Compte de Résultat Vantex Resources Ltd.

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CA9219456063

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^CAD	-30,43%		-30,43%	+33,33%

25/09	Vantex Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
29/08	Vantex Resources Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 28 août 2026	CI

c481bd1773.ScKmUZMD5EyY4y8tWqR2oeqA-8sZOqdTKk_rQhK6zqM.JfLiOeAyvSD7qVpOK8YB2YewpId3W8MXZhmdB0Lsm_oNpNQ31nKgG6-uYg

Données Financières Publiées: VANTEX RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	2,56 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-2,56 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	253 k	285 k	256 k	537 k	141 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	30,64 k	28,87 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	44,56 k	27,85 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	253 k	285 k	301 k	595 k	170 k
Résultat d'Exploitation	-253 k	-287 k	-301 k	-595 k	-170 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-3,03 k	-3,64 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	17,78 k	11,34 k	46
Charges d'intérêt nettes	-	-	17,78 k	8,31 k	-3,59 k
Gains (pertes) de change	-	-1,16 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-19,41 k	239 k	-16,25 k	-18,56 k	-18,98 k
EBT, hors éléments non courants	-272 k	-49,84 k	-300 k	-605 k	-193 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-209 k	-97,99 k	-75,49 k	80,21 k	-14,43 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	263 k	-	-	-	-28,23 k
Autres éléments non courants	-5 k	-100	8,6 k	-	19,41 k
EBT, elements non courants inclus	-224 k	-148 k	-366 k	-525 k	-216 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-224 k	-148 k	-366 k	-525 k	-216 k
Résultat net part du groupe	-224 k	-148 k	-366 k	-525 k	-216 k
Résultat net	-224 k	-148 k	-366 k	-525 k	-216 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-224 k	-148 k	-366 k	-525 k	-216 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-224 k	-148 k	-366 k	-525 k	-216 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,08	-0,11	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,08	-0,11	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,49 M	4,81 M	4,81 M	4,81 M	4,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,08	-0,11	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,08	-0,11	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,49 M	4,81 M	4,81 M	4,81 M	4,81 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,04	-0,08	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,04	-0,08	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,01 M	-	-256 k	-553 k	-158 k
EBITA	-253 k	-287 k	-301 k	-595 k	-170 k
EBIT	-253 k	-287 k	-301 k	-595 k	-170 k
EBITDAR	3,09 M	-	-195 k	-490 k	-89,85 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-170 k	-31,15 k	-187 k	-378 k	-120 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	3,64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	156 k	152 k	154 k	445 k	59,75 k
Charges locatives nettes, total	73,22 k	61,35 k	61,14 k	62,96 k	67,78 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	29,09 k	37,35 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	33,87 k	30,43 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	2,56 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 M	1,27 M	1,22 M	322 k	265 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,59 M	1,27 M	1,22 M	322 k	265 k
Autres créances	2,38 k	52,41 k	5,82 k	8,04 k	1,37 k
Total des créances	2,38 k	52,41 k	5,82 k	8,04 k	1,37 k
Dépenses payées d'avance	3,45 k	3,96 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	15 k	15 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	9 k
Total de l'actif circulant	1,61 M	1,34 M	1,22 M	330 k	275 k
Immobilisations corporelles brutes	62,59 k	72,41 k	27,85 k	154 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-30,64 k	-
Immobilisations corporelles nettes	62,59 k	72,41 k	27,85 k	123 k	-
Investissements à long terme	125 k	177 k	102 k	107 k	-
Total des actifs	1,8 M	1,59 M	1,35 M	560 k	275 k
Passifs
Comptes à payer, total	257 k	321 k	381 k	98,09 k	115 k
Charges à payer, total	131 k	5,25 k	78,18 k	9,95 k	5 k
Emprunts à court terme	10,93 k	11,24 k	11,56 k	11,87 k	12,19 k
Total du passif circulant	399 k	338 k	471 k	120 k	132 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	81,6 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	399 k	338 k	471 k	202 k	132 k
Actions ordinaires, total	19,95 M	19,95 M	19,95 M	19,95 M	19,95 M
Primes d'émissions d'actions	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,5 M	-23,65 M	-24,01 M	-24,54 M	-24,75 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,4 M	1,25 M	884 k	359 k	143 k
Total des capitaux propres	1,4 M	1,25 M	884 k	359 k	143 k
Total du passif et des capitaux propres	1,8 M	1,59 M	1,35 M	560 k	275 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,81 M	4,81 M	4,81 M	4,81 M	4,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,81 M	4,81 M	4,81 M	4,81 M	4,81 M
Actif net par action	0,29	0,26	0,18	0,07	0,03
Actif corporel net	1,4 M	1,25 M	884 k	359 k	143 k
Actif corporel net par action	0,29	0,26	0,18	0,07	0,03
Total de la dette	10,93 k	11,24 k	11,56 k	93,48 k	12,19 k
Dette nette	-1,58 M	-1,26 M	-1,21 M	-229 k	-252 k
Dette relative aux contrats de location	586 k	491 k	489 k	504 k	542 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-224 k	-148 k	-366 k	-525 k	-216 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	30,64 k	28,87 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	44,56 k	27,85 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	44,56 k	58,49 k	28,87 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-263 k	-	-	-	28,23 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	209 k	97,99 k	75,49 k	-80,21 k	14,43 k
Autres activités d'exploitation, total	5,31 k	-149 k	-17,47 k	3,35 k	-15,45 k
Variation des créances	-	-50,03 k	46,59 k	-2,22 k	6,67 k
Variation des dettes fournisseurs	41,77 k	-62,63 k	150 k	-351 k	11,89 k
Variation de l'impôt sur le revenu	5,22 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,35 k	-517	18,96 k	-	-9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-235 k	-312 k	-47,84 k	-897 k	-150 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,7 k	-9,82 k	-	-75 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	756 k	-	-	75,08 k	92,63 k
