Bilan Viridis Mining and Minerals Limited

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VMM

AU0000190829

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Marché Fermé - Australian S.E. 08:11:01 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,670 ^AUD	+3,38%		+4,26%	+197,17%

10/09	Viridis Mining and Minerals nomme son partenaire EPCM pour son projet au Brésil	MT
09/09	Viridis Mining and Minerals : la Banque brésilienne de développement approuve une facilité de financement de 78 millions de réais ; le titre grimpe de 3%	MT

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Données Financières Publiées: VIRIDIS MINING AND MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	19	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	40,61 k	-
Total Chiffre d'affaires	19	-	-	40,61 k	-
Résultat Brut	19	-	-	40,61 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	117 k	581 k	647 k	2,12 M	2,16 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	14,41 k	79,7 k	197 k	23
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	689 k	-	4,33 M	710 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2,99 k	53,03 k	59,56 k	80,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	284 k	66,16 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	117 k	1,29 M	779 k	7 M	3,02 M
Résultat d'Exploitation	-116 k	-1,29 M	-779 k	-6,96 M	-3,02 M
Intérêts payés, total	-	-1,62 k	-5,69 k	-7,29 k	-11,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	553	20,84 k	46,7 k	44,04 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,07 k	15,15 k	39,41 k	32,52 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,39 M	325 k
Autres produits non opérationnels	-	-66,22 k	-50 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-116 k	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-116 k	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M
Résultat des activités poursuivies	-116 k	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M
Résultat net part du groupe	-116 k	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-116 k	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-116 k	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-116 k	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,07	-0,02	-0,17	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,02	-0,17	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,12 M	20,53 M	35,4 M	49,22 M	74,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,07	-0,02	-0,17	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,02	-0,17	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,12 M	20,53 M	35,4 M	49,22 M	74,47 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	-0,01	-0,11	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	-0,01	-0,11	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,28 M	-726 k	-6,67 M	-2,87 M
EBITA	-116 k	-1,29 M	-779 k	-6,96 M	-3,02 M
EBIT	-116 k	-1,29 M	-779 k	-6,96 M	-3,02 M
Résultat net normalisé	-72,8 k	-846 k	-509 k	-5,2 M	-1,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,08 k	7,29 k	11,52 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	117 k	581 k	647 k	2,12 M	2,16 M
Frais d'exploration et de forage	-	14,41 k	79,7 k	197 k	23
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	689 k	-	4,33 M	710 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	689 k	-	4,33 M	710 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	255 k	3,91 M	1,24 M	5,23 M	1,15 M
Total des liquidités et VMP	255 k	3,91 M	1,24 M	5,23 M	1,15 M
Autres créances	19,1 k	26,56 k	104 k	154 k	144 k
Total des créances	19,1 k	26,56 k	104 k	154 k	144 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	93,6 k	73,67 k	19,94 k	23,34 k
Autres actifs à court terme, total	-	20,16 k	59 k	59 k	-
Total de l'actif circulant	274 k	4,05 M	1,48 M	5,46 M	1,32 M
Immobilisations corporelles brutes	-	651 k	3,23 M	16,33 M	28,33 M
Amortissements cumulés	-	-	-51,84 k	-117 k	-260 k
Immobilisations corporelles nettes	-	651 k	3,18 M	16,21 M	28,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	59 k
Total des actifs	274 k	4,7 M	4,66 M	21,68 M	29,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,58 k	65,3 k	670 k	661 k	715 k
Charges à payer, total	42,97 k	18 k	18 k	25 k	42,5 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	7,87 k	43,47 k	67,78 k	26,61 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	129 k	91,18 k	731 k	753 k	784 k
Contrats de location à long terme	-	2,4 k	84,75 k	226 k	154 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	129 k	93,57 k	816 k	980 k	937 k
Actions ordinaires, total	21,69 M	26,49 M	26,5 M	47,82 M	58,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,54 M	-22,89 M	-23,71 M	-32,02 M	-34,69 M
Résultat global et autres	-	1,01 M	1,05 M	4,91 M	4,76 M
Total des fonds propres ordinaires	146 k	4,6 M	3,84 M	20,7 M	28,51 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	146 k	4,6 M	3,84 M	20,7 M	28,51 M
Total du passif et des capitaux propres	274 k	4,7 M	4,66 M	21,68 M	29,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,27 M	35,4 M	45,74 M	65,92 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,27 M	35,4 M	35,4 M	63,92 M	86,22 M
Actif net par action	0,02	0,13	0,11	0,32	0,33
Actif corporel net	146 k	4,6 M	3,84 M	20,7 M	28,51 M
Actif corporel net par action	0,02	0,13	0,11	0,32	0,33
Total de la dette	0	10,27 k	128 k	294 k	180 k
Dette nette	-255 k	-3,9 M	-1,11 M	-4,94 M	-970 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	135 k	240 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-116 k	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,99 k	53,03 k	66,23 k	80,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	284 k	66,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,99 k	53,03 k	350 k	147 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	689 k	-	4,33 M	710 k
Autres activités d'exploitation, total	-	14,66 k	46,08 k	1,59 M	-325 k
Variation des créances	-12,62 k	-18,54 k	22,76 k	-3,2 k	9,99 k
Variation des dettes fournisseurs	81,77 k	-58,75 k	4,65 k	210 k	128 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,33 k	-725 k	-688 k	-1,83 M	-1,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-320 k	-1,84 M	-11,04 M	-9,33 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-15 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-320 k	-1,86 M	-11,04 M	-9,33 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,14 k	-43,18 k	-66,61 k	-
Total de la dette remboursée	-	-3,14 k	-43,18 k	-66,61 k	-
Émission d'actions ordinaires	250 k	5 M	-	17,12 M	7,42 M
Autres activités de financement, total	-15,38 k	-300 k	-34 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	235 k	4,7 M	-77,18 k	17,06 M	7,42 M
Ajustements des taux de change	-	-	-43 k	-192 k	-175 k
