Flux de Trésorerie VNV Global AB

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SE0014428835

Sociétés holdings

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17/09	Forte croissance pour Voi, l'introduction en bourse se précise selon le PDG de VNV Global - EFN	FW

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Données Financières Publiées: VNV GLOBAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	80,79 M	-778 M	46,04 M	-81,48 M	261 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	80,79 M	-778 M	46,04 M	-81,48 M	261 k
Résultat Brut	80,79 M	-778 M	46,04 M	-81,48 M	261 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,75 M	6,52 M	10,38 M	4,21 M	4,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,81 M	3,37 M	2,68 M	2,72 M	2,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,56 M	9,89 M	13,06 M	6,93 M	7 M
Résultat d'Exploitation	67,23 M	-788 M	32,97 M	-88,4 M	-6,74 M
Intérêts payés, total	-8,48 M	-13,42 M	-9,46 M	-6,68 M	-10,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	286 k	493 k	1,84 M	2,36 M	828 k
Charges d'intérêt nettes	-8,2 M	-12,93 M	-7,62 M	-4,32 M	-9,88 M
Gains (pertes) de change	4,71 M	18,45 M	-2,93 M	7,66 M	-10,15 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	63,74 M	-782 M	22,43 M	-85,06 M	-26,78 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	63,74 M	-782 M	22,43 M	-85,06 M	-26,78 M
Charge d'impôt	3 k	-	-	78 k	2,44 M
Résultat des activités poursuivies	63,74 M	-782 M	22,43 M	-85,14 M	-29,22 M
Résultat net part du groupe	63,74 M	-782 M	22,43 M	-85,14 M	-29,22 M
Résultat net	63,74 M	-782 M	22,43 M	-85,14 M	-29,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,74 M	-782 M	22,43 M	-85,14 M	-29,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63,74 M	-782 M	22,43 M	-85,14 M	-29,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,61	-6,8	0,18	-0,65	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,61	-6,8	0,18	-0,65	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	115 M	125 M	131 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	0,61	-6,8	0,18	-0,65	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,61	-6,8	0,18	-0,65	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	115 M	125 M	131 M	131 M
BPA de base normalisé	0,38	-4,25	0,11	-0,41	-0,13
BPA dilué normalisé	0,38	-4,25	0,11	-0,41	-0,13
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	67,27 M	-787 M	32,99 M	-88,14 M	-6,43 M
EBITA	67,23 M	-788 M	32,97 M	-88,4 M	-6,74 M
EBIT	67,23 M	-788 M	32,97 M	-88,4 M	-6,74 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0	-	-	-0,09	-9,11
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3 k	-	-	78 k	-
Résultat net normalisé	39,84 M	-489 M	14,02 M	-53,16 M	-16,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,48 M	13,42 M	9,46 M	6,68 M	10,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,62 M	289 k	663 k	192 k	313 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,62 M	289 k	663 k	192 k	313 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	129 M	66,13 M	42,49 M	15,68 M	51,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	69 k	63 k	60 k	55 k	65 k
Total des liquidités et VMP	129 M	66,19 M	42,55 M	15,74 M	51,31 M
Créances clients, total	280 k	1,92 M	562 k	403 k	360 k
Autres créances	256 k	321 k	179 k	348 k	4,9 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	536 k	2,24 M	741 k	751 k	5,26 M
Dépenses payées d'avance	82 k	-	92 k	86 k	96 k
Total de l'actif circulant	130 M	68,43 M	43,38 M	16,58 M	56,66 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	1,36 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-1 M
Immobilisations corporelles nettes	410 k	1,16 M	900 k	567 k	358 k
Investissements à long terme	1,42 Md	712 M	780 M	644 M	537 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,55 Md	782 M	825 M	661 M	595 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	207 k	220 k	168 k	28 k
Charges à payer, total	3,35 M	3,24 M	3,93 M	1,2 M	1,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	89,44 M	-	31 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	345 k	228 k	275 k	267 k	339 k
Impôts sur le revenu à payer	27 k	18 k	-	-	15 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	122 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,58 M	308 k	2,06 M	1,21 M	192 k
Total du passif circulant	94,87 M	4 M	37,5 M	2,85 M	1,6 M
Dette à long terme	55,16 M	163 M	120 M	76,49 M	46,25 M
Contrats de location à long terme	-	876 k	603 k	284 k	-
Total du passif	150 M	168 M	158 M	79,62 M	47,85 M
Actions ordinaires, total	1,25 M	1,26 M	1,41 M	1,43 M	1,44 M
Primes d'émissions d'actions	359 M	359 M	389 M	389 M	389 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,04 Md	253 M	276 M	191 M	156 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,4 Md	613 M	666 M	581 M	547 M
Total des capitaux propres	1,4 Md	613 M	666 M	581 M	547 M
