Flux de Trésorerie Vitreous Glass Inc. OTC Markets

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Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets 21:00:37 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,170 ^USD	+0,39%		+0,39%	+18,85%

18/08	Vitreous Glass Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
15/07	Vitreous Glass Inc. annonce le versement d'un dividende en numéraire le 14 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: VITREOUS GLASS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	12,12 M	9,62 M	10,19 M	9,66 M	14,07 M
Total Chiffre d'affaires	12,12 M	9,62 M	10,19 M	9,66 M	14,07 M
Coût des marchandises vendues, total	5,7 M	5,1 M	4,99 M	4,52 M	7,58 M
Résultat Brut	6,42 M	4,52 M	5,2 M	5,14 M	6,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 M	1,52 M	1,76 M	1,81 M	2,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	6,91 k	173 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	125 k	148 k	147 k	186 k	153 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	1,67 M	1,9 M	2 M	2,46 M
Résultat d'Exploitation	4,36 M	2,85 M	3,3 M	3,13 M	4,03 M
EBT, hors éléments non courants	4,36 M	2,85 M	3,3 M	3,13 M	4,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	12,5 k	8,28 k
EBT, elements non courants inclus	4,36 M	2,85 M	3,3 M	3,15 M	4,04 M
Charge d'impôt	990 k	677 k	760 k	748 k	892 k
Résultat des activités poursuivies	3,37 M	2,17 M	2,54 M	2,4 M	3,14 M
Résultat net part du groupe	3,37 M	2,17 M	2,54 M	2,4 M	3,14 M
Résultat net	3,37 M	2,17 M	2,54 M	2,4 M	3,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,37 M	2,17 M	2,54 M	2,4 M	3,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,37 M	2,17 M	2,54 M	2,4 M	3,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	0,35	0,4	0,38	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,54	0,35	0,4	0,38	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,28 M	6,28 M	6,3 M	6,33 M	6,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,52	0,33	0,39	0,38	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,52	0,33	0,39	0,38	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,48 M	6,48 M	6,47 M	6,35 M	6,34 M
BPA de base normalisé	0,43	0,28	0,33	0,31	0,4
BPA dilué normalisé	0,42	0,27	0,32	0,31	0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,47 M	2,98 M	3,43 M	3,3 M	4,17 M
EBITA	4,36 M	2,85 M	3,3 M	3,13 M	4,03 M
EBIT	4,36 M	2,85 M	3,3 M	3,13 M	4,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,68	23,76	23,05	23,77	22,1
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	999 k	560 k	777 k	741 k	986 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-9 k	117 k	-17 k	6,97 k	-93,58 k
Résultat net normalisé	2,73 M	1,78 M	2,06 M	1,96 M	2,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,17 k	-	-	-	1,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,93 M	1,52 M	1,76 M	1,81 M	2,13 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	395 k	294 k	433 k	398 k	370 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	52,39 k	31,74 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	6,91 k	173 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	52,39 k	31,74 k	6,91 k	173 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,45 M	1,74 M	2,26 M	1,88 M	2,89 M
Total des liquidités et VMP	2,45 M	1,74 M	2,26 M	1,88 M	2,89 M
Créances clients, total	448 k	470 k	347 k	493 k	923 k
Autres créances	-	91,69 k	-	-	-
Total des créances	448 k	562 k	347 k	493 k	923 k
Stocks	521 k	1,02 M	702 k	669 k	731 k
Dépenses payées d'avance	42,34 k	56,08 k	44,38 k	44,86 k	46,13 k
Total de l'actif circulant	3,46 M	3,38 M	3,36 M	3,09 M	4,59 M
Immobilisations corporelles brutes	9,01 M	9,57 M	9,64 M	9,77 M	9,96 M
Amortissements cumulés	-7,33 M	-7,46 M	-7,59 M	-7,74 M	-7,88 M
Immobilisations corporelles nettes	1,68 M	2,11 M	2,05 M	2,03 M	2,08 M
Total des actifs	5,15 M	5,49 M	5,41 M	5,12 M	6,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	269 k	424 k	327 k	325 k	841 k
Charges à payer, total	446 k	399 k	409 k	335 k	417 k
Part à court terme des contrats de location	18,76 k	18,76 k	20,64 k	21,64 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	102 k	31,51 k	28,21 k
Total du passif circulant	734 k	842 k	858 k	713 k	1,29 M
Contrats de location à long terme	99,77 k	81,01 k	59,45 k	37,81 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	152 k	268 k	251 k	258 k	165 k
Autres passifs non courants	-	45,46 k	89,8 k	94,6 k	215 k
Total du passif	986 k	1,24 M	1,26 M	1,1 M	1,67 M
Actions ordinaires, total	2,9 M	2,9 M	2,92 M	2,93 M	2,93 M
Primes d'émissions d'actions	133 k	133 k	119 k	106 k	159 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,12 M	1,22 M	1,12 M	985 k	1,91 M
Total des fonds propres ordinaires	4,16 M	4,26 M	4,15 M	4,02 M	5 M
Total des capitaux propres	4,16 M	4,26 M	4,15 M	4,02 M	5 M
Total du passif et des capitaux propres	5,15 M	5,49 M	5,41 M	5,12 M	6,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,28 M	6,28 M	6,31 M	6,34 M	6,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,28 M	6,28 M	6,31 M	6,34 M	6,34 M
Actif net par action	0,66	0,68	0,66	0,63	0,79
Actif corporel net	4,16 M	4,26 M	4,15 M	4,02 M	5 M
