Ratios Financiers Vaziva

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ALVAZ

FR0014007T10

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31,00 ^EUR	0,00%		-1,90%	-16,22%

26/06	Agenda des dividendes et des AG France : embouteillage de fin de semestre
16/06	Thredd et Id Distribution renforcent leur partenariat pour innover dans les avantages sociaux et la gestion des frais professionnels	CI

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Données Financières Publiées: VAZIVA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,03 M	14,19 M	27,14 M	40,44 M	64,74 M
Autres recettes, total	1	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,03 M	14,19 M	27,14 M	40,44 M	64,74 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-122 k	-	-	619 k
Résultat Brut	6,03 M	14,31 M	27,14 M	40,44 M	64,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,51 M	13,33 M	26,11 M	38,18 M	60,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	233 k	429 k	344 k	404 k	433 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	20,97 k
Autres dépenses de fonctionnement	192 k	460 k	360 k	688 k	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,94 M	14,22 M	26,82 M	39,28 M	61,72 M
Résultat d'Exploitation	90,62 k	90,52 k	328 k	1,16 M	2,41 M
Intérêts payés, total	-153 k	-14,59 k	-25,77 k	-24,49 k	-16,61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14,5 k	70,11 k	20,51 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-139 k	55,52 k	-5,26 k	-24,49 k	-16,61 k
Autres produits non opérationnels	1	1	-	1	-
EBT, hors éléments non courants	-48,19 k	146 k	322 k	1,14 M	2,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	43,81 k
EBT, elements non courants inclus	-48,19 k	146 k	322 k	1,14 M	2,43 M
Charge d'impôt	-113 k	-67,8 k	-	-80,04 k	224 k
Résultat des activités poursuivies	64,66 k	214 k	322 k	1,22 M	2,21 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-	-10,06 k	-2,15 k	9,28 k	-
Résultat net part du groupe	64,66 k	204 k	320 k	1,23 M	2,21 M
Résultat net	64,66 k	204 k	320 k	1,23 M	2,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64,66 k	204 k	320 k	1,23 M	2,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64,66 k	214 k	322 k	1,22 M	2,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,08	0,13	0,46	0,82
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,09	0,13	0,45	0,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,48 M	2,48 M	2,68 M	2,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,08	0,13	0,46	0,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,09	0,13	0,45	0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,48 M	2,48 M	2,68 M	2,68 M
BPA de base normalisé	-	0,04	0,08	0,27	0,56
BPA dilué normalisé	-	0,04	0,08	0,27	0,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	92,96 k	218 k	455 k	1,57 M	2,86 M
EBITA	90,62 k	209 k	328 k	1,16 M	2,41 M
EBIT	90,62 k	90,52 k	328 k	1,16 M	2,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,11 M	14,34 M	27,16 M	40,45 M	67,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	234,19	-46,43	-	-7,02	9,18
Résultat net normalisé	-30,12 k	91,27 k	201 k	712 k	1,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,9 M	425 k	2,59 M	3,8 M	4,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,05 M	655 k
Total des liquidités et VMP	1,9 M	425 k	2,59 M	4,85 M	5,48 M
Créances clients, total	-	53,41 k	1 M	1,69 M	1,16 M
Autres créances	1,96 M	3,88 M	1,42 M	2,21 M	5,4 M
Total des créances	1,96 M	3,93 M	2,42 M	3,9 M	6,56 M
Stocks	-	118 k	118 k	627 k	598 k
Dépenses payées d'avance	293 k	33,28 k	42,15 k	63,25 k	3,28 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-2
Total de l'actif circulant	4,15 M	4,51 M	5,17 M	9,44 M	15,92 M
Immobilisations corporelles brutes	17,55 k	66,24 k	-	87,01 k	1,57 M
Amortissements cumulés	-16,38 k	-26,2 k	-	-68,34 k	-119 k
Immobilisations corporelles nettes	1,17 k	40,05 k	38,06 k	18,68 k	1,45 M
Investissements à long terme	-	-	58,52 k	898 k	232 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,16 M	14,05 M	13,84 M	13,64 M	13,45 M
Prêts à long terme	26,05 k	51,05 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	561 k	522 k	555 k	377 k
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-	-
Total des actifs	5,34 M	19,21 M	19,64 M	24,55 M	31,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	357 k	464 k	-	-	-
Charges à payer, total	-	169 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	151 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	197 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	554 k	783 k	-	-	-
Dette à long terme	292 k	1,34 M	2,3 M	5,88 M	10,54 M
Autres passifs non courants	70,02 k	70,02 k	1	107 k	107 k
Total du passif	916 k	2,19 M	2,3 M	5,98 M	10,65 M
Actions ordinaires, total	1,77 M	2,48 M	2,48 M	2,68 M	2,68 M
Primes d'émissions d'actions	3,33 M	15,02 M	15,02 M	14,41 M	14,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-683 k	-479 k	-159 k	1,48 M	3,69 M
Résultat global et autres	-	-1	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,42 M	17,02 M	17,34 M	18,57 M	20,78 M
Total des capitaux propres	4,42 M	17,02 M	17,34 M	18,57 M	20,78 M
Total du passif et des capitaux propres	5,34 M	19,21 M	19,64 M	24,55 M	31,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,48 M	2,48 M	2,68 M	2,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,48 M	-	2,68 M	2,68 M
Actif net par action	-	6,86	6,98	6,92	7,75
Actif corporel net	3,26 M	2,97 M	3,49 M	4,93 M	7,33 M
Actif corporel net par action	-	1,2	1,41	1,84	2,73
Total de la dette	292 k	1,49 M	2,3 M	5,88 M	10,54 M
Dette nette	-1,61 M	1,06 M	-294 k	1,03 M	5,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	118 k	118 k	627 k	598 k
Machines, total	17,55 k	66,24 k	-	-	1,29 M
Employés à temps plein	-	31	-	27	48

