Flux de Trésorerie Vericel Corporation

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VCEL

US92346J1088

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,71 ^USD	+1,04%		-0,77%	+10,27%

16/09	Transcript : Vericel Corporation Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-15-2026 02:35 PM
31/07	Vericel Corporation : Truist Securities optimiste sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: VERICEL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	153 M	164 M	198 M	237 M	276 M
Autres recettes, total	3,11 M	667 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	156 M	164 M	198 M	237 M	276 M
Coût des marchandises vendues, total	50,16 M	54,58 M	61,94 M	65,12 M	70,66 M
Résultat Brut	106 M	110 M	136 M	172 M	206 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,59 M	107 M	121 M	143 M	167 M
Dépenses de R&D	16,29 M	19,94 M	21,04 M	24,8 M	27,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 M	127 M	142 M	168 M	195 M
Résultat d'Exploitation	-7,85 M	-17,06 M	-6,46 M	4,52 M	11,04 M
Intérêts payés, total	-4 k	-366 k	-600 k	-614 k	-630 k
Intérêts perçus et revenus des placements	224 k	1,34 M	4,63 M	6,41 M	7,01 M
Charges d'intérêt nettes	220 k	975 k	4,03 M	5,8 M	6,38 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	52 k	95 k	64 k	195 k	-44 k
EBT, hors éléments non courants	-7,58 M	-15,99 M	-2,37 M	10,51 M	17,38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,58 M	-15,99 M	-2,37 M	10,51 M	17,38 M
Charge d'impôt	-111 k	721 k	814 k	148 k	859 k
Résultat des activités poursuivies	-7,47 M	-16,71 M	-3,18 M	10,36 M	16,52 M
Résultat net part du groupe	-7,47 M	-16,71 M	-3,18 M	10,36 M	16,52 M
Résultat net	-7,47 M	-16,71 M	-3,18 M	10,36 M	16,52 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,47 M	-16,71 M	-3,18 M	10,36 M	16,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,47 M	-16,71 M	-3,18 M	10,36 M	16,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,35	-0,07	0,21	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,35	-0,07	0,21	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,47 M	47,13 M	47,59 M	48,85 M	50,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,35	-0,07	0,2	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,35	-0,07	0,2	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,47 M	47,13 M	47,59 M	51,68 M	52,15 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,21	-0,03	0,13	0,22
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,21	-0,03	0,13	0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,89 M	-13,08 M	-1,83 M	10,02 M	22,59 M
EBITA	-7,85 M	-17,06 M	-5,86 M	5,12 M	11,64 M
EBIT	-7,85 M	-17,06 M	-6,46 M	4,52 M	11,04 M
EBITDAR	2,41 M	-6,18 M	8,47 M	22,72 M	34,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	156 M	164 M	198 M	237 M	276 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,46	-4,51	-34,38	1,41	4,94
Résultat net normalisé	-4,74 M	-9,99 M	-1,48 M	6,57 M	10,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	366 k	600 k	614 k	630 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	16,29 M	19,94 M	21,04 M	24,8 M	27,56 M
Charges locatives nettes, total	7,3 M	6,9 M	10,3 M	12,7 M	11,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,5 k	413 k	729 k	665 k	611 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,3 M	6,49 M	9,57 M	12,03 M	11,29 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,68 M	3,63 M	2,97 M	3,91 M	4,22 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,12 M	5,26 M	3,7 M	4,07 M	4,68 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	26,52 M	28,29 M	25,65 M	28,52 M	29,87 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,32 M	37,18 M	32,32 M	36,5 M	38,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,33 M	51,07 M	69,09 M	74,52 M	100 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35,07 M	68,47 M	40,47 M	41,69 M	37,41 M
Total des liquidités et VMP	103 M	120 M	110 M	116 M	137 M
Créances clients, total	37,44 M	46,54 M	58,36 M	61,38 M	84,63 M
Total des créances	37,44 M	46,54 M	58,36 M	61,38 M	84,63 M
Stocks	13,38 M	15,99 M	13,09 M	17,37 M	17,56 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	17,78 M	10,53 M	-
Autres actifs à court terme, total	4,25 M	4,8 M	6,85 M	7,29 M	7,74 M
Total de l'actif circulant	158 M	187 M	206 M	213 M	247 M
