Flux de Trésorerie Visionox Technology Inc.

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002387

CNE100000N46

Equipements et pièces électroniques

Cours en clôture Shenzhen S.E. 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,270 ^CNY	-0,68%		-1,89%	-15,66%

27/08	Visionox Technology Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/05	Visionox Technology reçoit une proposition d'actionnaire de la part de Kunshan Guochuang Investment Group	CI

21d4cdc1da5cda20582d043.dgLBRnZjSBs7QnoskBYP75nlMAP_pcKCpDc3PfeU3eI.HmCPNEMpBGFicEpP9Hc6ueuyZjqW8bDD5g5ybpOkn5VDVaYKQDJlWGsSNw

Données Financières Publiées: VISIONOX TECHNOLOGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	4,15 Md	6,56 Md	4,86 Md	7,43 Md	7,82 Md
Autres recettes, total	397 M	920 M	1,06 Md	500 M	321 M
Total Chiffre d'affaires	4,54 Md	7,48 Md	5,93 Md	7,93 Md	8,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,91 Md	8,24 Md	8,35 Md	8,6 Md	8,33 Md
Résultat Brut	-370 M	-766 M	-2,42 Md	-667 M	-187 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	507 M	526 M	482 M	712 M	666 M
Provision pour créances douteuses	3,49 M	3,19 M	7,55 M	7,49 M	11,58 M
Dépenses de R&D	1,06 Md	1,11 Md	1,19 Md	1,15 Md	1,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement	56,08 M	59,06 M	59,64 M	45,61 M	23,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,62 Md	1,7 Md	1,74 Md	1,92 Md	1,74 Md
Résultat d'Exploitation	-1,99 Md	-2,47 Md	-4,16 Md	-2,58 Md	-1,93 Md
Intérêts payés, total	-756 M	-912 M	-948 M	-975 M	-839 M
Intérêts perçus et revenus des placements	21,58 M	191 M	90,88 M	646 M	175 M
Charges d'intérêt nettes	-734 M	-721 M	-857 M	-329 M	-664 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	97,84 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	25,77 M	34,39 M	-2,03 M	909 k	-12,05 M
Autres produits non opérationnels	-56,82 M	-74,23 M	-76,5 M	94,8 M	-40,68 M
EBT, hors éléments non courants	-2,66 Md	-3,23 Md	-5,1 Md	-2,82 Md	-2,64 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-23,8 k	-30,85 M	336 k	-83,32 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,04 M	198 k	44,45 k	255 k	6,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-477 k	-49,34 M	-444 k	-328 M	-132 M
Autres éléments non courants	203 M	101 M	83,8 M	80,52 M	84,8 M
EBT, elements non courants inclus	-2,46 Md	-3,18 Md	-5,05 Md	-3,06 Md	-2,68 Md
Charge d'impôt	-476 M	-573 M	-508 M	-46,42 M	190 M
Résultat des activités poursuivies	-1,99 Md	-2,6 Md	-4,54 Md	-3,02 Md	-2,87 Md
Résultat net part du groupe	-1,99 Md	-2,6 Md	-4,54 Md	-3,02 Md	-2,87 Md
Intérêts minoritaires	347 M	533 M	813 M	511 M	486 M
Résultat net	-1,64 Md	-2,07 Md	-3,73 Md	-2,51 Md	-2,39 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 Md	-2,07 Md	-3,73 Md	-2,51 Md	-2,39 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 Md	-2,07 Md	-3,73 Md	-2,51 Md	-2,39 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,2	-1,51	-2,71	-1,81	-1,71
BPA de base - Activités poursuivies	-1,2	-1,51	-2,71	-1,81	-1,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,39 Md	1,4 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,2	-1,51	-2,71	-1,81	-1,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,2	-1,51	-2,71	-1,81	-1,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,39 Md	1,4 Md
BPA de base normalisé	-0,96	-1,08	-1,73	-0,9	-0,84
BPA dilué normalisé	-0,96	-1,08	-1,73	-0,9	-0,84
Ratio de distribution	-48,13	-41,11	-25,91	-37,13	-33,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-587 M	-322 M	-1,97 Md	-229 M	300 M
EBITA	-1,91 Md	-2,39 Md	-4,09 Md	-2,32 Md	-1,64 Md
EBIT	-1,99 Md	-2,47 Md	-4,16 Md	-2,58 Md	-1,93 Md
EBITDAR	-570 M	-307 M	-1,96 Md	-201 M	333 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,54 Md	7,48 Md	5,93 Md	7,93 Md	8,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,33	18,04	10,07	1,52	-7,07
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	30,45 M	1,93 M	295 k	169 k	19,59 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-506 M	-575 M	-509 M	-46,59 M	190 M
Résultat net normalisé	-1,32 Md	-1,48 Md	-2,37 Md	-1,25 Md	-1,17 Md
Intérêts capitalisés	93,92 M	1,88 M	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	16,22 M	16,37 M	12,97 M	-	-
