Bilan Vicore Pharma Holding AB

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SE0007577895

Recherche biotechnologique et médicale

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9,300 ^SEK	-0,21%		-1,27%	-17,17%

14/09	Citadel Advisors devient un nouveau vendeur à découvert déclaré de Vicore Pharma	FW
01/09	Danske Bank relève son objectif de cours pour Vicore Pharma à 25 couronnes (contre 20), réitère son conseil à l'achat - BN	FW

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Données Financières Publiées: VICORE PHARMA HOLDING AB

Annuel

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YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	-	-	109 M	3,82 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	109 M	3,82 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	109 M	3,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,61 M	37,53 M	44,6 M	50,44 M	67,91 M
Dépenses de R&D	272 M	250 M	276 M	249 M	390 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	293 M	287 M	321 M	300 M	458 M
Résultat d'Exploitation	-293 M	-287 M	-321 M	-190 M	-454 M
Intérêts payés, total	-11 k	-8 k	-2 k	-8 k	-60 k
Intérêts perçus et revenus des placements	646 k	913 k	10,54 M	21,08 M	23,89 M
Charges d'intérêt nettes	635 k	905 k	10,54 M	21,07 M	23,83 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,83 M	-1,75 M	-617 k	397 k	-46,86 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-295 M	-288 M	-311 M	-169 M	-477 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,12 M	-468 k	-356 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-297 M	-289 M	-311 M	-169 M	-477 M
Charge d'impôt	-254 k	-384 k	-384 k	-256 k	-
Résultat des activités poursuivies	-296 M	-288 M	-311 M	-169 M	-477 M
Résultat net part du groupe	-296 M	-288 M	-311 M	-169 M	-477 M
Résultat net	-296 M	-288 M	-311 M	-169 M	-477 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-296 M	-288 M	-311 M	-169 M	-477 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-296 M	-288 M	-311 M	-169 M	-477 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,25	-3,99	-3,22	-1,23	-1,99
BPA de base - Activités poursuivies	-4,25	-3,99	-3,22	-1,23	-1,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,68 M	72,21 M	96,56 M	137 M	240 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,25	-3,99	-3,22	-1,23	-1,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,25	-3,99	-3,22	-1,23	-1,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,68 M	72,21 M	96,56 M	137 M	240 M
BPA de base normalisé	-2,64	-2,5	-2,01	-0,77	-1,24
BPA dilué normalisé	-2,64	-2,5	-2,01	-0,77	-1,24
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-290 M	-284 M	-317 M	-188 M	-452 M
EBITA	-290 M	-284 M	-321 M	-190 M	-454 M
EBIT	-293 M	-287 M	-321 M	-190 M	-454 M
EBITDAR	-289 M	-283 M	-316 M	-186 M	-450 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,09	0,13	0,12	0,15	-
Total des impôts différés	-254 k	-384 k	-384 k	-256 k	-
Résultat net normalisé	-184 M	-180 M	-194 M	-106 M	-298 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 k	4 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,4 M	9,15 M	7,67 M	-	-
Dépenses générales et administratives	20,2 M	28,38 M	36,92 M	50,44 M	67,91 M
