Ratios Financiers Visagar Polytex Limited

Actions

VIVIDHA

INE370E01029

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5100 ^INR	-3,77%		-3,77%	-17,74%

13/08	Visagar Polytex Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Visagar Polytex Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

75bda72d4d4f97a891.EeGHaQJNwuWha6QOKCxTN0JEJotpaXpMep913UX4eVM.d6bPGmx6nbDrOJB3Sn4yXBM9R-4oWBAjItgi6gOqHGIgiuoIaDi2t_Uoxw

Données Financières Publiées: VISAGAR POLYTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	48,14 M	35,6 M	7,88 M	82,11 M	-
Autres recettes, total	-	-	1,59 M	2,92 M	-
Total Chiffre d'affaires	48,14 M	35,6 M	9,47 M	85,03 M	-
Coût des marchandises vendues, total	38,86 M	20,74 M	5,54 M	156 M	-
Résultat Brut	9,28 M	14,86 M	3,93 M	-71,33 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	884 k	4,1 M	2,46 M	2,15 M	753 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,44 M	6,92 M	6,49 M	6,57 M	6,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,81 k	2,93 M	2 M	68,63 M	5,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,33 M	13,94 M	10,95 M	77,35 M	12,29 M
Résultat d'Exploitation	1,95 M	921 k	-7,02 M	-149 M	-12,29 M
Intérêts payés, total	-1,66 M	-6,54 M	-6,93 M	-6,78 M	-5,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	135 k	120 k	-	139 k	151 k
Charges d'intérêt nettes	-1,52 M	-6,42 M	-6,93 M	-6,64 M	-5,52 M
Autres produits non opérationnels	-11,83 k	-167 k	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	419 k	-5,67 M	-13,95 M	-155 M	-17,81 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	419 k	-5,67 M	-13,95 M	-155 M	-17,81 M
Charge d'impôt	-	73,59 k	-	-	-1,17 M
Résultat des activités poursuivies	419 k	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M
Résultat net part du groupe	419 k	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M
Résultat net	419 k	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	419 k	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	419 k	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,02	-0,05	-0,53	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,02	-0,05	-0,53	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	293 M	-	293 M	293 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,02	-0,05	-0,53	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,02	-0,05	-0,53	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	293 M	-	293 M	293 M	293 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,03	-0,33	-0,04
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,03	-0,33	-0,04
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,38 M	7,83 M	-516 k	-142 M	-5,86 M
EBITA	1,95 M	921 k	-7,02 M	-149 M	-12,29 M
EBIT	1,95 M	921 k	-7,02 M	-149 M	-12,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51,15 M	35,72 M	9,47 M	85,16 M	151 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,3	-	-	6,58
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-1,17 M
Résultat net normalisé	262 k	-3,54 M	-8,72 M	-97,08 M	-11,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,8 k	16 k	19 k	23 k	20 k
Dépense de marketing	12,8 k	16 k	19 k	23 k	20 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 M	704 k	6 k	4 k	2 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,41 M	2,41 M	2,54 M	2,67 M
Total des liquidités et VMP	1,13 M	3,12 M	2,42 M	2,54 M	2,68 M
Créances clients, total	178 M	116 M	107 M	31,23 M	17,23 M
Autres créances	5,45 M	5,6 M	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	183 M	122 M	107 M	31,23 M	17,23 M
Stocks	102 M	111 M	107 M	19,74 M	19,74 M
Dépenses payées d'avance	-	-	4,45 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,73 M	3,94 M	8,92 M	10,23 M	5,81 M
Total de l'actif circulant	290 M	239 M	230 M	63,75 M	45,46 M
Immobilisations corporelles brutes	150 M	151 M	151 M	149 M	138 M
Amortissements cumulés	-101 M	-108 M	-114 M	-121 M	-114 M
Immobilisations corporelles nettes	49,28 M	42,75 M	36,26 M	27,82 M	24,04 M
Investissements à long terme	25,51 k	25,51 k	26 k	26 k	26 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,36 k	2,77 k	14 k	-	-
Prêts à long terme	8,49 M	6,28 M	6,28 M	780 k	780 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	2,45 M
Autres actifs à long terme, total	2,31 M	-	-	-1 k	-1 k
Total des actifs	352 M	289 M	274 M	93,65 M	72,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,61 M	7,63 M	2,99 M	22 k	-1,01 M
Charges à payer, total	2 M	1,49 M	2,63 M	59 k	-
Emprunts à court terme	21,8 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,33 M	1,21 M	8 k	66 k	-1,93 M
Autres passifs à court terme	1,09 M	1,04 M	818 k	610 k	887 k
Total du passif circulant	76,83 M	11,37 M	6,45 M	757 k	-2,05 M
Dette à long terme	72,98 M	80,9 M	84,1 M	64,96 M	63,51 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-
Total du passif	150 M	92,27 M	90,56 M	65,71 M	61,46 M
Actions ordinaires, total	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 M	-109 M	-122 M	-277 M	-294 M
Résultat global et autres	12,18 M	13,08 M	12,18 M	12,18 M	12,18 M
Total des fonds propres ordinaires	202 M	197 M	183 M	27,94 M	11,3 M
Total des capitaux propres	202 M	197 M	183 M	27,94 M	11,3 M
Total du passif et des capitaux propres	352 M	289 M	274 M	93,65 M	72,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
Actif net par action	0,69	0,67	0,63	0,1	0,04
Actif corporel net	202 M	197 M	183 M	27,94 M	11,3 M
Actif corporel net par action	0,69	0,67	0,63	0,1	0,04
