Flux de Trésorerie Virgo Global Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,610 ^INR	-4,75%		-21,86%	-22,86%

14/08	Virgo Global Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
03/08	Virgo Global Limited annonce des changements de direction, effectifs au 3 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: VIRGO GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	155 M	425 M	849 M	44,66 M	9,18 M
Total Chiffre d'affaires	155 M	425 M	849 M	44,66 M	9,18 M
Coût des marchandises vendues, total	149 M	404 M	844 M	42,86 M	9,45 M
Résultat Brut	6,01 M	20,71 M	5,7 M	1,8 M	-270 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,87 M	17,02 M	3,01 M	1,17 M	2,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	103 k	39,32 k	20 k	10 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,97 M	17,06 M	3,03 M	1,18 M	2,06 M
Résultat d'Exploitation	1,04 M	3,65 M	2,67 M	620 k	-2,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	263 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	263 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	426 k	800 k	20 k	-
Autres produits non opérationnels	-29,53 k	-1,08 M	-290 k	-610 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	1,27 M	2,99 M	3,18 M	30 k	-2,34 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,27 M	2,99 M	3,18 M	30 k	-2,34 M
Charge d'impôt	385 k	800 k	800 k	0	-10 k
Résultat des activités poursuivies	889 k	2,19 M	2,38 M	30 k	-2,33 M
Résultat net part du groupe	889 k	2,19 M	2,38 M	30 k	-2,33 M
Résultat net	889 k	2,19 M	2,38 M	30 k	-2,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	889 k	2,19 M	2,38 M	30 k	-2,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	889 k	2,19 M	2,38 M	30 k	-2,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,21	0,23	0	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,21	0,23	0	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,21	0,23	0	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,21	0,23	0	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
BPA de base normalisé	0,08	0,18	0,19	0	-0,14
BPA dilué normalisé	0,08	0,18	0,19	0	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,14 M	3,69 M	2,69 M	627 k	-2,32 M
EBITA	1,04 M	3,65 M	2,67 M	620 k	-2,33 M
EBIT	1,04 M	3,65 M	2,67 M	620 k	-2,33 M
EBITDAR	1,38 M	3,93 M	2,93 M	867 k	-2,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	156 M	425 M	850 M	44,68 M	9,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,21	26,75	25,16	0	0,43
Total des impôts courants	309 k	758 k	810 k	10 k	-
Total des impôts différés	76,03 k	41,99 k	-10 k	-10 k	-10 k
Résultat net normalisé	796 k	1,87 M	1,99 M	18,75 k	-1,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,45 k	1,52 M	70 k	60 k	60 k
Dépense de marketing	9,45 k	1,52 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,62 M	15,27 M	3,01 M	1,17 M	2,06 M
Charges locatives nettes, total	240 k	240 k	240 k	240 k	240 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,03 M	18,68 M	1,55 M	1,89 M	570 k
Total des liquidités et VMP	7,03 M	18,68 M	1,55 M	1,89 M	570 k
Créances clients, total	34,37 M	93,71 M	10,45 M	7,46 M	-
Autres créances	1,98 M	13,37 M	870 k	1,54 M	1,76 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	36,35 M	107 M	11,32 M	9 M	1,76 M
Stocks	6,36 k	31,52 M	68,54 M	77,09 M	77,09 M
Autres actifs à court terme, total	1,8 M	1,63 M	3,9 M	4,61 M	4,61 M
Total de l'actif circulant	45,19 M	159 M	85,31 M	92,59 M	84,03 M
Immobilisations corporelles brutes	2,16 M	2,16 M	2,2 M	2,18 M	2,17 M
Amortissements cumulés	-2,09 M	-2,13 M	-2,17 M	-2,15 M	-2,15 M
Immobilisations corporelles nettes	72,56 k	33,77 k	30 k	30 k	20 k
Autres immobilisations incorporelles, total	854	314	0	0	0
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	10 k	-10 k	-
Total des actifs	45,26 M	159 M	85,35 M	92,61 M	84,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,59 M	124 M	49,65 M	83,85 M	77,69 M
Charges à payer, total	16,9 M	250 k	150 k	390 k	590 k
Impôts sur le revenu à payer	-	758 k	810 k	10 k	-
Autres passifs à court terme	282 k	681 k	1,71 M	250 k	-
Total du passif circulant	35,77 M	126 M	52,32 M	84,5 M	78,28 M
Dette à long terme	6 M	27,22 M	24,94 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-4,1 k	37,88 k	20 k	10 k	10 k
Autres passifs non courants	-	-	10 k	-	-10 k
Total du passif	41,77 M	153 M	77,29 M	84,51 M	78,28 M
Actions ordinaires, total	42,02 M	42,02 M	42,02 M	42,02 M	42,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,52 M	-36,33 M	-33,96 M	-33,92 M	-36,25 M
Total des fonds propres ordinaires	3,49 M	5,69 M	8,06 M	8,1 M	5,77 M
Total des capitaux propres	3,49 M	5,69 M	8,06 M	8,1 M	5,77 M
Total du passif et des capitaux propres	45,26 M	159 M	85,35 M	92,61 M	84,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Actif net par action	0,33	0,54	0,77	0,77	0,55
Actif corporel net	3,49 M	5,69 M	8,06 M	8,1 M	5,77 M
Actif corporel net par action	0,33	0,54	0,77	0,77	0,55
