Ratios Financiers Vaarad Ventures Limited

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VAARAD6

INE418B01048

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,420 ^INR	+2,28%		-2,38%	-15,74%

10/08	Vaarad Ventures Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Vaarad Ventures Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: VAARAD VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	50 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	50 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	50 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	869 k	600 k	653 k	649 k	621 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,16 M	1,06 M	983 k	981 k	976 k
Autres dépenses de fonctionnement	973 k	827 k	623 k	1,06 M	372 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 M	2,48 M	2,26 M	2,7 M	1,97 M
Résultat d'Exploitation	-3 M	-2,43 M	-2,26 M	-2,7 M	-1,97 M
Intérêts payés, total	-5,65 k	-	-	-	-20
Charges d'intérêt nettes	-5,65 k	-	-	-	-20
Autres produits non opérationnels	-4,72 k	-590	-	-	-10
EBT, hors éléments non courants	-3,01 M	-2,43 M	-2,26 M	-2,7 M	-1,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-478 k	-	-	-366 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	97,95 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,91 M	-2,91 M	-2,26 M	-2,7 M	-2,33 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,91 M	-2,91 M	-2,26 M	-2,7 M	-2,33 M
Résultat net part du groupe	-2,91 M	-2,91 M	-2,26 M	-2,7 M	-2,33 M
Résultat net	-2,91 M	-2,91 M	-2,26 M	-2,7 M	-2,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,91 M	-2,91 M	-2,26 M	-2,7 M	-2,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,91 M	-2,91 M	-2,26 M	-2,7 M	-2,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,84 M	-1,38 M	-1,28 M	-1,71 M	-993 k
EBITA	-3 M	-2,43 M	-2,26 M	-2,7 M	-1,97 M
EBIT	-3 M	-2,43 M	-2,26 M	-2,7 M	-1,97 M
EBITDAR	-1,58 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	169 k	51,7 k	-	-	1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,88 M	-1,52 M	-1,41 M	-1,68 M	-1,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	42,52 k	41,88 k	53 k	59 k	62,16 k
Dépense de marketing	42,52 k	41,88 k	53 k	59 k	62,16 k
Charges locatives nettes, total	265 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	362	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	264 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	726 k	380 k	380 k	372 k	297 k
Total des liquidités et VMP	726 k	380 k	380 k	372 k	297 k
Créances clients, total	18,32 M	16,6 M	16,6 M	16,07 M	15,83 M
Autres créances	1,22 M	1,92 M	1,49 M	1,46 M	1,86 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	19,54 M	18,53 M	18,1 M	17,52 M	17,69 M
Stocks	37,54 M	37,54 M	37,54 M	37,54 M	37,54 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	431 k	431 k	63,36 k
Total de l'actif circulant	57,81 M	56,45 M	56,45 M	55,87 M	55,59 M
Immobilisations corporelles brutes	68,41 M	67,03 M	67,04 M	66,58 M	65,97 M
Amortissements cumulés	-16,54 M	-16,96 M	-17,95 M	-18,39 M	-19,23 M
Immobilisations corporelles nettes	51,86 M	50,07 M	49,09 M	48,18 M	46,74 M
Investissements à long terme	14,83 M	14,83 M	14,83 M	14,83 M	14,83 M
Goodwill	123 M	123 M	123 M	123 M	123 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,33 M	13,33 M	13,33 M	13,33 M	13,33 M
Prêts à long terme	15,99 M	14,03 M	14,75 M	15,23 M	14,43 M
Actifs d'impôts différés à long terme	101 k	101 k	101 k	101 k	101 k
Autres actifs à long terme, total	13,99 M	14,73 M	14,23 M	14,39 M	15,24 M
Total des actifs	291 M	286 M	286 M	285 M	283 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,68 M	20,88 M	19,99 M	19,25 M	18,18 M
Charges à payer, total	499	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	470 k	472 k	493 k	518 k	255 k
Autres passifs à court terme	778 k	665 k	2,29 M	3,75 M	5,2 M
Total du passif circulant	22,93 M	22,02 M	22,77 M	23,51 M	23,64 M
Dette à long terme	33,97 M	33,42 M	34,16 M	35,25 M	35,86 M
Passif d'impôt différé Non courant	41,35 k	41,35 k	41 k	41 k	41,35 k
Autres passifs non courants	739 k	737 k	755 k	761 k	567 k
Total du passif	57,68 M	56,22 M	57,72 M	59,57 M	60,11 M
Actions ordinaires, total	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Primes d'émissions d'actions	19,54 M	19,54 M	19,54 M	19,54 M	19,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,47 M	-39,38 M	-41,64 M	-44,33 M	-46,54 M
Total des fonds propres ordinaires	233 M	230 M	228 M	225 M	223 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	233 M	230 M	228 M	225 M	223 M
Total du passif et des capitaux propres	291 M	286 M	286 M	285 M	283 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Actif net par action	0,93	0,92	0,91	0,9	0,89