Total de la dette	94,77 M	80,9 M	84,1 M	64,96 M	63,51 M
Dette nette	93,64 M	77,79 M	81,69 M	62,42 M	60,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	102 M	111 M	107 M	19,74 M	19,74 M
Terres possédées	39,48 M	39,48 M	39,48 M	39,48 M	39,48 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	111 M	111 M	111 M	109 M	98,92 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	419 k	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,43 M	6,91 M	6,51 M	6,57 M	6,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,43 M	6,91 M	6,51 M	6,57 M	6,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,41 k	5,58 k	-12 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,12 M	-	1 k	-1,17 M
Variation des créances	-6,91 M	61,67 M	8,47 M	76,26 M	14 M
Variation des stocks	-9,71 M	-9 M	3,84 M	86,95 M	-
Variation des dettes fournisseurs	17,54 M	-41,98 M	-4,64 M	-	-1,03 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-155 k	-	680 k	1,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,38 M	-8,75 M	-4,11 M	-3,36 M	-2,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-607 k	1,84 M	-3,89 M	11,77 M	400 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-232 k	-381 k	-11 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,87 M	4,62 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	14 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-232 k	-381 k	-11 k	7,38 M	4,62 M
Dette à long terme émise, total	-	-	3,2 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	3,2 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,14 M	-	-19,15 M	-5,02 M
Total de la dette remboursée	-	-2,14 M	-	-19,15 M	-5,02 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	253 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-1,89 M	3,2 M	-19,15 M	-5,02 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-839 k	-426 k	-701 k	-2 k	-2 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,12 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,3 M	12,67 M	1,33 M	70,07 M	10,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,33 M	16,75 M	5,66 M	74,31 M	14,37 M
Variation du fonds de roulement net	94,01 k	-9,64 M	-3,57 M	-161 M	-15,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-2,14 M	3,2 M	-19,15 M	-5,02 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,35	0,18	-1,56	-50,58	-9,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,41	0,2	-1,61	-51,59	-9,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,21	-2,87	-7,33	-147,09	-84,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,21	-2,87	-7,33	-147,09	-84,82
Analyse des marges
Marge brute %	19,28	41,75	41,48	-83,9	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,84	11,51	25,94	2,53	-
Marge d’EBITDA %	17,41	22,01	-5,45	-167,15	-
Marge EBITA %	4,05	2,59	-74,14	-174,87	-
Marge d'EBIT %	4,05	2,59	-74,14	-174,87	-
Marge des activités poursuivies %	0,87	-16,12	-147,32	-182,69	-
Marge nette %	0,87	-16,12	-147,32	-182,69	-
Net Avail. Pour la marge commune %	0,87	-16,12	-147,32	-182,69	-
Marge nette normalisée %	0,54	-9,95	-92,08	-114,18	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,08	35,58	14,06	82,41	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,23	47,06	59,8	87,4	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,11	0,03	0,46	-
Rotation des actifs corporels	0,92	0,77	0,24	2,65	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,28	0,24	0,07	1,18	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,4	0,2	0,05	2,47	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,78	21,04	35,65	84,21	-22,17
Quick Ratio	2,4	10,97	17,04	44,62	-9,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,16	-0,6	15,55	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,32 k	1,51 k	5,17 k	309,19	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	908,19	1,87 k	7,15 k	147,98	-
Délais de paiement des fournisseurs	303,51	351,35	1,14 k	7,95	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,93 k	3,02 k	11,19 k	449,22	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,9	41,02	45,89	232,5	562,08
Dette totale / Capital total	31,93	29,09	31,46	69,92	84,9
Dette à long terme / Capitaux propres	36,12	41,02	45,89	232,5	562,08
Dette à long terme / Capital total	24,58	29,09	31,46	69,92	84,9
Dette totale / Total de l'actif	42,57	31,87	33,07	70,17	84,47
EBIT / Charges d'intérêt	1,18	0,14	-1,01	-21,92	-2,17
EBITDA / Charges d'intérêt	5,06	1,2	-0,07	-20,95	-1,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,92	1,14	-0,08	-20,95	-1,03
Dette totale / EBITDA	11,31	10,33	-162,99	-0,46	-10,85
Dette nette / EBITDA	11,17	9,93	-158,31	-0,44	-10,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,63	10,86	-159,59	-0,46	-10,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,49	10,44	-155	-0,44	-10,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-52,66	-26,05	-73,39	797,75	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-107,35	60,14	-73,56	-1,92 k	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106,24	-6,55	-106,59	27,44 k	-95,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-101,38	-52,79	-862,43	2,02 k	-91,49
EBIT, 1 an Croissance %	-101,38	-52,79	-862,43	2,02 k	-91,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,29	-1,47 k	143,13	1,01 k	-89,29
Résultat net, Croissance 1 an	-100,29	-1,47 k	143,13	1,01 k	-89,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-100,29	-1,45 k	146,3	1,01 k	-88,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,29	-1,5 k	143,12	1,01 k	-89,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,05	-34,72	-7,31	-70,94	-44,82
