Flux de Trésorerie Viking Therapeutics, Inc.

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US92686J1060

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,81 ^USD	-3,69%		-22,13%	-9,58%

24/09	Viking Therapeutics fixe le prix d’une émission d’actions et d’obligations convertibles portée à 500 millions de dollars	MT
23/09	Viking Therapeutics prévoit une émission d’actions ordinaires et d’obligations senior convertibles à échéance 2032	MT

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Données Financières Publiées: VIKING THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,7 M	16,12 M	37,02 M	49,28 M	48,39 M
Dépenses de R&D	44,98 M	54,23 M	63,81 M	102 M	345 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,68 M	70,36 M	101 M	151 M	393 M
Résultat d'Exploitation	-55,68 M	-70,36 M	-101 M	-151 M	-393 M
Intérêts payés, total	-18 k	-59 k	-88 k	-94 k	-56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	703 k	1,59 M	15,02 M	40,94 M	33,7 M
Charges d'intérêt nettes	685 k	1,53 M	14,93 M	40,85 M	33,65 M
Gains (pertes) de change	7 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-54,99 M	-68,82 M	-85,9 M	-110 M	-360 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-42 k	-	112 k	55 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-54,99 M	-68,87 M	-85,9 M	-110 M	-360 M
Résultat des activités poursuivies	-54,99 M	-68,87 M	-85,9 M	-110 M	-360 M
Résultat net part du groupe	-54,99 M	-68,87 M	-85,9 M	-110 M	-360 M
Résultat net	-54,99 M	-68,87 M	-85,9 M	-110 M	-360 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54,99 M	-68,87 M	-85,9 M	-110 M	-360 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54,99 M	-68,87 M	-85,9 M	-110 M	-360 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,71	-0,9	-0,91	-1,01	-3,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,71	-0,9	-0,91	-1,01	-3,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	77,2 M	76,83 M	94,35 M	109 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,71	-0,9	-0,91	-1,01	-3,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,71	-0,9	-0,91	-1,01	-3,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,2 M	76,83 M	94,35 M	109 M	113 M
BPA de base normalisé	-0,45	-0,56	-0,57	-0,63	-2
BPA dilué normalisé	-0,45	-0,56	-0,57	-0,63	-2
Éléments supplémentaires
EBITA	-55,68 M	-70,36 M	-101 M	-151 M	-393 M
EBIT	-55,68 M	-70,36 M	-101 M	-151 M	-393 M
Résultat net normalisé	-34,37 M	-43,02 M	-53,68 M	-68,8 M	-225 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,7 M	16,12 M	37,02 M	49,28 M	48,39 M
Dépense en recherche et de développement	44,98 M	54,23 M	63,81 M	102 M	345 M
Charges locatives nettes, total	320 k	340 k	339 k	404 k	500 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	238 k	201 k	169 k	255 k	357 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	82,48 k	139 k	170 k	149 k	143 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,62 M	2,31 M	4,73 M	8,92 M	13,16 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,48 M	6,36 M	12,02 M	20,79 M	27,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,1 M	8,67 M	16,75 M	29,71 M	40,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,37 M	36,63 M	55,52 M	26,68 M	166 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	176 M	119 M	307 M	876 M	540 M
Total des liquidités et VMP	202 M	155 M	362 M	903 M	706 M
Dépenses payées d'avance	619 k	3,41 M	2,52 M	1,13 M	1,81 M
Autres actifs à court terme, total	7,81 M	8,14 M	2,62 M	3,48 M	8,05 M
Total de l'actif circulant	211 M	167 M	367 M	907 M	716 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	25 k	1,42 M	1,13 M	1 M	85 k
Charges différées à long terme	76 k	38 k	106 k	56 k	-
Autres actifs à long terme, total	33 k	33 k	33 k	46 k	46 k
Total des actifs	211 M	169 M	368 M	908 M	716 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,44 M	8,53 M	7,51 M	9,81 M	53,25 M
Charges à payer, total	7,3 M	13,11 M	11,3 M	17,11 M	23,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	29 k	304 k	324 k	489 k	137 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,78 M	21,95 M	19,14 M	27,41 M	76,67 M
Contrats de location à long terme	-	1,26 M	936 k	630 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,78 M	23,21 M	20,07 M	28,04 M	76,67 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	426 M	445 M	734 M	1,37 Md	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-223 M	-292 M	-378 M	-488 M	-848 M
Actions détenues en propre	-	-6,8 M	-6,8 M	-	-
Résultat global et autres	-549 k	-1,1 M	-389 k	-788 k	378 k
Total des fonds propres ordinaires	202 M	145 M	348 M	880 M	639 M
Total des capitaux propres	202 M	145 M	348 M	880 M	639 M
Total du passif et des capitaux propres	211 M	169 M	368 M	908 M	716 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,36 M	78,42 M	100 M	112 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,25 M	78,26 M	100 M	112 M	115 M
Actif net par action	2,58	1,86	3,48	7,89	5,57
Actif corporel net	202 M	145 M	348 M	880 M	639 M
Actif corporel net par action	2,58	1,86	3,48	7,89	5,57
Total de la dette	29 k	1,56 M	1,26 M	1,12 M	137 k
Dette nette	-202 M	-154 M	-361 M	-901 M	-706 M
Dette relative aux contrats de location	2,56 M	2,72 M	2,71 M	3,23 M	4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	17	21	27	36	53
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-54,99 M	-68,87 M	-85,9 M	-110 M	-360 M
Dépréciation et amortissement - CF	296 k	291 k	292 k	346 k	431 k
Amortissements et dépréciations, Total	296 k	291 k	292 k	346 k	431 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	18 k	59 k	88 k	94 k	56 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,91 M	1,22 M	-8,2 M	-17,38 M	-9,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,1 M	8,67 M	16,75 M	29,71 M	40,82 M
Autres activités d'exploitation, total	11 k	41 k	43 k	38 k	10 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,54 M	7,08 M	-1,02 M	2,3 M	43,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-383 k	3,1 M	4,57 M	7,06 M	5,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,59 M	-48,4 M	-73,38 M	-87,79 M	-279 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	37,96 M	54,75 M	-179 M	-553 M	341 M
