Bilan Vanadiumcorp Resource Inc.

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VRB

CA9214283066

Uranium

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:16:11 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	0,00%		-6,67%	-61,11%

14/09	VanadiumCorp Resource Inc. poursuit sa collaboration de recherche avec l'Université de Sherbrooke	CI
09/09	VanadiumCorp Resource Inc. achève son programme d'échantillonnage de roche sur son projet de vanadium-fer-titane du Lac Doré	CI

6fe10c3.hjxZDivag96UOaENTZ6YZXCtXazqBvhmEKivgDq9j1A.w2kuVly59YjtQdQ1Ka_rLBPcbtWga8kEauTbrXHr_SDFBRpAEu_ymu0A9A

Données Financières Publiées: VANADIUMCORP RESOURCE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	807 k	1,4 M	918 k	585 k
Rémunération à base d'actions (IS)	578 k	-	221 k	81,07 k	59,04 k
Coûts de préouverture	-	-	44,98 k	-	-
Dépenses de R&D	104 k	21,45 k	55,42 k	86,83 k	32,37 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	59,13 k	6,8 k	22,79 k	35,87 k	28,39 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	14 k	21,2 k	21,2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	835 k	1,75 M	1,14 M	726 k
Résultat d'Exploitation	-1,97 M	-835 k	-1,75 M	-1,14 M	-726 k
Intérêts payés, total	-12,86 k	-28,27 k	-21,84 k	-14,25 k	-3,29 k
Charges d'intérêt nettes	-12,86 k	-28,27 k	-21,84 k	-14,25 k	-3,29 k
Gains (pertes) de change	-16,66 k	-1,01 k	900	-64	-2,84 k
Autres produits non opérationnels	-185 k	-53,77 k	28,22 k	101 k	-12,96 k
EBT, hors éléments non courants	-2,19 M	-918 k	-1,75 M	-1,06 M	-745 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,1 k	-	-
Autres éléments non courants	1,22 k	-	-	-	420 k
EBT, elements non courants inclus	-2,18 M	-918 k	-1,75 M	-1,06 M	-325 k
Résultat des activités poursuivies	-2,18 M	-918 k	-1,75 M	-1,06 M	-325 k
Résultat net part du groupe	-2,18 M	-918 k	-1,75 M	-1,06 M	-325 k
Résultat net	-2,18 M	-918 k	-1,75 M	-1,06 M	-325 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,18 M	-918 k	-1,75 M	-1,06 M	-325 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,18 M	-918 k	-1,75 M	-1,06 M	-325 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,69	-0,28	-0,31	-0,13	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,69	-0,28	-0,31	-0,13	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,17 M	3,32 M	5,72 M	8,23 M	12,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,69	-0,28	-0,31	-0,13	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,69	-0,28	-0,31	-0,13	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,17 M	3,32 M	5,72 M	8,23 M	12,33 M
BPA de base normalisé	-0,43	-0,17	-0,19	-0,08	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,43	-0,17	-0,19	-0,08	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,97 M	-831 k	-1,72 M	-1,09 M	-677 k
EBITA	-1,97 M	-835 k	-1,74 M	-1,12 M	-705 k
EBIT	-1,97 M	-835 k	-1,75 M	-1,14 M	-726 k
EBITDAR	-1,91 M	-792 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,37 M	-574 k	-1,09 M	-661 k	-466 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	80 k	62,55 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,84 k	-	-	14,25 k	3,29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	167 k	119 k	82,96 k
Dépense de marketing	1,6 k	-	167 k	119 k	82,96 k
Dépenses générales et administratives	755 k	710 k	1,13 M	791 k	494 k
Dépense en recherche et de développement	104 k	21,45 k	55,42 k	86,83 k	32,37 k
Charges locatives nettes, total	54,06 k	39,54 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	47,39 k	48,29 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,67 k	-8,75 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	578 k	-	221 k	81,07 k	59,04 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	578 k	-	221 k	81,07 k	59,04 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,11 k	614 k	514 k	15,36 k	199 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	29,11 k	614 k	514 k	15,36 k	199 k
Autres créances	48,55 k	72,38 k	181 k	25,97 k	27,56 k
Total des créances	48,55 k	72,38 k	181 k	25,97 k	27,56 k
Dépenses payées d'avance	34,77 k	17,38 k	165 k	99,44 k	93,51 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	285 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	23 k	-	-	25,92 k	26,55 k
Total de l'actif circulant	135 k	704 k	1,14 M	167 k	347 k
Immobilisations corporelles brutes	5,89 M	6,06 M	6,83 M	8,72 M	9,13 M
Amortissements cumulés	-35,72 k	-39,77 k	-58,35 k	-42,25 k	-43,66 k
Immobilisations corporelles nettes	5,86 M	6,02 M	6,77 M	8,67 M	9,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	359 k	356 k	341 k	339 k	324 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	558 k	-	-
Total des actifs	6,35 M	7,08 M	8,81 M	9,18 M	9,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	317 k	379 k	349 k	1,59 M	1,62 M