Provisions de pension	1,72 M	2,92 M	1,1 M	29,07 M	2,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	13,79 M	16,2 M	13,23 M	60,27 M	20,1 M
Dépense de marketing	57,76 M	61,38 M	74,74 M	154 M	120 M
Dépenses générales et administratives	450 M	465 M	407 M	557 M	546 M
Dépense en recherche et de développement	1,06 Md	1,11 Md	1,19 Md	1,15 Md	1,04 Md
Charges locatives nettes, total	16,79 M	15,33 M	14,89 M	27,72 M	32,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,91 M	9,26 M	7,83 M	12,25 M	9,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,88 M	6,07 M	7,06 M	15,47 M	23,14 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,05 M	1,77 M	191 k	587 k	1,03 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,42 M	36,68 M	17,04 M	5,4 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,42 M	36,68 M	17,04 M	5,4 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,02 Md	6,49 Md	6,69 Md	5,74 Md	5,61 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	674 k	707 k	164 M	292 M
Total des liquidités et VMP	4,02 Md	6,49 Md	6,69 Md	5,9 Md	5,91 Md
Créances clients, total	1,2 Md	1,59 Md	2,35 Md	2,89 Md	6,07 Md
Autres créances	1,37 Md	1,19 Md	1,12 Md	1,15 Md	1,21 Md
Total des créances	2,56 Md	2,78 Md	3,47 Md	4,04 Md	7,28 Md
Stocks	921 M	834 M	495 M	635 M	918 M
Autres actifs à court terme, total	68,41 M	87,61 M	137 M	64,04 M	77,09 M
Total de l'actif circulant	7,57 Md	10,19 Md	10,8 Md	10,64 Md	14,18 Md
Immobilisations corporelles brutes	27,68 Md	28,11 Md	28,13 Md	28,13 Md	31,06 Md
Amortissements cumulés	-3,51 Md	-5,67 Md	-7,85 Md	-9,99 Md	-11,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	24,16 Md	22,44 Md	20,28 Md	18,14 Md	19,48 Md
Investissements à long terme	3,06 Md	3,38 Md	3,61 Md	4,73 Md	7,98 Md
Goodwill	732 M	732 M	732 M	732 M	732 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,36 Md	1,35 Md	1,26 Md	1,43 Md	2,47 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	730 M	1,33 Md	1,86 Md	1,87 Md	1,65 Md
Charges différées à long terme	678 M	599 M	546 M	533 M	612 M
Autres actifs à long terme, total	371 M	4,93 M	8,51 M	6,3 M	233 k
Total des actifs	38,67 Md	40,02 Md	39,09 Md	38,09 Md	47,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,98 Md	5,89 Md	9,31 Md	9 Md	11,47 Md
Charges à payer, total	273 M	268 M	289 M	367 M	415 M
Emprunts à court terme	3,95 Md	5,92 Md	5,4 Md	4,64 Md	8,42 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,07 Md	1,61 Md	1,53 Md	2,3 Md	5,3 Md
Part à court terme des contrats de location	881 M	198 M	1,79 Md	2,77 Md	2,2 Md
Impôts sur le revenu à payer	952 k	281 k	5,24 k	98,25 k	4,15 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,12 Md	743 M	228 M	105 M	170 M
Autres passifs à court terme	1,79 Md	2,93 Md	2,45 Md	861 M	591 M
Total du passif circulant	13,06 Md	17,56 Md	21 Md	20,04 Md	28,57 Md
Dette à long terme	2,49 Md	2,38 Md	4,96 Md	6,72 Md	8,73 Md
Contrats de location à long terme	2,6 Md	3,12 Md	1,95 Md	3,25 Md	2,55 Md
Recettes non acquises Non courantes	217 M	202 M	197 M	186 M	141 M
Passif d'impôt différé Non courant	111 M	171 M	181 M	154 M	134 M
Autres passifs non courants	2,64 Md	1,39 Md	-	-	-
Total du passif	21,11 Md	24,82 Md	28,28 Md	30,34 Md	40,13 Md
Actions ordinaires, total	1,38 Md	1,38 Md	1,39 Md	1,4 Md	1,4 Md
Primes d'émissions d'actions	13,87 Md	13,93 Md	14,02 Md	13,91 Md	14,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,58 Md	-3,53 Md	-7,26 Md	-9,76 Md	-12,15 Md
Actions détenues en propre	-70,66 M	-71,91 M	-20,48 M	-963 k	-15 M
Résultat global et autres	-	348	1,01 M	-185 k	399 k
Total des fonds propres ordinaires	13,6 Md	11,71 Md	8,14 Md	5,55 Md	3,27 Md
Intérêts minoritaires	3,96 Md	3,49 Md	2,68 Md	2,19 Md	3,71 Md
Total des capitaux propres	17,56 Md	15,2 Md	10,82 Md	7,74 Md	6,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	38,67 Md	40,02 Md	39,09 Md	38,09 Md	47,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,38 Md	1,38 Md	1,39 Md	1,4 Md	1,4 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,38 Md	1,38 Md	1,39 Md	1,4 Md	1,4 Md
Actif net par action	9,83	8,47	5,86	3,97	2,34
Actif corporel net	11,5 Md	9,63 Md	6,15 Md	3,39 Md	69,63 M
