Flux de Trésorerie Vanda Pharmaceuticals Inc.

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VNDA

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,440 ^USD	+2,06%		0,00%	-38,32%

24/08	Le traitement de Vanda Pharmaceuticals contre une maladie de peau obtient la désignation de médicament orphelin dans l'UE	MT
10/08	Vanda Pharmaceuticals Inc. : B. Riley optimiste sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: VANDA PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	269 M	254 M	193 M	199 M	216 M
Total Chiffre d'affaires	269 M	254 M	193 M	199 M	216 M
Coût des marchandises vendues, total	25,63 M	24,28 M	14,8 M	11,31 M	13,04 M
Résultat Brut	243 M	230 M	178 M	187 M	203 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 M	136 M	113 M	146 M	238 M
Dépenses de R&D	75,36 M	85,77 M	76,82 M	74,43 M	109 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,48 M	1,52 M	2,09 M	7,27 M	7,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	201 M	224 M	192 M	228 M	354 M
Résultat d'Exploitation	42,16 M	6,33 M	-13,95 M	-40,66 M	-151 M
Intérêts perçus et revenus des placements	199 k	4,97 M	-	-	10,47 M
Charges d'intérêt nettes	199 k	4,97 M	-	-	10,47 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	11,49 M	10,74 M	-
EBT, hors éléments non courants	42,36 M	11,3 M	-2,46 M	-29,92 M	-141 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	8,8 M	6,99 M	2,05 M
EBT, elements non courants inclus	42,36 M	11,3 M	6,34 M	-22,92 M	-139 M
Charge d'impôt	9,21 M	5,02 M	3,83 M	-4,02 M	81,83 M
Résultat des activités poursuivies	33,15 M	6,28 M	2,51 M	-18,9 M	-220 M
Résultat net part du groupe	33,15 M	6,28 M	2,51 M	-18,9 M	-220 M
Résultat net	33,15 M	6,28 M	2,51 M	-18,9 M	-220 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,15 M	6,28 M	2,51 M	-18,9 M	-220 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,15 M	6,28 M	2,51 M	-18,9 M	-220 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,6	0,11	0,04	-0,33	-3,74
BPA de base - Activités poursuivies	0,6	0,11	0,04	-0,33	-3,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,55 M	56,46 M	57,38 M	58,15 M	58,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,58	0,11	0,04	-0,33	-3,74
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	0,11	0,04	-0,33	-3,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,92 M	56,98 M	57,56 M	58,15 M	58,93 M
BPA de base normalisé	0,48	0,13	-0,03	-0,32	-1,49
BPA dilué normalisé	0,47	0,12	-0,03	-0,32	-1,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,01 M	9,06 M	-10,94 M	-32,53 M	-143 M
EBITA	43,64 M	7,84 M	-11,86 M	-33,39 M	-144 M
EBIT	42,16 M	6,33 M	-13,95 M	-40,66 M	-151 M
EBITDAR	47,71 M	11,66 M	-8,34 M	-29,88 M	-140 M
Total des revenus (tels que rapportés)	269 M	254 M	193 M	199 M	216 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,74	44,47	60,42	17,54	-59,02
Impôts intérieurs courants	2,2 M	3,71 M	5,02 M	2,4 M	240 k
Impôts étrangers courants	267 k	185 k	91 k	58 k	143 k
Total des impôts courants	2,47 M	3,9 M	5,12 M	2,46 M	383 k
Impôts intérieurs différés	6,72 M	1,13 M	-1,27 M	-6,48 M	81,41 M
Impôts étrangers différés	22 k	3 k	-15 k	-3 k	38 k
Total des impôts différés	6,74 M	1,13 M	-1,28 M	-6,48 M	81,44 M
Résultat net normalisé	26,48 M	7,06 M	-1,54 M	-18,7 M	-87,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,7 M	2,6 M	500 k	1,9 M	28,6 M
Dépense de marketing	6,7 M	2,6 M	500 k	1,9 M	28,6 M
Dépense en recherche et de développement	75,36 M	85,77 M	76,82 M	74,43 M	109 M
Charges locatives nettes, total	2,7 M	2,6 M	2,6 M	2,65 M	2,68 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,96 M	3,96 M	3,32 M	2,96 M	2,37 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	11,42 M	12,32 M	10,72 M	9,47 M	7,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,37 M	16,28 M	14,04 M	12,43 M	9,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,07 M	135 M	136 M	102 M	84,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	381 M	332 M	252 M	272 M	179 M
Total des liquidités et VMP	433 M	467 M	388 M	375 M	264 M
Créances clients, total	32,47 M	33,51 M	34,16 M	47,1 M	54,58 M
Total des créances	32,47 M	33,51 M	34,16 M	47,1 M	54,58 M
Stocks	1,02 M	1,19 M	1,36 M	1,73 M	1,85 M
