Flux de Trésorerie VR Resources Ltd.

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VRR

CA91831M2040

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:52 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4700 ^CAD	+17,50%		+370,00%	+213,33%

26/08	VR Resources Limited publie les résultats géochimiques du forage NB2026-003 sur le projet de porphyre-skarn New Boston	CI
31/07	VR Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VR RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	852 k	643 k	795 k	919 k	1,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	970	679	475	1,11 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,71 M	1,96 M	6,33 M	2,43 M	35,47 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,56 M	2,6 M	7,13 M	3,35 M	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-2,56 M	-2,6 M	-7,13 M	-3,35 M	-1,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,67 k	4,47 k	3,81 k	24,31 k	7,49 k
Charges d'intérêt nettes	7,67 k	4,47 k	3,81 k	24,31 k	7,49 k
Gains (pertes) de change	-12,55 k	6,38 k	-17,37 k	-20,96 k	-6,17 k
Autres produits non opérationnels	-42,71 k	191 k	54,84 k	-220 k	-402 k
EBT, hors éléments non courants	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-3,56 M	-1,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	28,6 k	576 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1,47 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M	-976 k
Charge d'impôt	-	-	-	6,43 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M	-976 k
Résultat net part du groupe	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M	-976 k
Résultat net	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M	-976 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M	-976 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M	-976 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,11 M	9,1 M	11,26 M	12,4 M	17,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,11 M	9,1 M	11,26 M	12,4 M	17,49 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,16	-0,39	-0,18	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,16	-0,39	-0,18	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-852 k	-643 k	-795 k	-919 k	-1,12 M
EBITA	-2,56 M	-2,6 M	-7,13 M	-3,35 M	-1,15 M
EBIT	-2,56 M	-2,6 M	-7,13 M	-3,35 M	-1,15 M
EBITDAR	-828 k	-619 k	-774 k	-900 k	-1,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,13	-
Résultat net normalisé	-1,63 M	-1,5 M	-4,43 M	-2,23 M	-970 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	550 k	363 k	487 k	573 k	861 k
Charges locatives nettes, total	24 k	24 k	21,42 k	19,4 k	15,45 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	427 k	136 k	242 k	288 k	480 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	427 k	136 k	242 k	288 k	480 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,97 M	744 k	2,13 M	247 k	2,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	229 k	-
Total des liquidités et VMP	1,97 M	744 k	2,13 M	476 k	2,53 M
Autres créances	8,73 k	25,26 k	4,9 k	57,01 k	53,9 k
Total des créances	8,73 k	25,26 k	4,9 k	57,01 k	53,9 k
Dépenses payées d'avance	65,36 k	28,34 k	104 k	41,07 k	84,16 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,88 M	-	953 k
Total de l'actif circulant	2,04 M	798 k	5,11 M	574 k	3,62 M
Immobilisations corporelles brutes	9,16 M	10,32 M	2,49 M	2,93 M	2,13 M
Amortissements cumulés	-8,76 k	-9,44 k	-9,91 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,15 M	10,32 M	2,48 M	2,93 M	2,13 M
Investissements à long terme	-	-	-	110 k	-
Autres actifs à long terme, total	55,36 k	80,77 k	50,73 k	40,52 k	46,8 k
Total des actifs	11,25 M	11,19 M	7,65 M	3,65 M	5,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,12 k	62,69 k	44,67 k	28,97 k	320 k
Charges à payer, total	22,43 k	48,27 k	40 k	40 k	40 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	209 k	-	15,55 k	-	-
Total du passif circulant	318 k	111 k	100 k	68,97 k	360 k
Total du passif	318 k	111 k	100 k	68,97 k	360 k
Actions ordinaires, total	20,16 M	21,96 M	25,25 M	25,75 M	27,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,78 M	-14,18 M	-21,27 M	-26,28 M	-27,25 M
Résultat global et autres	2,55 M	3,3 M	3,57 M	4,11 M	4,75 M
Total des fonds propres ordinaires	10,93 M	11,08 M	7,55 M	3,58 M	5,44 M
Total des capitaux propres	10,93 M	11,08 M	7,55 M	3,58 M	5,44 M
Total du passif et des capitaux propres	11,25 M	11,19 M	7,65 M	3,65 M	5,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,37 M	11,39 M	11,99 M	13,34 M	39,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,37 M	9,72 M	11,99 M	13,34 M	34,64 M
Actif net par action	1,31	1,14	0,63	0,27	0,16
Actif corporel net	10,93 M	11,08 M	7,55 M	3,58 M	5,44 M
Actif corporel net par action	1,31	1,14	0,63	0,27	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,97 M	-744 k	-2,13 M	-586 k	-2,53 M
Dette relative aux contrats de location	192 k	192 k	171 k	155 k	124 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	11,02 k	11,02 k	11,02 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,61 M	-2,4 M	-7,09 M	-5,01 M	-976 k
Dépréciation et amortissement - CF	970	679	475	1,11 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,71 M	1,96 M	6,33 M	2,43 M	35,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,71 M	1,96 M	6,33 M	2,43 M	35,47 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1,54 M	-576 k
Rémunération à base d'actions (CF)	427 k	136 k	242 k	288 k	480 k
Autres activités d'exploitation, total	-123 k	-423 k	-175 k	-15,55 k	-
Variation des créances	27,68 k	-16,53 k	20,36 k	-52,1 k	3,11 k
Variation des dettes fournisseurs	-70,64 k	68,26 k	-19,02 k	-24,19 k	289 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38,2 k	37,03 k	-75,49 k	65,69 k	-43,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-677 k	-639 k	-760 k	-780 k	-787 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,48 M	-2,72 M	-1,37 M	-2,77 M	-436 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,1 M	200 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-55,36 k	9,67 k	30,04 k	12,39 k	-7,19 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,54 M	-2,71 M	-1,34 M	-1,66 M	-243 k