Actif corporel net par action	8,32	6,96	4,42	2,43	0,05
Total de la dette	10,99 Md	13,23 Md	15,62 Md	19,67 Md	27,2 Md
Dette nette	6,97 Md	6,75 Md	8,93 Md	13,77 Md	21,3 Md
Dette relative aux contrats de location	134 M	123 M	119 M	222 M	259 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,96 Md	3,49 Md	2,68 Md	2,19 Md	3,71 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,06 Md	3,38 Md	3,61 Md	4,73 Md	7,98 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	389 M	427 M	269 M	227 M	249 M
Stocks - travaux en cours, total	504 M	540 M	433 M	516 M	609 M
Stocks de produits finis, total	280 M	298 M	64,84 M	118 M	277 M
Stocks - Autres	-	-	66,54 M	-	-
Bâtiments, total	3,88 Md	3,92 Md	3,91 Md	3,91 Md	5,18 Md
Machines, total	22,91 Md	23,69 Md	23,75 Md	23,48 Md	23,19 Md
Employés à temps plein	6,6 k	5,75 k	4,85 k	4,34 k	6,01 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,16 M	9,35 M	16,89 M	24,37 M	44,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-1,64 Md	-2,07 Md	-3,73 Md	-2,51 Md	-2,39 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,36 Md	2,11 Md	2,16 Md	2,13 Md	1,98 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	81,25 M	78,95 M	76,51 M	258 M	286 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,45 Md	2,19 Md	2,24 Md	2,39 Md	2,26 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	291 M	355 M	391 M	235 M	232 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,04 M	-198 k	-44,45 k	-255 k	-6,18 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-97,84 M	-142 M	30,85 M	-526 M	-86,48 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	293 M	49,34 M	444 k	328 M	132 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	3,19 M	7,55 M	7,49 M	11,58 M
Autres activités d'exploitation, total	395 M	821 M	552 M	423 M	497 M
Variation des créances	261 M	590 M	-1,04 Md	-136 M	-1,56 Md
Variation des stocks	-720 M	-305 M	8,71 M	-181 M	-157 M
Variation des dettes fournisseurs	2,15 Md	1,87 Md	4,2 Md	372 M	3,19 Md
Variation des impôts différés	-506 M	-575 M	-509 M	-46,59 M	190 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,18 M	52,48 M	17,04 M	5,4 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,91 Md	2,85 Md	2,17 Md	366 M	2,31 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-821 M	-1,15 Md	-1,46 Md	-960 M	-456 M
Vente d'immobilisations corporelles	297 M	14,8 M	20,64 M	993 k	840 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	138 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-320 M	-	-195 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-569 M	-49,4 M	-346 M	-586 M	-2,63 Md
Autres activités d'investissement, total	6,7 M	-21,94 M	750 k	-186 M	-1,63 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1,09 Md	-1,53 Md	-1,79 Md	-1,93 Md	-3,74 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	11,65 Md	12,78 Md	15,77 Md	16,63 Md	14,49 Md
Total de la dette émise	11,65 Md	12,78 Md	15,77 Md	16,63 Md	14,49 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,02 Md	-11,52 Md	-15,02 Md	-15,07 Md	-13,11 Md
Total de la dette remboursée	-11,02 Md	-11,52 Md	-15,02 Md	-15,07 Md	-13,11 Md
Émission d'actions ordinaires	70,66 M	3,24 M	77,36 M	68,7 M	1,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-15 M
Dividendes ordinaires payés	-788 M	-851 M	-965 M	-930 M	-812 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-788 M	-851 M	-965 M	-930 M	-812 M
Autres activités de financement, total	-364 M	-542 M	-210 M	1,18 Md	-9,73 M
Flux de trésorerie de financement	-451 M	-129 M	-350 M	1,88 Md	540 M
Ajustements des taux de change	-7,14 M	1,67 M	5,9 M	19,54 M	-24,45 M
Variation nette de la trésorerie	366 M	1,19 Md	34,42 M	336 M	-915 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-126 M	-834 M	57,13 M	37,35 M	110 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	733 M	1,86 Md	37,75 M	-3,13 Md	-909 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,21 Md	2,43 Md	630 M	-2,52 Md	-384 M
Variation du fonds de roulement net	-1,52 Md	-2,54 Md	-2,05 Md	2,58 Md	1,22 Md