Dépenses payées d'avance	12 M	17,73 M	9,17 M	15,42 M	26,88 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	103 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	478 M	519 M	433 M	439 M	347 M
Immobilisations corporelles brutes	21,76 M	21,39 M	20,32 M	24,24 M	26,13 M
Amortissements cumulés	-9,38 M	-10,42 M	-11,18 M	-11,57 M	-12,62 M
Immobilisations corporelles nettes	12,38 M	10,97 M	9,14 M	12,68 M	13,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20,08 M	18,56 M	121 M	114 M	117 M
Actifs d'impôts différés à long terme	74,88 M	74,04 M	75 M	81,44 M	-
Autres actifs à long terme, total	8,15 M	11,38 M	9,98 M	9,1 M	11,08 M
Total des actifs	594 M	634 M	648 M	656 M	489 M
Passifs
Comptes à payer, total	925 k	12,69 M	7,14 M	3,5 M	4,94 M
Charges à payer, total	31,2 M	30,53 M	28,92 M	31,32 M	47,8 M
Part à court terme des contrats de location	2,31 M	2,33 M	2,4 M	4,27 M	5,56 M
Autres passifs à court terme	39,98 M	45,88 M	49,24 M	60,9 M	86,86 M
Total du passif circulant	74,42 M	91,44 M	87,7 M	99,98 M	145 M
Contrats de location à long terme	10,06 M	8,81 M	7,01 M	8,09 M	7,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,39 M	6,8 M	8,83 M	9,59 M	9,53 M
Total du passif	88,86 M	107 M	104 M	118 M	162 M
Actions ordinaires, total	56 k	57 k	58 k	58 k	59 k
Primes d'émissions d'actions	669 M	686 M	700 M	713 M	721 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-164 M	-158 M	-155 M	-174 M	-395 M
Résultat global et autres	-175 k	-1,19 M	-30 k	74 k	629 k
Total des fonds propres ordinaires	505 M	527 M	545 M	539 M	327 M
Total des capitaux propres	505 M	527 M	545 M	539 M	327 M
Total du passif et des capitaux propres	594 M	634 M	648 M	656 M	489 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,91 M	56,79 M	57,54 M	58,32 M	59,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,9 M	56,78 M	57,53 M	58,31 M	59,1 M
Actif net par action	9,03	9,28	9,47	9,24	5,54
Actif corporel net	485 M	509 M	424 M	424 M	210 M
Actif corporel net par action	8,67	8,96	7,36	7,28	3,55
Total de la dette	12,37 M	11,14 M	9,4 M	12,36 M	12,62 M
Dette nette	-420 M	-456 M	-379 M	-362 M	-251 M
Dette relative aux contrats de location	21,6 M	20,8 M	20,8 M	21,19 M	21,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	30 k	23 k	27 k	-	-
Stocks de produits finis, total	995 k	1,17 M	1,33 M	1,73 M	1,85 M
Machines, total	7,03 M	7,58 M	7,78 M	8,23 M	9,37 M
Employés à temps plein	278	290	203	368	533

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	33,15 M	6,28 M	2,51 M	-18,9 M	-220 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,36 M	1,22 M	920 k	859 k	4,91 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,48 M	1,52 M	2,09 M	7,27 M	7,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,84 M	2,73 M	3,01 M	8,13 M	11,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,64 M	-2,96 M	-8,14 M	-6,99 M	-2,05 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,37 M	16,28 M	14,04 M	12,43 M	9,47 M
Autres activités d'exploitation, total	8,47 M	3,59 M	2,13 M	-3,87 M	83,39 M
Variation des créances	-2,47 M	-1,09 M	-707 k	-13,01 M	-7,46 M
Variation des stocks	-2,23 M	-4,48 M	-771 k	-29 k	-3,47 M
Variation des dettes fournisseurs	3,04 M	11,79 M	-10,98 M	1,71 M	15,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,4 M	-151 k	11,72 M	4,78 M	3,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	64,21 M	31,98 M	12,8 M	-15,76 M	-109 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-552 k	-679 k	-101 M	-4,72 M	-998 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-76,14 M	50,6 M	88,99 M	-12,71 M	95,86 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-76,7 M	49,92 M	-12,06 M	-17,43 M	94,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-155 k	-1,99 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-155 k	-1,99 M
Émission d'actions ordinaires	3,55 M	734 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-915 k
Flux de trésorerie de financement	3,55 M	734 k	-	-155 k	-2,91 M
Ajustements des taux de change	-91 k	265 k	47 k	-163 k	23 k