Dépense en recherche et de développement	272 M	250 M	276 M	249 M	390 M
Charges locatives nettes, total	1,07 M	1,18 M	1,6 M	1,74 M	1,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	408 k	394 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	658 k	790 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	700 k	3,4 M	2,9 M	2,1 M	6,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	100 k	300 k	400 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-2,3 M	1,1 M	3,6 M	5,4 M	13 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-63 k	72 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-1,56 M	4,87 M	6,9 M	7,5 M	19,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	294 M	257 M	334 M	1,16 Md	578 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	77,28 M	4,94 M	149 M	-	589 M
Total des liquidités et VMP	371 M	262 M	483 M	1,16 Md	1,17 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,42 M	2,18 M	3,13 M	19,76 M	16,24 M
Total des créances	1,42 M	2,18 M	3,13 M	19,76 M	16,24 M
Dépenses payées d'avance	5,03 M	5,87 M	9,7 M	27,35 M	33,94 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	378 M	270 M	496 M	1,2 Md	1,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	464 k	210 k	147 k	147 k	-
Amortissements cumulés	-63 k	-93 k	-122 k	-147 k	-
Immobilisations corporelles nettes	401 k	117 k	25 k	0	-
Investissements à long terme	5,41 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	67,43 M	68,1 M	2,22 M	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1,71 M
Total des actifs	451 M	338 M	498 M	1,2 Md	1,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23,98 M	23,5 M	17,92 M	29,97 M	39,47 M
Charges à payer, total	40,14 M	18,22 M	14,64 M	22,97 M	65,8 M
Part à court terme des contrats de location	-	65 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	335 k	760 k	1,13 M	1,93 M	61 k
Autres passifs à court terme	1,26 M	3,88 M	7,26 M	18,04 M	13,1 M
Total du passif circulant	65,72 M	46,42 M	40,96 M	72,91 M	118 M
Contrats de location à long terme	320 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,21 M	905 k	593 k	315 k	-
Autres passifs non courants	600 k	1,6 M	898 k	556 k	4,74 M
Total du passif	67,85 M	48,92 M	42,45 M	73,78 M	123 M
Actions ordinaires, total	35,88 M	40,92 M	55,86 M	117 M	141 M
Primes d'émissions d'actions	1,02 Md	1,21 Md	1,67 Md	2,45 Md	2,88 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-674 M	-963 M	-1,27 Md	-1,44 Md	-1,92 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	383 M	289 M	455 M	1,13 Md	1,1 Md
Total des capitaux propres	383 M	289 M	455 M	1,13 Md	1,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	451 M	338 M	498 M	1,2 Md	1,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,76 M	81,85 M	112 M	235 M	282 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,76 M	81,85 M	112 M	235 M	282 M
Actif net par action	5,34	3,53	4,08	4,81	3,89
Actif corporel net	316 M	221 M	453 M	1,13 Md	1,1 Md
Actif corporel net par action	4,4	2,7	4,06	4,81	3,89
Total de la dette	320 k	65 k	0	0	0
Dette nette	-371 M	-262 M	-483 M	-1,16 Md	-1,17 Md
Dette relative aux contrats de location	8,53 M	9,47 M	12,78 M	13,9 M	14,38 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	147 k	147 k	147 k	147 k	-
Employés à temps plein	21	23	24	29	37