Variation nette de la trésorerie	187 k	3,65 M	-2,67 M	3,99 M	-4,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,37 k	2,61 k	5,74 k	1,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,65 k	-600 k	-1,78 M	-10,71 M	-10,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,65 k	-599 k	-1,78 M	-10,71 M	-10,28 M
Variation du fonds de roulement net	-69,15 k	166 k	-498 k	-1,14 k	-78,33 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-3,14 k	-43,18 k	-66,61 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,74	-32,35	-10,41	-33,03	-7,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-83,94	-33,79	-11,35	-34,85	-7,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-134,3	-57,02	-19,28	-67,76	-10,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-134,3	-57,02	-19,28	-67,76	-10,82
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	613 k	-	-	5,23 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-16,42 k	-
Marge EBITA %	-613 k	-	-	-17,14 k	-
Marge d'EBIT %	-613 k	-	-	-17,14 k	-
Marge des activités poursuivies %	-613 k	-	-	-20,47 k	-
Marge nette %	-613 k	-	-	-20,47 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-613 k	-	-	-20,47 k	-
Marge nette normalisée %	-383 k	-	-	-12,8 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,21 k	-	-	-26,38 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,21 k	-	-	-26,37 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	44,39	2,02	7,25	1,68
Quick Ratio	2,13	43,14	1,84	7,15	1,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-7,96	-0,94	-2,43	-2,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,22	3,34	1,42	0,63
Dette totale / Capital total	-	0,22	3,23	1,4	0,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,05	2,21	1,09	0,54
Dette à long terme / Capital total	-	0,05	2,13	1,08	0,54
Dette totale / Total de l'actif	46,86	1,99	17,51	4,52	3,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-793,01	-137	-954,23	-262,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-789,32	-118,35	-906,18	-249,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-986,42	-442,25	-2,42 k	-1,06 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,19	-0,04	-0,06
Dette nette / EBITDA	-	3,04	1,65	0,75	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,05	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,43	0,44	0,28	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-43,43	818,2	-56,57
EBITA, 1 an Croissance en %	2,57 k	1,01 k	-39,45	793,05	-56,61
EBIT, 1 an Croissance %	2,57 k	1,01 k	-39,45	793,05	-56,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,7 k	1,06 k	-39,88	921,11	-67,97
Résultat net, Croissance 1 an	2,7 k	1,06 k	-39,88	921,11	-67,97
Résultat net normalisé sur 1 an	2,7 k	1,06 k	-39,88	921,11	-67,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,61 k	302,46	-65,15	634,41	-78,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	380,85	409,66	73,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	268,56	1,61 k	-0,84	365,31	35,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	427,12	3,06 k	-16,55	438,61	37,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	427,12	3,06 k	-16,55	438,61	37,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,16 k	1,43 k	-5,2	166,31	8,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	476,04	499,38	-15,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-254,01	16,29 k	201,99	501,14	-3,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-254,01	16,61 k	201,9	502,09	-3,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	127,9	98,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,89	1,62 k	158,78	132,55	96,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,89	1,62 k	158,78	132,55	96,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,29	1,7 k	164,39	147,77	80,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,29	1,7 k	164,39	147,77	80,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,29	1,7 k	164,39	147,77	80,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,69	945,33	18,43	59,99	24,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	395,04	197,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,42	694,48	312,08	114,8	151,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	114,06	1,19 k	413,4	112,01	172,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	114,06	1,19 k	413,4	112,01	172,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,06	2,69 k	281,18	58,89	70,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	487,6	125,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,49 k	2,11 k	326,07	140,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,49 k	2,13 k	326,35	140,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	30,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	109,33	463,36	291,06	32,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	109,33	463,36	291,06	32,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	102,82	480,66	314,81	25,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	102,82	480,66	314,81	25,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	102,82	480,68	314,81	25,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	40,92	236,44	117,59	-18,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	248,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	298,77	297,03	329,11	84,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	425,03	417,93	421,67	83,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	425,03	417,93	421,67	83,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	62,55	802,67	238,23	40,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	207,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	809,34	1,33 k	159,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	808,73	1,34 k	159,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,55	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37,55	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	27,5	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,18	128,85	-	118,33	269,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,18	128,85	-	118,33	269,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,96	131,2	-	119,73	264,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,96	131,2	-	119,73	264,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,57	131,2	-	119,73	264,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-66,99	4,86	-	48,26	126,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,03	187,88	-	211,35	230,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-49,89	-0,14	-	265,3	300,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-49,89	-0,14	-	265,3	300,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,07	104,06	-	61,08	363,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-73,3	115,84	-	-	434,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-73,56	115,77	-	-	433,93