Variation nette de la trésorerie	-9,02 M	82,91 M	792 k	-33,5 M	-17,46 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	3,6 M	2,4 M	-90 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	48,22 M	32,34 M	-88,78 M	-18,72 M	-49,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	48,22 M	32,34 M	-88,78 M	-18,72 M	-49,36 M
Variation du fonds de roulement net	-4,21 M	-10,06 M	-3,94 M	9,15 M	-24,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-155 k	-1,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,68	0,64	-1,36	-3,9	-16,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,36	0,75	-1,6	-4,6	-21,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,92	1,22	0,47	-3,49	-50,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,92	1,22	0,47	-3,49	-50,93
Analyse des marges
Marge brute %	90,46	90,45	92,32	94,31	93,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,17	53,65	58,6	73,66	110,11
Marge d’EBITDA %	16,75	3,56	-5,68	-16,36	-66,2
Marge EBITA %	16,24	3,08	-6,16	-16,8	-66,71
Marge d'EBIT %	15,69	2,49	-7,24	-20,46	-69,95
Marge des activités poursuivies %	12,34	2,47	1,3	-9,51	-102,02
Marge nette %	12,34	2,47	1,3	-9,51	-102,02
Net Avail. Pour la marge commune %	12,34	2,47	1,3	-9,51	-102,02
Marge nette normalisée %	9,85	2,78	-0,8	-9,41	-40,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,95	12,71	-46,08	-9,42	-22,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,95	12,71	-46,08	-9,42	-22,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,41	0,3	0,3	0,38
Rotation des actifs corporels	19,92	21,78	19,16	18,22	16,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,6	7,71	5,69	4,89	4,25
Rotation des stocks (stock moyen)	22,24	21,89	11,6	7,34	7,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,43	5,68	4,94	4,39	2,39
Quick Ratio	6,25	5,47	4,82	4,22	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,86	0,35	0,15	-0,16	-0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,45	47,33	64,1	74,81	85,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,41	16,68	31,46	49,87	50,06
Délais de paiement des fournisseurs	14,2	101,62	241,99	166,71	116,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,67	-37,61	-146,42	-42,03	19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,45	2,11	1,73	2,3	3,86
Dette totale / Capital total	2,39	2,07	1,7	2,24	3,71
Dette à long terme / Capitaux propres	1,99	1,67	1,29	1,5	2,16
Dette à long terme / Capital total	1,94	1,64	1,26	1,47	2,08
Dette totale / Total de l'actif	14,97	16,88	15,97	17,93	33,08
Dette totale / EBITDA	0,26	0,96	-1,13	-0,41	-0,09
Dette nette / EBITDA	-8,81	-39,08	45,42	12,13	1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,26	1,01	-0,09	-0,36	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,92	-41,49	3,46	10,47	1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,27	-5,32	-24,27	3,18	8,72
Résultat brut, Croissance 1 an	8,12	-5,33	-22,71	5,41	8,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,51	-79,86	-220,75	197,28	339,8
EBITA, 1 an Croissance en %	51,98	-82,02	-251,2	181,46	331,79
EBIT, 1 an Croissance %	54,8	-84,99	-320,45	191,43	271,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,06	-81,07	-60,02	-853,29	1,07 k
Résultat net, Croissance 1 an	42,06	-81,07	-60,02	-853,29	1,07 k
Résultat net normalisé sur 1 an	33,83	-73,33	-129,51	1,12 k	370,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,1	-81,03	-63,64	-925,02	1,03 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,09	3,22	1,92	37,9	15,87
Stocks, Croissance 1 an	-19,92	16,49	13,65	27,19	7,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,14	-11,4	-16,7	38,7	6,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,31	6,81	2,24	1,2	-25,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,31	4,91	-16,73	0,21	-50,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,4	4,41	3,36	-1,17	-39,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,03	-50,19	-59,98	-223,09	594,56
CAPEX, Croissance 1 an	-69,25	23,01	14,78 k	-95,33	-78,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,2	-32,93	-374,48	-78,91	189,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,2	-32,93	-374,48	-78,91	189,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,75	1,24	-15,33	-11,6	5,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,5	1,17	-14,46	-9,74	6,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,33	-45,13	-50,69	89,46	261,58
