Bilan Visagar Polytex Limited

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VIVIDHA

INE370E01029

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5100 ^INR	+2,00%		0,00%	-17,74%

13/08	Visagar Polytex Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Visagar Polytex Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

185452b2cda5.a-kU5l3o9OAbFor1czerpDOZHroV4u3txT_KTwClLY0.Bp5ajRGFhrlLItumJVLlwWmqUNNiq46OnBKEeTHzZdwJk3HQLJGBg3Akww

Données Financières Publiées: VISAGAR POLYTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	35,6 M	7,88 M	82,11 M	-	1,15 M
Autres recettes, total	-	1,59 M	2,92 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	35,6 M	9,47 M	85,03 M	-	1,15 M
Coût des marchandises vendues, total	20,74 M	5,54 M	156 M	-	873 k
Résultat Brut	14,86 M	3,93 M	-71,33 M	-	278 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,1 M	2,46 M	2,15 M	753 k	804 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,92 M	6,49 M	6,57 M	6,44 M	4,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,93 M	2 M	68,63 M	5,1 M	5,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,94 M	10,95 M	77,35 M	12,29 M	11,31 M
Résultat d'Exploitation	921 k	-7,02 M	-149 M	-12,29 M	-11,03 M
Intérêts payés, total	-6,54 M	-6,93 M	-6,78 M	-5,67 M	-5,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	120 k	-	139 k	151 k	95 k
Charges d'intérêt nettes	-6,42 M	-6,93 M	-6,64 M	-5,52 M	-5,14 M
Autres produits non opérationnels	-167 k	-	-	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-5,67 M	-13,95 M	-155 M	-17,81 M	-16,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,67 M	-13,95 M	-155 M	-17,81 M	-16,17 M
Charge d'impôt	73,59 k	-	-	-1,17 M	-797 k
Résultat des activités poursuivies	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M	-15,37 M
Résultat net part du groupe	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M	-15,37 M
Résultat net	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M	-15,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M	-15,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M	-15,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,53	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,53	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	293 M	293 M	293 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,53	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,53	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	293 M	293 M	293 M	293 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,33	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,33	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,83 M	-516 k	-142 M	-5,86 M	-6,04 M
EBITA	921 k	-7,02 M	-149 M	-12,29 M	-11,03 M
EBIT	921 k	-7,02 M	-149 M	-12,29 M	-11,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,72 M	9,47 M	85,16 M	151 k	1,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,3	-	-	6,58	4,93
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-1,17 M	-797 k
Résultat net normalisé	-3,54 M	-8,72 M	-97,08 M	-11,13 M	-10,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	16 k	19 k	23 k	20 k	23 k
Dépense de marketing	16 k	19 k	23 k	20 k	23 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	704 k	6 k	4 k	2 k	1,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,41 M	2,41 M	2,54 M	2,67 M	2,76 M
Total des liquidités et VMP	3,12 M	2,42 M	2,54 M	2,68 M	4,51 M
Créances clients, total	116 M	107 M	31,23 M	17,23 M	8,86 M
Autres créances	5,6 M	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	122 M	107 M	31,23 M	17,23 M	8,86 M
Stocks	111 M	107 M	19,74 M	19,74 M	18,93 M
Dépenses payées d'avance	-	4,45 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,94 M	8,92 M	10,23 M	5,81 M	6,88 M
Total de l'actif circulant	239 M	230 M	63,75 M	45,46 M	39,17 M
Immobilisations corporelles brutes	151 M	151 M	149 M	138 M	-
Amortissements cumulés	-108 M	-114 M	-121 M	-114 M	-
Immobilisations corporelles nettes	42,75 M	36,26 M	27,82 M	24,04 M	19,05 M
Investissements à long terme	25,51 k	26 k	26 k	26 k	26 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,77 k	14 k	-	-	-
Prêts à long terme	6,28 M	6,28 M	780 k	780 k	-1,42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,27 M	1,27 M	1,27 M	2,45 M	3,24 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-1 k	-1 k
Total des actifs	289 M	274 M	93,65 M	72,76 M	60,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,63 M	2,99 M	22 k	-1,01 M	70 k
Charges à payer, total	1,49 M	2,63 M	59 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,21 M	8 k	66 k	-1,93 M	136 k
Autres passifs à court terme	1,04 M	818 k	610 k	887 k	1,02 M
Total du passif circulant	11,37 M	6,45 M	757 k	-2,05 M	1,23 M
Dette à long terme	80,9 M	84,1 M	64,96 M	63,51 M	62,91 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	92,27 M	90,56 M	65,71 M	61,46 M	64,14 M
Actions ordinaires, total	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-109 M	-122 M	-277 M	-294 M	-309 M
Résultat global et autres	13,08 M	12,18 M	12,18 M	12,18 M	12,18 M
Total des fonds propres ordinaires	197 M	183 M	27,94 M	11,3 M	-4,07 M
Total des capitaux propres	197 M	183 M	27,94 M	11,3 M	-4,07 M
Total du passif et des capitaux propres	289 M	274 M	93,65 M	72,76 M	60,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
Actif net par action	0,67	0,63	0,1	0,04	-0,01
Actif corporel net	197 M	183 M	27,94 M	11,3 M	-4,07 M
Actif corporel net par action	0,67	0,63	0,1	0,04	-0,01