Flux de trésorerie d'investissement	37,96 M	54,75 M	-179 M	-553 M	341 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,63 M	12,51 M	278 M	655 M	76,44 M
Rachat d'actions ordinaires	-707 k	-8,33 M	-7,12 M	-42,1 M	-
Autres activités de financement, total	-46 k	-22 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,88 M	4,16 M	271 M	612 M	76,44 M
Ajustements des taux de change	-	-258 k	-30 k	-148 k	-8 k
Variation nette de la trésorerie	-2,75 M	10,26 M	18,88 M	-28,84 M	139 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,16 M	-25,22 M	-42,36 M	-55,58 M	-160 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,16 M	-25,24 M	-42,4 M	-55,61 M	-160 M
Variation du fonds de roulement net	3,76 M	-9,76 M	-3,58 M	-8,66 M	-44,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,9	-23,19	-23,47	-14,78	-30,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,58	-25,21	-25,38	-15,32	-32,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,65	-39,67	-34,79	-17,9	-47,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,65	-39,67	-34,79	-17,9	-47,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,98	7,61	19,19	33,09	9,33
Quick Ratio	23,02	7,08	18,92	32,93	9,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,42	-2,21	-3,83	-3,2	-3,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	1,08	0,36	0,13	0,02
Dette totale / Capital total	0,01	1,06	0,36	0,13	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,87	0,27	0,07	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,86	0,27	0,07	-
Dette totale / Total de l'actif	4,17	13,77	5,45	3,09	10,71
EBIT / Charges d'intérêt	-3,09 k	-1,19 k	-1,15 k	-1,61 k	-7,02 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,08 k	-1,19 k	-1,14 k	-1,6 k	-7,02 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,08 k	-1,19 k	-1,14 k	-1,6 k	-7,02 k
Dette totale / EBITDA	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	3,65	2,2	3,59	5,99	1,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,65	2,2	3,59	5,99	1,8
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	30,52	26,35	43,31	49,68	160,63
EBIT, 1 an Croissance %	30,52	26,35	43,31	49,68	160,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,23	25,24	24,73	28,02	227,05
Résultat net, Croissance 1 an	39,23	25,24	24,73	28,02	227,05
Résultat net normalisé sur 1 an	39,09	25,16	24,8	28,15	226,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,93	25,83	1,57	10,77	216,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-92,21	5,57 k	-20,59	-10,92	-91,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,87	-20	118,65	146,5	-21,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,38	-28,02	139,76	152,65	-27,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,38	-28,02	139,76	152,65	-27,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	118,51	1,7	51,61	19,64	217,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	113,52	-21,56	67,97	31,19	188,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	113	-21,51	67,95	31,17	188,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	30,52	28,42	34,56	46,46	97,51
EBIT, 2 ans CAGR %	30,52	28,42	34,56	46,46	97,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,05	32,05	24,98	26,36	104,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,05	32,05	24,98	26,36	104,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,04	31,94	24,98	26,47	104,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,01	28,36	13,05	6,07	87,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-79,55	110,18	571,12	-15,9	-72,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,91	-18,94	32,26	132,16	39,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,65	-22,88	31,37	146,12	35,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,65	-22,88	31,37	146,12	35,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,65	49,08	24,18	34,68	94,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,13	29,41	14,78	48,44	94,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,99	29,3	14,82	48,43	94,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	28,63	29,11	33,2	39,43	77,48
EBIT, 3 ans CAGR %	28,63	29,11	33,2	39,43	77,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,58	38,75	29,56	25,99	73,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,58	38,75	29,56	25,99	73,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,86	38,72	29,52	26,03	73,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,96	35,76	18,72	12,29	52,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	33,35	51,94	242,34	-60,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,34	-15,99	12,84	62,76	61,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,15	-19,36	12,56	63,37	63,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,15	-19,36	12,56	63,37	63,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,39	25,05	49,92	22,65	79,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,6	5,37	41,16	20,01	85,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,01	5,32	41,08	20,03	85,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	32,09	29,83	30,97	35,79	55,94
EBIT, 5 ans CAGR %	32,09	29,83	30,97	35,79	55,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,14	27,33	31,24	33,66	55,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,14	27,33	31,24	33,66	55,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,34	26,89	29,65	33,68	55,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,68	2,5	18,9	23	42,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,9	-23,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,7	50,1	4,04	26,16	22,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	90,52	60,93	3,19	26,01	21,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	90,52	60,93	3,19	26,01	21,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,86	26,81	31,37	28,82	66,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,9	28,17	26,85	20,85	60,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,12	26,07	26,54	20,81	60,38