Flux de Trésorerie Wagend Infra Venture Limited

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WAGEND6

INE786K01023

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^INR	-3,85%		+1,63%	+14,68%

14/08	Wagend Infra Venture Limited annonce la nomination de Kaushik Kantilal Shah en tant qu'administrateur indépendant additionnel, à compter du 14 août 2026	CI
14/08	Wagend Infra Venture Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: WAGEND INFRA VENTURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	3,73 M	11,63 M	-	24,3 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,73 M	3,92 M	5,74 M	4,3 M	3,56 M
Autres recettes, total	-	-	-290 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,73 M	7,65 M	17,08 M	4,3 M	27,86 M
Coût des marchandises vendues, total	0	3,61 M	13,25 M	-	23,91 M
Résultat Brut	4,73 M	4,04 M	3,83 M	4,3 M	3,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 M	2,49 M	2,31 M	1,4 M	421 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	77 k	-	15 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,53 M	1,17 M	1,43 M	2,58 M	1,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,35 M	3,66 M	3,82 M	3,99 M	2,14 M
Résultat d'Exploitation	1,38 M	380 k	12 k	310 k	1,81 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-1,35 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-1 k	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	1,38 M	380 k	11 k	309 k	460 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,38 M	380 k	11 k	309 k	460 k
Charge d'impôt	204 k	36 k	67 k	80 k	123 k
Résultat des activités poursuivies	1,18 M	344 k	-56 k	229 k	337 k
Résultat net part du groupe	1,18 M	344 k	-56 k	229 k	337 k
Résultat net	1,18 M	344 k	-56 k	229 k	337 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,18 M	344 k	-56 k	229 k	337 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,18 M	344 k	-56 k	229 k	337 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	-0	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	-0	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,12 M	34,4 M	47,12 M	47,12 M	47,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,01	-0	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,01	-0	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,12 M	34,4 M	47,12 M	47,12 M	47,12 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0	0	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,38 M	-	89 k	387 k	1,83 M
EBITA	1,38 M	380 k	12 k	310 k	1,81 M
EBIT	1,38 M	380 k	12 k	310 k	1,81 M
EBITDAR	1,62 M	-	209 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,73 M	7,65 M	17,08 M	4,3 M	27,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,77	9,47	609,09	25,89	26,74
Impôts intérieurs courants	189 k	24 k	20 k	80 k	120 k
Total des impôts courants	189 k	24 k	20 k	80 k	120 k
Impôts intérieurs différés	14 k	12 k	46 k	-	3 k
Total des impôts différés	14 k	12 k	46 k	-	3 k
Résultat net normalisé	863 k	238 k	6,88 k	193 k	288 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7 k	6 k	4 k	45 k	28 k
Dépense de marketing	7 k	6 k	4 k	45 k	28 k
Charges locatives nettes, total	240 k	480 k	120 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,06 M	116 k	3,39 M	350 k	855 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	414 k	1 k	1 k	1 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,69 M	12,53 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,16 M	12,65 M	3,39 M	351 k	855 k
Créances clients, total	-	3,81 M	-	-	26 k
Autres créances	107 k	201 k	16 k	-	-
Notes à recevoir	76,52 M	72,28 M	86,08 M	96,37 M	72,48 M
Total des créances	76,63 M	76,3 M	86,1 M	96,37 M	72,51 M
Autres actifs à court terme, total	10,06 M	10,33 M	2,32 M	2,52 M	3,12 M
Total de l'actif circulant	98,85 M	99,28 M	91,81 M	99,24 M	76,48 M
Immobilisations corporelles brutes	1,56 M	1,56 M	1,56 M	-	248 k
Amortissements cumulés	-1,48 M	-1,48 M	-1,56 M	-	-15 k
Immobilisations corporelles nettes	77 k	77 k	0	-	233 k
Actifs d'impôts différés à long terme	58 k	46 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	1 k	-	34,6 M
Total des actifs	98,98 M	99,4 M	91,81 M	99,24 M	111 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	57 k	20 k	20 k	60 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	10,56 M
Impôts sur le revenu à payer	7,47 M	7,47 M	-	80 k	120 k
Autres passifs à court terme	20 k	33 k	-	1,62 M	1,56 M
Total du passif circulant	7,49 M	7,56 M	20 k	1,72 M	12,3 M
Dette à long terme	-	-	-	5,5 M	6,66 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3 k
Total du passif	7,49 M	7,56 M	20 k	7,22 M	18,96 M
