Compte de Résultat Vaxxinity, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:37:26 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	0,00%		0,00%	-66,67%

20/06/24	Les résultats de l'essai clinique de Vaxxinity sur l'UB-312 dans la maladie de Parkinson sont publiés dans Nature Medicine	CI
19/04/24	Vaxxinity se retire volontairement du Nasdaq ; les actions chutent après les heures de cotation	MT

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Données Financières Publiées: VAXXINITY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	557 k	66 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	557 k	66 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	52 k	1,94 M	-	-
Résultat Brut	-	505 k	-1,87 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3 M	12,22 M	51,82 M	28,35 M	22,39 M
Dépenses de R&D	10,66 M	20,57 M	71,38 M	47,63 M	35,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,66 M	32,79 M	123 M	75,98 M	58,28 M
Résultat d'Exploitation	-13,66 M	-32,28 M	-125 M	-75,98 M	-58,28 M
Intérêts payés, total	-435 k	-1,18 M	-840 k	-514 k	-696 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	9 k	1,26 M	2,09 M
Charges d'intérêt nettes	-435 k	-1,18 M	-831 k	745 k	1,39 M
Gains (pertes) de change	-40 k	-77 k	-23 k	12 k	-43 k
Autres produits non opérationnels	-27 k	-6,42 M	-11,25 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-14,16 M	-39,96 M	-137 M	-75,22 M	-56,93 M
EBT, elements non courants inclus	-14,16 M	-39,96 M	-137 M	-75,22 M	-56,93 M
Charge d'impôt	56 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,22 M	-39,96 M	-137 M	-75,22 M	-56,93 M
Résultat net part du groupe	-14,22 M	-39,96 M	-137 M	-75,22 M	-56,93 M
Résultat net	-14,22 M	-39,96 M	-137 M	-75,22 M	-56,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,22 M	-39,96 M	-137 M	-75,22 M	-56,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,22 M	-39,96 M	-137 M	-75,22 M	-56,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,61	-1,79	-0,6	-0,45
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0,61	-1,79	-0,6	-0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,21 M	65,64 M	76,59 M	126 M	127 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,61	-1,79	-0,6	-0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0,61	-1,79	-0,6	-0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,21 M	65,64 M	76,59 M	126 M	127 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,38	-1,12	-0,37	-0,28
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,38	-1,12	-0,37	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,55 M	-31,56 M	-124 M	-74,3 M	-56,05 M
EBITA	-13,66 M	-32,28 M	-125 M	-75,98 M	-58,28 M
EBIT	-13,66 M	-32,28 M	-125 M	-75,98 M	-58,28 M
EBITDAR	-13,35 M	-30,66 M	-	-	-55,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,4	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	50 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	6 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	56 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,85 M	-24,97 M	-85,73 M	-47,01 M	-35,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	200 k	400 k	500 k	600 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3 M	12,22 M	51,82 M	28,35 M	22,39 M
Dépense en recherche et de développement	10,66 M	20,57 M	71,38 M	47,63 M	35,9 M
Charges locatives nettes, total	200 k	900 k	-	-	600 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	323 k	-	-	225 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	577 k	-	-	375 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	483 k	243 k	1,34 M	3,28 M	2,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	745 k	771 k	29,07 M	5,44 M	4,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,23 M	1,01 M	30,41 M	8,71 M	7,51 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	476 k	31,14 M	145 M	33,48 M	4,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10 k	4,38 M	53,58 M	25,7 M
Total des liquidités et VMP	476 k	31,15 M	149 M	87,06 M	30,64 M
Créances clients, total	-	26 k	-	-	-
Autres créances	303 k	361 k	393 k	714 k	414 k
Total des créances	303 k	387 k	393 k	714 k	414 k
Stocks	-	3,3 M	4,13 M	248 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2,65 M	1,24 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	1,1 M	105 k
Autres actifs à court terme, total	656 k	832 k	341 k	2,12 M	840 k
Total de l'actif circulant	1,44 M	35,67 M	154 M	93,89 M	33,23 M
Immobilisations corporelles brutes	321 k	13,04 M	14,15 M	16,14 M	16,95 M
Amortissements cumulés	-161 k	-878 k	-1,98 M	-3,62 M	-5,87 M
Immobilisations corporelles nettes	160 k	12,16 M	12,17 M	12,51 M	11,08 M
Charges différées à long terme	-	2,25 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	55 k	371 k	-	-
Total des actifs	1,6 M	50,14 M	167 M	106 M	44,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,28 M	1,02 M	3,19 M	5,3 M	1,78 M
Charges à payer, total	5,41 M	5,11 M	4,52 M	11,37 M	3,34 M
Emprunts à court terme	2,73 M	16,62 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	10,46 M	10,98 M	376 k	1,5 M	1,91 M
Autres passifs à court terme	-	3,5 M	19,41 M	12,77 M	10,58 M
Total du passif circulant	19,88 M	37,22 M	27,49 M	30,94 M	17,6 M
Dette à long terme	1,12 M	10,7 M	10,32 M	13,04 M	13,26 M
Contrats de location à long terme	25 k	13 k	-	-	-
Autres passifs non courants	2,26 M	27,1 M	237 k	236 k	35 k
Total du passif	23,29 M	75,04 M	38,05 M	44,22 M	30,9 M
Actions privilégiées Convertibles	26,82 M	62,48 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	26,82 M	62,48 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	270 k	272 k	278 k	278 k	278 k
Primes d'émissions d'actions	3,59 M	4,68 M	358 M	367 M	375 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,35 M	-92,31 M	-229 M	-305 M	-362 M
Actions détenues en propre	-23 k	-23 k	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-197 k	8 k
Total des fonds propres ordinaires	-48,51 M	-87,38 M	129 M	62,18 M	13,41 M
Total des capitaux propres	-21,69 M	-24,9 M	129 M	62,18 M	13,41 M
Total du passif et des capitaux propres	1,6 M	50,14 M	167 M	106 M	44,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,21 M	68,19 M	126 M	126 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,21 M	68,19 M	125 M	126 M	127 M
Actif net par action	-1,42	-1,28	1,03	0,49	0,11
Actif corporel net	-48,51 M	-87,38 M	129 M	62,18 M	13,41 M
Actif corporel net par action	-1,42	-1,28	1,03	0,49	0,11
Total de la dette	14,33 M	38,3 M	10,7 M	14,55 M	15,17 M
Dette nette	13,86 M	7,15 M	-139 M	-72,51 M	-15,47 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	7,2 M	-	-	4,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	321 k	13,04 M	13,9 M	15,22 M	15,72 M
Employés à temps plein	-	-	89	87	57
Salariés à temps partiel	-	-	-	2	8

