Bilan UV Germi

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Services et équipements environnementaux

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2,510 ^EUR	-3,46%		-10,36%	-14,33%

19/06	Agenda des dividendes et des AG de la semaine : session dividendes pour la galaxie Bolloré
24/04	Bourse : STMicroelectronics ne s'arrête plus, Intel et SAP assurent

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Données Financières Publiées: UV GERMI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	6,5 M	7,33 M	8,04 M	8,51 M	6,81 M
Autres recettes, total	1	-	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	6,5 M	7,33 M	8,04 M	8,51 M	6,81 M
Coût des marchandises vendues, total	3,84 M	4,25 M	4,7 M	4,86 M	3,94 M
Résultat Brut	2,66 M	3,08 M	3,34 M	3,65 M	2,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,51 M	2,57 M	2,75 M	2,9 M	2,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	313 k	313 k	340 k	357 k	405 k
Autres dépenses de fonctionnement	18,88 k	177 k	-40,69 k	-108 k	-293 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,84 M	3,06 M	3,05 M	3,15 M	2,81 M
Résultat d'Exploitation	-176 k	16,93 k	288 k	501 k	57,29 k
Intérêts payés, total	-3,88 k	-4,83 k	-2,34 k	-1,22 k	-7,84 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7,08 k	27,6 k	90,28 k	58,2 k
Charges d'intérêt nettes	-3,88 k	2,25 k	25,26 k	89,06 k	50,36 k
Gains (pertes) de change	-	-	-45	-2	-135
Autres produits non opérationnels	-687 k	-	-1	1	-2
EBT, hors éléments non courants	-867 k	19,17 k	313 k	591 k	108 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-161 k	-75,81 k	-38,15 k	-38,27 k	-101 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-911 k	26,6 k	45,19 k	15,22 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-6,88 k	861 k	-174 k	-25,65 k	-1,03 k
EBT, elements non courants inclus	-1,04 M	-107 k	128 k	572 k	21,03 k
Charge d'impôt	-166 k	-173 k	-163 k	-138 k	-80,28 k
Résultat des activités poursuivies	-870 k	66 k	290 k	710 k	101 k
Résultat net part du groupe	-870 k	66 k	290 k	710 k	101 k
Résultat net	-870 k	66 k	290 k	710 k	101 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-870 k	66 k	290 k	710 k	101 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-870 k	66 k	290 k	710 k	101 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	0,02	0,09	0,22	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	0,02	0,09	0,22	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,56 M	3,11 M	3,18 M	3,18 M	3,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	0,02	0,09	0,22	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	0,02	0,09	0,22	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,56 M	3,11 M	3,18 M	3,18 M	3,21 M
BPA de base normalisé	-0,21	0	0,06	0,12	0,02
BPA dilué normalisé	-0,21	0	0,06	0,12	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	137 k	330 k	629 k	858 k	462 k
EBITA	-176 k	16,93 k	288 k	501 k	57,29 k
EBIT	-176 k	16,93 k	288 k	501 k	57,29 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	7,14 M	7,63 M	8,34 M	8,81 M	7,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,99	161,79	-127,47	-24,16	-381,82
Résultat net normalisé	-542 k	11,98 k	196 k	369 k	67,19 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,08 M	4,41 M	3,34 M	4,26 M	4,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	502 k	502 k
Total des liquidités et VMP	1,08 M	4,41 M	3,34 M	4,76 M	4,83 M
Créances clients, total	1,18 M	947 k	1,57 M	1,28 M	1,08 M
Autres créances	458 k	507 k	637 k	445 k	608 k
Total des créances	1,64 M	1,45 M	2,21 M	1,73 M	1,68 M
Stocks	3,19 M	3,3 M	3,05 M	2,61 M	2,63 M
Dépenses payées d'avance	103 k	200 k	84,03 k	93,52 k	136 k
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,01 M	9,36 M	8,68 M	9,19 M	9,29 M
Immobilisations corporelles brutes	1,2 M	1,49 M	1,25 M	1,39 M	1,45 M
Amortissements cumulés	-534 k	-630 k	-701 k	-831 k	-893 k
Immobilisations corporelles nettes	666 k	857 k	552 k	561 k	554 k
Investissements à long terme	-9,46 k	-	-	-	-
Goodwill	105 k	105 k	105 k	105 k	105 k
Autres immobilisations incorporelles, total	185 k	147 k	504 k	689 k	541 k
Charges différées à long terme	450 k	329 k	388 k	384 k	542 k
Autres actifs à long terme, total	367 k	52,89 k	173 k	130 k	302 k
Total des actifs	7,78 M	10,86 M	10,4 M	11,06 M	11,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	810 k	585 k	580 k	389 k	557 k