Actions ordinaires, total	94,25 M	94,25 M	94,25 M	94,25 M	94,25 M
Primes d'émissions d'actions	18,05 M	18,05 M	18,05 M	18,05 M	18,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,8 M	-20,46 M	-20,51 M	-20,28 M	-19,95 M
Total des fonds propres ordinaires	91,5 M	91,84 M	91,79 M	92,02 M	92,35 M
Total des capitaux propres	91,5 M	91,84 M	91,79 M	92,02 M	92,35 M
Total du passif et des capitaux propres	98,98 M	99,4 M	91,81 M	99,24 M	111 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,12 M	47,12 M	47,12 M	47,12 M	47,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,12 M	47,12 M	47,12 M	47,12 M	47,12 M
Actif net par action	1,94	1,95	1,95	1,95	1,96
Actif corporel net	91,5 M	91,84 M	91,79 M	92,02 M	92,35 M
Actif corporel net par action	1,94	1,95	1,95	1,95	1,96
Total de la dette	0	0	0	5,5 M	17,22 M
Dette nette	-12,16 M	-12,65 M	-3,39 M	5,15 M	16,36 M
Dette relative aux contrats de location	1,92 M	3,84 M	960 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,56 M	1,56 M	1,56 M	-	248 k
Employés à temps plein	4	4	4	4	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,18 M	344 k	-56 k	229 k	337 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	77 k	-	15 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	77 k	-	15 k
Autres activités d'exploitation, total	-1 k	1 k	0	0	-3,56 M
Variation des créances	1,9 M	-2,36 M	10,79 M	-10,43 M	-26 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,02 M	70 k	-7,54 M	1,7 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	26,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,06 M	-1,94 M	3,27 M	-8,5 M	23,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-248 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-29,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-29,41 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	6,66 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	6,66 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	6,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	2,06 M	-1,94 M	3,27 M	-8,5 M	505 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	204 k	36 k	68 k	80 k	120 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,29 M	364 k	-9,24 M	-8,57 M	21,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,29 M	364 k	-9,24 M	-8,57 M	22,3 M
Variation du fonds de roulement net	-3,43 M	-127 k	9,32 M	8,77 M	-21,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	6,66 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,87	0,24	0,01	0,2	1,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,95	0,26	0,01	0,2	1,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,29	0,38	-0,06	0,25	0,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,29	0,38	-0,06	0,25	0,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	52,79	22,41	100	14,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,4	32,53	13,52	32,64	1,51
Marge d’EBITDA %	29,26	-	0,52	9	6,56
Marge EBITA %	29,2	4,97	0,07	7,21	6,5
Marge d'EBIT %	29,2	4,97	0,07	7,21	6,5
Marge des activités poursuivies %	24,9	4,5	-0,33	5,33	1,21
Marge nette %	24,9	4,5	-0,33	5,33	1,21
Net Avail. Pour la marge commune %	24,9	4,5	-0,33	5,33	1,21
Marge nette normalisée %	18,26	3,1	0,04	4,49	1,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	90,81	4,77	-54,1	-199,47	77,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	90,81	4,77	-54,1	-199,47	80,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,08	0,18	0,04	0,26
Rotation des actifs corporels	61,38	99,34	443,64	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,2	13,14	4,59 k	57,53	6,22
Quick Ratio	1,64	2,2	170,25	0,2	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,26	163,65	-4,93	1,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	5,98	18,64
Dette totale / Capital total	-	-	-	5,64	15,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,98	7,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	5,64	6,08
Dette totale / Total de l'actif	7,56	7,6	0,02	7,28	17,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,17
Dette totale / EBITDA	-	-	-	14,21	9,42
Dette nette / EBITDA	-8,79	-	-38,08	13,3	8,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	14,21	10,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,79	-	-38,08	13,3	10,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,17	61,85	123,3	-74,84	548,26
Résultat brut, Croissance 1 an	23,65	-14,56	-5,2	12,28	-7,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,12	-	-	334,83	369,67
EBITA, 1 an Croissance en %	36,23	-72,46	-96,84	2,48 k	480,77
