Finances Vale S.A.

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52,88 ^BRL	+0,61%		-1,45%	-3,06%

18/04	VALE S.A. : RBC Capital Markets révise son opinion et passe à neutre	ZM
17/04	Vale SA dépose une demande de facilité de crédit pouvant atteindre 4 milliards de dollars américains - Dépôt auprès de la SEC	RE

Compte de Résultat Prévisionnel: Vale S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	40 018	54 502	43 839	41 784	38 056	38 069	39 330	39 870
Variation	-	36,19%	-19,56%	-4,69%	-8,92%	0,03%	3,31%	1,37%
EBITDA ¹	21 954	31 343	19 931	17 961	14 840	14 785	15 699	15 860
Variation	-	42,77%	-36,41%	-9,88%	-17,38%	-0,37%	6,19%	1,02%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	18 720	28 309	16 760	14 891	11 783	11 074	11 173	11 061
Variation	-	51,22%	-40,8%	-11,15%	-20,87%	-6,01%	0,9%	-1%
Intérêts payés ¹	-2 908	-1 316	-	-1 027	-1 051	-1 260	-1 406	-1 408
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 969	29 541	19 781	11 151	6 696	9 712	9 544	9 656
Variation	-	494,51%	-33,04%	-43,63%	-39,95%	45,04%	-1,73%	1,18%
Résultat net ¹	4 881	22 445	18 788	7 983	6 166	7 607	7 609	7 551
Variation	-	359,84%	-16,29%	-57,51%	-22,76%	23,37%	0,02%	-0,76%
Date de publication	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	19.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	6 969	7 518	10 762	14 769	12 645	16 675	12 682	12 500	11 260	11 157	9 929	11 941	8 434	9 673	10 378	13 054	8 459	9 920	9 553	10 124	8 192	9 453	9 492	10 345
Variation	-	7,88%	43,15%	37,23%	-14,38%	31,87%	-23,95%	-1,44%	-9,92%	-0,91%	-11,01%	20,26%	-29,37%	14,69%	7,29%	25,78%	-35,2%	17,27%	-3,7%	5,98%	-19,08%	15,39%	0,42%	8,99%
EBITDA ¹	3 041	3 586	6 224	9 103	8 467	11 239	7 109	4 528	6 385	5 254	3 666	4 626	3 576	3 874	4 085	6 334	3 438	3 993	3 741	3 794	3 125	3 566	3 568	4 196
Variation	-	17,92%	73,56%	46,26%	-6,99%	32,74%	-36,75%	-36,31%	41,01%	-17,71%	-30,22%	26,19%	-22,7%	8,33%	5,44%	55,07%	-45,72%	16,14%	-6,31%	1,42%	-17,62%	14,11%	0,05%	17,59%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 226	2 779	5 450	8 265	7 736	10 390	6 409	3 774	5 699	4 444	2 891	3 726	2 920	3 095	3 323	5 479	2 448	3 875	3 675	2 992	2 069	2 590	2 611	3 043
Variation	-	24,84%	96,11%	51,65%	-6,4%	34,31%	-38,32%	-41,11%	51,01%	-22,02%	-34,95%	28,88%	-21,63%	5,99%	7,38%	64,86%	-55,32%	58,29%	-5,16%	-18,59%	-30,84%	25,16%	0,8%	16,54%
Charge d'intérêts ¹	-418	-450	-1 146	-894	-1 312	-91	-45	132	-312,9	-	-80	-	-199	-304,5	-262	-275	-230	-287	-244	-290	-415	-444	-445	-456
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	1 064	3 601	792	7 287	9 610	3 598	9 046	6 569	-	5 248	2 908	-	-	2 912	3 151	2 135	2 735	2 727	-901	1 809	2 368	2 080	2 637
Variation	-	-	238,44%	-78,01%	820,08%	31,88%	-62,56%	151,42%	-27,38%	-100%	-	-44,59%	-100%	-	-	8,19%	-32,24%	28,1%	-0,29%	-	-	30,91%	-12,15%	26,75%
Résultat net ¹	239	995	2 908	739	5 546	7 586	3 886	5 427	4 458	6 151	4 455	3 724	1 837	892	2 769	2 418	1 679	2 769	2 412	-694	1 770	1 748	1 807	2 174
Variation	-	316,32%	192,26%	-74,59%	650,47%	36,78%	-48,77%	39,66%	-17,86%	37,98%	-27,57%	-16,41%	-50,67%	-51,44%	210,44%	-12,68%	-30,56%	64,92%	-12,89%	-	-	-1,23%	3,4%	20,28%
Date de publication	29.04.20	30.07.20	28.10.20	25.02.21	26.04.21	28.07.21	28.10.21	24.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	16.02.23	26.04.23	28.07.23	26.10.23	22.02.24	24.04.24	25.07.24	24.10.24	19.02.25	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 S2
Chiffre d'affaires	-
Variation	-
EBITDA	-
Variation	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-
Variation	-
Charge d'intérêts ¹	-2 040
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-
Variation	-
Résultat net	-
Variation	-
Date de publication	25.02.21

