Flux de Trésorerie Veralto Corporation

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Services et équipements environnementaux

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19/08	Veralto va acquérir Cleanwater1 pour 465 millions de dollars	MT
31/07	Veralto : une dirigeante cède des actions pour 720 487 $, selon une déclaration à la SEC	MT

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Données Financières Publiées: VERALTO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,7 Md	4,87 Md	5,02 Md	5,19 Md	5,5 Md
Total Chiffre d'affaires	4,7 Md	4,87 Md	5,02 Md	5,19 Md	5,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,99 Md	2,11 Md	2,12 Md	2,09 Md	2,2 Md
Résultat Brut	2,71 Md	2,76 Md	2,9 Md	3,1 Md	3,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 Md	1,42 Md	1,52 Md	1,64 Md	1,75 Md
Dépenses de R&D	244 M	217 M	225 M	253 M	266 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 Md	1,64 Md	1,75 Md	1,9 Md	2,02 Md
Résultat d'Exploitation	1,04 Md	1,12 Md	1,15 Md	1,21 Md	1,28 Md
Intérêts payés, total	-	-	-30 M	-113 M	-96 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-30 M	-113 M	-96 M
EBT, hors éléments non courants	1,04 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,1 Md	1,18 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-15 M	-	-4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8 M	-	-	-10 M	-6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-9 M	-12 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,05 Md	1,11 Md	1,1 Md	1,09 Md	1,17 Md
Charge d'impôt	186 M	268 M	257 M	253 M	233 M
Résultat des activités poursuivies	861 M	845 M	839 M	833 M	940 M
Résultat net part du groupe	861 M	845 M	839 M	833 M	940 M
Résultat net	861 M	845 M	839 M	833 M	940 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	861 M	845 M	839 M	833 M	940 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	861 M	845 M	839 M	833 M	940 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	3,41	3,37	3,79
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	3,41	3,37	3,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	246 M	247 M	248 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	3,4	3,34	3,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	3,4	3,34	3,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	247 M	250 M	250 M
BPA de base normalisé	-	-	2,85	2,77	2,98
BPA dilué normalisé	-	-	2,84	2,74	2,95
Dividende par action	-	-	0,09	0,38	0,46
Ratio de distribution	-	-	-	10,68	11,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,14 Md	1,21 Md	1,24 Md	1,29 Md	1,36 Md
EBITA	1,1 Md	1,17 Md	1,2 Md	1,25 Md	1,32 Md
EBIT	1,04 Md	1,12 Md	1,15 Md	1,21 Md	1,28 Md
EBITDAR	1,2 Md	1,26 Md	1,3 Md	1,36 Md	1,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,76	24,08	23,45	23,3	19,86
Impôts intérieurs courants	60 M	135 M	113 M	143 M	146 M
Impôts étrangers courants	137 M	177 M	169 M	184 M	136 M
Total des impôts courants	197 M	312 M	282 M	327 M	282 M
Impôts intérieurs différés	-8 M	-27 M	-21 M	-45 M	-37 M
Impôts étrangers différés	-3 M	-17 M	-4 M	-29 M	-12 M
Total des impôts différés	-11 M	-44 M	-25 M	-74 M	-49 M
Résultat net normalisé	649 M	701 M	702 M	685 M	739 M
Provisions de pension	2 M	-1 M	-1 M	-3 M	-2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	244 M	217 M	225 M	253 M	266 M
Charges locatives nettes, total	58 M	53 M	55 M	69 M	79 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	9,1 M	22,5 M	21,49 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	45,9 M	46,5 M	57,51 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	34 M	41 M	55 M	65 M	74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	34 M	41 M	55 M	65 M	74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	762 M	1,1 Md	2,03 Md
Total des liquidités et VMP	-	-	762 M	1,1 Md	2,03 Md
Créances clients, total	757 M	816 M	826 M	812 M	897 M
Total des créances	757 M	816 M	826 M	812 M	897 M
Stocks	322 M	345 M	297 M	288 M	307 M
Dépenses payées d'avance	98 M	102 M	143 M	110 M	141 M
Autres actifs à court terme, total	28 M	17 M	45 M	76 M	56 M
Total de l'actif circulant	1,2 Md	1,28 Md	2,07 Md	2,39 Md	3,43 Md
Immobilisations corporelles brutes	829 M	824 M	878 M	912 M	1,02 Md
Amortissements cumulés	-438 M	-460 M	-472 M	-485 M	-526 M
Immobilisations corporelles nettes	391 M	364 M	406 M	427 M	489 M
Goodwill	2,5 Md	2,48 Md	2,53 Md	2,69 Md	2,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	533 M	479 M	427 M	535 M	524 M
Actifs d'impôts différés à long terme	186 M	202 M	210 M	309 M	368 M
Autres actifs à long terme, total	23 M	24 M	44 M	55 M	42 M
Total des actifs	4,84 Md	4,82 Md	5,69 Md	6,41 Md	7,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	464 M	440 M	431 M	395 M	416 M
Charges à payer, total	256 M	243 M	217 M	244 M	271 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	700 M
Part à court terme des contrats de location	34 M	32 M	33 M	39 M	48 M
Impôts sur le revenu à payer	58 M	66 M	139 M	77 M	101 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	175 M	192 M	208 M	237 M	267 M
Autres passifs à court terme	134 M	150 M	237 M	253 M	253 M
Total du passif circulant	1,12 Md	1,12 Md	1,26 Md	1,24 Md	2,06 Md
Dette à long terme	-	-	2,63 Md	2,6 Md	1,97 Md
