Compte de Résultat Vintage Coffee and Beverages Limited

Actions

VINCOFE

INE498Q01014

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:22 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
148,30 ^INR	-1,36%		-1,13%	-6,23%

29/07	Vintage Coffee and Beverages Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Vintage Coffee and Beverages Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VINTAGE COFFEE AND BEVERAGES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,12 M	366 M	629 M	1,31 Md	3,09 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,12 M	366 M	629 M	1,31 Md	3,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	233 M	330 M	862 M	2,22 Md
Résultat Brut	2,12 M	133 M	299 M	449 M	867 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	652 k	39,17 M	50,58 M	73,21 M	94,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	34,28 M	49,03 M	50,18 M	68,49 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	132 M	93,79 M	123 M	229 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	652 k	205 M	193 M	246 M	393 M
Résultat d'Exploitation	1,47 M	-72,55 M	106 M	202 M	474 M
Intérêts payés, total	-	-43,07 M	-60,16 M	-68,23 M	-57,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	797 k	937 k	1,94 M	23,64 M
Charges d'intérêt nettes	-	-42,27 M	-59,22 M	-66,29 M	-33,89 M
Gains (pertes) de change	-	-4,98 M	1,34 M	2,47 M	-1,34 M
Autres produits non opérationnels	-4,24 k	-1,29 M	-387 k	571 k	908 k
EBT, hors éléments non courants	1,47 M	-121 M	47,47 M	139 M	440 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,7 M	-	-	1,68 M
EBT, elements non courants inclus	1,47 M	-116 M	47,47 M	139 M	441 M
Charge d'impôt	501 k	6,33 M	8,85 M	19,4 M	39,95 M
Résultat des activités poursuivies	967 k	-123 M	38,62 M	120 M	402 M
Résultat net part du groupe	967 k	-123 M	38,62 M	120 M	402 M
Résultat net	967 k	-123 M	38,62 M	120 M	402 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	967 k	-123 M	38,62 M	120 M	402 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	967 k	-123 M	38,62 M	120 M	402 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	-1,76	0,55	1,14	3,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	-1,76	0,55	1,14	3,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,22 M	69,73 M	70,22 M	105 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	-1,76	0,55	1,14	3,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	-1,76	0,55	1,14	3,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,22 M	69,73 M	70,22 M	105 M	126 M
BPA de base normalisé	0,28	-1,09	0,42	0,83	2,18
BPA dilué normalisé	0,28	-1,09	0,42	0,83	2,18
Dividende par action	-	-	0,05	0,05	0,1
Ratio de distribution	-	-	-	4,37	1,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,49 M	-38,26 M	155 M	253 M	527 M
EBITA	1,47 M	-72,49 M	106 M	202 M	474 M
EBIT	1,47 M	-72,55 M	106 M	202 M	474 M
EBITDAR	1,56 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,12 M	373 M	633 M	1,32 Md	3,13 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,11	-5,44	18,65	13,94	9,05
Total des impôts courants	500 k	2,02 M	6,88 M	19,18 M	40,26 M
Total des impôts différés	668	4,32 M	1,97 M	218 k	-317 k
Résultat net normalisé	917 k	-75,68 M	29,67 M	87,02 M	275 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	72,88 k	-	719 k	7,6 M	3,89 M
Dépense de marketing	72,88 k	-	719 k	7,6 M	3,89 M
Dépenses générales et administratives	267 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	72 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,06 M	22,34 M	14,77 M	45,92 M	68,02 M
Total des liquidités et VMP	2,06 M	22,34 M	14,77 M	45,92 M	68,02 M
Créances clients, total	3,04 M	124 M	121 M	217 M	790 M
Autres créances	-	-	36,46 M	60,52 M	86,81 M
Notes à recevoir	-	-	483 k	357 k	1,82 M
Total des créances	3,04 M	124 M	158 M	278 M	879 M
Stocks	-	590 M	611 M	752 M	758 M
Dépenses payées d'avance	-	-	980 k	1,73 M	3,47 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	125 M	110 M	251 M	415 M
Total de l'actif circulant	5,1 M	861 M	895 M	1,33 Md	2,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	96,24 k	1,08 Md	1,08 Md	1,1 Md	1,17 Md
Amortissements cumulés	-95,24 k	-237 M	-286 M	-336 M	-388 M
Immobilisations corporelles nettes	1 k	844 M	795 M	763 M	783 M
Goodwill	-	726 M	726 M	726 M	726 M
Prêts à long terme	-	29,35 M	41,2 M	41,2 M	396 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9,03 k	9 k	9 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	18,19 M	65,16 M
Autres actifs à long terme, total	29,56 M	1 k	-	-	-
Total des actifs	34,68 M	2,46 Md	2,46 Md	2,88 Md	4,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	62,09 k	70,85 M	53,94 M	13,72 M	69,56 M
Charges à payer, total	-	5,19 M	7,74 M	23,26 M	11,35 M
Emprunts à court terme	-	16,87 M	8,33 M	1,6 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	441 M	424 M	322 M	324 M
Impôts sur le revenu à payer	512 k	2,02 M	6,88 M	19,18 M	40,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	9,91 M	70,99 M	7,33 M	6,35 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	58,93 M	38,06 M	30,15 M	24,39 M
Total du passif circulant	574 k	604 M	610 M	417 M	476 M
Dette à long terme	1,55 M	640 M	590 M	643 M	1,68 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	58,76 M	58,76 M	58,76 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	57,82 M	59,79 M	60 M	59,69 M
Autres passifs non courants	1	54,02 M	54,02 M	33,95 M	-1,15 Md
Total du passif	2,13 M	1,41 Md	1,37 Md	1,21 Md	1,07 Md
Actions ordinaires, total	31,25 M	698 M	698 M	1,05 Md	1,26 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	763 M	1,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,3 M	348 M	387 M	-374 M	19,29 M
Résultat global et autres	-	-	-	227 M	224 M
Total des fonds propres ordinaires	32,55 M	1,05 Md	1,08 Md	1,66 Md	3,03 Md
Total des capitaux propres	32,55 M	1,05 Md	1,08 Md	1,66 Md	3,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,68 M	2,46 Md	2,46 Md	2,88 Md	4,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,12 M	69,8 M	105 M	105 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,12 M	69,8 M	69,8 M	105 M	126 M
Actif net par action	10,42	14,99	15,54	15,88	24,1
Actif corporel net	32,55 M	320 M	358 M	937 M	2,3 Md
Actif corporel net par action	10,42	4,58	5,13	8,95	18,32
Total de la dette	1,55 M	1,1 Md	1,02 Md	967 M	2 Md
Dette nette	-509 k	1,08 Md	1,01 Md	921 M	1,93 Md
Dette relative aux contrats de location	576 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	255 M	225 M	355 M	506 M
Stocks de produits finis, total	-	335 M	386 M	397 M	252 M
Terres possédées	-	201 M	201 M	201 M	203 M
Bâtiments, total	-	218 M	218 M	218 M	221 M
Machines, total	96,24 k	663 M	663 M	679 M	747 M
Employés à temps plein	-	5	7	7	10