Actif corporel net par action	0,66	0,68	0,66	0,63	0,79
Total de la dette	119 k	99,77 k	80,09 k	59,45 k	0
Dette nette	-2,33 M	-1,64 M	-2,18 M	-1,83 M	-2,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	178 k	599 k	267 k	220 k	208 k
Stocks de produits finis, total	27,31 k	52,78 k	31,72 k	40,14 k	41,4 k
Stocks - Autres	316 k	367 k	403 k	409 k	481 k
Terres possédées	420 k	436 k	420 k	420 k	604 k
Bâtiments, total	755 k	755 k	822 k	918 k	959 k
Machines, total	7,64 M	8,2 M	8,24 M	8,28 M	8,29 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	3,37 M	2,17 M	2,54 M	2,4 M	3,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 k	148 k	147 k	186 k	153 k
Amortissements et dépréciations, Total	125 k	148 k	147 k	186 k	153 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-6,92 k	12,59 k	-14,6 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-8,28 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	52,39 k	31,74 k	6,91 k	173 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,88 k	122 k	-12,68 k	10,33 k	-92,08 k
Variation des créances	892 k	-21,82 k	123 k	-145 k	-430 k
Variation des stocks	384 k	-498 k	317 k	33,03 k	-61,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-252 k	108 k	-87,6 k	-75,74 k	598 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-91,69 k	193 k	-70,07 k	-3,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,54 k	-13,74 k	11,7 k	-477	-1,27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,52 M	1,97 M	3,27 M	2,33 M	3,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-109 k	-580 k	-87,18 k	-152 k	-235 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-109 k	-580 k	-87,18 k	-152 k	-235 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-24 k	-24 k	-24 k	-24 k	-16 k
Total de la dette remboursée	-24 k	-24 k	-24 k	-24 k	-16 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-3,46 M	-2,07 M	-2,64 M	-2,53 M	-2,22 M
Flux de trésorerie de financement	-3,48 M	-2,1 M	-2,66 M	-2,56 M	-2,23 M
Variation nette de la trésorerie	930 k	-709 k	521 k	-380 k	1 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,01 M	641 k	675 k	709 k	979 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,77 M	882 k	2,71 M	1,74 M	2,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,77 M	882 k	2,71 M	1,74 M	2,71 M
Variation du fonds de roulement net	-1,02 M	518 k	-558 k	259 k	-102 k
Dette nette émise (remboursée)	-24 k	-24 k	-24 k	-24 k	-16 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	51,21	33,47	37,78	37,17	42,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	63,02	41,23	47,97	47,11	55,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	80,33	51,6	60,32	58,67	69,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	80,33	51,6	60,32	58,67	69,72
Analyse des marges
Marge brute %	52,98	46,96	51,03	53,18	46,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,94	15,83	17,24	18,75	15,17
Marge d’EBITDA %	36,9	30,96	33,62	34,19	29,65
Marge EBITA %	36,01	29,6	32,35	32,44	28,62
Marge d'EBIT %	36,01	29,6	32,35	32,44	28,62
Marge des activités poursuivies %	27,84	22,57	24,89	24,83	22,34
Marge nette %	27,84	22,57	24,89	24,83	22,34
Net Avail. Pour la marge commune %	27,84	22,57	24,89	24,83	22,34
Marge nette normalisée %	22,5	18,5	20,22	20,28	17,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,07	9,17	26,59	18,02	19,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,07	9,17	26,59	18,02	19,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,28	1,81	1,87	1,83	2,39
Rotation des actifs corporels	7,18	5,07	4,89	4,73	6,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,55	20,95	24,93	22,99	19,89
Rotation des stocks (stock moyen)	7,99	6,63	5,8	6,6	10,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,72	4,02	3,92	4,34	3,57
Quick Ratio	3,95	2,74	3,05	3,33	2,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,15	2,34	3,82	3,27	2,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,93	17,42	14,64	15,92	18,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,69	55,09	62,95	55,49	33,68
Délais de paiement des fournisseurs	21,88	22,58	29,32	26,56	27,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	50,75	49,93	48,27	44,85	24,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,85	2,34	1,93	1,48	-
Dette totale / Capital total	2,77	2,29	1,89	1,46	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,4	1,9	1,43	0,94	-
Dette à long terme / Capital total	2,33	1,86	1,4	0,93	-
Dette totale / Total de l'actif	19,16	22,51	23,25	21,54	24,99
Dette totale / EBITDA	0,03	0,03	0,02	0,02	-
Dette nette / EBITDA	-0,52	-0,55	-0,63	-0,55	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,04	0,02	0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,53	-0,68	-0,65	-0,58	-0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,45	-20,6	5,91	-5,24	45,73
Résultat brut, Croissance 1 an	34,08	-29,61	15,08	-1,24	26,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,28	-33,38	15,03	-3,64	26,37
EBITA, 1 an Croissance en %	41,59	-34,72	15,73	-4,97	28,56
EBIT, 1 an Croissance %	41,59	-34,72	15,73	-4,97	28,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,67	-35,63	16,8	-5,48	31,12
