Bilan Viridis Mining and Minerals Limited

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VMM

AU0000190829

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:29 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,810 ^AUD	-2,56%		+14,07%	+208,50%

05/10	Viridis Mining and Minerals devrait bénéficier de l’opération entre Lynas et Meteoric, selon Euroz Hartleys	MT
28/09	Viridis Mining and Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VIRIDIS MINING AND MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	40,61 k	-	750
Total Chiffre d'affaires	-	-	40,61 k	-	750
Résultat Brut	-	-	40,61 k	-	750
Frais de vente, généraux et administratifs, total	581 k	647 k	2,12 M	2,16 M	5,26 M
Coûts d'exploration / de forage, total	14,41 k	79,7 k	197 k	23	-
Rémunération à base d'actions (IS)	689 k	-	4,33 M	710 k	1,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,99 k	53,03 k	59,56 k	80,93 k	128 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	284 k	66,16 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-168 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	779 k	7 M	3,02 M	7,19 M
Résultat d'Exploitation	-1,29 M	-779 k	-6,96 M	-3,02 M	-7,19 M
Intérêts payés, total	-1,62 k	-5,69 k	-7,29 k	-11,52 k	-32,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	553	20,84 k	46,7 k	44,04 k	415 k
Charges d'intérêt nettes	-1,07 k	15,15 k	39,41 k	32,52 k	382 k
Gains (pertes) de change	-	-	-1,39 M	325 k	-131 k
Autres produits non opérationnels	-66,22 k	-50 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M	-6,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M	-6,94 M
Résultat des activités poursuivies	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M	-6,94 M
Résultat net part du groupe	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M	-6,94 M
Résultat net	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M	-6,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M	-6,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M	-6,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,02	-0,17	-0,04	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0,17	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,53 M	35,4 M	49,22 M	74,47 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,02	-0,17	-0,04	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0,17	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,53 M	35,4 M	49,22 M	74,47 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,11	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,11	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,28 M	-726 k	-6,67 M	-2,87 M	-7,06 M
EBITA	-1,29 M	-779 k	-6,96 M	-3,02 M	-7,19 M
EBIT	-1,29 M	-779 k	-6,96 M	-3,02 M	-7,19 M
EBITDAR	-	-	-	-	-6,94 M
Résultat net normalisé	-846 k	-509 k	-5,2 M	-1,66 M	-4,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,08 k	7,29 k	11,52 k	32,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	581 k	647 k	2,12 M	2,16 M	5,13 M
Frais d'exploration et de forage	14,41 k	79,7 k	197 k	23	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	124 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	166 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-42,44 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	689 k	-	4,33 M	710 k	1,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	689 k	-	4,33 M	710 k	1,97 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,91 M	1,24 M	5,23 M	1,15 M	20,49 M
Total des liquidités et VMP	3,91 M	1,24 M	5,23 M	1,15 M	20,49 M
Autres créances	26,56 k	104 k	154 k	144 k	551 k
Total des créances	26,56 k	104 k	154 k	144 k	551 k
Dépenses payées d'avance	93,6 k	73,67 k	19,94 k	23,34 k	43,69 k
Autres actifs à court terme, total	20,16 k	59 k	59 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,05 M	1,48 M	5,46 M	1,32 M	21,09 M
Immobilisations corporelles brutes	651 k	3,23 M	16,33 M	28,33 M	57,89 M
Amortissements cumulés	-	-51,84 k	-117 k	-260 k	-239 k
Immobilisations corporelles nettes	651 k	3,18 M	16,21 M	28,07 M	57,66 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	59 k	59 k
Total des actifs	4,7 M	4,66 M	21,68 M	29,44 M	78,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	65,3 k	670 k	661 k	715 k	3,84 M
Charges à payer, total	18 k	18 k	25 k	42,5 k	268 k
Part à court terme des contrats de location	7,87 k	43,47 k	67,78 k	26,61 k	73,4 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	838 k
Total du passif circulant	91,18 k	731 k	753 k	784 k	5,02 M
Contrats de location à long terme	2,4 k	84,75 k	226 k	154 k	137 k
Total du passif	93,57 k	816 k	980 k	937 k	5,15 M