Autres activités d'investissement, total	902 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,66 M	-9,82 k	-	82	92,63 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	150 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	150 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,57 M	-321 k	-47,84 k	-897 k	-57,69 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-119 k	-301 k	54,62 k	-744 k	-70,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-119 k	-301 k	54,62 k	-742 k	-67,91 k
Variation du fonds de roulement net	-41,65 k	112 k	-198 k	354 k	-9,56 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,71	-10,61	-12,79	-38,84	-25,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,92	-13,45	-17,45	-55,2	-35,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,58	-11,17	-34,34	-84,52	-86,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,58	-11,17	-34,34	-84,52	-86,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,03	3,96	2,6	2,75	2,08
Quick Ratio	3,99	3,9	2,6	2,75	2,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,92	-0,1	-7,48	-1,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,24 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	0,9	1,31	26,06	8,54
Dette totale / Capital total	0,78	0,89	1,29	20,67	7,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	22,75	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	18,04	-
Dette totale / Total de l'actif	22,2	21,28	34,76	35,97	48,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-196,2	-46,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-176,92	-38,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-201,64	-38,82
Dette totale / EBITDA	0	-	-0,05	-0,17	-0,09
Dette nette / EBITDA	-0,52	-	4,71	0,43	1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-	-0,05	-0,15	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-	4,71	0,37	1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,51 k	-	-	115,59	-71,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-92,74	13,77	4,74	97,67	-71,41
EBIT, 1 an Croissance %	-92,74	13,77	4,74	97,67	-71,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,24	-33,82	147,7	43,31	-58,87
Résultat net, Croissance 1 an	-92,24	-33,82	147,7	43,31	-58,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-92,22	-81,68	500,99	102,1	-68,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,59	-38,26	147,7	43,31	-58,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-92,32	15,69	-61,54	341,38	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,72	-11,63	-14,7	-58,64	-50,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5	-10,58	-29,31	-59,41	-60,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5	-10,58	-29,31	-59,41	-60,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10	32,57	-84,65	1,78 k	-83,24
CAPEX, Croissance 1 an	-95,15	263,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111,82	153,45	-118,12	-1,46 k	-90,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111,82	153,45	-118,12	-1,46 k	-90,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	124,03	-	-70,83	-	-21,6
EBITA, 2 ans CAGR %	15,23	-71,26	9,16	43,89	-24,82
EBIT, 2 ans CAGR %	15,23	-71,26	9,16	43,89	-24,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,28	-77,34	28,03	88,41	-23,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,28	-77,34	28,03	88,41	-23,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,76	-88,06	4,93	248,51	-19,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,4	-80,1	23,67	88,41	-23,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-89,31	-70,2	-33,3	30,29	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-42,83	-6,81	-13,18	-40,61	-54,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,09	-7,83	-20,49	-46,43	-59,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,09	-7,83	-20,49	-46,43	-59,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,5	9,23	-54,89	69,65	77,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,55	-58,02	-	176,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,06	-45,27	-32,24	57,08	13,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,06	-45,27	-32,24	56,88	11,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	188,91	-	6,18	-43,18	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,9	14,74	-55,77	33,05	-16,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,9	14,74	-55,77	33,05	-16,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,21	-8,68	-49,71	32,94	13,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,21	-8,68	-49,71	32,94	13,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,78	-38,11	-55,93	30,55	56,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,55	-19,1	-53,88	29,9	13,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-77,43	-76,36	-67,55	25,23	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,58	-33,9	-9,52	-32,2	-44,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,33	-33,84	-15,63	-36,46	-51,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-32,33	-33,84	-15,63	-36,46	-51,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	147,16	44,27	-43,21	56,26	-21,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-43,79	-35,05	-	202,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,16	68,23	-62,14	84,24	-38,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,16	68,23	-62,14	84,08	-39,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,46	-	15,47	-1,63	-5,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,69	-6,67	-19,95	25,62	-45,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,69	-6,67	-19,95	25,62	-45,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,01	-19,88	-12,58	22,01	-40,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,01	-19,88	-12,58	22,01	-40,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-42,91	-35,2	-20,4	23,56	-44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,83	-28,19	-18,71	13,45	-43,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-59,98	-58,96	-65,19	-53,21	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,16	-24,48	-24,74	-36,67	-31,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,68	-24,89	-27,82	-39,2	-37,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,68	-24,89	-27,82	-39,2	-37,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,72	-6,1	25,17	53,93	-10,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,86	-35,87	-	15,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,82	-2,31	-30,41	63,68	-41,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,82	-2,08	-30,41	63,6	-41,68