Ratios Financiers Wah Fu Education Group Limited

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Données Financières Publiées: WAH FU EDUCATION GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	11,47 M	10,69 M	7,22 M	6,19 M	6,35 M
Total Chiffre d'affaires	11,47 M	10,69 M	7,22 M	6,19 M	6,35 M
Coût des marchandises vendues, total	5,95 M	4,97 M	4,2 M	3,58 M	4,48 M
Résultat Brut	5,52 M	5,72 M	3,02 M	2,6 M	1,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,42 M	3,67 M	3,23 M	2,97 M	2,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	62,18 k	34,22 k	32,51 k	27,05 k	23,18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,48 M	3,71 M	3,26 M	3 M	2,73 M
Résultat d'Exploitation	1,04 M	2,01 M	-241 k	-392 k	-856 k
Intérêts perçus et revenus des placements	122 k	139 k	155 k	170 k	78,33 k
Charges d'intérêt nettes	122 k	139 k	155 k	170 k	78,33 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-17,47 k	-3,62 k	-163 k	-42,18 k	-15,26 k
EBT, hors éléments non courants	1,15 M	2,15 M	-248 k	-265 k	-793 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-43,78 k	-	-7,21 k	-15,39 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,04 k	-938	2,2 k	-534	-774
EBT, elements non courants inclus	1,14 M	2,1 M	-246 k	-273 k	-809 k
Charge d'impôt	239 k	431 k	131 k	100 k	121 k
Résultat des activités poursuivies	903 k	1,67 M	-377 k	-373 k	-930 k
Résultat net part du groupe	903 k	1,67 M	-377 k	-373 k	-930 k
Intérêts minoritaires	-159 k	-767 k	322 k	-92,45 k	-176 k
Résultat net	743 k	906 k	-55,29 k	-465 k	-1,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	743 k	906 k	-55,29 k	-465 k	-1,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	743 k	906 k	-55,29 k	-465 k	-1,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,2	-0,01	-0,11	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,2	-0,01	-0,11	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,44 M	4,44 M	4,43 M	4,41 M	4,41 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,2	-0,01	-0,11	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,2	-0,01	-0,11	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,44 M	4,44 M	4,43 M	4,41 M	4,41 M
BPA de base normalisé	0,13	0,13	0,04	-0,06	-0,15
BPA dilué normalisé	0,13	0,13	0,04	-0,06	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,22 M	2,19 M	-116 k	-303 k	-795 k
EBITA	1,04 M	2,01 M	-241 k	-392 k	-856 k
EBIT	1,04 M	2,01 M	-241 k	-392 k	-856 k
EBITDAR	1,35 M	2,6 M	110 k	-57,14 k	-592 k
Taux d’imposition effectif (%)	20,93	20,47	-53,21	-36,7	-14,96
Impôts intérieurs courants	276 k	160 k	36,39 k	100 k	17,06 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	276 k	160 k	36,39 k	100 k	17,06 k
Impôts intérieurs différés	-36,67 k	270 k	94,5 k	9	104 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-36,67 k	270 k	94,5 k	9	104 k
Résultat net normalisé	557 k	576 k	166 k	-258 k	-671 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,55 M	1,13 M	1,07 M	853 k	1,03 M
Dépenses générales et administratives	2,87 M	2,55 M	2,16 M	2,12 M	1,67 M
Charges locatives nettes, total	134 k	413 k	226 k	246 k	203 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,76 M	12,57 M	11,05 M	10,13 M	9,02 M
Total des liquidités et VMP	11,76 M	12,57 M	11,05 M	10,13 M	9,02 M
Créances clients, total	1,71 M	793 k	1,04 M	718 k	901 k
Autres créances	321 k	252 k	188 k	967 k	891 k
Notes à recevoir	2,32 M	2,31 M	2,3 M	2,32 M	1,82 M
Total des créances	4,35 M	3,36 M	3,53 M	4 M	3,61 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	90,63 k	69,1 k	95,58 k	94,95 k	85,23 k
Total de l'actif circulant	16,2 M	16 M	14,67 M	14,23 M	12,72 M
Immobilisations corporelles brutes	1,82 M	-	-	1,34 M	1,48 M
Amortissements cumulés	-947 k	-	-	-783 k	-882 k
Immobilisations corporelles nettes	869 k	886 k	828 k	552 k	599 k
Investissements à long terme	12,28 k	0	138 k	138 k	129 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	54,38 k	7,46 k	-	-
Prêts à long terme	150 k	171 k	194 k	225 k	788 k
Actifs d'impôts différés à long terme	698 k	375 k	263 k	261 k	168 k
Autres actifs à long terme, total	72,41 k	56,04 k	53,3 k	44,23 k	40,35 k
Total des actifs	18 M	17,54 M	16,16 M	15,45 M	14,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	233 k	210 k	154 k	148 k
Charges à payer, total	421 k	245 k	190 k	177 k	292 k
Emprunts à court terme	316 k	316 k	316 k	478 k	367 k
Part à court terme des contrats de location	136 k	210 k	260 k	118 k	115 k
Impôts sur le revenu à payer	936 k	1,05 M	953 k	993 k	1,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,98 M	2,11 M	1,82 M	1,64 M	1,08 M
Autres passifs à court terme	199 k	136 k	176 k	107 k	40,82 k
Total du passif circulant	5,99 M	4,31 M	3,92 M	3,66 M	3,09 M
Contrats de location à long terme	6,06 k	203 k	72,98 k	14,54 k	72,98 k
Total du passif	5,99 M	4,51 M	4 M	3,68 M	3,16 M
Actions ordinaires, total	44,4 k	44,4 k	44,11 k	44,11 k	44,11 k
Primes d'émissions d'actions	4,8 M	5,12 M	5,12 M	5,14 M	5,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,38 M	7,29 M	7,23 M	6,76 M	5,66 M
Résultat global et autres	-1,19 k	-752 k	-1,25 M	-1,24 M	-810 k
Total des fonds propres ordinaires	11,22 M	11,7 M	11,15 M	10,71 M	10,03 M
Intérêts minoritaires	789 k	1,33 M	1,01 M	1,06 M	1,25 M
Total des capitaux propres	12,01 M	13,03 M	12,16 M	11,77 M	11,29 M
Total du passif et des capitaux propres	18 M	17,54 M	16,16 M	15,45 M	14,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,44 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,44 M	4,44 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M
