Ratios Financiers Vaudoise Assurances Holding SA
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VAHN
CH0021545667
Compagnies d'assurance immobilière
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 667,00 CHF | -0,74% |
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0,00% | +35,02% |
| 03/10 | Avis d'analystes du jour : les analystes aiment l'acier, Legrand, Vusiongroup et Kering | |
| 03/10 | Aller plus haut, aller plus hauuuut |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,17 | 1,19 | 1,16 | 1,04 | 1,17 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,69 | 4,43 | 4,14 | 3,69 | 3,96 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 5,95 | 5,88 | 5,54 | 5,74 | 6,01 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 5,95 | 5,88 | 5,54 | 5,74 | 6,01 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 21,85 | 14,74 | 13,38 | 13,67 | 15,23 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 10,02 | 2,98 | 1,6 | 1,71 | 2,46 | |||||
Marge d’EBITDA % | 12,9 | 13,48 | 12,88 | 11,5 | 12,39 | |||||
Marge EBITA % | 12,35 | 12,99 | 12,4 | 10,97 | 11,87 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,67 | 11,6 | 11,74 | 10,29 | 10,97 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 9,24 | 9,46 | 9,43 | 9,36 | 9,78 | |||||
Marge nette % | 9,24 | 9,46 | 9,43 | 9,36 | 9,78 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 9,24 | 9,46 | 9,43 | 9,36 | 9,78 | |||||
Marge nette normalisée % | 6,66 | 6,66 | 6,65 | 6,47 | 6,92 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 0,32 | 2,33 | 0,57 | 3,04 | 1,27 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 0,41 | 3,1 | 0,61 | 3,17 | 1,38 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | |||||
Rotation des actifs corporels | 15,2 | 16,03 | 15,47 | 15,22 | 15,46 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 186,22 | 237,61 | 185,93 | 145,26 | 138,85 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,15 | 0,31 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | |||||
Quick Ratio | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 1,97 | 1,54 | 1,96 | 2,51 | 2,64 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 483,35 | 421,99 | 423,01 | 400,92 | 372,95 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0 | 1,51 | 7,04 | 6,95 | 6,17 | |||||
Dette totale / Capital total | 0 | 1,49 | 6,57 | 6,49 | 5,81 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0 | 1,51 | 7,04 | 6,95 | 6,17 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0 | 1,49 | 6,57 | 6,49 | 5,81 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 74,68 | 72,43 | 73,78 | 73,24 | 71,49 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 74,98 | 9,33 | 213,31 | 47,92 | 60,41 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 82,93 | 10,84 | 233,9 | 53,54 | 68,2 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 79,79 | 10,27 | 225,56 | 50,81 | 63,68 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0 | 0,19 | 0,9 | 1 | 0,84 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,79 | -0,87 | -0,85 | -0,77 | -0,61 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0 | 0,2 | 0,93 | 1,05 | 0,9 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,82 | -0,92 | -0,88 | -0,81 | -0,66 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -0,65 | 5,96 | -1,26 | 6,17 | 6,17 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -5,45 | 6,82 | 8,14 | -0,71 | 18,28 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -11,78 | 9,84 | 8,32 | 0,91 | 14,35 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -12,14 | 10,56 | 8,79 | 0,44 | 14,84 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -13,74 | 4,39 | 8,31 | 0,09 | 13,15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -8,34 | 9,27 | -2,51 | 1,28 | 10,96 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -8,34 | 9,27 | -2,46 | 1,22 | 10,96 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 0,1 | 7,79 | -2,21 | -0,82 | 13,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -8,34 | 10,01 | -2,35 | 2,09 | 10,96 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,95 | 3,23 | -0,34 | 4,25 | 4,79 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -24,27 | -6,87 | 78,84 | -0,75 | 21,51 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 1,21 | 4,88 | -2,19 | 0,71 | 2,26 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 5,33 | 15,51 | -7,01 | 2,82 | 8,98 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 5,3 | 15,43 | -7,18 | 1,89 | 7,3 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 457,51 | 145,99 | -49,64 | 11,82 | 45,56 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -26,8 | 45,98 | -36,87 | 30,44 | 48,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -96,63 | -107,74 | -91,01 | 671,02 | -55,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -95,68 | -110,59 | -90,47 | 632,13 | -53,69 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 6,67 | 12,5 | 11,11 | 10 | 9,09 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 1,91 | 2,95 | 1,84 | 0,36 | 6,17 