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Vale S.A.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	3 853	5 480	-	9 560	10 499	13 772	14 576	14 677
Variation	-	42,23%	-	-	9,82%	31,17%	5,84%	0,69%
Date de publication	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	19.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Vale S.A.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	4 430	5 227	5 446	5 920	6 447	5 911	6 008	5 795
Variation	-	17,99%	4,19%	8,7%	8,9%	-8,31%	1,64%	-3,55%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	9 892	20 449	6 039	7 245	2 919	3 870	4 652	5 330
Variation	-	106,72%	-70,47%	19,97%	-59,71%	32,57%	20,21%	14,58%
Date de publication	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	19.02.25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Vale S.A.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	54,86%	57,51%	45,46%	42,99%	39%	38,84%	39,92%	39,78%
Marge EBIT (%)	46,78%	51,94%	38,23%	35,64%	30,96%	29,09%	28,41%	27,74%
Marge EBT (%)	12,42%	54,2%	45,12%	26,69%	17,6%	25,51%	24,27%	24,22%
Marge nette (%)	12,2%	41,18%	42,86%	19,11%	16,2%	19,98%	19,35%	18,94%
Marge FCF (%)	24,72%	37,52%	13,78%	17,34%	7,67%	10,17%	11,83%	13,37%
FCF / Résultat net (%)	202,66%	91,11%	32,14%	90,76%	47,34%	50,87%	61,14%	70,59%
Rentabilité
ROA	5,31%	24,74%	21,31%	8,82%	7,07%	9,28%	8,66%	8,11%
ROE	13,23%	63,93%	-	20,38%	16,33%	21,28%	19,85%	17,81%
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	0,18x	0,17x	-	0,53x	0,71x	0,93x	0,93x	0,93x
Dette / Flux de trésorerie libre	0,39x	0,27x	-	1,32x	3,6x	3,56x	3,13x	2,75x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	11,07%	9,59%	12,42%	14,17%	16,94%	15,53%	15,28%	14,53%
CAPEX / EBITDA (%)	20,18%	16,68%	27,32%	32,96%	43,44%	39,98%	38,27%	36,54%
CAPEX / FCF (%)	44,78%	25,56%	90,18%	81,71%	220,86%	152,75%	129,16%	108,72%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	5,114	2,476	3,01	2,188	2,211	2,414	-
Variation	-	-	-51,58%	21,55%	-27,3%	1,04%	9,15%	-
Dividende / Action ¹	1,196	2,753	-	-	-	0,7691	0,7395	0,7504
Variation	-	130,17%	-	-	-	-	-3,85%	1,47%
Actif net par Action ¹	6,788	6,87	-	9,386	-	9,36	10,11	11,18
Variation	-	1,2%	-	-	-	-	8,05%	10,58%
BNA ¹	0,95	4,47	4,05	1,83	1,44	1,701	1,772	1,801
Variation	-	370,53%	-9,4%	-54,81%	-21,31%	18,11%	4,16%	1,67%
Nbr de Titres (en Milliers)	5 129 911	4 891 940	4 542 591	4 302 854	4 269 039	4 268 720	4 268 720	4 268 720
Date de publication	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	19.02.25	-	-	-