EBIT, 1 an Croissance %	36,23	-72,46	-96,84	2,48 k	480,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,05	-70,77	-116,28	-508,93	47,16
Résultat net, Croissance 1 an	-102,05	-70,77	-116,28	-508,93	47,16
Résultat net normalisé sur 1 an	36,33	-72,48	-97,11	2,71 k	48,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,64	-50	-116,28	-509,01	47,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,16	0,42	-7,64	8,1	12,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,3	0,38	-0,06	0,25	0,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,3	0,38	-0,06	0,25	0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,92 k	-194,5	-268,45	-359,58	-444,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,42	-91,51	-2,63 k	-7,22	-420,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,42	-91,51	-2,63 k	-7,22	-433,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,21	41,19	90,11	-25,04	27,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,21	2,79	-10	3,17	1,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,84	-	-74,63	-	353,08
EBITA, 2 ans CAGR %	19,01	-38,75	-90,68	-9,68	1,13 k
EBIT, 2 ans CAGR %	19,01	-38,75	-90,68	-9,68	1,13 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,44	-92,25	-78,19	-18,41	145,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,44	-92,25	-78,19	-18,41	145,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,06	-38,75	-91,08	-9,82	546,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,42	-90,95	-75,63	-18,41	145,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,93	0	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,17	0,29	-3,69	-0,08	10,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,28	0,84	0,16	0,09	0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,28	0,84	0,16	0,09	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,6 k	415,91	26,17	109,11	166,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	478,72	-91,98	46,73	384,98	52,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	478,72	-91,98	46,73	384,98	55,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,44	27,54	64,5	-3,11	53,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,44	3,07	0,05	-3,11	-0,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,33	-	-55,59	-34,59	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,13	-26,94	-77,2	-39,21	68,32
EBIT, 3 ans CAGR %	8,13	-26,94	-77,2	-39,21	68,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,05	-21,18	-90,08	-42,05	-0,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,05	-21,18	-90,08	-42,05	-0,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,14	-26,94	-77,86	-39,29	6,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,77	0	-90,09	-37,6	-0,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-63,97	-	-	-81,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,46	-1,29	-	-	44,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19	-18,94	-2,43	0,09	3,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,61	-14,64	0,54	0,19	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,61	-14,64	0,54	0,19	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	249,45	547,84	255,26	60,47	128,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	150,61	41,69	-45,36	25,94	289,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	150,61	41,69	-45,36	25,94	294,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,24	18,64	40,2	3,11	48,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,24	9,08	3,95	3,11	0,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,53	-	-40,06	-17,51	12,45
EBITA, 5 ans CAGR %	40,3	-11,94	-59,43	-20,47	12,33
EBIT, 5 ans CAGR %	40,3	-11,94	-59,43	-20,47	12,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,44	-12,09	-40,53	-20,08	-64,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,44	-12,09	-40,53	-20,08	-64,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,26	-11,94	-60,13	-20,52	-14,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,17	0	-40,54	-13,44	-64,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-45,8	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,08	-15,42	-	-	24,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,84	-11,7	-13,2	-11,87	2,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,86	-8,88	-8,98	-9,02	0,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,86	-8,88	-8,98	-9,02	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	65,98	174,33	132,5	312,13	216,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,13	-10,87	102,31	131,79	-17,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,13	-10,87	102,31	131,79	-17