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	967 k	-123 M	-	120 M	402 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	34,22 M	-	50,18 M	52,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	59 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	34,28 M	-	50,18 M	52,44 M
Autres activités d'exploitation, total	501 k	47,45 M	-	67,45 M	33,97 M
Variation des créances	310 k	-121 M	-	-95,76 M	-573 M
Variation des stocks	-	-590 M	-	-141 M	-6,2 M
Variation des dettes fournisseurs	-	80,7 M	-	-104 M	54,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-471 k	400 M	-	-254 M	-188 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,31 M	-271 M	-	-357 M	-225 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,57 Md	-	-16,51 M	-72,88 M
Autres activités d'investissement, total	-	-579 k	-	-16,25 M	-378 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,57 Md	-	-32,76 M	-451 M
Dette à long terme émise, total	-	638 M	-	52,93 M	1,03 Md
Total de la dette émise	-	638 M	-	52,93 M	1,03 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,1 Md	-	464 M	973 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-5,24 M	-6,14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-5,24 M	-6,14 M
Autres activités de financement, total	-	126 M	-	-90,32 M	-119 M
Flux de trésorerie de financement	-	1,86 Md	-	421 M	1,88 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,31 M	20,27 M	-	31,15 M	1,21 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	44,35 M	-	68,23 M	57,53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,02 M	-	847 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	824 k	-2,3 Md	-	-368 M	-475 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	824 k	-2,27 Md	-	-326 M	-440 M
Variation du fonds de roulement net	96,18 k	690 M	10,15 M	486 M	715 M
Dette nette émise (remboursée)	-	638 M	-	52,93 M	1,03 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,69	-3,63	2,69	4,74	8,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,74	-4,16	3,11	5,34	7,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,02	-22,75	3,62	8,72	17,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,02	-22,75	3,62	8,72	17,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	36,29	47,56	34,23	28,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,7	10,71	8,04	5,59	3,08
Marge d’EBITDA %	70,14	-10,46	24,61	19,28	17,07
Marge EBITA %	69,3	-19,81	16,81	15,45	15,37
Marge d'EBIT %	69,3	-19,83	16,81	15,45	15,37
Marge des activités poursuivies %	45,53	-33,54	6,14	9,14	13,01
Marge nette %	45,53	-33,54	6,14	9,14	13,01
Net Avail. Pour la marge commune %	45,53	-33,54	6,14	9,14	13,01
Marge nette normalisée %	43,19	-20,68	4,72	6,64	8,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,79	-628,12	-	-28,11	-15,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,79	-620,76	-	-24,86	-14,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,29	0,26	0,49	0,89
Rotation des actifs corporels	2,12 k	0,87	0,77	1,68	3,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,71	5,76	5,13	7,76	6,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,55	1,26	2,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,89	1,43	1,47	3,18	4,46
Quick Ratio	8,89	0,24	0,28	0,77	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,28	-0,45	-	-0,86	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	511,25	63,37	71,08	47,15	59,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	664,76	289,4	124,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	64,95	12,35	6,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	670,89	324,2	176,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,77	104,88	94,27	58,14	66,09
Dette totale / Capital total	4,56	51,19	48,53	36,76	39,79
Dette à long terme / Capitaux propres	4,77	61,15	54,42	38,68	55,39
Dette à long terme / Capital total	4,56	29,85	28,01	24,46	33,35
Dette totale / Total de l'actif	6,14	57,49	55,86	42,18	26,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,68	1,76	2,97	8,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-0,89	2,57	3,7	9,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-37,36	2,57	3,46	7,88
Dette totale / EBITDA	1,04	-28,68	6,61	3,83	3,8
Dette nette / EBITDA	-0,34	-28,1	6,51	3,65	3,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,04	-0,68	6,61	4,09	4,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,67	6,51	3,9	4,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	122,61	17,13 k	71,88	108,36	135,44
Résultat brut, Croissance 1 an	122,61	6,15 k	125,3	49,96	93,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,31 k	-2,67 k	-504,23	63,25	108,4
EBITA, 1 an Croissance en %	3,24 k	-5,02 k	-245,82	91,49	134,15
EBIT, 1 an Croissance %	3,24 k	-5,03 k	-245,7	91,49	134,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,59 k	-12,79 k	-131,47	210,27	235,07
Résultat net, Croissance 1 an	4,59 k	-12,79 k	-131,47	210,27	235,07
Résultat net normalisé sur 1 an	3,36 k	-8,35 k	-139,21	193,28	215,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,9 k	-686,67	-131,25	107,27	179,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,31	3,98 k	-2,47	79,18	264,63