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-14,22 M	-39,96 M	-137 M	-75,22 M	-56,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	107 k	717 k	1,1 M	1,68 M	2,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	107 k	717 k	1,1 M	1,68 M	2,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	108 k	261 k	53 k	51 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,02 M	-1,55 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,23 M	1,01 M	30,41 M	8,71 M	7,51 M
Autres activités d'exploitation, total	462 k	7 M	11,53 M	43 k	-
Variation des créances	-	-26 k	26 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-446 k	-267 k	2,17 M	2,1 M	-3,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	603 k	-2,5 M	10,68 M	7,72 M	-5,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,26 M	-33,91 M	-80,99 M	-55,93 M	-57,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,48 M	-1,32 M	-1,87 M	-803 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-52,53 M	29,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,48 M	-1,32 M	-54,39 M	28,84 M
Dette à court terme émise, total	600 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	10,52 M	12,3 M	2 M	-	-
Total de la dette émise	11,12 M	12,3 M	2 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-100 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,7 M	-2,67 M	-430 k	-1,59 M
Total de la dette remboursée	-	-5,7 M	-2,77 M	-430 k	-1,59 M
Émission d'actions ordinaires	17 k	79 k	71,25 M	263 k	454 k
Émission d'actions privilégiées	-	20,47 M	123 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	38,97 M	2,9 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	11,14 M	66,11 M	196 M	-167 k	-1,14 M
Variation nette de la trésorerie	-1,13 M	30,72 M	114 M	-110 M	-29,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	425 k	581 k	367 k	799 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-21,17 M	-33,23 M	-35,19 M	-37,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-20,54 M	-32,97 M	-34,92 M	-36,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	621 k	-15,01 M	-4,04 M	9,5 M
Dette nette émise (remboursée)	11,12 M	6,6 M	-771 k	-430 k	-1,59 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-78	-72,11	-34,78	-48,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-667,42	-102,38	-43,96	-69,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	171,52	-264,51	-78,85	-150,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	58,81	-665,19	-78,85	-150,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	90,66	-2,83 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,19 k	78,52 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-5,67 k	-188 k	-	-
Marge EBITA %	-	-5,8 k	-190 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-5,8 k	-190 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-7,17 k	-208 k	-	-
Marge nette %	-	-7,17 k	-208 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-7,17 k	-208 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-4,48 k	-130 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,8 k	-50,35 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,69 k	-49,95 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,09	0,01	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,52	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,96	5,61	3,03	1,89
Quick Ratio	0,04	0,85	5,44	2,84	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,91	-2,95	-1,81	-3,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	700,32	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	277,71	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-66,08	-153,84	8,32	23,4	113,12
Dette totale / Capital total	-194,78	285,75	7,68	18,96	53,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-5,3	-43,02	8,03	20,98	98,9
Dette à long terme / Capital total	-15,61	79,91	7,41	17	46,41
Dette totale / Total de l'actif	1,46 k	149,66	22,83	41,56	69,74
EBIT / Charges d'intérêt	-31,4	-27,33	-148,9	-147,82	-83,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,7	-25,97	-147,59	-144,54	-80,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,7	-27,22	-149,16	-148,17	-81,69
Dette totale / EBITDA	-1,07	-1,25	-0,09	-0,2	-0,27
Dette nette / EBITDA	-1,04	-0,23	1,12	0,98	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,07	-1,19	-0,09	-0,19	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,04	-0,22	1,11	0,95	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-88,15	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-470,5	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	132,88	292,75	-40,07	-24,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	136,31	287,44	-39,25	-23,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	136,31	287,44	-39,25	-23,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	181,01	243,31	-45,16	-24,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	181,01	243,31	-45,16	-24,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	182,12	243,31	-44,08	-24,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	46,46	194,23	-66,65	-24,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	25,11	-92,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,5 k	0,12	1,13	-11,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,04 k	232,41	-36,16	-58,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	80,11	-247,2	-51,66	-78,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	80,11	-247,2	-51,66	-78,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	176,48	138,84	-30,94	2,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-10,77	41,58	-56,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	74,53	-4,68	6,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	79,08	-4,73	5,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	202,43	53,42	-32,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	202,58	53,41	-31,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	202,58	53,41	-31,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	210,6	37,21	-35,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	210,6	37,21	-35,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	211,21	37,21	-34,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	107,59	-0,95	-49,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,59	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	772,25	1,45	-5,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	922,24	45,67	-48,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	62,83	-15,64	-67,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	62,83	-15,64	-67,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	156,97	28,43	-15,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,4	-21,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,94	0,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	37,72	0,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,32	21,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,18	21,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,18	21,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,24	12,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,24	12,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,47	12,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	12,85	-9,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	327,63	-3,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	305,56	-4,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,62	-46,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,62	-46,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,83	19,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,19