Total de la dette	6 M	27,22 M	24,94 M	0	0
Dette nette	-1,03 M	8,54 M	23,39 M	-1,89 M	-570 k
Dette relative aux contrats de location	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	31,52 M	68,54 M	77,09 M	77,09 M
Machines, total	2,16 M	2,16 M	2,2 M	2,18 M	2,17 M
Employés à temps plein	133	118	243	37	13

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	889 k	2,19 M	2,38 M	30 k	-2,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	101 k	38,78 k	20 k	7 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	101 k	38,78 k	20 k	7 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,56 k	539	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	76,03 k	41,99 k	-30 k	-8 k	0
Variation des créances	-8,28 M	-59,34 M	83,25 M	2,99 M	7,46 M
Variation des stocks	-6,36 k	-31,51 M	-37,02 M	-8,55 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-12,99 M	106 M	-74,65 M	34,2 M	-6,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,08 M	-26,7 M	11,21 M	-3,39 M	-290 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,13 M	-9,57 M	-14,84 M	25,28 M	-1,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-16,52 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-16,52 k	-	-
Dette à long terme émise, total	6 M	21,22 M	-	-	-
Total de la dette émise	6 M	21,22 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,28 M	-24,94 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,28 M	-24,94 M	-
Flux de trésorerie de financement	6 M	21,22 M	-2,28 M	-24,94 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	6,52 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-129 k	11,65 M	-17,13 M	343 k	-1,32 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	309 k	758 k	810 k	8 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,44 M	-9,52 M	-15,53 M	25,63 M	-436 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,44 M	-9,52 M	-15,53 M	25,63 M	-436 k
Variation du fonds de roulement net	7,2 M	11,84 M	17,2 M	-25,24 M	-1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	6 M	21,22 M	-2,28 M	-24,94 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,63	2,23	1,37	0,44	-1,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,74	10,76	5,06	1,89	-21,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,13	47,74	34,62	0,37	-33,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,13	47,74	34,62	0,37	-33,62
Analyse des marges
Marge brute %	3,87	4,88	0,67	4,03	-2,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,13	4,01	0,35	2,62	22,44
Marge d’EBITDA %	0,73	0,87	0,32	1,4	-25,27
Marge EBITA %	0,67	0,86	0,31	1,39	-25,38
Marge d'EBIT %	0,67	0,86	0,31	1,39	-25,38
Marge des activités poursuivies %	0,57	0,52	0,28	0,07	-25,38
Marge nette %	0,57	0,52	0,28	0,07	-25,38
Net Avail. Pour la marge commune %	0,57	0,52	0,28	0,07	-25,38
Marge nette normalisée %	0,51	0,44	0,23	0,04	-15,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,15	-2,24	-1,83	57,4	-4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,15	-2,24	-1,83	57,4	-4,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,89	4,16	6,95	0,5	0,1
Rotation des actifs corporels	1,26 k	7,99 k	28,32 k	1,49 k	367,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,14	6,63	16,31	4,99	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	25,64	16,87	0,59	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,26	1,63	1,1	1,07
Quick Ratio	1,21	1	0,25	0,13	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,08	-0,28	0,3	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,07	55,03	22,44	73,19	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	14,24	21,7	620,1	2,98 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	59,87	36,14	473,91	3,12 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	9,39	8	219,38	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	171,7	478,76	309,43	-	-
Dette totale / Capital total	63,2	82,72	75,58	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	171,7	478,76	309,43	-	-
Dette à long terme / Capital total	63,2	82,72	75,58	-	-
Dette totale / Total de l'actif	92,28	96,42	90,56	91,25	93,14
Dette totale / EBITDA	5,26	7,38	9,27	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,9	2,32	8,7	-3,01	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,26	7,38	9,33	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,9	2,32	8,75	-3,01	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,13	173,6	99,99	-94,74	-79,44
Résultat brut, Croissance 1 an	70,55	244,69	-72,48	-68,42	-115
EBITDA, 1 an Croissance en %	240,49	222,87	-27,1	-76,66	-468,25
EBITA, 1 an Croissance en %	1,58 k	250,98	-26,85	-76,78	-475,81
EBIT, 1 an Croissance %	1,58 k	250,98	-26,85	-76,78	-475,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	381,43	146,59	8,68	-98,74	-7,87 k
Résultat net, Croissance 1 an	381,43	146,59	8,68	-98,74	-7,87 k
Résultat net normalisé sur 1 an	412,88	134,96	6,35	-99,06	-7,9 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	355,3	160,75	8,68	-98,74	-7,87 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,73	172,66	-88,85	-28,61	-