Charges à payer, total	446 k	487 k	459 k	604 k	547 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	234 k	653 k	83,26 k	55,99 k	32 k
Impôts sur le revenu à payer	9,94 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,38 k	95,09 k	26,83 k	3,29 k	15,5 k
Autres passifs à court terme	36,59 k	28,34 k	50,9 k	91,97 k	38,34 k
Total du passif circulant	1,55 M	1,85 M	1,2 M	1,14 M	1,19 M
Dette à long terme	323 k	172 k	88,86 k	36 k	204 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	1,87 M	2,02 M	1,29 M	1,18 M	1,39 M
Actions ordinaires, total	386 k	468 k	484 k	484 k	484 k
Primes d'émissions d'actions	6,11 M	8,87 M	8,87 M	8,87 M	8,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-729 k	-663 k	-389 k	321 k	422 k
Résultat global et autres	131 k	162 k	148 k	209 k	163 k
Total des fonds propres ordinaires	5,9 M	8,83 M	9,11 M	9,88 M	9,94 M
Total des capitaux propres	5,9 M	8,83 M	9,11 M	9,88 M	9,94 M
Total du passif et des capitaux propres	7,78 M	10,86 M	10,4 M	11,06 M	11,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,11 M	3,11 M	3,18 M	3,18 M	3,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,56 M	3,11 M	3,18 M	3,18 M	3,21 M
Actif net par action	2,3	2,84	2,87	3,11	3,1
Actif corporel net	5,61 M	8,58 M	8,5 M	9,09 M	9,29 M
Actif corporel net par action	2,19	2,76	2,67	2,86	2,9
Total de la dette	557 k	825 k	172 k	91,99 k	236 k
Dette nette	-525 k	-3,58 M	-3,16 M	-4,67 M	-4,6 M
Dette relative aux PBO non financés	114 k	134 k	136 k	150 k	104 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	1,65 M	1,6 M	1,75 M	1,68 M	1,65 M
Stocks - travaux en cours, total	1,53 M	1,69 M	1,25 M	925 k	972 k
Stocks - Autres	968	7,71 k	53,34 k	11,43 k	10,42 k
Machines, total	875 k	1,06 M	1,25 M	1,39 M	1,45 M
Employés à temps plein	47	45	46	44	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	111 k	132 k	20,1 k	2,38 k	2,19 k
Backlog de commande	3,5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	1,32 M	147 k	467 k	-881 k	-50,95 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,27	0,11	1,7	2,92	0,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,51	0,13	1,9	3,26	0,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,87	0,9	3,23	7,48	1,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,87	0,9	3,23	7,48	1,02
Analyse des marges
Marge brute %	40,96	41,97	41,56	42,87	42,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,55	35,04	34,25	34,07	39,63
Marge d’EBITDA %	2,11	4,51	7,82	10,08	6,79
Marge EBITA %	-2,7	0,23	3,59	5,89	0,84
Marge d'EBIT %	-2,7	0,23	3,59	5,89	0,84
Marge des activités poursuivies %	-13,38	0,9	3,61	8,34	1,49
Marge nette %	-13,38	0,9	3,61	8,34	1,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,38	0,9	3,61	8,34	1,49
Marge nette normalisée %	-8,34	0,16	2,44	4,34	0,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,79	0,76	0,79	0,61
Rotation des actifs corporels	8,53	9,62	11,4	15,29	12,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,5	6,88	6,38	5,97	5,77
Rotation des stocks (stock moyen)	1,43	1,31	1,48	1,72	1,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,87	5,07	7,23	8,03	7,8
Quick Ratio	1,76	3,17	4,62	5,67	5,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,32	53,03	57,18	61,33	63,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	254,37	278,33	246,88	213,17	243,1
Délais de paiement des fournisseurs	58,78	58,27	47,83	40,11	43,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	261,92	273,09	256,22	234,39	262,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,44	9,34	1,89	0,93	2,38
Dette totale / Capital total	8,63	8,54	1,85	0,92	2,32
Dette à long terme / Capitaux propres	5,48	1,94	0,98	0,36	2,05
Dette à long terme / Capital total	5	1,78	0,96	0,36	2,01
Dette totale / Total de l'actif	24,11	18,61	12,39	10,67	12,3
EBIT / Charges d'intérêt	-45,25	3,5	122,92	410,37	7,31
EBITDA / Charges d'intérêt	35,35	68,4	268,03	702,11	58,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,35	68,4	268,03	702,11	58,96
Dette totale / EBITDA	4,06	2,5	0,27	0,11	0,51
Dette nette / EBITDA	-3,82	-10,85	-5,03	-5,44	-9,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,06	2,5	0,27	0,11	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,82	-10,85	-5,03	-5,44	-9,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,26	12,76	12,18	5,93	-20,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,56	15,56	14,76	9,28	-21,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-63,72	140,62	90,24	36,51	-46,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-261,25	-109,63	1,6 k	73,97	-88,58