Actif corporel net	96,89 M	93,98 M	91,72 M	89,03 M	86,82 M
Actif corporel net par action	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35
Total de la dette	33,97 M	33,42 M	34,16 M	35,25 M	35,86 M
Dette nette	33,24 M	33,04 M	33,78 M	34,88 M	35,56 M
Dette relative aux contrats de location	2,12 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	3
Stocks - matières premières, total	3,92 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M
Stocks de produits finis, total	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M	33,62 M
Machines, total	22,44 M	21,07 M	21,07 M	20,61 M	20,01 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-2,91 M	-2,91 M	-2,26 M	-2,7 M	-2,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,16 M	1,06 M	983 k	981 k	976 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,16 M	1,06 M	983 k	981 k	976 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-9,75 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,12 M	-	-	466 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	441 k	54 k	1 k	-21 k	-6,12 k
Variation des créances	296 M	1,72 M	1 k	536 k	236 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-283 M	-805 k	-890 k	24 k	-1,27 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,05 M	-817 k	1,54 M	886 k	1,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,01 M	-585 k	-627 k	-289 k	-712 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,69 k	-	-	-76 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	255 k	-	-	100 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-68,69 k	255 k	-	-76 k	100 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,11 M	-	731 k	1,1 M	610 k
Total de la dette émise	2,11 M	-	731 k	1,1 M	610 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-544 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-544 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	7,1 M	1,22 M	-104 k	-	-72,94 k
Flux de trésorerie de financement	9,21 M	677 k	627 k	1,1 M	537 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	134 k	346 k	-	730 k	-74,78 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-441 k	-	-	-	33,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,99 M	-365 k	324 k	537 k	70,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,98 M	-365 k	324 k	537 k	70,9 k
Variation du fonds de roulement net	8,2 M	-98,41 k	-753 k	-1,32 M	-325 k
Dette nette émise (remboursée)	2,11 M	-544 k	731 k	1,1 M	610 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,42	-0,53	-0,49	-0,59	-0,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,7	-0,57	-0,54	-0,64	-0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,24	-1,26	-0,99	-1,19	-1,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,24	-1,26	-0,99	-1,19	-1,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,2 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-2,75 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-4,87 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-4,87 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-5,82 k	-	-	-
Marge nette %	-	-5,82 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-5,82 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-3,04 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-730,4	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-730,4	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	2,56	2,48	2,38	2,35
Quick Ratio	0,88	0,86	0,81	0,76	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,03	-0,03	-0,01	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,58	14,53	14,99	15,66	16,09
Dette totale / Capital total	12,72	12,69	13,04	13,54	13,86
Dette à long terme / Capitaux propres	14,58	14,53	14,99	15,66	16,09
Dette à long terme / Capital total	12,72	12,69	13,04	13,54	13,86
Dette totale / Total de l'actif	19,84	19,64	20,22	20,92	21,24
EBIT / Charges d'intérêt	-530,23	-	-	-	-98,42 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-325,79	-	-	-	-49,64 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-337,94	-	-	-	-49,64 k
Dette totale / EBITDA	-18,44	-24,29	-26,77	-20,57	-36,12
Dette nette / EBITDA	-18,05	-24,01	-26,47	-20,35	-35,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-17,78	-24,29	-26,77	-19,69	-36,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-17,4	-24,01	-26,47	-19,49	-35,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,4 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,4 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,7 k	-25,29	-7,33	34,33	-42,08
EBITA, 1 an Croissance en %	172,74	-18,83	-7,19	19,3	-26,95
EBIT, 1 an Croissance %	172,74	-18,83	-7,19	19,3	-26,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,06	0,07	-22,42	19,3	-13,36
Résultat net, Croissance 1 an	134,06	0,07	-22,42	19,3	-13,36