Actions ordinaires, total	26,49 M	26,5 M	47,82 M	58,44 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,89 M	-23,71 M	-32,02 M	-34,69 M	-41,63 M
Résultat global et autres	1,01 M	1,05 M	4,91 M	4,76 M	4,9 M
Total des fonds propres ordinaires	4,6 M	3,84 M	20,7 M	28,51 M	73,65 M
Total des capitaux propres	4,6 M	3,84 M	20,7 M	28,51 M	73,65 M
Total du passif et des capitaux propres	4,7 M	4,66 M	21,68 M	29,44 M	78,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,4 M	45,74 M	65,92 M	100 M	130 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,4 M	35,4 M	63,92 M	86,22 M	130 M
Actif net par action	0,13	0,11	0,32	0,33	0,57
Actif corporel net	4,6 M	3,84 M	20,7 M	28,51 M	73,65 M
Actif corporel net par action	0,13	0,11	0,32	0,33	0,57
Total de la dette	10,27 k	128 k	294 k	180 k	211 k
Dette nette	-3,9 M	-1,11 M	-4,94 M	-970 k	-20,28 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	990 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	323 k
Machines, total	-	-	135 k	240 k	5,81 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,35 M	-814 k	-8,31 M	-2,66 M	-6,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,99 k	53,03 k	66,23 k	80,93 k	128 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	284 k	66,16 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,99 k	53,03 k	350 k	147 k	128 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	689 k	-	4,33 M	710 k	1,97 M
Autres activités d'exploitation, total	14,66 k	46,08 k	1,59 M	-325 k	131 k
Variation des créances	-18,54 k	22,76 k	-3,2 k	9,99 k	-407 k
Variation des dettes fournisseurs	-58,75 k	4,65 k	210 k	128 k	3,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	506 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-725 k	-688 k	-1,83 M	-1,99 M	-950 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-320 k	-1,84 M	-11,04 M	-9,33 M	-22,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-15 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-320 k	-1,86 M	-11,04 M	-9,33 M	-22,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,14 k	-43,18 k	-66,61 k	-	-65,56 k
Total de la dette remboursée	-3,14 k	-43,18 k	-66,61 k	-	-65,56 k
Émission d'actions ordinaires	5 M	-	17,12 M	7,42 M	45,41 M
Autres activités de financement, total	-300 k	-34 k	-	-	-2,18 M
Flux de trésorerie de financement	4,7 M	-77,18 k	17,06 M	7,42 M	43,17 M
Ajustements des taux de change	-	-43 k	-192 k	-175 k	-168 k
Variation nette de la trésorerie	3,65 M	-2,67 M	3,99 M	-4,08 M	19,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,37 k	2,61 k	5,74 k	1,47 k	32,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-600 k	-1,78 M	-10,71 M	-10,29 M	-21,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-599 k	-1,78 M	-10,71 M	-10,28 M	-21,34 M
Variation du fonds de roulement net	166 k	-498 k	-1,14 k	-78,33 k	-3,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,14 k	-43,18 k	-66,61 k	-	-65,56 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,35	-10,41	-33,03	-7,38	-8,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,79	-11,35	-34,85	-7,6	-8,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,02	-19,28	-67,76	-10,82	-13,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,02	-19,28	-67,76	-10,82	-13,59
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	5,23 k	-	701 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-16,42 k	-	-942 k
Marge EBITA %	-	-	-17,14 k	-	-959 k
Marge d'EBIT %	-	-	-17,14 k	-	-959 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-20,47 k	-	-925 k
Marge nette %	-	-	-20,47 k	-	-925 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-20,47 k	-	-925 k
Marge nette normalisée %	-	-	-12,8 k	-	-578 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-26,38 k	-	-2,85 M
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-26,37 k	-	-2,85 M
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,39	2,02	7,25	1,68	4,2
Quick Ratio	43,14	1,84	7,15	1,65	4,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,96	-0,94	-2,43	-2,54	-0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,22	3,34	1,42	0,63	0,29
Dette totale / Capital total	0,22	3,23	1,4	0,63	0,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	2,21	1,09	0,54	0,19
Dette à long terme / Capital total	0,05	2,13	1,08	0,54	0,19
Dette totale / Total de l'actif	1,99	17,51	4,52	3,18	6,54
EBIT / Charges d'intérêt	-793,01	-137	-954,23	-262,18	-219,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-789,32	-118,35	-906,18	-249,41	-215,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-986,42	-442,25	-2,42 k	-1,06 k	-907,58
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,19	-0,04	-0,06	-0,03
