114 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,28	-0,54	-0,19	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,28	-0,54	-0,19	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-51,28 M	-25,49 M	606 k	-5,78 M
EBITA	-9,13 M	-86,46 M	-85,99 M	-2,71 M	-8,87 M
EBIT	-9,13 M	-74,27 M	-81,93 M	-53,55 M	-64,97 M
EBITDAR	-	-	-21,99 M	4,31 M	-1,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	3,86	6,18	-0,23	5,41
Impôts intérieurs courants	-	-	44 k	1,05 M	3,23 M
Impôts étrangers courants	-	-	2 k	243 k	24 k
Total des impôts courants	-	-	46 k	1,3 M	3,26 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-7,02 M	-1,12 M	-17,44 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-66 k	-
Total des impôts différés	-	-	-7,02 M	-1,19 M	-17,44 M
Résultat net normalisé	-9,02 M	-24,13 M	-54,6 M	-20,99 M	-35,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	43,5 M	47,7 M
Dépense de marketing	-	-	-	43,5 M	47,7 M
Dépense en recherche et de développement	-	4,4 M	3,2 M	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	3,5 M	3,7 M	3,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,81 M	2,82 M	4,61 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	691 k	878 k	-808 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	7,74 M	9,24 M	9,39 M	11,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	7,74 M	9,24 M	9,39 M	11,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,5 M	8,69 M	21,09 M	14,8 M	30,38 M
Total des liquidités et VMP	1,5 M	8,69 M	21,09 M	14,8 M	30,38 M
Créances clients, total	-	19,26 M	21,33 M	25,48 M	28,01 M
Autres créances	-	285 k	1,1 M	792 k	1,22 M
Total des créances	-	19,54 M	22,43 M	26,28 M	29,23 M
Stocks	-	54,38 M	55,68 M	53,1 M	54,61 M
Dépenses payées d'avance	205 k	6,27 M	5,28 M	7,51 M	6,4 M
Liquidités soumises à restrictions	-	1,47 M	1,49 M	1,5 M	1,51 M
Autres actifs à court terme, total	-	679 k	1,36 M	427 k	4,81 M
Total de l'actif circulant	1,71 M	91,04 M	107 M	104 M	127 M
Immobilisations corporelles brutes	-	27,64 M	23,62 M	24,87 M	26,33 M
Amortissements cumulés	-	-2,93 M	-6,1 M	-9,2 M	-12,35 M
Immobilisations corporelles nettes	-	24,71 M	17,52 M	15,67 M	13,98 M
Goodwill	-	335 M	335 M	330 M	178 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	639 M	583 M	526 M	427 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	345 M	535 k	380 k	541 k	574 k
Total des actifs	347 M	1,09 Md	1,04 Md	976 M	746 M
Passifs
Comptes à payer, total	273 k	24,25 M	28,09 M	25,09 M	19,46 M
Charges à payer, total	95 k	-	-	14,41 M	23,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	20,1 M	8,53 M	29,48 M	771 k
Part à court terme des contrats de location	-	2,04 M	2,4 M	2,77 M	2,11 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	3,61 M
Autres passifs à court terme	-	26,12 M	23,7 M	5,15 M	25,23 M
Total du passif circulant	368 k	72,5 M	62,71 M	76,89 M	74,55 M
Dette à long terme	1,5 M	159 M	151 M	137 M	136 M
Contrats de location à long terme	-	17,88 M	15,53 M	12,72 M	10,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	22,25 M	15,23 M	14,04 M	3,08 M
Autres passifs non courants	400 M	18,31 M	28,7 M	5,13 M	22,3 M
Total du passif	402 M	290 M	273 M	246 M	246 M
Actions ordinaires, total	863	10 k	11 k	12 k	13 k
Primes d'émissions d'actions	-	796 M	872 M	951 M	981 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,81 M	-157 M	-247 M	-289 M	-519 M
Résultat global et autres	-	-29 k	-151 k	251 k	-378 k
Total des fonds propres ordinaires	-54,81 M	639 M	625 M	662 M	462 M
Intérêts minoritaires	-	161 M	145 M	67,62 M	38,22 M
Total des capitaux propres	-54,81 M	800 M	769 M	730 M	500 M
Total du passif et des capitaux propres	347 M	1,09 Md	1,04 Md	976 M	746 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,12 M	86,46 M	110 M	112 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,12 M	86,46 M	101 M	112 M	118 M
Actif net par action	-1,27	7,39	6,17	5,91	3,91
Actif corporel net	-54,81 M	-335 M	-293 M	-194 M	-143 M
Actif corporel net par action	-1,27	-3,87	-2,89	-1,73	-1,21
Total de la dette	1,5 M	199 M	178 M	182 M	149 M
Dette nette	-3,77 k	191 M	157 M	167 M	119 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	28 M	29,6 M	30,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	161 M	145 M	67,62 M	38,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	11,14 M	10,34 M	8,35 M	9,66 M
Stocks de produits finis, total	-	43,25 M	45,35 M	44,75 M	44,94 M
Machines, total	-	2,28 M	2,03 M	11,19 M	13,78 M
Employés à temps plein	-	272	284	335	367
