Bilan Vocodia Holdings Corp

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Marché Fermé - OTC Markets 16:04:18 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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09/01	Vocodia Holdings Corp. (OTC VHIA) vise l'« shadow ai » avec l'acquisition de Privacypal.Ai	RE
07/01	Vocodia Holdings Corp annonce des changements à la direction générale	CI

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Données Financières Publiées: VOCODIA HOLDINGS CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	30,36 k	34,24 k	708 k	256 k	50,08 k
Total Chiffre d'affaires	30,36 k	34,24 k	708 k	256 k	50,08 k
Coût des marchandises vendues, total	17,3 k	32,74 k	271 k	221 k	106 k
Résultat Brut	13,06 k	1,51 k	437 k	35,61 k	-55,88 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,54 k	2,66 M	7,31 M	4,41 M	4,49 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1 M	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	1,38 M	1,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3,31 k	7,44 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,54 k	3,66 M	7,32 M	5,79 M	5,84 M
Résultat d'Exploitation	521	-3,66 M	-6,88 M	-5,76 M	-5,9 M
Intérêts payés, total	-	-	-190 k	-2,77 M	-433 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-190 k	-2,77 M	-433 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1	-186 k	131 k
EBT, hors éléments non courants	521	-3,66 M	-7,07 M	-8,71 M	-6,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,18 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-3,82 M
EBT, elements non courants inclus	521	-4,83 M	-7,07 M	-8,71 M	-10,03 M
Résultat des activités poursuivies	521	-4,83 M	-7,07 M	-8,71 M	-10,03 M
Résultat net part du groupe	521	-4,83 M	-7,07 M	-8,71 M	-10,03 M
Résultat net	521	-4,83 M	-7,07 M	-8,71 M	-10,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	521	-4,83 M	-7,07 M	-8,71 M	-10,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	521	-4,83 M	-7,07 M	-8,71 M	-10,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,88	-2,53	-2,24	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,88	-2,53	-2,24	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,58 M	2,8 M	3,9 M	635 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,88	-2,53	-2,24	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,88	-2,53	-2,24	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,58 M	2,8 M	3,9 M	635 M
BPA de base normalisé	-	-0,89	-1,58	-1,4	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,89	-1,58	-1,4	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,65 M	-6,87 M	-5,75 M	-5,89 M
EBITA	521	-3,66 M	-6,88 M	-5,76 M	-5,9 M
EBIT	521	-3,66 M	-6,88 M	-5,76 M	-5,9 M
EBITDAR	-	-3,6 M	-6,74 M	-5,61 M	-5,78 M
Résultat net normalisé	326	-2,29 M	-4,42 M	-5,44 M	-3,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	293 k	413 k	78,1 k	493 k
Dépense de marketing	-	293 k	413 k	-	-
Dépenses générales et administratives	12,54 k	1,18 M	2,16 M	1,86 M	3,34 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1,38 M	1,35 M
Charges locatives nettes, total	-	53 k	131 k	142 k	111 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	137 k	1,11 M	174 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-5,95 k	-971 k	-63,73 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	732 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	30,6 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	1,83 M	918 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 M	-	-	153 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1 M	1,83 M	1,68 M	153 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,7 k	639 k	695 k	-	281
Total des liquidités et VMP	1,7 k	639 k	695 k	-	281
Autres créances	-	-	46,43 k	-	-
Total des créances	-	-	46,43 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	45,96 k	70,18 k	12,77 k	77,08 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	1,7 k	685 k	812 k	12,77 k	78,36 k
Immobilisations corporelles brutes	-	536 k	449 k	354 k	39,69 k
Amortissements cumulés	-	-3,31 k	-10,75 k	-14,29 k	-20,78 k
Immobilisations corporelles nettes	-	533 k	438 k	340 k	18,91 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	464 k	1,05 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	4,09 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	126 k	18,31 k	21,27 k	713
Total des actifs	1,7 k	1,81 M	2,32 M	4,46 M	97,98 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 k	158 k	191 k	1,15 M	1,55 M
Charges à payer, total	-	-	-	896 k	397 k
Emprunts à court terme	-	-	1,95 M	3,8 M	260 k
Part à court terme des contrats de location	-	85,89 k	123 k	107 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	203 k	15,95 k	15,95 k
Autres passifs à court terme	-	-	119 k	1,92 M	21,73 k
Total du passif circulant	1,18 k	244 k	2,59 M	7,89 M	2,24 M
Contrats de location à long terme	-	437 k	314 k	233 k	-
Total du passif	1,18 k	681 k	2,9 M	8,13 M	2,24 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	400	400
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	400	400
Actions ordinaires, total	-	5,16 k	5,6 k	423	30,02 k
Primes d'émissions d'actions	-	5,95 M	11,32 M	86,84 M	98,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	521	-4,83 M	-11,9 M	-90,51 M	-101 M
Total des fonds propres ordinaires	521	1,13 M	-577 k	-3,67 M	-2,14 M
Total des capitaux propres	521	1,13 M	-577 k	-3,67 M	-2,14 M
Total du passif et des capitaux propres	1,7 k	1,81 M	2,32 M	4,46 M	97,98 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,58 M	3,73 M	22,74 M	604 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,58 M	2,8 M	4,23 M	300 M
Actif net par action	-	0,44	-0,21	-0,87	-0,01
Actif corporel net	521	663 k	-1,63 M	-3,67 M	-2,14 M
Actif corporel net par action	-	0,26	-0,58	-0,87	-0,01
Total de la dette	0	523 k	2,39 M	4,14 M	260 k
Dette nette	-1,7 k	-115 k	1,69 M	4,14 M	260 k
Dette relative aux contrats de location	-	424 k	1,05 M	1,14 M	885 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	36,63 k	37,56 k	37,56 k	39,69 k
Employés à temps plein	-	9	9	13	3
Salariés à temps partiel	-	3	3	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	521	-4,83 M	-7,07 M	-8,71 M	-10,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,31 k	96,01 k	5,92 k	6,49 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,31 k	96,01 k	5,92 k	6,49 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	83,94 k	1,94 M	174 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1 M	1,83 M	1,68 M	153 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	203 k	672 k	3,79 M