Immobilisations corporelles brutes	73,35 M	75,67 M	137 M	200 M	205 M
Amortissements cumulés	-14,32 M	-18,3 M	-22,21 M	-26,9 M	-31,55 M
Immobilisations corporelles nettes	59,03 M	57,37 M	115 M	173 M	173 M
Investissements à long terme	25,69 M	19,96 M	25,28 M	39,88 M	61,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	7,5 M	6,88 M	6,25 M	5,62 M
Autres actifs à long terme, total	528 k	1,3 M	771 k	556 k	341 k
Total des actifs	244 M	273 M	354 M	433 M	488 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,02 M	16,93 M	22,35 M	23,85 M	15,83 M
Charges à payer, total	14,04 M	16,19 M	17,22 M	17,06 M	19,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,99 M	4,34 M	6,19 M	9,37 M	14,08 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	26,05 M	37,46 M	45,75 M	50,29 M	49,15 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	47,19 M	43,27 M	81,86 M	90,16 M	82,81 M
Autres passifs non courants	-	-	100 k	306 k	1,37 M
Total du passif	73,24 M	80,73 M	128 M	141 M	133 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	554 M	593 M	629 M	685 M	731 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-383 M	-400 M	-403 M	-393 M	-376 M
Résultat global et autres	-154 k	-978 k	-100 k	4 k	275 k
Total des fonds propres ordinaires	170 M	192 M	226 M	292 M	355 M
Total des capitaux propres	170 M	192 M	226 M	292 M	355 M
Total du passif et des capitaux propres	244 M	273 M	354 M	433 M	488 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,97 M	47,36 M	48,29 M	49,97 M	50,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,88 M	47,25 M	47,83 M	49,63 M	50,62 M
Actif net par action	3,64	4,07	4,72	5,88	7,01
Actif corporel net	170 M	185 M	219 M	286 M	349 M
Actif corporel net par action	3,64	3,91	4,58	5,76	6,89
Total de la dette	50,18 M	47,61 M	88,04 M	99,54 M	96,89 M
Dette nette	-53,22 M	-71,93 M	-21,51 M	-16,68 M	-40,61 M
Dette relative aux contrats de location	58,4 M	55,2 M	82,4 M	102 M	95,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	12,68 M	15,1 M	11,35 M	12,83 M	12,95 M
Stocks - travaux en cours, total	644 k	832 k	1,21 M	1,57 M	1,58 M
Stocks de produits finis, total	61 k	53 k	529 k	2,98 M	3,02 M
Machines, total	13,84 M	14,98 M	16,41 M	29,59 M	38,88 M
Employés à temps plein	281	305	314	357	398
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40 k	47 k	43 k	10 k	13 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,47 M	-16,71 M	-3,18 M	10,36 M	16,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,96 M	8,18 M	10,13 M	11,6 M	16,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	600 k	600 k	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,96 M	8,18 M	10,73 M	12,2 M	16,94 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	90 k	215 k	215 k	215 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	949 k	107 k	-824 k	-657 k	-183 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	34,32 M	37,18 M	32,32 M	36,5 M	38,77 M
Autres activités d'exploitation, total	4,43 M	44 k	9 k	-6 k	1,01 M
Variation des créances	-2,93 M	-9,1 M	-11,82 M	-3,02 M	-23,26 M
Variation des stocks	-4,02 M	-2,6 M	2,9 M	-4,29 M	-1,23 M
Variation des dettes fournisseurs	1,49 M	1,44 M	3,05 M	-287 k	2,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-687 k	-939 k	1,9 M	7,14 M	158 k
Flux de trésorerie d'exploitation	29,04 M	17,69 M	35,31 M	58,16 M	51,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,92 M	-7,6 M	-20,01 M	-63,97 M	-27,16 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-7,5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,41 M	-28,61 M	24,38 M	-15,06 M	-16,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,5 M	-36,21 M	-3,13 M	-79,03 M	-43,94 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,18 M	3,65 M	6 M	24,52 M	13,93 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,66 M	-1,49 M	-2,34 M	-5,46 M	-6,82 M
Autres activités de financement, total	-348 k	-1,12 M	-41 k	-	-47 k
Flux de trésorerie de financement	9,17 M	1,04 M	3,62 M	19,05 M	7,07 M
Variation nette de la trésorerie	34,71 M	-17,47 M	35,8 M	-1,82 M	15,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	109 k	383 k	399 k	489 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	379 k	-	1,17 M	628 k	580 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,16 M	24,76 M	-10,96 M	-11,76 M	16,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,17 M	24,9 M	-10,8 M	-11,59 M	16,23 M