Résultat net normalisé sur 1 an	161,95	-19,09	-7,19	19,3	-26,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	140	0	-24,68	21,69	-15,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-94,18	-9,39	0	-3,23	-1,47
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,05	-3,45	-1,96	-1,84	-2,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,13	-1,5	-0,26	-0,3	-0,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,35	-3	-2,4	-2,94	-2,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,42	-1,25	-0,98	-1,18	-0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-178,14	-93,5	7,18	-53,91	-26,67
CAPEX, Croissance 1 an	-95,54	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-195,09	-95,94	-188,72	65,56	-86,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-194,81	-95,93	-188,72	65,56	-86,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,21	341,01	-16,77	11,57	-11,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,33	48,79	-13,19	5,22	-6,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,37	48,79	-13,19	5,22	-6,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,25	53,04	-11,9	-3,8	1,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,25	53,04	-11,9	-3,8	1,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,67	45,58	-13,34	5,22	-6,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,09	54,92	-13,21	-4,26	1,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-76,14	-77,03	-4,81	-1,63	-2,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	-0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,26	-2,76	-2,71	-1,9	-2,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,31	-30,62	-0,89	-0,28	-0,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,98	-3,18	-2,7	-2,67	-2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,72	-1,34	-1,12	-1,08	-1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,21	-77,47	-73,62	-29,71	6,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,12	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,83	-80,34	-81,01	21,2	-53,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,61	-80,37	-81	21,2	-53,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,14	-15,55	162,24	-2,37	-10,33
EBITA, 3 ans CAGR %	108,18	-11,97	27,14	-3,49	-6,83
EBIT, 3 ans CAGR %	108,18	-13,28	27,14	-3,49	-6,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,09	51,96	22,02	-2,53	-7,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,09	51,96	22,02	-2,53	-7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	107,92	-14,21	25,3	-3,6	-6,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,74	53,45	21,82	-2,86	-8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-65,73	-62,77	-62,49	-4,29	-1,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	-0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,91	-2	-2,49	-2,42	-2,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,92	-21,79	-21,7	-0,69	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,35	-2,32	-2,92	-2,78	-2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,6	-0,9	-1,22	-1,14	-1,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,49	-44,96	-62,11	-68,23	6,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,6	-	-	3,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,76	-60,57	-67,51	-60,91	-42,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,74	-60,4	-67,54	-60,91	-42,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-23,73	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-32,51	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,17	-31,5	4,77	-5,59	69,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,08	-25,74	46,72	-5,45	12,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,08	-25,74	46,72	-6,3	12,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,21	-7,53	26,54	26,56	13,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,21	-7,53	26,54	26,56	13,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,04	-26,52	46,5	-6,91	11,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,74	-6,99	24,68	27,06	13,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-47,46	-48,42	-48,43	-45,09	-45
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,37	-2,02	-2,23	-1,96	-2,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,1	-17,36	-17,44	-13,81	-13,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,08	-1,51	-1,89	-2,46	-2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,01	-0,66	-0,81	-0,97	-1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,23	-48,19	-30,21	-39,31	-42,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,23	36,59	-31,84	-38,21	-62,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,1	4,79	-31,84	-38,05	-62,43