Variation des dettes fournisseurs	1,18 k	157 k	33,29 k	1,75 M	598 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-187 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-149 k	-48,65 k	156 k	-68,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,7 k	-3,82 M	-4,88 M	-2,7 M	-5,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-36,63 k	-930	-	-2,13 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-464 k	-591 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-500 k	-592 k	-	-2,13 k
Dette à court terme émise, total	-	-	2,26 M	808 k	287 k
Total de la dette émise	-	-	2,26 M	808 k	287 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-5 k	-951 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-5 k	-951 k
Émission d'actions ordinaires	-	4,96 M	3,44 M	-	5,45 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	1,3 M	605 k
Autres activités de financement, total	-	-	-175 k	-109 k	-24,38 k
Flux de trésorerie de financement	-	4,96 M	5,52 M	2 M	5,37 M
Variation nette de la trésorerie	1,7 k	637 k	56,54 k	-698 k	281
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	109 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,67 M	-2,72 M	705 k	-5,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,67 M	-2,68 M	493 k	-5,6 M
Variation du fonds de roulement net	-	-111 k	-285 k	-2,4 M	2,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,26 M	803 k	-664 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-252,67	-208,24	-76,77	-161,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-277	-248,64	-197,9	521,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-857,78	-2,57 k	858,33	345,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-857,78	-2,57 k	858	345,05
Analyse des marges
Marge brute %	43,02	4,4	61,73	13,89	-111,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,3	7,75 k	1,03 k	1,72 k	8,97 k
Marge d’EBITDA %	-	-10,67 k	-971,24	-2,24 k	-11,77 k
Marge EBITA %	1,72	-10,68 k	-972,29	-2,24 k	-11,78 k
Marge d'EBIT %	1,72	-10,68 k	-972,29	-2,24 k	-11,78 k
Marge des activités poursuivies %	1,72	-14,12 k	-999,15	-3,4 k	-20,02 k
Marge nette %	1,72	-14,12 k	-999,15	-3,4 k	-20,02 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,72	-14,12 k	-999,15	-3,4 k	-20,02 k
Marge nette normalisée %	1,07	-6,68 k	-624,47	-2,12 k	-7,74 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,88 k	-384,27	274,8	-11,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,88 k	-379,34	192,44	-11,19 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,34	0,05	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	1,46	0,66	0,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	2,81	0,31	0	0,03
Quick Ratio	1,44	2,62	0,29	-	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,44	-15,69	-1,89	-0,34	-2,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	885,81	234,96	1,21 k	4,67 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	46,44	-413,6	-112,82	-12,12
Dette totale / Capital total	-	31,71	131,89	880,28	-13,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	38,82	-54,46	-6,35	-
Dette à long terme / Capital total	-	26,51	17,37	49,53	-
Dette totale / Total de l'actif	69,37	37,67	124,84	182,24	2,29 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-36,19	-2,08	-13,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-35,47	-2,02	-13,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-35,47	-2,02	-13,61
Dette totale / EBITDA	-	-0,15	-0,35	-0,74	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	0,03	-0,25	-0,74	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,14	-0,35	-0,74	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,03	-0,25	-0,74	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,78	1,97 k	-61,09	-80,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-88,47	28,91 k	-124,47	-256,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	88,11	-71,81	2,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-702 k	88,14	-71,79	2,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	-702 k	88,14	-71,79	2,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-928 k	46,27	-58,03	15,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	-928 k	46,27	-58,03	15,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-701 k	93,34	-58,03	-28,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	34,87	-67,99	-99,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-17,84	-22,88	-94,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	106 k	28,5	-9,21	-97,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	127 k	-346,16	-324,01	-41,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	216 k	-151,21	-324,01	-41,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-225 k	27,57	-47,71	99,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-97,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	62,61	-81,6	-909,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	60,53	-86,62	-1,24 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	382,79	238,13	-72,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	478,32	-28,9	-38,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-74,7	-46,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	11,39 k	-74,68	-46,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	11,39 k	-74,68	-46,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,55 k	-69,16	-30,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,55 k	-69,16	-30,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,54 k	-68,85	-45,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-79,36	-95,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-20,24	-79,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,6 k	86,83	-85,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,5 k	148,05	14,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,23 k	148,05	14,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,25 k	-23,96	2,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	51,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-84,4	22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-86,94	23,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,64	30,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,7	-7,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-59,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,13 k	-59,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,13 k	-59,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,46 k	-52,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,46 k	-52,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,46 k	-58,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-93,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-67,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,28 k	-57,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,82 k	53,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,82 k	53,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,07 k	4,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-66,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,15