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	64,66 k	204 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	2,34 k	9,81 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	118 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,34 k	128 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	48,02 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	8 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-269 k	-524 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-202 k	-137 k	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-780 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	4,5 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-25 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,5 k	-805 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,06 M	-290 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,06 M	-290 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,24 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-110 k	-1,75 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,07 M	-535 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,88 M	-1,48 M	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,31 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,3 M	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-	1,76 M	-	-	-
Dette nette émise (remboursée)	-1,06 M	1,21 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,46	1,05	3,29	5,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,49	1,07	3,3	5,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,99	1,88	6,79	11,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,99	1,88	6,79	11,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100,86	100	100	99,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,44	93,95	96,2	94,42	92,87
Marge d’EBITDA %	1,54	1,54	1,68	3,88	4,42
Marge EBITA %	1,5	1,47	1,21	2,88	3,72
Marge d'EBIT %	1,5	0,64	1,21	2,88	3,72
Marge des activités poursuivies %	1,07	1,51	1,19	3,02	3,42
Marge nette %	1,07	1,44	1,18	3,04	3,42
Net Avail. Pour la marge commune %	1,07	1,51	1,19	3,02	3,42
Marge nette normalisée %	-0,5	0,64	0,74	1,76	2,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,3	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-16,23	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,16	1,4	1,83	2,31
Rotation des actifs corporels	-	688,5	694,98	1,43 k	87,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	51,46	30,08	45,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	1,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,49	5,76	-	-	-
Quick Ratio	6,96	5,56	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-0,17	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	7,09	12,17	8,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	361,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,6	8,75	13,24	31,65	50,73
Dette totale / Capital total	6,2	8,04	11,69	24,04	33,66
Dette à long terme / Capitaux propres	6,6	7,86	13,24	31,65	50,73
Dette à long terme / Capital total	6,2	7,23	11,69	24,04	33,66
Dette totale / Total de l'actif	17,17	11,4	11,69	24,37	33,88
EBIT / Charges d'intérêt	0,59	6,2	12,71	47,52	144,93
EBITDA / Charges d'intérêt	0,61	14,96	17,67	64,02	172,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,61	-38,46	17,67	64,02	172,24
Dette totale / EBITDA	3,14	6,82	5,04	3,75	3,68
Dette nette / EBITDA	-17,32	4,87	-0,65	0,65	1,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,14	-2,65	5,04	3,75	3,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-17,32	-1,89	-0,65	0,65	1,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	135,4	91,31	48,99	60,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	137,43	89,68	48,99	58,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	134,86	108,6	244,31	82,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	130,09	57,13	255,26	106,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,12	261,96	255,26	106,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	230,72	50,75	278,28	81,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	215,15	57,15	283,72	79,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-403,07	120,75	253,45	109,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	50,75	250,2	81,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	1,78 k	68,44	-31,3
Stocks, Croissance 1 an	-	-	0	431,18	-4,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,33 k	-4,95	-50,94	7,68 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	259,92	2,22	25,04	28,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-8,96	17,66	41,01	48,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	284,96	1,88	7,09	11,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-32,3	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	112,22	68,83	54,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	112,22	68,11	53,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	121,34	168	150,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	90,14	136,26	171,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	90,14	258,59	171,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	123,29	138,8	161,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	122,54	145,56	162,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	158,65	179,33	172,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	129,77	151,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	462,04	7,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	130,47	125,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	471,12	-31,71	517,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	91,81	13,05	26,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,5	28,81	44,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	98,04	4,45	9,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,61	65,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,61	64,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	156,46	135,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	134,19	126,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	134,19	198,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,18	117,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,86	121,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	187,03	153,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	112,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	178,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	71,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	152	231,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,31	17,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,74	35,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,34	6,88