Contrats de location à long terme	101 M	91 M	115 M	129 M	158 M
Recettes non acquises Non courantes	13 M	14 M	15 M	17 M	20 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	54 M	13 M	30 M	-	-
Autres passifs non courants	350 M	344 M	250 M	371 M	380 M
Total du passif	1,64 Md	1,58 Md	4,3 Md	4,36 Md	4,59 Md
Actions ordinaires, total	4,08 Md	4,19 Md	2 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	2,16 Md	2,19 Md	2,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	178 M	917 M	1,74 Md
Résultat global et autres	-887 M	-954 M	-954 M	-1,07 Md	-913 M
Total des fonds propres ordinaires	3,2 Md	3,24 Md	1,38 Md	2,04 Md	3,1 Md
Intérêts minoritaires	4 M	5 M	6 M	7 M	1 M
Total des capitaux propres	3,2 Md	3,24 Md	1,39 Md	2,04 Md	3,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,84 Md	4,82 Md	5,69 Md	6,41 Md	7,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	247 M	248 M	248 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	246 M	247 M	248 M
Actif net par action	-	-	5,61	8,24	12,5
Actif corporel net	162 M	280 M	-1,58 Md	-1,19 Md	-257 M
Actif corporel net par action	-	-	-6,4	-4,81	-1,03
Total de la dette	135 M	123 M	2,78 Md	2,77 Md	2,88 Md
Dette nette	135 M	123 M	2,02 Md	1,67 Md	848 M
Dette relative aux PBO non financés	59 M	18 M	36 M	35 M	36 M
Dette relative aux contrats de location	464 M	424 M	440 M	552 M	632 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 M	5 M	6 M	7 M	1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	124 M	149 M	129 M	127 M	132 M
Stocks - travaux en cours, total	48 M	51 M	42 M	39 M	45 M
Stocks de produits finis, total	150 M	145 M	126 M	122 M	130 M
Terres possédées	16 M	15 M	15 M	16 M	18 M
Bâtiments, total	202 M	199 M	202 M	208 M	229 M
Machines, total	480 M	493 M	517 M	529 M	573 M
Employés à temps plein	-	15 k	15,5 k	16,5 k	16,5 k
Salariés à temps partiel	-	1 k	500	500	500
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	34 M	34 M	36 M	37 M	36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	861 M	845 M	839 M	833 M	940 M
Dépréciation et amortissement - CF	44 M	40 M	39 M	40 M	42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	62 M	50 M	48 M	38 M	36 M
Amortissements et dépréciations, Total	106 M	90 M	87 M	78 M	78 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8 M	-	-	15 M	6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	15 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	34 M	41 M	55 M	65 M	74 M
Variation des créances	-14 M	-88 M	2 M	3 M	-50 M
Variation des stocks	-75 M	-38 M	52 M	3 M	-6 M
Variation des dettes fournisseurs	65 M	23 M	-1 M	-29 M	8 M
Variation des impôts différés	-11 M	-44 M	-25 M	-74 M	-49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-62 M	41 M	-61 M	-19 M	70 M
Flux de trésorerie d'exploitation	896 M	870 M	963 M	875 M	1,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 M	-34 M	-54 M	-55 M	-63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 M	-	-
Acquisitions en espèces	-60 M	-55 M	-	-363 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	26 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-9 M	-	-3 M	-16 M	-35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-97 M	-89 M	-55 M	-434 M	-98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,61 Md	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,61 Md	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	4 M	24 M	22 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-89 M	-109 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-89 M	-109 M
Autres activités de financement, total	-799 M	-781 M	-2,75 Md	-	-15 M
Flux de trésorerie de financement	-799 M	-781 M	-135 M	-65 M	-102 M
Ajustements des taux de change	-	-	-11 M	-37 M	53 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	762 M	339 M	930 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	137 M	138 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	293 M	235 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	727 M	900 M	772 M	815 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	727 M	919 M	843 M	875 M
Variation du fonds de roulement net	-	71 M	-110 M	1 M	13 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,61 Md	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,51	13,7	12,49	11,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,94	19,14	16,83	14,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,24	36,25	48,51	36,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,27	36,34	48,7	36,55
Analyse des marges
Marge brute %	57,72	56,67	57,78	59,79	59,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,43	29,18	30,33	31,64	31,87
Marge d’EBITDA %	24,36	24,89	24,7	24,78	24,66
Marge EBITA %	23,43	24,07	23,92	24,01	23,9
Marge d'EBIT %	22,11	23,04	22,96	23,28	23,24
Marge des activités poursuivies %	18,32	17,35	16,71	16,04	17,08
Marge nette %	18,32	17,35	16,71	16,04	17,08
Net Avail. Pour la marge commune %	18,32	17,35	16,71	16,04	17,08
Marge nette normalisée %	13,82	14,4	13,98	13,19	13,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	14,93	17,92	14,87	14,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,93	18,3	16,23	15,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	0,95	0,86	0,78