Actif net par action	2,53	2,64	2,53	2,43	2,27
Actif corporel net	11,22 M	11,65 M	11,14 M	10,71 M	10,03 M
Actif corporel net par action	2,53	2,62	2,53	2,43	2,27
Total de la dette	458 k	729 k	649 k	611 k	555 k
Dette nette	-11,31 M	-11,84 M	-10,4 M	-9,52 M	-8,47 M
Dette relative aux contrats de location	1,07 M	3,31 M	1,81 M	1,97 M	1,62 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	789 k	1,33 M	1,01 M	1,06 M	1,25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	138 k	138 k	129 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	525 k	-	-	459 k	440 k
Machines, total	554 k	-	-	576 k	653 k
Employés à temps plein	147	139	122	107	103
Salariés à temps partiel	4	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,12 M	536 k	443 k	599 k	763 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	743 k	906 k	-55,29 k	-465 k	-1,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	179 k	410 k	347 k	325 k	143 k
Amortissements et dépréciations, Total	179 k	410 k	347 k	325 k	143 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,04 k	938	-2,2 k	534	774
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	12,28 k	-	-	15,39 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	401 k	537 k	446 k	129 k	129 k
Autres activités d'exploitation, total	207 k	987 k	-275 k	44,45 k	233 k
Variation des créances	-133 k	252 k	-734 k	159 k	-271 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	76,22 k	48,93 k	-20 k	-71,6 k	95,71 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-297 k	-1,57 M	-191 k	-173 k	-625 k
Variation de l'impôt sur le revenu	245 k	212 k	-96,02 k	48,89 k	-6,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-350 k	-187 k	-187 k	-962 k	-779
Flux de trésorerie d'exploitation	1,08 M	1,61 M	-767 k	-966 k	-1,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35 k	-37,24 k	-95,02 k	-10,88 k	-50,79 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,11 k	249	-
Acquisitions en espèces	-	100 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-140 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	6,86 k	-26,27 k	-	-	28,16 k
Autres activités d'investissement, total	-1,65 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 M	36,88 k	-231 k	-10,63 k	-22,63 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	64,08 k	20,02 k
Total de la dette émise	-	-	-	64,08 k	20,02 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,66 k	-	-	-15,94 k	-145 k
Total de la dette remboursée	-17,66 k	-	-	-15,94 k	-145 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	14,88 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-17,66 k	-	-	63,02 k	-125 k
Ajustements des taux de change	330 k	-845 k	-523 k	-1,12 k	432 k
Variation nette de la trésorerie	-291 k	804 k	-1,52 M	-914 k	-1,11 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,72 k	33,63 k	34,33 k	55,55 k	15,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-634 k	885 k	-528 k	-681 k	-507 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-634 k	885 k	-528 k	-681 k	-507 k
Variation du fonds de roulement net	1,43 M	746 k	630 k	750 k	64,41 k
Dette nette émise (remboursée)	-17,66 k	-	-	48,14 k	-125 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,72	7,08	-0,89	-1,55	-3,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,43	9,59	-1,13	-1,95	-4,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,91	13,36	-2,99	-3,12	-8,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,94	7,9	-0,48	-4,26	-10,66
Analyse des marges
Marge brute %	48,13	53,51	41,86	42,09	29,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,52	34,37	44,74	48	42,55
Marge d’EBITDA %	10,63	20,46	-1,61	-4,9	-12,5
Marge EBITA %	9,07	18,82	-3,33	-6,34	-13,47
Marge d'EBIT %	9,07	18,82	-3,33	-6,34	-13,47
Marge des activités poursuivies %	7,87	15,64	-5,22	-6,03	-14,63
Marge nette %	6,48	8,47	-0,77	-7,52	-17,4
Net Avail. Pour la marge commune %	6,48	8,47	-0,77	-7,52	-17,4
Marge nette normalisée %	4,85	5,38	2,3	-4,17	-10,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,52	8,27	-7,31	-11,01	-7,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,52	8,27	-7,31	-11,01	-7,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,6	0,43	0,39	0,43
Rotation des actifs corporels	11,47	13,22	8,43	8,97	11,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,32	8,53	7,88	7,04	7,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	3,72	3,74	3,88	4,12
Quick Ratio	2,3	3,16	3,13	3,22	3,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,37	-0,2	-0,26	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,76	42,77	46,43	51,84	46,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,56	19,34	18,57	12,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,81	5,59	5,34	5,19	4,92
Dette totale / Capital total	3,67	5,3	5,07	4,93	4,69
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	1,56	0,6	0,12	0,65
Dette à long terme / Capital total	0,05	1,48	0,57	0,12	0,62
Dette totale / Total de l'actif	33,29	25,7	24,74	23,81	21,87
Dette totale / EBITDA	0,34	0,28	5,9	-10,69	-0,94
Dette nette / EBITDA	-8,35	-4,55	-94,52	166,64	14,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,35	0,28	43,31	-8,98	-0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,57	-4,62	-694,15	139,99	13,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,75	-6,81	-32,45	-14,35	2,71