Total du passif et des capitaux propres	1,55 Md	782 M	825 M	661 M	595 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	116 M	115 M	131 M	131 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	115 M	131 M	131 M	129 M
Actif net par action	12,13	5,34	5,09	4,44	4,25
Actif corporel net	1,4 Md	613 M	666 M	581 M	547 M
Actif corporel net par action	12,13	5,34	5,09	4,44	4,25
Total de la dette	145 M	164 M	152 M	77,04 M	46,58 M
Dette nette	15,57 M	98,15 M	110 M	61,3 M	-4,72 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	9	16	16	16	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	63,74 M	-782 M	22,43 M	-85,06 M	-29,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	350 k	311 k	297 k	260 k	310 k
Amortissements et dépréciations, Total	350 k	311 k	297 k	260 k	310 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-80,79 M	778 M	-46,04 M	81,48 M	-261 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,41 M	302 k	652 k	243 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-175 M	-76,19 M	-10,47 M	52,83 M	127 M
Variation des créances	614 k	265 k	1,4 M	264 k	-4,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,18 M	-863 k	2,33 M	-3,64 M	-1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-191 M	-80,55 M	-29,41 M	46,38 M	91,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	57,71 M	123 M	-	81,38 M	-
Total de la dette émise	57,71 M	123 M	-	81,38 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-347 k	-83,89 M	-17,66 M	-143 M	-46,05 M
Total de la dette remboursée	-347 k	-83,89 M	-17,66 M	-143 M	-46,05 M
Émission d'actions ordinaires	265 M	11 k	29,78 M	13 k	14 k
Rachat d'actions ordinaires	-9,8 M	-6 M	-	-	-5,84 M
Autres activités de financement, total	-6,92 M	-10,57 M	-7,99 M	-5,79 M	-8,31 M
Flux de trésorerie de financement	305 M	22,74 M	4,13 M	-67,82 M	-60,19 M
Ajustements des taux de change	-8,21 M	-5,36 M	1,64 M	-5,37 M	3,76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	106 M	-63,18 M	-23,64 M	-26,81 M	35,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,92 M	10,57 M	7,98 M	5,79 M	8,31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-186 k	17 k	17 k	107 k	2,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	36,24 M	-503 M	19,5 M	-62,61 M	-16,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,54 M	-495 M	25,41 M	-58,44 M	-9,43 M
Variation du fonds de roulement net	3,45 M	2,92 M	-3,84 M	3,64 M	5,83 M
Dette nette émise (remboursée)	57,36 M	39,3 M	-17,66 M	-62,04 M	-46,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,07	-42,2	2,57	-7,44	-0,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,08	-42,36	2,58	-7,48	-0,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,14	-77,63	3,5	-13,65	-5,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,14	-77,63	3,5	-13,65	-5,18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,3	-0,84	22,55	-5,16	1,65 k
Marge d’EBITDA %	83,26	101,27	71,65	108,18	-2,47 k
Marge EBITA %	83,22	101,27	71,62	108,5	-2,58 k
Marge d'EBIT %	83,22	101,27	71,62	108,5	-2,58 k
Marge des activités poursuivies %	78,9	100,56	48,71	104,49	-11,19 k
Marge nette %	78,9	100,56	48,71	104,49	-11,19 k
Net Avail. Pour la marge commune %	78,9	100,56	48,71	104,49	-11,19 k
Marge nette normalisée %	49,31	62,85	30,44	65,25	-6,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,86	64,67	42,35	76,85	-6,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,42	63,59	55,2	71,73	-3,61 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-0,67	0,06	-0,11	0
Rotation des actifs corporels	130,62	-987,46	44,59	-111,08	0,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	17,09	1,16	5,82	35,37
Quick Ratio	1,37	17,09	1,15	5,79	35,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,01	-20,12	-0,78	16,3	57,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,34	26,79	22,83	13,25	8,52
Dette totale / Capital total	9,38	21,13	18,59	11,7	7,85
Dette à long terme / Capitaux propres	3,94	26,75	18,14	13,21	8,46
Dette à long terme / Capital total	3,57	21,1	14,76	11,66	7,8
Dette totale / Total de l'actif	9,67	21,51	19,2	12,05	8,05
EBIT / Charges d'intérêt	7,93	-58,67	3,48	-13,24	-0,63
EBITDA / Charges d'intérêt	7,97	-58,65	3,52	-13,16	-0,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,97	-58,65	3,52	-13,16	-0,57
Dette totale / EBITDA	2,14	-0,21	4,57	-0,88	-7,61
Dette nette / EBITDA	0,23	-0,12	3,29	-0,7	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,14	-0,21	4,57	-0,88	-7,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	-0,12	3,29	-0,7	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-65,27	-1,06 k	-105,92	-276,98	-100,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,27	-1,06 k	-105,92	-276,98	-100,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-69,8	-1,27 k	-104,19	-367,21	-92,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,81	-1,27 k	-104,19	-368,1	-92,37
EBIT, 1 an Croissance %	-69,81	-1,27 k	-104,19	-368,1	-92,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,2	-1,33 k	-102,87	-479,64	-65,68