Stocks, Croissance 1 an	10,57	8,86	-3,48	-81,5	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,17	-13,25	-15,19	-23,26	-21,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,79	-17,73	-5,41	-65,8	-22,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,21	-2,39	-7,08	-84,75	-59,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,21	-2,39	-7,07	-84,76	-59,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,88	-403,55	-311,12	-402,36	-96,6
CAPEX, Croissance 1 an	480,74	64,48	-97,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,12	101,2	-89,49	5,16 k	-84,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,41	128,54	-66,2	1,21 k	-81,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-70,11	-40,84	-55,64	54,55	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-50,77	-65,69	-34,93	119,09	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,36	-75,85	-75,19	325,95	236,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,8	-91,94	89,68	1,17 k	32,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,8	-91,94	89,68	1,17 k	32,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,4	-80	477,34	420,25	9,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,4	-80	477,34	420,25	9,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,9	-80,22	477,34	423,63	12,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,6	-79,8	477,36	420,25	9,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,39	-17,58	-22,21	-48,1	-59,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-37,37	9,71	2,51	-57,74	-56,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,47	-12,22	-14,23	-19,33	-18,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,99	-7,59	-11,78	-43,12	-48,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,49	-1,1	-4,77	-62,36	-75,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,49	-1,1	-4,76	-62,36	-75,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-87,1	17,03	153,17	152,65	-67,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,87	209,07	-78,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,52	-47,16	-54,01	135,2	185,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,03	-40,31	-12,11	110,6	59,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-61,18	-59,57	-54,67	20,88	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,37	-27,06	-68,55	97,35	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,85	-30,73	-84,34	156,89	-9,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-61,76	-60,45	-63,28	323,92	137,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-61,76	-60,45	-63,28	323,92	137,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-69,03	51,97	-54,02	618,59	42,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-69,03	51,97	-54,02	618,59	42,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-72,95	40,15	-54,15	618,59	46,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,77	44,41	-54,01	618,62	42,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,2	-21,79	-14,29	-43,98	-47,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-25,58	-24,7	5,13	-42,07	-43,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,2	-12,07	-13,22	-17,35	-17,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,95	-21,27	-6,87	-35,68	-36,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,78	-17,02	-3,13	-48,29	-61,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,78	-17,02	-3,13	-48,29	-61,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,86	-63,04	42,47	168,61	-39,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-74,31	-31,58	-34,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,75	-25,34	-69,16	123,27	-5,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,67	-9,48	-50,61	116,42	-4,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-45,83	-46,49	-59,05	-30,88	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,38	-31,34	-43,37	13,25	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,56	-27,68	-59,07	43,24	-46,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,88	-50,13	-27,43	58,43	-38,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,88	-50,13	-27,43	58,43	-38,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17	-15,82	-0,2	148,62	-35,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17	-15,82	-0,2	148,62	-35,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,16	-19,32	-7,97	137,44	-34,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,82	-18,36	-3,59	140,17	-35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,5	-8,02	-19,24	-33,62	-36,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,14	-15,27	-15,41	-40,24	-26,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,33	-8,52	-12,42	-15,05	-15,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,72	-11,06	-16,16	-30,87	-26,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,29	-5,75	-9,66	-39,52	-43,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,29	-5,75	-9,65	-39,52	-43,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-54,77	1,09	-19,97	-20,26	-21,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-65,53	4,53	-75,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,68	6,2	-41,72	18,15	-24,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,74	-1,12	-12,45	26,89	-21,11