Flux de Trésorerie Vidachim AD

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VIDA

BG11VIVIBT14

Pneumatiques

Cours en clôture Bulgaria S.E. 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^EUR	+13,25%		-.--%	+13,25%

29/04	Vidachim AD publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/03	Vidachim AD publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

132f74a01b592.DEFBoc155EUW2rAy8SynHDs0ql9cmt0tsnQ9eqIKzrc.QzAT74Es3AdluOMHyE_RXnVBmTQU-eVlyhJYKcFil-g1L3T4px-idX2S-Q

Données Financières Publiées: VIDACHIM AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-3 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-3 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1 k	4 k	73 k	13 k	11 k
Résultat Brut	-4 k	-4 k	-73 k	-13 k	-11 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	133 k	146 k	371 k	487 k	337 k
Autres dépenses de fonctionnement	15 k	27 k	37 k	-14 k	25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	148 k	173 k	408 k	473 k	362 k
Résultat d'Exploitation	-152 k	-177 k	-481 k	-486 k	-373 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-193 k
EBT, hors éléments non courants	-152 k	-177 k	-481 k	-486 k	-566 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	287 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-287 k
Autres éléments non courants	-	-	18 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-152 k	-177 k	-463 k	-486 k	-566 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-152 k	-177 k	-463 k	-486 k	-566 k
Résultat net part du groupe	-152 k	-177 k	-463 k	-486 k	-566 k
Résultat net	-152 k	-177 k	-463 k	-486 k	-566 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-152 k	-177 k	-463 k	-486 k	-566 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-152 k	-177 k	-463 k	-486 k	-566 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,06	-0,16	-0,17	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,16	-0,17	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,06	-0,16	-0,17	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,16	-0,17	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,1	-0,11	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,1	-0,11	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	1,06 M
EBITA	-152 k	-177 k	-481 k	-486 k	-373 k
EBIT	-152 k	-177 k	-481 k	-486 k	-373 k
Total des revenus (tels que rapportés)	7 k	11 k	18 k	106 k	334 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-95 k	-111 k	-301 k	-304 k	-354 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30 k	32 k	35 k	39 k	45 k
Total des liquidités et VMP	30 k	32 k	35 k	39 k	45 k
Créances clients, total	2,24 M	2,24 M	-	2,25 M	2,26 M
Autres créances	1,27 M	1,27 M	1,25 M	1,27 M	1,27 M
Total des créances	3,51 M	3,52 M	1,25 M	3,53 M	3,54 M
Stocks	303 k	288 k	246 k	172 k	113 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	74 k	74 k	2,34 M	74 k	74 k
Total de l'actif circulant	3,92 M	3,91 M	3,87 M	3,81 M	3,77 M
Immobilisations corporelles brutes	56,34 M	56,34 M	56,35 M	56,36 M	56,26 M
Amortissements cumulés	-3,11 M	-3,11 M	-3,12 M	-3,11 M	-3 M
Immobilisations corporelles nettes	53,23 M	53,23 M	53,23 M	53,25 M	53,25 M
Investissements à long terme	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	952 k	952 k	952 k	952 k	952 k
Total des actifs	58,1 M	58,1 M	58,06 M	58,02 M	57,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,84 M	25,84 M	48,02 M	25,82 M	25,82 M
Charges à payer, total	3,12 M	3,13 M	1,83 M	3,1 M	2,96 M
Emprunts à court terme	26,1 M	26,38 M	-	21,31 M	21,31 M
Impôts sur le revenu à payer	467 k	342 k	-	60 k	60 k
Autres passifs à court terme	10 k	17 k	5,59 M	6,28 M	6,95 M
Total du passif circulant	55,54 M	55,7 M	55,45 M	56,58 M	57,1 M
Autres passifs non courants	-	-	682 k	-	-
Total du passif	55,54 M	55,7 M	56,13 M	56,58 M	57,1 M
Actions ordinaires, total	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-323 k	-500 k	-963 k	-1,45 M	-2,02 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,57 M	2,39 M	1,93 M	1,44 M	877 k
Total des capitaux propres	2,57 M	2,39 M	1,93 M	1,44 M	877 k
Total du passif et des capitaux propres	58,1 M	58,1 M	58,06 M	58,02 M	57,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M	2,89 M
Actif net par action	0,89	0,83	0,67	0,5	0,3
Actif corporel net	1,62 M	1,44 M	977 k	491 k	-75 k
Actif corporel net par action	0,56	0,5	0,34	0,17	-0,03
Total de la dette	26,1 M	26,38 M	0	21,31 M	21,31 M
Dette nette	26,07 M	26,34 M	-35 k	21,28 M	21,27 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	6	6
Stocks - matières premières, total	44 k	44 k	43 k	44 k	44 k
Stocks - travaux en cours, total	118 k	118 k	118 k	55 k	7 k
Stocks de produits finis, total	141 k	126 k	85 k	73 k	62 k
Terres possédées	128 k	128 k	128 k	128 k	128 k
Bâtiments, total	7,54 M	7,54 M	10,48 M	7,54 M	7,43 M
Machines, total	5,33 M	5,33 M	2,22 M	5,33 M	5,33 M
Employés à temps plein	10	15	-	-	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Résultat net	-152 k	-177 k	-463 k	-486 k	-566 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	1,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	1,43 M
Autres activités d'exploitation, total	49 k	61 k	395 k	451 k	-882 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-103 k	-116 k	-68 k	-35 k	-20 k
Dette à court terme émise, total	143 k	154 k	-	54 k	38 k
Dette à long terme émise, total	-	-	87 k	-	-
Total de la dette émise	143 k	154 k	87 k	54 k	38 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-43 k	-36 k	-	-15 k	-12 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-16 k	-	-
Total de la dette remboursée	-43 k	-36 k	-16 k	-15 k	-12 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	100 k	118 k	71 k	39 k	26 k
Variation nette de la trésorerie	-3 k	2 k	3 k	4 k	6 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 k	3 k	3 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-97 k	-210 k	165 k	209 k	1,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-97 k	-210 k	165 k	209 k	1,77 M
Variation du fonds de roulement net	2 k	99 k	-466 k	-513 k	-572 k
Dette nette émise (remboursée)	100 k	118 k	71 k	39 k	26 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,16	-0,19	-0,52	-0,52	-0,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,33	-0,39	-13,91	-1,32	-1,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,75	-7,14	-21,43	-28,83	-48,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,75	-7,14	-21,43	-28,83	-48,79
Analyse des marges