EBITA, 2 ans CAGR %	33,97	-47,73	-47,87	106,3	248,61
EBIT, 2 ans CAGR %	35,96	-51,8	-42,48	153,46	229,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,44	-48,15	-72,49	73,55	837,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,44	-48,15	-72,49	73,55	837,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,81	-40,25	-76,36	89,43	656,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,57	-48,82	-73,74	73,21	867,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,97	5,63	2,57	18,55	26,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,18	-3,42	15,06	20,23	16,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,27	-13,29	-14,09	7,48	21,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,79	9,04	4,5	1,72	-13,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,8	8,54	-6,54	-8,65	-29,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,85	7,85	3,88	1,07	-22,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,22	-21,4	-55,35	-29,81	192,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,4	-38,5	1,25 k	163,63	-90,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,63	-8,36	35,68	-23,92	-24,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,63	-8,36	35,68	-23,92	-24,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,64	3,84	-8,1	-9,56	-5,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,08	4,32	-7,51	-8,29	-4,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,15	-29,35	-28,63	-10,26	150,86
EBITA, 3 ans CAGR %	23,33	-31,41	-25,53	-8,54	163,89
EBIT, 3 ans CAGR %	24,71	-34,78	-19,99	-1,2	187,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,56	-62,13	-52,45	-17,08	227,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,56	-62,13	-52,45	-17,08	227,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,68	-26,98	-57,33	-12,08	156,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,51	-62,64	-54,33	-17,14	224
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,1	8,32	4,38	13,2	17,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,03	1,55	1,97	18,97	15,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,01	-9,98	-14,44	0,78	7,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,37	9,45	6,72	3,39	-8,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,56	9,45	-0,63	-4,34	-25,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,39	8,66	6,33	2,17	-14,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,9	-11,37	-37,24	-37,39	50,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,47	-12,66	283,25	104,47	13,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,36	-1,36	32,09	-27,05	15,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,36	-1,36	32,09	-27,05	15,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,97	9,03	-0,05	-2,64	-2,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,91	9,34	0,6	-1,55	-2,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,35	-8,23	-15,02	4,82	36,58
EBITA, 5 ans CAGR %	41,71	-12,34	-12,6	6,55	38,08
EBIT, 5 ans CAGR %	17,82	-17,84	-8,49	12,26	40,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,98	-16,62	-36,96	-30,38	56,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,98	-16,62	-36,96	-30,38	56,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,8	-6,04	-37,28	0,6	34,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,95	-20,66	-39,16	-31	54,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,88	13,75	3,48	12,3	12,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,64	7,29	6,42	8,65	7,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,82	15,64	15,65	-3,37	-1,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,06	25,29	14,32	6,29	-1,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,18	37,02	11,04	1,82	-13,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,91	32,03	14,62	5,56	-6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,29	74,39	-15,65	-19,27	16,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,07	-16,41	207,42	35,87	-11,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,49	3,18	24,37	-11,09	5,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,49	3,18	24,37	-11,09	5,09