Dette nette émise (remboursée)	631 M	1,26 Md	747 M	1,56 Md	1,37 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,23	-3,91	-6,57	-4,18	-2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,3	-5,39	-9,49	-5,99	-3,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,72	-15,81	-34,89	-32,5	-39,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,38	-16,28	-37,54	-36,61	-54,19
Analyse des marges
Marge brute %	-8,14	-10,24	-40,86	-8,41	-2,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,16	7,04	8,13	8,98	8,18
Marge d’EBITDA %	-12,91	-4,31	-33,28	-2,89	3,69
Marge EBITA %	-42,05	-31,93	-68,98	-29,32	-20,16
Marge d'EBIT %	-43,84	-32,98	-70,27	-32,57	-23,66
Marge des activités poursuivies %	-43,68	-34,81	-76,6	-38,04	-35,3
Marge nette %	-36,05	-27,68	-62,88	-31,6	-29,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,05	-27,68	-62,88	-31,6	-29,33
Marge nette normalisée %	-28,95	-19,85	-40,07	-15,75	-14,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,13	24,92	0,64	-39,52	-11,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,53	32,55	10,64	-31,83	-4,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,19	0,15	0,21	0,19
Rotation des actifs corporels	0,18	0,32	0,28	0,41	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,82	4,7	2,46	2,84	1,75
Rotation des stocks (stock moyen)	6,82	9,3	12,56	15,2	10,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,58	0,51	0,53	0,5
Quick Ratio	0,5	0,53	0,48	0,5	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,16	0,1	0,02	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,79	77,63	148,11	129,1	209,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	53,54	39,26	29,06	24,08	34,02
Délais de paiement des fournisseurs	277,08	221,33	346,5	383,6	433,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-147,75	-104,44	-169,33	-230,43	-190,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,61	87,05	144,39	254,05	389,66
Dette totale / Capital total	38,5	46,54	59,08	71,76	79,58
Dette à long terme / Capitaux propres	29	36,18	63,8	128,64	161,66
Dette à long terme / Capital total	17,84	19,34	26,1	36,33	33,01
Dette totale / Total de l'actif	54,6	62,02	72,33	79,67	85,18
EBIT / Charges d'intérêt	-2,64	-2,7	-4,39	-2,65	-2,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,72	-0,3	-2,03	-0,2	0,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,81	-1,56	-3,57	-1,18	-0,14
Dette totale / EBITDA	-20,13	-48,21	-8,1	-102,61	81,08
Dette nette / EBITDA	-12,77	-24,58	-4,63	-71,82	63,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,04	-9,29	-4,61	-17,09	-226,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,1	-4,74	-2,63	-11,96	-177,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,32	20,31	-20,74	33,8	2,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-149,82	627,34	216,24	-72,45	-71,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-304,68	51,15	987,19	-87,31	-241,35
EBITA, 1 an Croissance en %	528,68	51,21	81,98	-40,66	-28,89
EBIT, 1 an Croissance %	311,82	38,17	68,86	-37,85	-25,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-878,85	42,98	74,67	-33,56	-4,69
Résultat net, Croissance 1 an	-904,82	36,12	80,31	-32,76	-4,65
Résultat net normalisé sur 1 an	86,36	19,91	56,66	-47,27	-6,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-905,04	36,09	79,62	-33,37	-5,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	127,65	33,05	47,82	22,66	110,36
Stocks, Croissance 1 an	76,98	-11,26	-40,57	28,23	44,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,73	-7,83	-9,62	-10,54	7,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,38	3,06	-2,43	-2,58	23,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,23	-17,1	-36,21	-44,85	-97,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,5	-14,62	-30,53	-31,81	-41,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	153,03	24,53	-23,87	-83,12	531,37
CAPEX, Croissance 1 an	-65,94	-3,76	27,2	-34,37	-52,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-116,48	265,97	-97,93	-12,1 k	-71,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,1	147,91	-73,7	-507,85	-84,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,99	47,55	-2,35	2,98	17,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,37	1,54	379,6	-6,67	-72,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	270,48	6,04	204,09	12,31	-59,17