Stocks, Croissance 1 an	-	496 k	117,45	12,47	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-58,21	-53,45	0	0	-33,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,88	251,16	-46,3	8,51	-9,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,19	62,74	41,65	0,5	-28,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,1	62,71	41,65	0,5	-28,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-622,84	56,09	55,07	-270,42	-105,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-871,52	47,73	62,92	-265,05	-101,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-871,52	47,73	62,92	-265,05	-101,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,94	79,78	133,92	-67,57	-89,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,07	142,46	-2,6	-70,52	-78,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,31	231,79	53,47	-58,78	-7,06
EBITA, 2 ans CAGR %	91,88	668,01	60,26	-58,79	-6,58
EBIT, 2 ans CAGR %	91,88	668,01	60,26	-58,79	-6,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	262,36	244,55	63,66	-88,3	-1,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	262,36	244,55	63,66	-88,3	-1,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,71	247,14	58,04	-89,98	-14,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	252,4	244,55	68,29	-88,3	-1,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,18	89,52	-44,86	-71,79	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-95,3	-	10,28 k	56,39	6,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-59,52	-55,89	-35,7	0	-18,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,01	114,38	37,32	-23,67	-0,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,28	47,77	51,89	19,31	-15,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,14	47,71	51,87	19,31	-15,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	275,63	185,67	55,61	62,54	-70,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	309,81	237,6	55,24	64	-83,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	309,81	237,6	55,24	64	-83,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-37,31	67,4	86,28	-33,99	-72,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,15	104,11	17,4	-33,09	-76,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,82	54,02	100,25	-18,12	-14,33
EBITA, 3 ans CAGR %	35,95	134,66	250,78	-15,83	-13,9
EBIT, 3 ans CAGR %	35,95	134,66	250,78	-15,83	-13,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,04	218,73	134,5	-67,68	2,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,04	218,73	134,5	-67,68	2,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,28	74,75	133,98	-71,33	-7,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,56	218,73	134,5	-67,08	2,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,13	76,64	-26,29	-39,9	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-92,42	122,09	-	2,2 k	34,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-60,06	-57,59	-44,3	-25,5	-12,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-34,93	78,26	35,14	26,95	-19,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,07	33,03	45,75	32,36	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,08	32,92	45,7	32,34	0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,91	180,31	133,07	60,38	-48,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,24	191,66	164,92	58,45	-64,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,24	191,66	164,92	58,45	-64,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	65,11	43,68	6,15	-13,18	-41,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	63,94	101,38	9,92	-5,87	-40,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	13,79	-9,08	47,26
EBITA, 5 ans CAGR %	43,83	83,91	45,2	17,03	106,63
EBIT, 5 ans CAGR %	43,83	83,91	45,2	17,03	106,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,82	94,88	45,18	-15,02	66,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,82	94,88	45,18	-15,02	66,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	67,98	95,41	47,13	-44,32	56,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	65,96	94,88	45,18	-15,02	66,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	58,31	95,18	-40,34	-15,19	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-79,67	-	36,26	93,02	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-51,68	-41,63	-35,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,98	64,31	-12,28	26,98	19,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,88	23,43	27,92	27,38	17,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,88	23,43	27,92	27,32	17,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,53	-9,59	1,3	125,42	2,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-62,18	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,3	-9,47	5,67	131,73	-12,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,3	-9,47	5,67	131,73	-12,18