Flux de Trésorerie VisitIQ Corp.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:43:18 28/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^USD	+50,00%		-6,25%	+50,00%

20/05	VisitIQ Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 août 2025	CI
05/11	VisitIQ Corp. nomme Pete Blackhurst au poste de Chief Revenue Officer	CI

1b453a6d2e2ab1.LXm-MEHZtWN_Pc2zwYBT3lGIC2vqsP0sfoU8ZHcsaxI.QyvORHTu9yQ5cIPFtNNmvTXXPR2cgJRnHbd2AS4eHGNmJuh3C5bYEQlxog

Données Financières Publiées: VISITIQ CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	3 M	2,64 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	3 M	2,64 M
Coût des marchandises vendues, total	-	36,87 k	87,02 k	6,94 M	4,33 M
Résultat Brut	-	-36,87 k	-87,02 k	-3,94 M	-1,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,74 k	76,01 k	305 k	2,26 M	1,03 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	220 k	187 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	2,95 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	1,3 M	1,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,74 k	76,01 k	305 k	3,78 M	5,63 M
Résultat d'Exploitation	-12,74 k	-113 k	-392 k	-7,72 M	-7,32 M
Intérêts payés, total	-	-10,08 k	-1,29 M	-2,61 M	-776 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	39,39 k	18,77 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-10,08 k	-1,26 M	-2,59 M	-776 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-108 k	-	443 k
EBT, hors éléments non courants	-12,74 k	-123 k	-1,75 M	-10,31 M	-7,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-16 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-377 k	-482 k
EBT, elements non courants inclus	-12,74 k	-123 k	-1,75 M	-10,71 M	-8,13 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	19,89 k
Résultat des activités poursuivies	-12,74 k	-123 k	-1,75 M	-10,71 M	-8,15 M
Résultat net part du groupe	-12,74 k	-123 k	-1,75 M	-10,71 M	-8,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,03 M	188 k
Résultat net	-12,74 k	-123 k	-1,75 M	-8,67 M	-7,96 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	460 k	979 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,74 k	-123 k	-1,75 M	-9,13 M	-8,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,74 k	-123 k	-1,75 M	-9,13 M	-8,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,35	-1,67	-3,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,35	-1,67	-3,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,13 M	4,12 M	5 M	5,47 M	2,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,35	-1,67	-3,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,35	-1,67	-3,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,13 M	4,12 M	5 M	5,47 M	2,83 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,22	-0,81	-1,62
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,22	-0,81	-1,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-6,42 M	-5,86 M
EBITA	-12,74 k	-113 k	-392 k	-7,72 M	-7,32 M
EBIT	-12,74 k	-113 k	-392 k	-7,72 M	-7,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	3 M	2,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,24
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	19,89 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	19,89 k
Résultat net normalisé	-7,96 k	-76,85 k	-1,1 M	-4,41 M	-4,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,29 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	93,15 k	73,01 k
Dépenses générales et administratives	12,74 k	76,01 k	305 k	2,16 M	957 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,95 M

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	127 k	5,44 M	386 k	108 k
Total des liquidités et VMP	-	127 k	5,44 M	386 k	108 k
Créances clients, total	-	-	-	211 k	210 k
Autres créances	-	30,05 k	13,84 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	625 k	-
Total des créances	-	30,05 k	13,84 k	836 k	210 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	19,19 k	95,6 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1
Total de l'actif circulant	-	157 k	5,46 M	1,24 M	413 k
Investissements à long terme	-	-	9,83 M	109 k	109 k
Goodwill	-	-	-	349 k	349 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,28 M	2,11 M
Total des actifs	-	157 k	15,28 M	3,98 M	2,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	550	-	135 k	1,16 M	1,74 M
Charges à payer, total	-	27,91 k	367 k	2,67 M	304 k
Emprunts à court terme	-	-	-	112 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	250 k	1,55 M	19,46 M	2,08 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	109 k	32,8 k
Autres passifs à court terme	17,25 k	-	-	-1	-1
Total du passif circulant	17,8 k	278 k	2,05 M	23,51 M	4,16 M
Dette à long terme	-	-	7,07 M	4,27 M	12,8 M
Total du passif	17,8 k	278 k	9,12 M	27,78 M	16,96 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	5,38 M	-	57,09 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	5,38 M	-	57,09 k
Actions ordinaires, total	84,98 k	4,47 k	5,47 k	5,47 k	2,13 k
Primes d'émissions d'actions	184 k	284 k	2,94 M	-	17,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-287 k	-410 k	-2,16 M	-23,51 M	-31,95 M
Total des fonds propres ordinaires	-17,8 k	-121 k	784 k	-23,5 M	-14,04 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-294 k	-
Total des capitaux propres	-17,8 k	-121 k	6,16 M	-23,8 M	-13,98 M
Total du passif et des capitaux propres	0	157 k	15,28 M	3,98 M	2,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,13 M	4,47 M	5,47 M	5,47 M	2,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,13 M	4,47 M	5,47 M	5,47 M	2,13 M
Actif net par action	-0,02	-0,03	0,14	-4,3	-6,58
Actif corporel net	-17,8 k	-121 k	784 k	-26,14 M	-16,5 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	0,14	-4,78	-7,73
Total de la dette	0	250 k	8,62 M	23,84 M	14,88 M
Dette nette	-	123 k	3,18 M	23,45 M	14,78 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-294 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	25 k	25 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	-	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	24
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	47 k	121 k