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -1,05 | -17,51 | -2,57 | 6,14 | 8,37 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -5,8 | -0,85 | 1,35 | -0,68 | 7,42 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -5,89 | -0,7 | 1,6 | -0,9 | 7,4 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -6,81 | -4,35 | 1,71 | -1,6 | 6,42 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -1,87 | 0,08 | 3,21 | -0,63 | 6,01 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -1,87 | 0,08 | 3,24 | -0,63 | 5,98 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -0,72 | 3,31 | 2,67 | -1,52 | 6,13 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -1,87 | 0,42 | 3,65 | -0,15 | 6,43 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 0,23 | 1,12 | 1,43 | 2,78 | 4,52 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -15,82 | -16,02 | 29,06 | 33,23 | 9,82 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 1,7 | 3,62 | 1,28 | -0,75 | 1,48 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 9,03 | 10,31 | 3,64 | -2,22 | 5,85 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 9,1 | 10,26 | 3,51 | -2,75 | 4,56 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -3,97 | 134,63 | 11,39 | -25,92 | 27,58 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -2,49 | 6,65 | -4 | -9,25 | 39,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -77,04 | -48,62 | -86,33 | -30,34 | 84,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -74,28 | -41,24 | -85,74 | -28,84 | 84,13 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 10,94 | 9,54 | 11,8 | 10,55 | 9,54 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 0,79 | 3,47 | 1,23 | 1,89 | 2,26 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -3,16 | -11,01 | -15,44 | -0,38 | 10,04 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -7,77 | -0,37 | -2,77 | -2,2 | 4,1 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -8,02 | -0,2 | -2,72 | -2,33 | 4,09 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -8,86 | -2,71 | -3,21 | -2,57 | 3,09 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 0,59 | 1,71 | -0,79 | 2,57 | 3,09 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 0,59 | 1,71 | -0,77 | 2,57 | 3,09 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -4,04 | 1,67 | 1,43 | 1,49 | 3,28 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 0,59 | 1,94 | -0,51 | 3,13 | 3,42 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -0,26 | 1,22 | 0,63 | 2,93 | 3,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -9,41 | -12,94 | 8,05 | 18,24 | 29,2 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 1,75 | 3,15 | 1,65 | 1,09 | 0,24 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,89 | 11,16 | 4,2 | 3,36 | 1,38 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 6,92 | 11,17 | 4,11 | 2,97 | 0,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 5,85 | -3,07 | 40,55 | 10,57 | -7,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 4,48 | 13,89 | -10,45 | 6,33 | 6,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -64,51 | -25,56 | -60,06 | -53,46 | -40,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -60,78 | -19,14 | -59,54 | -52,38 | -38,34 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 10,06 | 11,46 | 10,06 | 11,2 | 10,06 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,43 | 1,88 | 1,34 | 2,03 | 2,35 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -0,17 | -7,9 | -10,3 | -8,19 | -5,72 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -0,47 | -0,62 | -3,95 | -3,38 | -0,87 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -0,7 | -0,61 | -4 | -3,48 | -0,93 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -1,35 | -2,28 | -4,47 | -3,99 | -1,72 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -0,95 | 1,46 | 1,63 | 0,77 | 1,88 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -0,95 | 1,46 | 1,64 | 0,77 | 1,88 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -0,32 | 0,03 | -1,63 | 0,38 | 3,29 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -0,95 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 2,21 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -0,05 | 0,03 | 0,41 | 1,84 | 2,51 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -3,45 | -9,86 | 4,36 | 3,22 | 8,75 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 1,9 | 2,68 | 1,8 | 1,57 | 1,58 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,59 | 8,29 | 5,58 | 5,6 | 4,86 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,57 | 8,29 | 5,55 | 5,38 | 4,29 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -5,42 | 3,2 | -10 | -12,93 | 34,51 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 6,05 | 0,84 | 2,27 | 4 | 6,81 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -51,67 | -21,28 | -38,99 | -11,69 | -31,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -49,36 | -17,28 | -37,88 | -11,63 | -30,43 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 5,92 | 8,45 | 10,76 | 11,1 | 9,86 |
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