Total de la dette	80,9 M	84,1 M	64,96 M	63,51 M	62,91 M
Dette nette	77,79 M	81,69 M	62,42 M	60,83 M	58,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	111 M	107 M	19,74 M	19,74 M	18,93 M
Terres possédées	39,48 M	39,48 M	39,48 M	39,48 M	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	111 M	111 M	109 M	98,92 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-5,74 M	-13,95 M	-155 M	-16,64 M	-15,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,91 M	6,51 M	6,57 M	6,44 M	4,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,91 M	6,51 M	6,57 M	6,44 M	4,99 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,58 k	-12 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,12 M	-	1 k	-1,17 M	-798 k
Variation des créances	61,67 M	8,47 M	76,26 M	14 M	8,38 M
Variation des stocks	-9 M	3,84 M	86,95 M	-	813 k
Variation des dettes fournisseurs	-41,98 M	-4,64 M	-	-1,03 M	1,08 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-155 k	-	680 k	1,41 M	-2,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,75 M	-4,11 M	-3,36 M	-2,6 M	5,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,84 M	-3,89 M	11,77 M	400 k	1,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-381 k	-11 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,87 M	4,62 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	14 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	5,5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-381 k	-11 k	7,38 M	4,62 M	-
Dette à long terme émise, total	-	3,2 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	3,2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,14 M	-	-19,15 M	-5,02 M	-
Total de la dette remboursée	-2,14 M	-	-19,15 M	-5,02 M	-
Autres activités de financement, total	253 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,89 M	3,2 M	-19,15 M	-5,02 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-426 k	-701 k	-2 k	-2 k	1,75 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,12 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,67 M	1,33 M	70,07 M	10,82 M	6,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,75 M	5,66 M	74,31 M	14,37 M	9,5 M
Variation du fonds de roulement net	-9,64 M	-3,57 M	-161 M	-15,61 M	-11,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,14 M	3,2 M	-19,15 M	-5,02 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,18	-1,56	-50,58	-9,23	-10,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,2	-1,61	-51,59	-9,16	-10,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,87	-7,33	-147,09	-84,82	-425,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,87	-7,33	-147,09	-84,82	-425,38
Analyse des marges
Marge brute %	41,75	41,48	-83,9	-	24,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,51	25,94	2,53	-	69,85
Marge d’EBITDA %	22,01	-5,45	-167,15	-	-525,02
Marge EBITA %	2,59	-74,14	-174,87	-	-958,64
Marge d'EBIT %	2,59	-74,14	-174,87	-	-958,64
Marge des activités poursuivies %	-16,12	-147,32	-182,69	-	-1,34 k
Marge nette %	-16,12	-147,32	-182,69	-	-1,34 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,12	-147,32	-182,69	-	-1,34 k
Marge nette normalisée %	-9,95	-92,08	-114,18	-	-877,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	35,58	14,06	82,41	-	541,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	47,06	59,8	87,4	-	825,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,03	0,46	-	0,02
Rotation des actifs corporels	0,77	0,24	2,65	-	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,24	0,07	1,18	-	0,09
Rotation des stocks (stock moyen)	0,2	0,05	2,47	-	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,04	35,65	84,21	-22,17	31,92
Quick Ratio	10,97	17,04	44,62	-9,71	10,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,6	15,55	-0,2	1,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,51 k	5,17 k	309,19	-	4,14 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,87 k	7,15 k	147,98	-	8,08 k
Délais de paiement des fournisseurs	351,35	1,14 k	7,95	-	-2,86 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,02 k	11,19 k	449,22	-	15,08 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,02	45,89	232,5	562,08	-1,55 k
Dette totale / Capital total	29,09	31,46	69,92	84,9	106,92
Dette à long terme / Capitaux propres	41,02	45,89	232,5	562,08	-1,55 k
Dette à long terme / Capital total	29,09	31,46	69,92	84,9	106,92
Dette totale / Total de l'actif	31,87	33,07	70,17	84,47	106,78
EBIT / Charges d'intérêt	0,14	-1,01	-21,92	-2,17	-2,11
EBITDA / Charges d'intérêt	1,2	-0,07	-20,95	-1,03	-1,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,14	-0,08	-20,95	-1,03	-1,16
Dette totale / EBITDA	10,33	-162,99	-0,46	-10,85	-10,41
Dette nette / EBITDA	9,93	-158,31	-0,44	-10,39	-9,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,86	-159,59	-0,46	-10,85	-10,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,44	-155	-0,44	-10,39	-9,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,05	-73,39	797,75	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	60,14	-73,56	-1,92 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,55	-106,59	27,44 k	-95,76	3,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,79	-862,43	2,02 k	-91,49	-10,24
EBIT, 1 an Croissance %	-52,79	-862,43	2,02 k	-91,49	-10,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,47 k	143,13	1,01 k	-89,29	-7,63