Salariés à temps partiel	4	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,04 M	1,57 M	108 k	177 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,43 M	-142 M	-89,98 M	-42,44 M	-230 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	35,17 M	60,5 M	3,32 M	3,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-12,19 M	-4,06 M	50,84 M	56,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	22,99 M	56,44 M	54,16 M	59,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,44 M	1,58 M	1,71 M	2,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	33 k	62 k	112 k	-5,68 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	68,72 M	-	5,03 M	152 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	7,74 M	9,24 M	9,39 M	11,8 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-996 k	165 k
Autres activités d'exploitation, total	13,48 M	-11,19 M	-7,2 M	-29,03 M	-4,89 M
Variation des créances	-	3,58 M	-2,89 M	-2,85 M	-2,43 M
Variation des stocks	-	-6,63 M	-1,3 M	2,58 M	-867 k
Variation des dettes fournisseurs	273 k	8,66 M	4,03 M	-3 M	-6,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-143 k	-38,74 M	254 k	-3,49 M	12,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-816 k	-85,01 M	-29,78 M	-8,82 M	-12,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 M	-1,59 M	-2,71 M	-3,43 M
Acquisitions en espèces	-	-588 M	-	-	-2,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-495 k	-455 k	-304 k	82,26 M
Autres activités d'investissement, total	-345 M	44,88 M	52 k	92 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-345 M	-545 M	-1,99 M	-2,92 M	76,23 M
Dette à court terme émise, total	1,5 M	20,12 M	35 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	175 M	2,42 M	16,63 M	442 M
Total de la dette émise	1,5 M	195 M	37,42 M	16,63 M	442 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-49,12 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,72 M	-10,23 M	-10,52 M	-467 M
Total de la dette remboursée	-	-5,72 M	-59,35 M	-10,52 M	-467 M
Émission d'actions ordinaires	338 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	7,69 M	444 M	66,26 M	-530 k	-22,21 M
Flux de trésorerie de financement	347 M	633 M	44,33 M	5,58 M	-47,22 M
Ajustements des taux de change	-	60 k	-147 k	-116 k	-601 k
Variation nette de la trésorerie	1,5 M	3,12 M	12,41 M	-6,27 M	15,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	10,6 M	17,33 M	15,12 M	21,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	155 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,56 M	-56,94 M	-291 k	8,34 M	115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,56 M	-48,89 M	11,53 M	17,35 M	128 M
Variation du fonds de roulement net	-152 k	32,14 M	2,47 M	9,72 M	-19,27 M
Dette nette émise (remboursée)	1,5 M	189 M	-21,93 M	6,11 M	-25,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,29	-6,46	-4,8	-3,32	-4,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,41	-9,82	-5,26	-3,6	-5,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,64	-38,01	-13,51	-6,49	-40,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,64	-32,7	-14,24	-6,6	-40,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	44,91	64,9	70,01	67,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	86,96	101	89,57	91,15
Marge d’EBITDA %	-	-30,87	-11,69	0,22	-2,13
Marge EBITA %	-	-52,04	-39,42	-0,99	-3,26
Marge d'EBIT %	-	-44,7	-37,56	-19,55	-23,88
Marge des activités poursuivies %	-	-85,24	-48,58	-17,76	-91,17
Marge nette %	-	-70,2	-41,25	-15,5	-84,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-57,52	-41,25	-15,5	-84,44
Marge nette normalisée %	-	-14,52	-25,03	-7,66	-13,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-34,28	-0,13	3,04	42,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-29,43	5,28	6,33	47,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,23	0,2	0,27	0,32
Rotation des actifs corporels	-	-	10,33	16,5	18,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	10,75	11,7	10,17
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,39	1,51	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,64	1,26	1,71	1,35	1,7
Quick Ratio	4,09	0,39	0,69	0,53	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,22	-1,17	-0,47	-0,11	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	33,96	31,28	35,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	262,37	242,42	220,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	122,66	122,33	89,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	173,66	151,36	166,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,74	24,91	23,1	24,95	29,8
Dette totale / Capital total	-2,81	19,94	18,77	19,97	22,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,74	22,14	21,68	20,53	29,22
Dette à long terme / Capital total	-2,81	17,73	17,61	16,43	22,51