Variation du fonds de roulement net	2,3 M	2,2 M	22,3 M	-861 k	19,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,18	-4,13	-1,29	0,72	1,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,4	-4,63	-1,46	0,8	1,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,9	-9,21	-1,52	4	5,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,9	-9,21	-1,52	4	5,11
Analyse des marges
Marge brute %	67,88	66,8	68,64	72,55	74,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,49	65,04	61,26	60,19	60,45
Marge d’EBITDA %	-3,13	-7,96	-0,93	4,23	8,18
Marge EBITA %	-5,03	-10,38	-2,97	2,16	4,21
Marge d'EBIT %	-5,03	-10,38	-3,27	1,9	4
Marge des activités poursuivies %	-4,78	-10,17	-1,61	4,37	5,98
Marge nette %	-4,78	-10,17	-1,61	4,37	5,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,78	-10,17	-1,61	4,37	5,98
Marge nette normalisée %	-3,03	-6,08	-0,75	2,77	3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,19	15,07	-5,55	-4,96	5,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,19	15,15	-5,47	-4,89	5,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,64	0,63	0,6	0,6
Rotation des actifs corporels	2,68	2,82	2,29	1,65	1,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,26	3,9	3,77	3,96	3,78
Rotation des stocks (stock moyen)	4,41	3,72	4,26	4,28	4,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,08	4,99	4,49	4,23	5,03
Quick Ratio	5,41	4,43	3,67	3,53	4,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,11	0,47	0,77	1,16	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,77	93,62	96,92	92,36	96,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	82,73	98,2	85,66	85,6	90,22
Délais de paiement des fournisseurs	53,12	82,81	121,41	121,81	102,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	115,38	109,01	61,17	56,16	84,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,44	24,76	38,97	34,09	27,32
Dette totale / Capital total	22,74	19,85	28,04	25,42	21,46
Dette à long terme / Capitaux propres	27,68	22,5	36,23	30,88	23,35
Dette à long terme / Capital total	21,39	18,04	26,07	23,03	18,34
Dette totale / Total de l'actif	30,05	29,57	36,11	32,53	27,32
EBIT / Charges d'intérêt	-1,96 k	-46,61	-10,77	7,36	17,53
EBITDA / Charges d'intérêt	602,75	-16,88	14,11	37,01	54,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,38 k	-37,63	-19,24	-67,18	11,63
Dette totale / EBITDA	20,81	-7,71	10,4	4,38	2,81
Dette nette / EBITDA	-22,07	11,64	-2,54	-0,73	-1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,12	-3,46	-7,63	-2,41	13,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,67	5,22	1,86	0,4	-5,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,77	5,24	20,17	20,1	16,45
Résultat brut, Croissance 1 an	25,88	3,55	23,49	26,94	19,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-202,82	167,48	-85,99	-647,11	125,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-431,11	117,19	-65,62	-187,3	127,47
EBIT, 1 an Croissance %	-431,11	117,19	-62,11	-169,91	144,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-360,86	123,65	-80,96	-425,64	59,41
Résultat net, Croissance 1 an	-360,86	123,65	-80,96	-425,64	59,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-349,08	110,87	-85,19	-543,83	65,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-367,94	120,53	-80,26	-385,71	60
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,5	24,31	25,39	5,17	37,9
Stocks, Croissance 1 an	43,02	19,47	-18,13	32,75	1,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,23	-2,81	100,62	50,53	-0,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,53	12,02	29,54	22,36	12,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,96	8,39	18,57	30,42	22,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,96	12,79	17,52	29,22	21,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,26	-39,09	99,64	64,72	-10,75