Dette nette / EBITDA	3,04	1,65	0,75	0,34	2,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,43	0,44	0,28	0,08	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-43,43	818,2	-56,57	145,81
EBITA, 1 an Croissance en %	1,01 k	-39,45	793,05	-56,61	138,08
EBIT, 1 an Croissance %	1,01 k	-39,45	793,05	-56,61	138,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,06 k	-39,88	921,11	-67,97	160,63
Résultat net, Croissance 1 an	1,06 k	-39,88	921,11	-67,97	160,63
Résultat net normalisé sur 1 an	1,06 k	-39,88	921,11	-67,97	160,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	302,46	-65,15	634,41	-78,81	75,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	380,85	409,66	73,11	105,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,61 k	-0,84	365,31	35,83	167,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,06 k	-16,55	438,61	37,72	158,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,06 k	-16,55	438,61	37,72	158,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,43 k	-5,2	166,31	8,76	-52,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	476,04	499,38	-15,5	143,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,29 k	201,99	501,14	-3,46	107,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,61 k	201,9	502,09	-3,49	107,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-86,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-86,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	127,9	98,89	3,33
EBITA, 2 ans CAGR %	1,62 k	158,78	132,55	96,86	1,65
EBIT, 2 ans CAGR %	1,62 k	158,78	132,55	96,86	1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,7 k	164,39	147,77	80,85	-8,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,7 k	164,39	147,77	80,85	-8,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,7 k	164,39	147,77	80,85	-8,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	945,33	18,43	59,99	24,75	-39,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	395,04	197,03	88,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	694,48	312,08	114,8	151,4	90,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,19 k	413,4	112,01	172,36	88,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,19 k	413,4	112,01	172,36	88,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,69 k	281,18	58,89	70,19	-27,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	487,6	125,05	43,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,49 k	2,11 k	326,07	140,32	41,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,49 k	2,13 k	326,35	140,47	41,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,8	113,45
EBITA, 3 ans CAGR %	109,33	463,36	291,06	32,89	109,75
EBIT, 3 ans CAGR %	109,33	463,36	291,06	32,89	109,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	102,82	480,66	314,81	25,28	104,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	102,82	480,66	314,81	25,28	104,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	102,82	480,68	314,81	25,28	104,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,92	236,44	117,59	-18,45	39,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	248,77	162,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	298,77	297,03	329,11	84,37	156,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	425,03	417,93	421,67	83,62	167,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	425,03	417,93	421,67	83,62	167,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,55	802,67	238,23	40,03	11,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	207,85	130,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	809,34	1,33 k	159,33	128,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	808,73	1,34 k	159,42	128,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,5	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	128,85	-	118,33	269,94	128,14
EBIT, 5 ans CAGR %	128,85	-	118,33	269,94	128,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	131,2	-	119,73	264,15	126,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	131,2	-	119,73	264,15	126,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	131,2	-	119,73	264,16	126,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,86	-	48,26	126,24	30,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	187,88	-	211,35	230,7	210,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,14	-	265,3	300,52	247,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,14	-	265,3	300,52	247,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	104,06	-	61,08	363,12	82,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	115,84	-	-	434,01	466,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	115,77	-	-	433,93	468,74