Stocks, Croissance 1 an	-	-	3,54	23,04	0,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	84,41 M	-5,79	-4,11	2,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,96	7 k	-0,15	17,03	42,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,06	882,97	12	161,39	145,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,06	3,11 k	3,67	53,31	82,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	126,65	-20,84 k	-	-417,8	-36,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	8,45 k	341,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,8	-279 k	-	-648,42	29,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,8	-276 k	-	-410,93	34,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,81	1,86 k	1,62 k	89,24	121,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	54,81	1,08 k	1,09 k	83,81	70,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	461,58	2,39 k	919,21	156,89	84,45
EBITA, 2 ans CAGR %	885,42	3,95 k	747,5	67,1	111,75
EBIT, 2 ans CAGR %	885,42	3,96 k	747,5	67,03	111,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	159,27	7,61 k	531,9	-1,18	222,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,27	7,61 k	531,9	-1,18	222,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,17 k	5,24 k	468,7	7,23	204,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	155,25	1,23 k	35,4	-19,52	140,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,35	552,52	530,96	32,2	155,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,87	11,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-76,89	91,78 k	89,08 k	-4,95	-0,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,57	754,88	741,88	8,1	29,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,55	218,29	231,8	71,1	153,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,55	475,62	477,31	26,07	67,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	271,83	2,07 k	-	14,8	41,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-89,75	1,84 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,79	6,23 k	-	-59,96	166,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,79	6,2 k	-	-62,13	104,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,31	644,62	770,26	751,28	103,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	41,44	431,11	579,32	495,51	86,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	193,35	832,17	1,26 k	453,51	139,59
EBITA, 3 ans CAGR %	279,48	1,58 k	1,24 k	416,19	86,99
EBIT, 3 ans CAGR %	279,48	1,59 k	1,24 k	416,19	86,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	321,22	848,35	1,13 k	398,52	48,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	321,22	848,35	1,13 k	398,52	48,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	282,89	2,27 k	938,19	356,05	53,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	321,72	236,85	280,3	56,05	21,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,86	231,93	246,29	314,73	85,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-73	3,46 k	9,16 k	9,04 k	-2,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,56	318,37	317,88	336,12	18,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,19	116,43	124,71	206,44	93,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,19	221,26	225,07	271,08	42,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,57	1,32 k	-	548,95	-6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-64,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,02	2,13 k	-	664,69	-40,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,02	2,12 k	-	633,97	-42,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,45	113,62	188,43	330,5	403,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,29	169,67	231,2	247,42	290,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	217,53	382,77	456,73	511,02
EBITA, 5 ans CAGR %	94,06	269,55	423,32	568,55	540,15
EBIT, 5 ans CAGR %	94,06	269,61	423,32	568,55	540,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	355,36	340,16	395,41	283,81	620,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	355,36	340,16	395,41	283,81	620,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	93,95	310,35	348,54	587,35	535,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	352,58	49,24	167,71	90	216,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,37	80,24	80,18	129,67	206,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	533,27	590,13	735,59	1,41 k
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,3	130,74	130,86	143,48	161,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,77	59,08	62,71	97,01	135,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,77	101,62	103,07	120,98	149,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,99	345,23	-	419,36	229,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	595,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,84	264,98	-	346,11	283,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,84	264,12	-	335,27	277,55