Dette totale / Total de l'actif	115,8	26,62	26,22	25,2	32,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	-5,77	-4,33	-3,12	-2,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,98	-1,16	0,25	-0,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-4,14	-1,25	0,09	-0,22
Dette totale / EBITDA	-	-3,89	-8,08	42,29	-75,18
Dette nette / EBITDA	-	-3,72	-7,12	38,85	-59,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-3,74	-7,54	113,96	-27,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-3,58	-6,64	104,7	-21,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	31,3	25,55	-0,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	89,76	35,43	-4,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-50,29	-102,38	-1,05 k
EBITA, 1 an Croissance en %	6,85 k	846,62	-0,54	-90,75	227,28
EBIT, 1 an Croissance %	6,85 k	713,19	10,32	-34,64	21,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,88 k	881,54	-25,17	-54,09	409,9
Résultat net, Croissance 1 an	10,88 k	708,33	-22,85	-52,83	441,31
Résultat net normalisé sur 1 an	10,88 k	167,58	126,3	-61,56	69,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	173,71	-19,58	-57,38	416,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	10,75	19,47	9,93
Stocks, Croissance 1 an	-	-	2,39	-4,63	2,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-29,1	-10,56	-10,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	208 k	214,33	-4,35	-6,41	-23,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	500 k	510,38	-12,46	-33,86	-26,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	500 k	-1,27 k	-2,29	6,03	-30,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	10,32 k	-64,98	-70,38	45,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-20,49	70,21	26,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	924,91	-99,49	-2,96 k	1,28 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	780	-123,57	74,35	640,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,39	11,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,31	13,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-89,13	-52,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	2,46 k	206,84	-77,76	-44,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	2,28 k	199,51	-15,08	-10,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	3,18 k	171,01	-41,39	53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	2,88 k	149,73	-39,67	59,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,61 k	146,07	-6,74	-19,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	48,36	-41,45	42,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,03	14,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,18	-0,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-20,37	-10,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	7,98 k	73,4	-5,38	-15,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	17,38 k	131,15	-23,91	-30,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	24,06 k	237,59	1,79	-14,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	504,18	-67,79	-34,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,33	46,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,11	-61,73	1,89 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	44,03	-41,29	259,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	34,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-51,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	768,17	-33,31	-45,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	754,29	80,33	-4,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	830,78	49,95	20,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	781,4	43,29	25,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	772,77	32,52	13,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-2,1	22,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,74 k	41,18	-11,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,89 k	52,32	-24,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,75 k	129,48	-10,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,13	-46,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,49	26,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,16	36,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	132,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	245,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	352,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	345,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	236,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	437,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	565,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	741,42