Émission d'actions ordinaires	2,36 M	2,26 M	3,62 M	600 k	3,41 M
Autres activités de financement, total	-105 k	-128 k	-146 k	-52,38 k	-77,51 k
Flux de trésorerie de financement	2,25 M	2,13 M	3,48 M	548 k	3,33 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	11,9 k	-13,9 k
Variation nette de la trésorerie	-963 k	-1,22 M	1,38 M	-1,88 M	2,29 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,83 M	-2,44 M	-2,19 M	713 k	-1,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,83 M	-2,44 M	-2,19 M	713 k	-1,34 M
Variation du fonds de roulement net	-119 k	187 k	2,95 M	-2,86 M	702 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,16	-14,5	-47,27	-37,02	-15,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,48	-14,78	-47,81	-37,59	-15,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,6	-21,82	-76,05	-90,04	-21,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,6	-21,82	-76,05	-90,04	-21,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,42	7,19	51,04	8,33	10,06
Quick Ratio	6,21	6,93	21,26	7,73	7,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,13	-5,76	-7,59	-11,32	-2,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,83	0,99	1,31	1,89	6,2
Dette nette / EBITDA	2,31	1,16	2,67	0,64	2,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,22	0,98	0,16	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	25	-24,48	23,64	15,58	21,36
EBITA, 1 an Croissance en %	275,63	1,49	173,76	-53,03	-65,61
EBIT, 1 an Croissance %	275,63	1,49	173,76	-53,03	-65,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	223,77	-8,1	195,1	-29,27	-80,53
Résultat net, Croissance 1 an	223,77	-8,1	195,1	-29,27	-80,53
Résultat net normalisé sur 1 an	223,77	-8,1	195,1	-49,69	-56,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	180,6	-18,11	138,68	-35,77	-86,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,89	12,75	-75,91	17,76	-27,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,32	-0,47	-31,66	-52,28	58,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,49	1,41	-31,88	-52,56	51,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,49	1,41	-31,88	-52,56	51,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,58	-5,59	18,92	2,64	0,87
CAPEX, Croissance 1 an	21,94	9,6	-49,83	102,86	-84,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,15	33,43	-10,16	-132,54	-288,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,15	33,43	-10,16	-132,54	-288,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,26	-2,84	-3,37	19,54	18,44
EBITA, 2 ans CAGR %	22,74	95,25	66,68	13,39	-59,81
EBIT, 2 ans CAGR %	22,74	95,25	66,68	13,39	-59,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,94	72,49	64,68	44,48	-62,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,94	72,49	64,68	44,48	-62,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,94	72,49	64,68	21,84	-53,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,16	51,59	39,81	23,81	-70,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,85	10,81	-47,88	-46,74	-7,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,37	-0,89	-17,52	-42,89	-12,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,23	-0,56	-16,88	-43,15	-15,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,23	-0,56	-16,88	-43,15	-15,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,96	18,83	5,96	10,48	1,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,23	15,6	-25,85	0,88	-43,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,64	8,88	9,49	-45,93	-21,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,64	8,88	9,49	-45,93	-21,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,73	-7,57	5,29	2,57	20,14
EBITA, 3 ans CAGR %	30,61	15,2	118,53	9,28	-23,82
EBIT, 3 ans CAGR %	30,61	15,2	118,53	9,28	-23,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,42	14,58	106,3	24,25	-25,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,42	14,58	106,3	24,25	-25,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,42	14,58	106,3	10,91	-13,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,34	-2,64	76,35	7,88	-40,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,89	15,47	-33,37	-31,61	-40,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,56	10,46	-12,44	-31,27	-19,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,85	10,43	-12,34	-31,05	-21,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,85	10,43	-12,34	-31,05	-21,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,35	-1,28	18,86	4,84	7,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,76	10,01	-12,48	3,71	-45,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,38	7,41	2,12	-26,93	-18,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,38	7,41	2,12	-26,93	-18,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,34	-2,57	-6,01	2,45	10,36
EBITA, 5 ans CAGR %	23,48	28,54	43,99	14,48	11,01
EBIT, 5 ans CAGR %	23,48	28,54	43,99	14,48	11,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,31	19,97	41,19	25,71	3,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,31	19,97	41,19	25,71	3,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,93	19,97	41,19	17,43	13,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,93	-0,29	18,64	7,19	-13,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	47,01	25,14	-14,09	-15,27	-23,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,15	11,57	3,06	-15,16	-12,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,42	11,54	3,01	-15,33	-13,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,42	11,54	3,01	-15,33	-13,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,61	-10,14	0,27	3,27	11,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,97	7,93	-5,67	6,27	-26,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	124,46	-0,86	1,58	-18,38	-8,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	124,46	-0,86	1,58	-18,38	-8,19