Charges à payer, total	340 k	80,61 k	80,14 k	124 k	138 k
Emprunts à court terme	-	121 k	15,5 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	87,25 k	81 k	139 k	208 k	191 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	63,16 k	-	63,86 k	-
Autres passifs à court terme	-	567 k	386 k	-	-
Total du passif circulant	745 k	1,29 M	969 k	1,99 M	1,95 M
Dette à long terme	81 k	-	618 k	462 k	286 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	88 k	-	-
Total du passif	826 k	1,29 M	1,67 M	2,45 M	2,24 M
Actions ordinaires, total	35,34 M	36,5 M	38,42 M	39,57 M	40,61 M
Primes d'émissions d'actions	12,95 M	12,97 M	13,2 M	13,3 M	13,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,79 M	-43,71 M	-45,46 M	-46,51 M	-46,84 M
Résultat global et autres	19,9 k	19,9 k	972 k	375 k	375 k
Total des fonds propres ordinaires	5,53 M	5,78 M	7,14 M	6,73 M	7,52 M
Total des capitaux propres	5,53 M	5,78 M	7,14 M	6,73 M	7,52 M
Total du passif et des capitaux propres	6,35 M	7,08 M	8,81 M	9,18 M	9,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,19 M	4,97 M	8,32 M	10,16 M	19,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,19 M	4,41 M	6,61 M	8,32 M	17,16 M
Actif net par action	1,73	1,31	1,08	0,81	0,44
Actif corporel net	5,17 M	5,43 M	6,8 M	6,39 M	7,2 M
Actif corporel net par action	1,62	1,23	1,03	0,77	0,42
Total de la dette	168 k	202 k	772 k	669 k	477 k
Dette nette	139 k	-412 k	258 k	654 k	278 k
Dette relative aux contrats de location	433 k	316 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	44,71 k	47,28 k	228 k	47,28 k	47,28 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,18 M	-918 k	-1,75 M	-1,06 M	-325 k
Dépréciation et amortissement - CF	55,19 k	4,05 k	20,86 k	34,52 k	27,44 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	14 k	21,2 k	21,2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	55,19 k	4,05 k	34,86 k	55,72 k	48,64 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,94 k	2,76 k	1,93 k	1,35 k	945
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,1 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	578 k	-	221 k	81,07 k	59,04 k
Autres activités d'exploitation, total	1,12 k	-32,71 k	-73,16 k	-153 k	-484 k
Variation des créances	97,99 k	-23,84 k	-20,49 k	155 k	-1,59 k
Variation des dettes fournisseurs	206 k	339 k	-305 k	600 k	358 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,06 k	17,38 k	-147 k	39,36 k	5,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-611 k	-2,03 M	-278 k	-339 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-238 k	-134 k	-654 k	-1,4 M	-360 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-350 k	-	-	-21,29 k	-7,24 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-558 k	235 k	100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-588 k	-134 k	-1,21 M	-1,19 M	-267 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	168 k	304 k	775 k	-	-
Total de la dette émise	168 k	304 k	775 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,75 k	-270 k	-185 k	-103 k	-192 k
Total de la dette remboursée	-52,75 k	-270 k	-185 k	-103 k	-192 k
Émission d'actions ordinaires	1,3 M	1,32 M	2,89 M	882 k	1,04 M
Autres activités de financement, total	-6,34 k	-18,86 k	-45,05 k	-97,48 k	-53,16 k
Flux de trésorerie de financement	1,41 M	1,33 M	3,43 M	682 k	790 k
Variation nette de la trésorerie	-411 k	585 k	185 k	-783 k	184 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-907 k	-218 k	-2,32 M	-564 k	-727 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-899 k	-200 k	-2,31 M	-555 k	-725 k
Variation du fonds de roulement net	-283 k	-450 k	816 k	-1,44 M	13,07 k
Dette nette émise (remboursée)	116 k	33,86 k	590 k	-103 k	-192 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,34	-7,77	-13,79	-7,94	-4,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,24	-8,94	-15,77	-9,33	-5,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,44	-16,24	-27,03	-15,24	-4,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,44	-16,24	-27,03	-15,24	-4,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,54	1,18	0,08	0,18
Quick Ratio	0,1	0,53	0,72	0,02	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	-0,47	-2,1	-0,14	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,05	3,49	10,82	9,94	6,34
Dette totale / Capital total	2,96	3,38	9,76	9,05	5,96
Dette à long terme / Capitaux propres	1,47	-	8,65	6,86	3,8
Dette à long terme / Capital total	1,42	-	7,81	6,24	3,58
Dette totale / Total de l'actif	13	18,26	19	26,67	22,94
EBIT / Charges d'intérêt	-153,19	-29,54	-80,28	-80,22	-220,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-148,9	-29,39	-78,68	-76,31	-206,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-167,43	-34,14	-108,65	-174,64	-315,52
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,24	-0,45	-0,62	-0,7