Résultat net, Croissance 1 an	-1,47 k	143,13	1,01 k	-89,29	-7,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,45 k	146,3	1,01 k	-88,53	-9,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,5 k	143,12	1,01 k	-89,29	-7,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,72	-7,31	-70,94	-44,82	-48,62
Stocks, Croissance 1 an	8,86	-3,48	-81,5	0	-4,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,25	-15,19	-23,26	-21,37	-20,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,73	-5,41	-65,8	-22,31	-17,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,39	-7,08	-84,75	-59,56	-136,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,39	-7,07	-84,76	-59,56	-136,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-403,55	-311,12	-402,36	-96,6	336,75
CAPEX, Croissance 1 an	64,48	-97,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	101,2	-89,49	5,16 k	-84,55	-42,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	128,54	-66,2	1,21 k	-81,32	-33,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,84	-55,64	54,55	-	-88,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-65,69	-34,93	119,09	-	-93,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,85	-75,19	325,95	236,85	-79,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-91,94	89,68	1,17 k	32,31	-72,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-91,94	89,68	1,17 k	32,31	-72,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-80	477,34	420,25	9,21	-68,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-80	477,34	420,25	9,21	-68,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-80,22	477,34	423,63	12,99	-67,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,8	477,36	420,25	9,21	-68,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,58	-22,21	-48,1	-59,96	-46,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,71	2,51	-57,74	-56,98	-2,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,22	-14,23	-19,33	-18,57	-21,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,59	-11,78	-43,12	-48,45	-19,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,1	-4,77	-62,36	-75,17	-61,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,1	-4,76	-62,36	-75,17	-61,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,03	153,17	152,65	-67,95	-61,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	209,07	-78,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,16	-54,01	135,2	185,12	-70,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,31	-12,11	110,6	59,28	-64,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-59,57	-54,67	20,88	-	-50,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,06	-68,55	97,35	-	-58,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,73	-84,34	156,89	-9,25	127,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,45	-63,28	323,92	137,21	16,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,45	-63,28	323,92	137,21	16,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,97	-54,02	618,59	42,6	3,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,97	-54,02	618,59	42,6	3,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,15	-54,15	618,59	46,5	5,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,41	-54,01	618,62	42,59	3,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,79	-14,29	-43,98	-47,03	-56,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-24,7	5,13	-42,07	-43,68	-43,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,07	-13,22	-17,35	-17,46	-19,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,27	-6,87	-35,68	-36,89	-39,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,02	-3,13	-48,29	-61,45	-71,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,02	-3,13	-48,29	-61,45	-71,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-63,04	42,47	168,61	-39,92	-23,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,58	-34,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,34	-69,16	123,27	-5,11	67,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,48	-50,61	116,42	-4,99	18,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-46,49	-59,05	-30,88	-	-52,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,34	-43,37	13,25	-	-50,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,68	-59,07	43,24	-46,56	-6,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-50,13	-27,43	58,43	-38,68	41,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-50,13	-27,43	58,43	-38,68	41,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,82	-0,2	148,62	-35,01	105,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,82	-0,2	148,62	-35,01	105,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,32	-7,97	137,44	-34,23	107,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,36	-3,59	140,17	-35	105,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,02	-19,24	-33,62	-36,78	-45,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-15,27	-15,41	-40,24	-26,47	-28,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,52	-12,42	-15,05	-15,4	-17,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,06	-16,16	-30,87	-26,49	-29,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,75	-9,66	-39,52	-43,81	-54,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,75	-9,65	-39,52	-43,81	-54,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,09	-19,97	-20,26	-21,55	23,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,53	-75,95	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,2	-41,72	18,15	-24,92	-0,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,12	-12,45	26,89	-21,11	5,32