Résultat net, Croissance 1 an	-69,2	-1,33 k	-102,87	-479,64	-65,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,26	-1,33 k	-102,87	-479,3	-68,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,04	-1,21 k	-102,63	-462,86	-65,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,08	584,29	-70,67	-28,29	-10,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50,42	184,15	-22,75	-37	-36,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,51	-49,62	5,51	-19,84	-10,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,71	-56,22	8,62	-12,74	-5,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,71	-56,22	8,62	-12,74	-5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,36	-57,83	-63,49	-257,72	98,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,26	-1,49 k	-103,88	-421,1	-74,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,18	-1,29 k	-105,14	-329,96	-83,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,51	82,83	-24,51	-67,63	-92,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,51	82,83	-24,51	-67,63	-92,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,76	88,02	-29,97	-66,54	-55,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,77	88,04	-29,97	-66,5	-54,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,77	88,04	-29,97	-66,5	-54,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,6	94,4	-40,68	-67	14,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,6	94,4	-40,68	-67	14,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,64	94,21	-40,69	-67,02	9,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,72	70,11	-45,81	-69,08	11,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,27	163	41,67	-54,14	-19,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-38,39	18,69	48,16	-30,24	-36,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,94	-18,91	-27,09	-8,03	-15,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,29	-24,64	-31,04	-2,65	-9,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,29	-24,64	-31,04	-2,65	-9,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,78	-12,3	-60,76	-24,12	76,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,69	88,99	-26,65	-64,72	-9,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,53	85,21	-21,79	-65,62	-39,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	131,28	55,48	-41,73	0,28	-93,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	131,28	55,48	-41,73	0,28	-93,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	121,22	65,53	-47,09	9,43	-79,86
EBITA, 3 ans CAGR %	120,9	65,54	-47,1	9,55	-79,54
EBIT, 3 ans CAGR %	120,9	65,54	-47,1	9,55	-79,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	135,76	68,42	-52,32	10,13	-66,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	135,76	68,42	-52,32	10,13	-66,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	137,77	68,34	-52,35	10,1	-67,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	116,63	48,66	-57,6	2,14	-67,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	71,33	26,6	12,91	-42,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,4	2,56	2,86	11,41	-32,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,78	-2,83	-11,47	-24,75	-8,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,92	-7,58	-14,88	-25,41	-3,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,92	-7,58	-14,88	-25,41	-3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,27	-34,18	-34,52	-37,61	4,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	123,83	65,79	-48,26	19,99	-68,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	313,44	63,27	-43,93	12,05	-73,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,49	35,69	47,79	-17	-74,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,49	35,69	47,79	-17	-74,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,87	-	39,64	-12,68	-50,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,88	37,07	39,52	-12,62	-50,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,88	37,07	39,52	-12,62	-50,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14	37,11	35,75	-12,25	-32,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14	37,11	35,75	-12,25	-32,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,01	37,1	36,45	-12,3	-33,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,19	29,18	24,45	-20,68	-37,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,13	5,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,57	85,53	34,69	-12,09	-15,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,18	-3,9	-3,27	-4,95	-12,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,07	-6,96	-5,34	-5,63	-12,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,07	-6,96	-5,34	-5,63	-12,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,09	49,21	-1,07	-30,33	-2,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,9	36,66	43,25	-10,72	-35,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,77	35,09	112,4	-12,45	-42,04