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-296 M	-288 M	-311 M	-169 M	-477 M
Dépréciation et amortissement - CF	270 k	285 k	3,42 M	2,24 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,33 M	3,33 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,6 M	3,61 M	3,42 M	2,24 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	62,55 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	639 k	3,83 M	6,03 M	3,28 M	60,93 M
Variation des créances	-340 k	-1,6 M	-4,28 M	-35,6 M	-3,08 M
Variation des dettes fournisseurs	27,41 M	-19,34 M	-6,36 M	33,76 M	43,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-265 M	-300 M	-250 M	-165 M	-376 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7 M	77 M	-144 M	149 M	-601 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7 M	74 M	-144 M	149 M	-601 M
Émission d'actions ordinaires	336 M	200 M	500 M	882 M	455 M
Autres activités de financement, total	-17,82 M	-12,96 M	-29,55 M	-48,08 M	-24,55 M
Flux de trésorerie de financement	318 M	187 M	471 M	834 M	431 M
Ajustements des taux de change	-431 k	1,48 M	-	4,23 M	-32,16 M
Variation nette de la trésorerie	45,58 M	-37,4 M	76,82 M	822 M	-578 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	8 k	2 k	7 k	59 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-161 M	-195 M	-200 M	-112 M	-222 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-161 M	-195 M	-200 M	-112 M	-222 M
Variation du fonds de roulement net	-20,44 M	20,96 M	10,18 M	2,33 M	-42,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,76	-45,54	-47,99	-13,99	-23,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,68	-53,41	-53,87	-15,02	-25,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,37	-85,79	-83,53	-21,28	-42,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-80,37	-85,79	-83,53	-21,28	-42,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	46,13	1,78 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-172,04	-11,85 k
Marge EBITA %	-	-	-	-174,09	-11,91 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-174,09	-11,91 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-154,22	-12,51 k
Marge nette %	-	-	-	-154,22	-12,51 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-154,22	-12,51 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-96,53	-7,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-102,03	-5,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-102,02	-5,83 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,13	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	8,75 k	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,75	5,81	12,1	16,5	10,28
Quick Ratio	5,67	5,69	11,86	16,13	9,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,03	-6,46	-6,09	-2,26	-3,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	0,02	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,08	0,02	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,08	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,04	14,47	8,53	6,13	10,11
EBIT / Charges d'intérêt	-26,67 k	-35,94 k	-160 k	-23,8 k	-7,57 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,35 k	-35,49 k	-159 k	-23,51 k	-7,54 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,35 k	-35,49 k	-159 k	-23,51 k	-7,54 k
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,28	0,92	1,52	6,15	2,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,28	0,92	1,52	6,15	2,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-96,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-96,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,25	-2,04	11,83	-40,74	140,38
EBITA, 1 an Croissance en %	77,23	-2,04	11,62	-40,68	138,73
EBIT, 1 an Croissance %	75,69	-2,02	11,62	-40,68	138,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,88	-2,72	7,81	-45,77	183,14
Résultat net, Croissance 1 an	101,88	-2,72	7,81	-45,77	183,14
Résultat net normalisé sur 1 an	77,2	-2,13	7,85	-45,69	182,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,17	-6,13	-19,37	-61,73	61,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,13	-70,82	-78,63	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,98	-25,08	47,29	141,67	1,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,32	-30,04	105,07	149,21	-3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,12	-24,58	57,53	147,99	-3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	121,1	13,1	-16,78	-33,91	127,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	123,94	21,28	2,69	-44,33	99,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	123,94	21,28	2,69	-44,33	99,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,79	31,77	4,62	-18,6	19,35
EBITA, 2 ans CAGR %	76,79	31,76	5,17	-18,63	19
EBIT, 2 ans CAGR %	76,75	31,2	4,58	-18,63	19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,47	40,14	2,41	-23,54	23,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,47	40,14	2,41	-23,54	23,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,15	31,69	2,74	-23,47	23,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,27	21,46	-13	-44,45	-21,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,9	-31,86	-75,03	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,01	-8,81	5,04	88,66	56,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,63	-11,75	19,77	126,06	55,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,17	-9,7	9	97,65	55,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,58	58,14	-2,98	-25,84	22,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	80	64,8	11,6	-24,39	5,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	80,03	64,8	11,6	-24,39	5,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	91,69	45,2	24,72	-13,44	16,79
EBITA, 3 ans CAGR %	91,68	45,21	25,16	-13,1	16,49
EBIT, 3 ans CAGR %	92,41	45,2	24,32	-13,43	16,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	139,13	45,79	28,41	-17,15	18,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	139,13	45,79	28,41	-17,15	18,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	126,47	45,36	23,21	-16,93	18,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,98	22,69	5,96	-33,84	-20,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	167,29	-29,37	-53,71	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,37	-0,3	6,99	38,67	53,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,47	-4,47	16,89	52,91	70,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,33	-3,49	8,71	43,36	55,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	100,22	51,06	27,67	-14,64	7,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	107,32	57,8	40,76	-11,49	4,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	108,16	57,82	40,76	-11,49	4,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	70,52	58,77	50,45	15,18	22,54
EBITA, 5 ans CAGR %	70,51	58,76	50,77	15,45	22,66
EBIT, 5 ans CAGR %	70,9	59,13	50,77	15,18	22,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,59	64,11	70,34	12,62	26,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,59	64,11	70,34	12,62	26,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,03	58,7	65,08	12,46	23,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,12	22,87	27,72	-10,64	-5,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	188,68	33,11	3,55	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,34	39,43	10,54	28,67	24,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	84,08	40,1	15,95	34,82	31,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,75	38,09	9,79	28,56	25,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,49	60,79	49,85	13,65	25,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	64,95	62,28	61,82	17,57	25,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	64,95	62,35	62,22	17,58	25,35