EBITA, 2 ans CAGR %	84,83	180,24	60,91	1,74	-35,27
EBIT, 2 ans CAGR %	64,21	125,78	52,74	2,33	-31,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	461,53	219,54	57,92	7,73	-20,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	405,84	218,85	56,54	10,11	-19,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,22	45	38,5	-9,22	-29,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	405,93	218,86	56,23	9,4	-20,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,13	74,04	40,24	34,66	60,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,39	26,56	-27,38	-12,7	36,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,08	-6,43	-8,73	-10,08	-1,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,03	1,93	0,33	-2,51	9,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,42	-13,3	-27,26	-40,69	-89,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,7	-12,2	-22,97	-31,17	-36,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,71	94,08	-2,63	-64,15	3,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,5	-30,94	10,64	-8,63	-44,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,37	-35,27	-72,77	30,96	489,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,13	-22,05	-19,86	2,61	-21,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,72	40,61	19,94	8,46	2,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	107,49	12,22	48,28	85,04	-37,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,56	96,1	90,19	2,37	18,32
EBITA, 3 ans CAGR %	16,33	62,2	137,8	13,77	-9,92
EBIT, 3 ans CAGR %	14,36	49,45	104,94	13,1	-7,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	302,19	245,77	161,15	18,33	3,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	261,64	218,55	163,54	18,11	4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,46	20,94	49,83	0,3	-8,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	248,1	218,56	163,21	17,6	4,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	96,97	24,98	64,82	34,12	56,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	26,14	-0,46	-1,63	-12,22	3,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,2	-3,14	-7,51	-9,34	-4,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,6	2,51	0,49	-0,65	5,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,49	-8,55	-21,72	-33,68	-80,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,02	-7,87	-18,79	-26,04	-34,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,69	33	42,07	-45,7	-6,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,89	-30,94	-15,35	-7,03	-26,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,51	-11,03	-79,6	83,25	-20,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,28	3,28	-46,01	36,99	-45,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	95,49	198,16	27,22	24,14	18,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	57,06	165,61	125,62	4,24	-24,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	73,68	8,55	18,38	39,86	0,95
EBITA, 5 ans CAGR %	101,77	61,27	27,49	32,97	40,12
EBIT, 5 ans CAGR %	99,84	59,78	25,6	28,44	31,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	137,65	179,23	171,95	116,81	62,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	128,7	166,73	154,88	108,21	63,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	136,54	38,42	13,52	8,28	10,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	84,65	115,3	148,91	107,68	62,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	71,95	28,76	63,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	309,24	1,54	-5,55	12,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	152,58	34,34	-2,17	-5,98	-5,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	95,42	34,19	1,18	0,5	4,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	162,4	142,43	-13,11	-23,09	-64,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,35	72,41	-11,4	-18	-26,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	108,87	51,1	19,84	-21,28	25,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,17	-22,56	-36,1	-22,76	-28,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,57	3,75	-69,33	3,44	-27,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,51	11,67	-45,8	2,7	-37,43