Rotation des actifs corporels	-	12,9	13,04	12,47	12,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,19	6,12	6,34	6,44
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,33	6,6	7,14	7,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,14	1,64	1,92	1,67
Quick Ratio	0,68	0,73	1,26	1,54	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,8	0,77	0,76	0,7	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,95	59,68	57,72	56,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	57,69	55,27	51,27	49,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	77,35	76,72	72,71	66,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	39,29	38,23	36,29	39,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,22	3,8	199,93	135,31	92,69
Dette totale / Capital total	4,05	3,66	66,66	57,5	48,1
Dette à long terme / Capitaux propres	3,16	2,81	197,55	133,4	68,61
Dette à long terme / Capital total	3,03	2,71	65,87	56,69	35,61
Dette totale / Total de l'actif	33,86	32,85	75,6	68,08	59,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	38,43	10,7	13,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	43,17	12	14,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	41,37	11,51	14,3
Dette totale / EBITDA	0,11	0,1	2,14	2,04	2
Dette nette / EBITDA	0,11	0,1	1,56	1,23	0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,1	2,24	2,13	2,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,1	1,62	1,28	0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,1	3,62	3,1	3,43	5,97
Résultat brut, Croissance 1 an	8,09	1,73	5,11	7,03	6,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,31	5,85	2,31	3,79	5,44
EBITA, 1 an Croissance en %	6,89	6,45	2,47	3,83	5,45
EBIT, 1 an Croissance %	7,45	7,99	2,76	4,86	5,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,92	-1,86	-0,71	-0,72	12,85
Résultat net, Croissance 1 an	18,92	-1,86	-0,71	-0,72	12,85
Résultat net normalisé sur 1 an	7,45	7,99	0,09	-2,4	7,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-0,87	-1,76	12,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,79	1,23	-1,7	10,47
Stocks, Croissance 1 an	-	7,14	-13,91	-3,03	6,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,91	11,54	5,17	14,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,31	17,99	12,52	20,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	72,84	-663,21	-24,54	-78,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,19	-57,25	47,36	52,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,49	-2,9	10,69	-9,14	23,09
CAPEX, Croissance 1 an	50	-37,04	58,82	1,85	14,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	23,74	-14,21	5,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	26,31	-8,27	3,89
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	322,22	21,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,83	3,36	3,26	4,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	4,86	3,41	6,07	6,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	6,08	4,07	3,05	4,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	6,67	4,44	3,15	4,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	7,72	5,34	3,8	5,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	8,03	-1,29	-0,71	5,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	8,03	-1,29	-0,71	5,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	7,72	3,96	-1,17	2,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-1,38	-1,32	5,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	4,46	-0,25	4,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,96	-8,63	1,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,9	8,31	9,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,45	15,22	16,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	212	106,16	-59,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,23	-20,63	49,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-6,77	3,67	0,29	5,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-2,82	0	27,19	8,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,03	-4,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,64	-2,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	126,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,91	3,38	4,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	4,94	4,6	6,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	4,81	3,97	3,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	5,25	4,24	3,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	6,04	5,18	4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	5,04	-1,1	3,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	5,04	-1,1	3,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	5,11	1,8	1,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-1,51	3,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,37	3,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,65	-3,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,98	10,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,79	16,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,39	-2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,94	-1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,28	-0,79	7,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	14,47	0,61	22,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,84