Marge brute %	133,33	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-4,43 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	5,07 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	5,07 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	5,07 k	-	-	-	-
Marge nette %	5,07 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	5,07 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	3,17 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,23 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,23 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-0	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0,01	0,27	0,06	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Quick Ratio	0,06	0,06	0,02	0,06	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0	-0	-0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	114 k	26,96 k	1,33 k	5,88 k	4,73 k
Délais de paiement des fournisseurs	-589 k	-857 k	565 k	-155 k	-196 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,02 k	1,1 k	-	1,48 k	2,43 k
Dette totale / Capital total	91,04	91,68	-	93,66	96,05
Dette totale / Total de l'actif	95,58	95,88	96,68	97,51	98,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	20,2
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	20,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	20,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	20,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-100,1	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,13	-20	284,21	-58,06	-15,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-104,61	16,45	155,85	4,97	-23,25
EBIT, 1 an Croissance %	-104,61	16,45	155,85	4,97	-23,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,13	16,45	161,58	4,97	16,46
Résultat net, Croissance 1 an	-105,13	16,45	161,58	4,97	16,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-104,61	16,45	155,85	4,97	16,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,13	16,45	161,58	4,97	16,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,04	0,22	-	0,4	0,58
Stocks, Croissance 1 an	-5,31	-4,95	-14,58	-30,08	-34,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0,04	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,03	-0,01	-0,07	-0,07	-0,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,59	-10,95	-32,15	-49,74	-115,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,59	-6,89	-19,36	-25,19	-39,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-328,89	12,62	-3,5 k	-48,53	-42,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,69	116,11	-99,35	-101,02	744,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,69	116,11	-99,35	-101,02	744,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-82,91	-96,33	282,1	-17,28	-40,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,65	-76,84	77,89	60,78	-10,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,65	-76,84	77,89	60,78	-10,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,44	-75,57	74,53	65,7	10,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,44	-75,57	74,53	65,7	10,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,65	-76,83	77,89	60,78	10,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,44	-75,57	74,53	65,7	10,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,09	0,13	-	-	0,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,46	-5,13	-9,9	-22,72	-32,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0,02	0,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,04	-0,02	-0,04	-0,07	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,28	-9,78	-22,27	-41,61	-72,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	224,48	-6,24	-13,35	-22,33	-32,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,81	60,55	-18,75	318,33	-45,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-90,93	-55,15	30,57	-90,94	-70,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-90,93	-55,15	30,57	-90,94	-70,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-66,35	-69,21	-70,91	37,51	-16,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-66,14	-13,66	-47,37	47,32	25,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-66,14	-13,66	-47,37	47,32	25,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,75	-75,04	-46,15	47,32	47,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,75	-75,04	-46,15	47,32	47,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-66,15	-13,66	-47,36	47,32	44,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,75	-75,04	-46,15	47,32	47,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,81	0,13	-	0,19	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,38	-5,29	-8,39	-17,2	-26,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0,01	0,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,04	-0,03	-0,04	-0,05	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-49,53	6,38	-17,95	-32,79	-62,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-39,54	114,02	-10,83	-17,49	-28,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,55	10,06	14,75	-30,22	115,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-74,2	-73,9	-45,86	29,21	-58,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-74,2	-73,9	-45,86	29,21	-58,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-46,27	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-60,58	-64,76	-7,01	-37,56	-67,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,15	1,41	-34,26	12,06	-35,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,15	1,41	-34,26	12,06	-35,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-58,68	-51,18	-5,97	-46,78	-28,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-58,68	-51,18	-5,97	-46,78	-28,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-58,68	1,17	-34,26	12,06	-29,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-58,68	-51,18	-5,97	-46,78	-28,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,21	2,3	-	0,15	0,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-26,02	-17,24	-8,99	-12,69	-18,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	0,01	0,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,7	-0,75	-0,04	-0,04	-0,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-38,47	-34,5	-40,01	-16,31	-46,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,77	-26,29	-30,18	42,68	-20,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,24	-1,32	-16,84	-16,65	-14,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-58,15	-52,05	-50,65	-55,35	11,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-59,71	-52,05	-50,65	-55,35	11,14