CAPEX, Croissance 1 an	201,41	-4,03	163,47	219,66	-57,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,25	-6,78	-144,26	7,28	-236,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	70,22	-6,26	-143,37	7,31	-240,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,12	15,05	12,46	20,14	18,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,92	14,17	13,08	25,2	23,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,29	65,84	-38,79	-12,45	251,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,45	168,17	-13,59	-45,22	40,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,45	168,17	-9,28	-48,53	30,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,08	141,54	-34,74	-21,25	127,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,08	141,54	-34,74	-21,25	127,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,43	129,18	-44,11	-18,92	170,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,52	143,08	-34,01	-24,89	113,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,88	16,14	24,85	14,84	20,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	40,11	30,71	-1,1	4,25	15,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,3	-0,32	39,64	73,78	22,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,11	15,23	20,46	25,9	17,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,87	17,31	13,37	24,35	26,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,87	19,67	15,13	23,23	25,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	101,07	0,33	10,27	81,34	21,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	73,94	70,08	59,01	190,21	16,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,65	37,92	-29,68	-24,38	-3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,72	38,29	-30,2	-25,18	-2,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,79	11,73	16,73	14,95	18,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,79	11	17,19	17,52	23,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,34	11,21	-27,23	27,04	19,98
EBITA, 3 ans CAGR %	26,19	14,88	35,22	-13,3	-11,95
EBIT, 3 ans CAGR %	26,19	14,88	39,68	-16,83	-13,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,81	20,02	3,57	11,52	-0,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,81	20,02	3,57	11,52	-0,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,28	18,27	-8,03	11,5	2,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,36	17,24	5,27	7,55	-3,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,87	13,1	19,14	17,91	22,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	55,51	32,86	11,84	9,09	3,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	115,4	21,17	25,85	43,18	44,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,1	21,23	19,82	21,09	21,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,58	18,48	17,73	18,79	23,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,58	20,06	18,95	19,65	22,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	313,08	35,04	26,19	26,05	43,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,51	42,66	96,79	100,69	52,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	132,71	50,49	-5,57	-19,05	-7,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	220,05	50,8	-6,04	-19,44	-7,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,49	20,79	16,8	15,02	17,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,38	26,74	18,23	16,48	19,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,78	-0,45	-5,9	1,06	36,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,61	2,63	8,45	-14,57	37,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,91	2,63	10,58	-16,68	36,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,52	-0,68	-17,12	1,4	41,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,52	-0,68	-17,12	1,4	41,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,84	-0,54	-20,16	1,69	41,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,83	-7,31	-19,12	-1,89	39,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,98	20,56	20	13,79	19,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	30,85	33,34	29,76	20,58	13,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,41	69,75	81,11	39,97	24,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,05	37,98	24,4	23,07	18,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	65,62	52,31	16,47	20,8	21,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,62	53,53	17,19	21,32	21,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,86	6,05	143,56	51,94	24,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,1	38,14	49,52	89,53	59,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,92	23,82	44,19	10,11	4,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,18	26,08	74,05	9,8	4,5