Résultat brut, Croissance 1 an	20,96	3,59	-47,15	-13,88	-28,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,15	79,37	-105,32	160,12	162,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,61	93,32	-111,95	63,17	118,06
EBIT, 1 an Croissance %	-4,61	93,32	-111,95	63,17	118,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,58	85,31	-122,53	-1,06	149,41
Résultat net, Croissance 1 an	9,34	21,9	-106,1	741,59	137,6
Résultat net normalisé sur 1 an	35,87	3,46	-71,09	-255,03	160,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8	21,77	-106,12	745,18	137,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,78	-53,68	31,06	-30,96	25,58
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,13	21,19	-6,64	-33,26	8,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,07	-2,59	-7,88	-4,38	-6,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	10	5,08	-4,33	-3,87	-6,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10	4,28	-4,71	-3,93	-6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,82	49,98	-147,59	25,84	44,12
CAPEX, Croissance 1 an	-52,86	6,4	155,18	-88,55	367,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,48	-277,07	-159,71	28,98	-25,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,48	-277,07	-159,71	28,98	-25,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,67	12,06	-20,66	-23,93	-6,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,27	11,94	-26,01	-32,54	-21,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,86	30,43	-69,1	-62,79	161,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,61	35,8	-51,93	-55,83	88,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,61	35,8	-51,93	-55,83	88,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,84	28	-35,38	-52,78	57,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,66	15,45	-72,72	-28,33	347,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,82	18,56	-45,31	-33,05	100,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,75	14,68	-72,71	-28,09	348,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	77,6	-35,71	-22,08	-4,88	-6,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,6	-11,47	6,37	-21,07	-14,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,7	1,65	-5,27	-6,15	-5,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,26	6,85	0,26	-4,1	-5,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,26	7,1	-0,32	-4,32	-5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,09	-16,78	-15,52	-22,62	34,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,71	-29,18	64,78	-45,96	-26,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,99	-54,85	2,82	-12,24	-2,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,99	-54,85	2,82	-12,24	-2,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,9	23,79	-5,34	-18,61	-15,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,18	35,67	-12,84	-22,17	-31,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,27	15,88	-55,09	-37,14	-28,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,64	8,59	-39,59	-27,75	-24,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,64	8,59	-39,59	-27,75	-24,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,95	0,63	-28,26	-25,52	-17,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,74	-18,75	-56,67	-14,45	6,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,7	-14,9	-25,93	-22,6	5,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,25	-19,67	-56,83	-14,29	7,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,31	13,47	-18,49	-25,16	4,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,02	-13,7	-9,89	-8,94	-12,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,51	11,76	-1,63	-4,98	-6,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,05	8,71	2,98	-1,13	-4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,05	8,88	3,01	-1,54	-5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,95	19,81	-30,93	-3,52	-4,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-53,6	-20,83	8,58	-32,26	10,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,18	18,36	-50,44	10,89	-16,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,18	18,36	-50,44	10,89	-16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,27	12,37	6,16	1,88	-5,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,57	8,73	3,85	2,6	-16,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,42	12,87	-36,26	-26,43	-9,18
EBITA, 5 ans CAGR %	9,58	13,41	-27,95	-24,23	-4,74
EBIT, 5 ans CAGR %	9,58	13,41	-27,95	-24,23	-4,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,9	6,8	-18,03	-25,65	-1,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,35	-4,57	-43,33	-22,73	10,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,28	-5,18	-23,2	-22,69	10,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,31	-10,62	-46,9	-23,15	10,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,85	-17,2	-10,21	5,74	-14,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,07	4,93	-0,97	-16,72	-11,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,82	12,79	13,75	4,22	-3,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,78	7,92	11,43	3,4	-0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,78	8,02	11,44	3,4	-0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,62	29,56	8,37	0,59	-9,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,29	-41,77	-22,97	-32,04	-7,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,81	-8,11	-1,18	5,01	-34,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,81	-8,11	-1,18	5,01	-34,92