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,74 k	-123 k	-1,75 M	-8,67 M	-7,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1,3 M	1,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,3 M	1,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	901 k	1,32 M	315 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	393 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	16 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,95 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	46,82 k	74,3 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1,75 M	-149 k
Variation des créances	-	-	-	309 k	-73,26 k
Variation des dettes fournisseurs	550	-550	119 k	969 k	376 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	109 k	-76,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,19 k	11,6 k	356 k	1,27 M	468 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-112 k	-379 k	-4,68 M	-2,62 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,07 M	-1,29 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-9,83 M	-30,57 k	625 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-9,83 M	-1,1 M	-663 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,2 M
Dette à long terme émise, total	-	250 k	11,24 M	5,32 M	-
Total de la dette émise	-	250 k	11,24 M	5,32 M	3,2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-112 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-112 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	5,38 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-11,48 k	-1,09 M	-	-84,25 k
Flux de trésorerie de financement	-	239 k	15,53 M	5,32 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-	127 k	5,32 M	-463 k	-278 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	39,19 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	337 k	-	-2,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	246 k	-	-2,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-491 k	-	1,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-	250 k	11,24 M	5,32 M	3,09 M

Période Fiscale: Août	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-3,17	-	-131,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-127,15	-3,29	-	-971,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	176,87	-58,13	-	43,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	176,87	-529,89	-	47,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-131,42	-64,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	75,28	39,09
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-214,05	-222,19
Marge EBITA %	-	-	-	-257,58	-277,64
Marge d'EBIT %	-	-	-	-257,58	-277,64
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-357,12	-309,31
Marge nette %	-	-	-	-289,25	-302,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-304,59	-339,34
Marge nette normalisée %	-	-	-	-147,13	-174,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-111,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-104,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	12,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,56	2,66	0,05	0,1
Quick Ratio	-	0,56	2,66	0,03	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,4	-0,18	-0,2	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	29,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	122,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-206,21	139,98	-100,18	-106,44
Dette totale / Capital total	-	194,15	58,33	56,86 k	1,65 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	114,81	-17,95	-91,54
Dette à long terme / Capital total	-	-	47,84	10,19 k	1,42 k
Dette totale / Total de l'actif	-	177,38	59,7	697,68	569,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-11,2	-0,3	-2,96	-9,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,46	-7,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,46	-7,55
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-3,71	-2,54
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-3,65	-2,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-3,71	-2,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-3,65	-2,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-12,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	136,03	-	-57,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-8,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	786,19	247,35	-	-5,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	786,19	247,35	-	-5,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	865,34	1,33 k	-	-23,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	865,34	1,33 k	-	-8,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	865,31	1,33 k	-	4,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	165,43	1,08 k	-	89,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-0,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	9,65 k	-	-25,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	580,93	-746,35	-	-36,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	580,93	-746,35	-	-40,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	239,1	-	-44,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	572,88	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	454,81	343,8	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	454,81	343,8	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,07 k	147	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,07 k	122,29	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,07 k	100,54	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	458,73	118,18	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-48,96	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	563,42	477,53	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	563,42	447,68	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	251,34	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	374,55	168,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	308,99	165,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	308,99	165,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	343,23	66,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	313,16	65,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	285,75	61,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	282,55	108,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	194,01	-42,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	499,61	176,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	478,77	161,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	247,21	90,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	124,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	256,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	256,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	264,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	262,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	256,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	208,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	292,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	279,64