Résultat net, Croissance 1 an	45,67	-35,63	16,8	-5,48	31,12
Résultat net normalisé sur 1 an	41,59	-34,72	15,73	-4,97	28,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,44	-36,54	18,18	-2,85	30,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-66,54	4,87	-26,13	41,84	87,3
Stocks, Croissance 1 an	-42,41	95,52	-31,13	-4,71	9,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,95	25,76	-2,82	-1,03	2,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,55	6,79	-1,5	-5,34	30,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,93	2,36	-2,44	-3,23	24,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,93	2,36	-2,44	-3,23	24,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,55	-56,42	66,21	-28,88	49,15
CAPEX, Croissance 1 an	61,19	434,63	-84,98	74,75	54,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,46	-76,57	207,11	-35,78	55,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,46	-76,57	207,11	-35,78	55,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,37	1,38	-8,3	0,18	17,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,41	-2,85	-10	6,6	11,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,93	-4,71	-12,46	5,28	10,35
EBITA, 2 ans CAGR %	34,7	-3,86	-13,08	4,87	10,53
EBIT, 2 ans CAGR %	34,7	-3,86	-13,08	4,87	10,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,11	-3,17	-13,29	5,07	11,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,11	-3,17	-13,29	5,07	11,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,7	-3,86	-13,08	4,87	10,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,28	-4,26	-13,4	7,15	12,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,34	-40,77	-11,99	2,36	63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-25,04	6,11	16,04	-18,99	2,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1	11,61	10,55	-1,93	0,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,48	-0,11	2,56	-3,44	10,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,54	0,19	-0,07	-2,84	9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,54	0,19	-0,07	-2,84	9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,97	-13,28	-14,89	8,73	3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,92	193,56	-10,39	-48,77	64,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,15	-36,43	-15,18	40,43	0,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,15	-36,43	-15,18	40,43	0,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,99	4,2	2,87	-7,29	13,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,5	4,55	2,79	-7,17	12,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,48	1,85	1,46	-9,61	11,88
EBITA, 3 ans CAGR %	14,44	5,8	2,27	-10,46	12,24
EBIT, 3 ans CAGR %	14,44	5,8	2,27	-10,46	12,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,75	7,08	3,08	-10,76	13,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,75	7,08	3,08	-10,76	13,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,44	5,8	2,27	-10,46	12,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,51	5,63	2,7	-10,01	14,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,92	-29,61	-36,24	3,19	25,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,83	3,19	-8,13	8,67	-10,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,63	7,22	6,58	6,55	-0,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,3	3,89	-0,57	-0,14	6,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,66	3,81	-0,69	-1,13	5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,66	3,81	-0,69	-1,13	5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,27	4,14	7,72	-19,83	20,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	83,55	60,67	8,98	11,96	-26,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,03	-16,32	7,46	-22,69	45,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,03	-16,32	7,46	-22,69	45,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,6	3,19	3,39	2,57	8,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,22	1,69	2,89	5,36	6,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,97	2,38	0,66	3,21	4,92
EBITA, 5 ans CAGR %	9,3	1,54	2,52	5,43	5,5
EBIT, 5 ans CAGR %	9,3	1,54	2,52	5,43	5,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,02	2,52	3,65	6,27	6,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,02	2,52	3,65	6,27	6,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,3	1,54	2,52	5,43	5,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,52	1,92	2,94	6,24	6,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,03	-14,45	-21,28	-18,24	-7,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,03	25,76	13,5	-6,33	-4,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,13	-1,88	1,17	3,46	4,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,34	-0,06	-0,38	0,9	3,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,03	-0,61	-1,03	1,1	3,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,03	-0,61	-1,03	1,1	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,13	3,14	6,81	5,95	5,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,04	109,49	37,79	1,71	28,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,84	-9,4	4,99	2,93	4,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,84	-9,4	4,99	2,93	4,42