Dette nette / EBITDA	-0,07	0,5	-0,15	-0,6	-0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,21	-0,33	-0,27	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	0,43	-0,11	-0,26	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,19	-57,78	103,35	-36,62	-37,72
EBITA, 1 an Croissance en %	57,74	-57,68	104,84	-35,4	-37,19
EBIT, 1 an Croissance %	57,74	-57,68	106,49	-34,7	-36,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	224,77	-57,96	90,26	-39,49	-69,24
Résultat net, Croissance 1 an	224,77	-57,96	90,26	-39,49	-69,24
Résultat net normalisé sur 1 an	224,95	-57,98	90,14	-39,45	-29,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	197,93	-59,91	10,48	-57,97	-79,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,43	2,74	12,55	28,09	4,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,51	11,43	24,55	4,15	6,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,28	5,07	25,26	-5,98	12,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,32	4,69	23,43	-5,71	11,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,95	-50,44	232,98	-86,35	22,04
CAPEX, Croissance 1 an	-82,28	-43,66	387,34	114,14	-74,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,98	-76,07	926,76	-75,72	28,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,22	-77,82	1,01 k	-75,94	30,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,25	-18,22	-6,57	13,45	-37,17
EBITA, 2 ans CAGR %	4,19	-18,23	-6,12	14,97	-36,3
EBIT, 2 ans CAGR %	4,19	-18,23	-5,74	16,05	-35,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,1	16,85	-10,56	7,3	-56,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,1	16,85	-10,56	7,3	-56,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,13	16,85	-10,62	7,3	-34,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,47	9,29	-33,44	-31,85	-70,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,39	2,59	7,54	20,07	15,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,17	5,29	17,81	13,9	5,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,37	-3,45	14,72	8,52	2,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10	-0,44	13,67	7,88	2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,59	-28,92	28,46	-32,59	-59,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,04	-68,4	65,7	223,05	-25,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,15	-71,86	59,84	57,92	-44,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,54	-73,01	60,08	63,17	-43,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,51	-22,83	11,41	-17,94	-7,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,28	-22,8	11,66	-17,15	-6,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,28	-22,8	11,96	-16,63	-5,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,08	-14,89	37,47	-21,48	-29,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,08	-14,89	37,47	-21,48	-29,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,06	-14,89	37,44	-21,5	-6,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,39	-23,12	9,69	-42,9	-54,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,45	8,43	5,81	13,99	14,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,25	6,54	11,36	13,07	11,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,25	5,94	5,3	7,36	9,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,94	8,2	6,95	6,81	9,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,28	-7,88	18,94	-39,16	-17,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,63	-55,95	-21,34	80,49	38,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	165,3	-43,02	-5,45	-14,7	47,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	164,51	-44,6	-5,59	-14,9	51,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,64	2,46	-4,12	-9,67	-11,43
EBITA, 5 ans CAGR %	20,63	2,42	-4,4	-9,17	-10,81
EBIT, 5 ans CAGR %	20,63	2,42	-4,25	-8,83	-10,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,59	3,99	-4,99	-6,63	-13,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,59	3,99	-4,99	-6,63	-13,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,6	4,18	-5	-6,63	2,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,15	-4,83	-20,97	-26,74	-35,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,16	12,88	14,53	12,94	9,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,95	13,3	19,27	9,42	8,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,74	8,77	17,42	6,96	4,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,21	10,15	18,56	8,07	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,35	-3,35	21,01	-18,7	-22,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,19	2,84	36,96	-2,25	-23,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,76	-16,63	116,71	-13,66	-23,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,53	-18,03	116,46	-13,93	-23,36