EBIT, 1 an Croissance %	-261,25	-109,63	1,6 k	73,97	-88,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-311,93	-107,59	339,55	144,73	-85,73
Résultat net, Croissance 1 an	-311,93	-107,59	339,55	144,73	-85,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-817,81	-111,24	1,53 k	88,39	-81,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-312,49	-106,26	329,38	144,73	-85,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,29	-19,95	65,88	-18,37	-16,12
Stocks, Croissance 1 an	47,16	3,65	-7,57	-14,35	0,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,34	28,64	-35,57	1,57	-1,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,3	39,6	-4,19	6,37	2,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,59	52,97	-0,94	6,88	2,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,12	49,72	3,12	8,45	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,65	3,35	11,19	9,01	-7,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,47	5,02	12	11,99	-7,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,28	-6,57	113,95	61,15	-14,24
EBITA, 2 ans CAGR %	36,29	-60,59	28,07	444,31	-55,42
EBIT, 2 ans CAGR %	36,29	-60,59	28,07	444,31	-55,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	201,52	-59,89	-42,24	227,98	-40,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	201,52	-59,89	-42,24	227,98	-40,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	193,09	-60,16	35,54	454,98	-41,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	201,28	-63,52	-48,15	224,16	-41,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,36	-10,4	15,23	16,36	-17,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	45,92	23,5	-2,12	-11,03	-7,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,35	-0,05	-8,96	-19,1	0,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,66	6,8	15,65	0,95	4,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,08	16,3	23,1	2,89	4,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,67	15,35	24,26	5,76	4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,77	4,53	5,41	9,41	-1,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,79	10,78	6,19	11,09	-0,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,7	42,17	18,42	84,19	11,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,85	-43,65	38,29	41,84	50,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,85	-43,65	38,29	41,84	50,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,02	-11,63	-10,91	-6,54	15,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,02	-11,63	-10,91	-6,54	15,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,05	-42,52	37,42	51,26	77,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,84	-17,17	-17,02	-13,03	14,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,48	-3,86	10,02	2,72	4,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	40,18	30,2	12,13	-6,38	-7,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,13	4,1	-13,66	-5,58	-13,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,28	9,02	3	12,47	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,35	12,07	10,24	17,43	2,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,28	12,35	11,12	18,75	3,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,02	8,34	8,51	5,82	-0,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,45	13,94	17,78	10,03	0,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,79	9,32	19,72	49,47	4,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,71	-41,93	-8,48	39,59	-12,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-12	-41,93	-8,48	39,59	-12,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,39	-18,75	-4,29	49,32	-24,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,39	-18,75	-4,29	49,32	-24,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,62	-40,76	-7,15	42,38	-2,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,82	-21,83	-8,41	42,96	-27,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,11	2,46	14,78	3,77	-1,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	28,5	27,34	21,42	11,81	4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,43	19,62	-2,46	-5,89	-8,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,83	5,93	5,17	5,72	3,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,58	6,08	7,13	8,3	7,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,17	6,33	8,24	9,67	8,4